面团网可行性研究报告.doc

面 网 网 造专业的模拟面试互动平台策划书策划制作： 王夏琰 小组成员：王夏琰、林冠洲、徐帅锋 苏迪、周程浩、纪陈鑫浙江科技学院IE2 0 1 1 年 12月概要随着社会竞争的日益激烈。大学生就业难成为社会普遍关注的焦点，2012年大学生，据估计会有700万人左右，而工作岗位，保守估计，只有150万，就业形势空前严峻。除去许多社会因素的制约，大学生个人应聘准备不足、面试技巧缺乏，也成为了阻碍许多大学生进入自己理想公司的一道门槛。许多大学生及刚刚出校门的大学生均无法找到心仪的工作甚至找不到工作。而同类的就业指导网站无法针对面试环节做相应的培训。“面团网”就是为了解决这一问题而诞生的，希望通过我们的努力，让需要通过各类面试谋求自身更大发展的大学生不再迷茫，让面试环节不再成为他们求职发展过程中的困难。“面团网”是一个专门为大学生及相关群体在求职过程中提供专业的，集面试准备、培训及演练一体化的网络平台。一方面，“面团网”将各类面试的准备工作、临场技巧、经典案例分析、实战演练和真实的企业面试通过网络的快捷性与便利性相结合。通过一台电脑帮助用户们足不出户提高自身的面试能力，交流各自经验与信息，达到与企业、他人的互动，促进自身的发展。另一方面，更可以与企业合作，搭建网络的真实企业招聘平台，足不出户就可以完成招聘的一系列流程，降低企业的面试成本及招聘成本。“面团网”，“面”字取面试、面对之意，“团”字取团结合作之意。我们真心希望，大家可以通过我们的网站互相交流、帮助、扶持。亲切的叫对方一声“面团”，共同面对求职、面试过程中的压力、经验和快乐。祝福“面团”们越来越好。关键词: 模拟面试 企业招聘平台 就业问题 目录概要一、项目简介.项目背景二、网站描述.网站名称及网站宗旨三、产品及服务.网站服务介绍.网站服务特色及优势.3会员管理制度.4未来发展方向四、公司运营4.1网站发展战略4.2网站发展目标4.3发展关键因素4.4管理结构五、盈利模式5.会员制度5.广告收入六、市场及竞争分析6.行业现状6.目标市场定位与市场潜力6.竞争者分析6.竞争对策七、营销策略7.产品及服务策略7.价格策略7.渠道策略与合作伙伴7.促销推广策略八、风险及对策8.1财务风险及对策8.2市场风险及对策8.3管理风险及对策九、财务分析 十、退出策略一、项目简介1.1项目背景 随着网络的发展，互联网的快捷与便利性深入人心，渗透到了人们生活的方方面面，网络视频作为一种交流方式被越来越多的人接受并广泛使用着。腾讯QQ、新浪UC聊天室、网易聊天室等各类大大小小的视频对话平台如雨后春笋纷纷出现。然而，其大多数视频平台只是开发了其较为简单的聊天交友功能，并未将视频聊天的优势发挥到更为精细的领域，专业化程度尚有欠缺。同类型的聊天室同质化程度较高，尚没有出现专门的基于远程视频对话平台技术的网络模拟面试网站。 现对的，大多数就业网站也都仅仅只是一个信息共享平台，而非演练平台实际锻炼效果不高，关于视频面试演练的则更是几乎没有。作为一名在校大学生，伴随着经济危机的到来，对于就业难的问题尤其是面试难的问题我们深有体会。于是“面团网”的创意就呼之欲出了。将网络视频技术与面试相结合，一方面可以为求职者提供一个相对低廉便捷的面试演练平台，以便增加他们的求职成功率；一方面可以与企业合作搭建网络招聘平台，降低企业招聘成本，一举两得。由于网络视频技术已经相对成熟，因此在技术层面尚并不存在太大问题。 二、公司描述2.1网站名称及宗旨2.1.1网站名称：面团网 我们将网站得名称定义为面团基于两方面得考虑：首先，“面”字取面试、面对之意，“团”字取团结合作之意，寓意明确，朗朗上口。域名用面团二字拼音缩写方便记忆。其次，众所周知面试时一件令大多数求职者紧张的事情，而我们的网站却与面试有关，因而，取名面团这一令人倍感亲切的名字有助于帮助用户减缓紧张的情绪，以轻松的心态来接受我们的服务，事半功倍。2.1.2网站宗旨我们的宗旨是：致力于帮助求职者培养良好的面试技巧与心态，增进交流。“牛奶已经有了，面团也会有的！” 