某小公司财务管理制度范本.doc

公司财务管理制度
　　全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务管理制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。
　　一、财务部门职责范围
　　1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
　　2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
　　3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
　　4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
　　5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
　　6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
　　7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
　　8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
　　9、及时核算和上缴各种税金。
　　10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。
　　11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
　　12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
　　13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
会计岗位职责
　　1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；
　　2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；
　　3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；
　　4、对其他应收、应收帐款及时催收清理；按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；
　　5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；
　　6、负责装订、管理会计档案；
　　7、承办公司领导交办的其他工作。
出纳员岗位职责
1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；
　　2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；
　　3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；
　　4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管；
　　5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责；
　　6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。
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