2.2公司概况公司名称：浙江面团网络有限责任公司公司性质：有限责任公司公司地址：杭州市西湖区联系方式：18768175372 张先生 三、产品及服务3.1网站服务介绍3.1.1整体化的网站服务核心产 品有形产品附加产品 图3.1产品的整体概念 一个完整的产品活服务必须包括：核心产品、有形产品、附加产品三个部分，相对于“面团网”而言，核心产品就是针对客户的提高其面试能力这一诉求点，有形产品是我们的“面团网”这一网络平台，附加产品就是我们提供有关招聘、面试的信息，及交友信息平台。3.1.2网站服务整体框架图对应首页栏目招贤纳士秣马厉兵孙子兵法信息平台信息及个人评估平台免费对应首页栏目英雄用武评估平台沙场点兵对应首页栏目模拟面试演练平台面试演练分类国企外企私人企业公务员适当收费交流交友平台对应首页栏目免费志同道合经验交流交友空间（视频）3.1.3网站首页介绍（空缺）图3.2网站栏目视图首先是我们的标题栏，我们设置了以下几个栏目：1、 初出茅庐：这一板块主要是提供会员免费注册功能。2、 招贤纳士：发布各类招聘信息。3、 秣马厉兵：这里收录了各类企业笔试和面试的题目精选及参考答案，让会员能做好充分的准备来应对各类挑战。4、 孙子兵法：这里记录了我们或网友提供的各类面试技巧或注意事项，让会员在细节上做到先人一步。5、 英雄用武：个人心里、性格、职业分析系统，起到个人评估作用。6、 沙场点兵：点击进这个板块就进入到我们视频模拟演练的各个房间列表了，再通过各个房间进入到我们的面试演练房间。7、 志同道合：当然，对于面试过程中的一些困惑，仅仅只靠自己的力量和专家的帮助是不够的，因此，我们在这一栏目中设立了经验交流及视频对话的房间，方便大家针对求职及面试过程中的一些问题进行交流，同时结交朋友，真正让会员在我们平台上感觉到温暖。另外，我们还设立了公司简介、会员信息、网站公告等栏目，其功能顾名思义，这里就不具体介绍了。值得一提的是，我们在这些常规内容之外还加入了人性化的小设计，在细节处让会员满意。在页面的右下角我们设计了一个面团吉祥物“小面团”，它会随时的提醒会员一些基本的注意事项，如“你已经在线2个小时了，请注意休息，保护眼睛”等。3.1.4网站服务具体内容我们将网站的内容分为为三大板块、四大模块面团网信息及个人评估包括模块1、2模拟面试演练包括模块3交友交流平台包括模块4图3.3网站整体框架 模块一：信息平台模块，这一模块主要是提供一个关于招聘信息、面试技巧、注意事项、及应聘常识和网友交流的平台。 在这一模块中，我们主要将放入当前企业的一些招聘信息，我们的想法是与各级省市的就业信息网达成合作，做到资源的共享，务必将次栏目内信息的可信度及广泛度达到与各类就业网站相持平的水平。同时，将已经和我们建立长期友好合作过的企业招聘信息及时发布，做到抢先一步。 主要对应：招贤纳士、秣马厉兵、孙子兵法这三个栏目 模块二：评估平台模块，这一模块主要是建立一套相对完善的个人、职业测评体系，为用户求职提供一定的参考意见。 图3.4评估内容模块样板在这一模块中，我们主要针对会员对个人性格、心理特点及职业素质进行分析，为会员在求职前树立了良好的个人认知。主要对应：英雄用武栏目模块三：模拟网络演练平台模块，这一模块是我们的主要模块。该模块通过网络视频技术将求职者与我们所聘请的专家、企业人力主管们联系起来，为用户提供虚拟的面试模拟与演练并及时反馈专家意见，帮助用户找出不足，促其进步。当然针对现状，我们将房间分为四大类：国企、外企、私营企业和公务员面试。在这个模块里我们采取房间制，一个房间只对一位用户开放，其他人不得观看，同时对于用户面试的过程我们将最存档，记录在会员的档案中，会员可以随时提取观看。主要对应：沙场点兵栏目（如下图） 图3.5面试界面图示 模块四：交流交友平台，在这个模块中，针对求职及面试过程中的一系列问题和经验，我们采取有难大家帮的原则，专门开辟留言板及视频房间供大家交流，真正做到贴心又温暖。 如果有企业希望在我们平台上召开专门的招聘会，我们将根据特事特办的原则在首页专门开辟一块浮动的信息板，将概况放在信息板上，有兴趣的会员可以点击这个信息办直接进入这个专题的相关页面，里面包括了报名、笔试、面试和录用通知一系列的过程，使得企业的招聘成本与会员的面试成本大大降低。主要对应：志同道合栏目3.2网站的服务特色及优势3.2.1服务特色我们的服务特色主要有以下三个：第一：模拟面试填补了市场空白，为大学生就业解决了燃眉之急，一个面试房间只对一个人开放，使得练习效果大大增加，同时将面试过程全程记录，方便用户随时调取。第二：全方位的为用户提供了求职过程中的各类所需信息，从信息收集到个人认识，再从模拟练习到真实招聘，实现了资源的一体化，真正做到了“一网在手，天下我有”的目标。第三：人性化的网络平台，方便各位“面团”们的交流与沟通，通过好工作来认识朋友，一举两得，贴心温暖。3.2.2服务优势“面团网”开启了网络模拟面试的先河，对用户有较大的吸引力，同时我们将面团网建立成为一个模拟面试平台的同时，还将它发展成一个大型的互动交流平台，使得会员在这里不仅仅提高自身，还能结交朋友，一举两得。3.3会员管理制度 我们采取实名制的会员注册制度，对注册用户我们就进行电话联系，对于3个月内未登录过的用户进行删除档案，以保证资料的可靠性及平台使用效果，同时在会员等级将会员划分为小兵-大将军共9个等级，每个等级均具有不同的权限及信誉水平。3.4未来发展方向 随着网站的不断发展，网站所掌握的资源及服务质量不断成熟，我们考虑充分运用所掌握的资源，为会员量身定制一整套的求职计划，并针对性的对其安排测评、面试和推荐，做到一条龙服务。同时利用现在日趋城市的3G技术，推出手机版的面团网，让您随时随地都能享受我们的服务。四、公司运营4.1网站发展战略我们把面团网的发展战略概括为：扩大影响、完善服务、追求成果、结交朋友。在一定时期内培养忠实客户群“面团”提高产品及服务的附加值不断完善产品和服务，提高服务质量建立一定的影响力、客户优势，对模仿者建立一定优势，树立品牌申请相关专利或权威机构的认可不断扩大客户群，占领较大份额得市场 图4.1网站发展战略概略我们认为网站从刚刚得建立到立足于竞争激烈的网络文化环境中，要做到“内外双修”。第一，对于“内”来说要不断完善产品和服务，同时提高产品附加值，用质量和服务来打动客户与普通网民，一方面将我们的心意与创意不断深化，做深、做细，做真。另一方面在细节上不断完善，从细节处体现我们的用心与关怀。第二，对于“外”来说，寻求相关权威机构与企业的支持与互动，申请相关专利，为网站建立与后来模仿者与追随者竞争中得优势。大体上可以将战略分为三块。前期：主要是完成网站的资本积累及技术与服务的完善在网站刚刚建立之初，所面临的首要问题除了资金以外就是产品与服务的完善，只有好的服务才能打动消费者，因此，在前期尽可能短的时间内完成资本的积累与服务的完善。 中期：打响品牌，建立竞争优势在解决了资金及服务问题之后，如何在激烈的竞争中立于不败之地成为了重要问题，我们认为，只有在各个方面下大力气打响品牌知名度，同时在服务、政策、渠道、价格、资源这五个方面建立起明显的优势，才能为下一步的发展大下基础。 后期：深化创新，巩固优势在完成了上述两步之后，确保网站的市场份额及地位之后，考虑在已经积累的资金及资源优势基础上，考虑开发新的相关大学生就业帮助咨询平台，为当代大学生制定全套的量身定做的就业方案。4.2网站发展目标第一步：在2012年6月2012年9月完成网站的试运营，完成网站内容的完善和深化，正式开始收费运营。第二步：2012年9月-2012年底完成与各高校企业的长期合作，同时打响知名度，建立初步的品牌优势，开始盈利。第三步：2013年-2014年完成新一轮的融资，进一步户深化网站内涵，将网站建设为大型的面试、招聘的虚拟互动社区，开发新产品并争取上市。4.3网站发展关键因素 我们认为发展的关键因素主要有三个方面第一：相关权威机构的认可或申请相关专利众所周知，视频对话平台在技术层面已经相对成熟，因此可模仿性较高，很容易被追随者跟风，因此如果能够获得相关权威机构（如：各级就业办）的认可与肯定，必将对网站的发展提供极为有益的帮助。第二：与学校与企业建立长期的合作关系作为一个面试演练平台，起专业性与权威性成为至关重要的因素。因此，在面试主考官的选拔上就必须慎重，甚至可以不惜重金。二与学校与企业建立长期的合作关系，一方面可以减轻专家聘请的难度与费用，另外一个方面可以借助于企业与学校的友好合作机制迅速提高网站的知名度。对于企业和学校来说可以为其免费发布信息或者提供一定程度的优惠，达到二者的双赢。第三：迅速积累起广泛的客户群网络的快捷使得其传播极为迅速，新行业一经出现必然被纷纷效仿，因此，在短期内建立强大广泛的客户群，打响品牌知名度，建立好的口碑，对于在行业中建立竞争优势至关重要。4.4网站管理结构 我们将采用直线式的管理结构首席执行官1人财务总监2人1人（CFO） 技术总监3人市场总监2人网站维护若干营销经理若干客服经理2人五、盈利模式5.1会员制度 5.1.1会员收费我们的会员注册采取免费注册，但是对于进入房间进行模拟面试者我们将收取一定得费用，费用按照次数结算。 “面团网”为用户们提供了一系列的求职信息与培训，为个人的发展注入了一针强心剂，但我们只在模拟面试环节收取一定的费用相信用户比较容易接受。 这样的收费主要实出于以下几个目的，一是控制专家聘请的成本，二来也可以通过收取一定的费用来控制平台的容量，保证一个有效、快捷、清洁的网络平台环境。 5.1.2积分计划当然，不进行付费充值一样可以享受到我们的服务。针对此问题，我们推出了积分计划，凡是在将自己经验、心得、模拟面试录像及参加我们网站举办的活动等，都可以获得积分，该积分可以用来参与网站的所有付费活动的抵价。5.2广告收入当今大多数的网站的一个重要的盈利模式是在网站上投放广告，随着面团网用户注册规模的不断上涨，浏览量和点击量的提高，在面团网上做广告的商家会越来越多，网站的广告和商业价值也会水涨船高，因此，广告费用将成为网站资金来源的一块重头戏。六、市场及竞争分析6.1行业现状 6.1.1 视频对话产业自腾讯QQ推出视频聊天功能以来，如雨后春笋般纷纷涌现，大多数只是简单的视频聊天功能，当前主要的视频聊天工具和网站主要有、腾讯QQ、新浪UC等，二小型的视频网站更是数不胜数，总量在2000个左右。然而，视频聊天网站发展至今，在技术方面已经较为成熟，但是在管理和运营方面却存在着巨大问题，主要包括以下三个方面：一、网站质量不高，大多粗制滥造，许多小型的视频聊天网站只是为了在短期内谋取一定得利润，因此不考虑其长远发展，使得行业的整体素质不高。二、内容单一，当前的主要视频聊天网站只是开发了聊天交友功能，并未将视频对话技术向更专业化得方向发展，同质化较高。三、管理混乱，许多网站为了迅速获取利润，不惜在网站中添加大量的色情、暴力内容，社会对相关网站普遍抱有歧视态度。6.1.2人才培训及招聘产业先进的招聘培训网站十分普遍，几乎各级省市均有自己的就业网站，而人才培训网站也数不胜数，但是，大多数网站仅仅起到了信息共享的作用，却并未对求职中的某一过程尤其是面试过程进行专门的培训，因此，在这一方面，我们占据了先机。6.2目标市场定位与市场潜力6.2.1 目标市场定位我们认为面团网的主要目标市场是：1828岁之间的在校大学生和研究生或刚刚踏出校门还未找到工作的应届毕业生。我们之所以这样定位主要是处于这样的考虑，在校大学生所关心的主要问题就是毕业后就业难的问题，因此许多学校都开展了就业指导课，并设立了相关部门，对于求职过程中的许多问题，通过个人及学校的努力都可以得到很好的解决，而唯独面试问题却很难通过当前的教育培训模式得到很好的解决，因此，大学生市场的潜力无疑是巨大的。同时，通过我们的网站一定程度上帮助大学生解决就业问题，容易获得相关单位及社会的认可，消除初期的许多阻碍，获得更多资源。6.2.1 目标市场潜力据统计,2011年的大学毕业生再创历史新高,有专家预计,全国普通高校毕业生将达600万多人,同时加上去年没能实现就业的往届毕业生,这个就业竞争的压力是非常大的。而眼下的国际国内经济形势非常严峻，美国、欧洲各国纷纷裁员，预计明年全世界有2000万个岗位流失。虽然我国的企业未出现裁员情况，但对700多万即将毕业的大学生来说，找个好工作的难度无疑在增大，今年大学毕业生的就业形势将更加严峻。在这种背景下，社会给高校毕业生打造良好的就业择业环境就迫不及待了。在一项针对大学生求职过程中的主要困难的调查结果显示：1. 动手操作能力差 926票2. 面试不过关，功亏一篑860票3. 不了解行业动态和新技术 732票4. 就业期望值过高 432票而企业的招聘成本及大学生的求职成本逐年升高，仅浙江一省一年就高达40亿元人民币。因此，面团网在面试培训领域填补了市场空白、具有巨大的市场竞争力及潜力。6.3竞争者分析图6.1波特五力模型6.3.1主要竞争者在我们前期的市场调查了解到目前尚无专业的公司从事于此项事业，也无相关的网站致力于网络视频的面试培训演练，可以说我们具有一定的独创性。面团网的一定程度上填补了网络视频面试培训、演练平台的空白，具有很强的竞争性。6.3.2潜在竞争者 我们认为我们的潜在竞争者主要包括两大方面：一块是现有的视频聊天网络平台，这类网站只需要有平台及人气的基础上改变竞争策略及发展方向就可以跟进。一块是大型门户网站，如“新浪、网易、QQ、百度”等。这类网掌握了较多的资源，可以很快的开发出类似的网站，依托已经积累的人气迅速推广。6.4竞争对策一、专心品质，建立服务优势 面对行业的后来模仿者，我们的首要任务就是专心做好网站的建设及服务。我们的网站经过精心的准备与筹划，其所包含的内涵绝非短期之内的模仿与突击可以学到的。因此，只有我们专注于服务质量的提高，必然对后来者建立强大的优势。 其次，我们要紧紧抓住大学生市场，在产品及服务的设置上针对大学生市场的特点精心设计，这样就一定程度上避免了与其他竞争者的直接冲突。二、校企合作，渠道致胜在网站建立之初，我们就花大力气建立与企业、高校之间的长期合作关系。与高校的合作可以利用学校的权威性在学生中迅速广泛的推广，同时提供一定的免费账号丰富各高校就业指导课程的授课形式，达到双赢。与企业的合作则可以采取适当的为企业提供免费搭建招聘平台的机会，广泛赢得企业的好感与支持，提高网站知名度及吸引力。三、技术领先，权威认可在网站建立之初就争取相关权威教育机构及就业机构的认可，在竞争中保持权威地位。四、物美价廉，低价为先 针对大学生市场的一般情况，我们认为首先要刺激需求，打开市场。大学生本身并没有固定的收入来源，我们认为采用“低价的普通消费+高价的增值服务”相结合的策略，在价格上保持领先，同时保持赢利。七、营销策略7.1产品及服务策略 在产品及服务的设置上，我们力求贴心与周到，专注于核心服务即模拟面试演练及真实网络招聘平台的完善与升级，同时兼顾就业范围内其他相关服务的配套与协调，概括起来就是“紧抓核心，兼顾协调”，对于产品及服务，我们认为“面团网”一定要做到以下几个方面才能真正满足客户的需求。一、贴心服务，关怀大学生 面团网的初衷就是为当代大学生就业提供一定的帮助，因此，我们的各项服务也要贴近大学生的生活习惯。比如，我们一般会将模拟面试的时间安排在周六周日及节假日期间，尽量减少与课业的冲突，同时使大学生面试之后也有充分的时间进行总结。二、 志同道合，情感交流面团网不仅仅是一个冰冷的演练平台，更是一个温馨的情感交流平台，我们除了在首页上专门设立了经验交流、情感交流专区，还会不定期的开辟专门的视频房间共各位会员聊天、分享经验。在面团网的大家庭之中，我们相信，“面团”会越来越多。三、细节决定成败在细节方面，我们会在网页右下角设立一个浮动的面团吉祥物，这个小小的面团会时时提醒你一些基本的面试信息如“您有新的面试安排了”，“您已经在线两个小时了请注意休息”之类的提醒以及面试中应该注意的一些小的细节。这样的小的细节设计，我们还有很多，让会员们在不经意间感受到我们的诚意。7.2价格策略 低价的基本消费+较高的增值服务面图网针对的是大学生消费市场，因此在价格的制定上我们秉承高低结合的原则。在一些基本的服务，如信息的共享上，我们是免费的，在进入面试房间，进行模拟面试的过程中我们会收取一定的费用，当然这个费用是比较低的，这就是较低的基本消费。与此同时，我们还提供了一些增值服务，如我们会将你的面试过程交给专家进行专门的分析，并形成一份报告。在这样的增值服务中由于分析的费用较高，因此，我们的价格也相对较高，这就是高价的增值服务。当然这个高价也是相对而言的，在定价之前，我们会参考当代大学生的基本月生活费用定价。7.3渠道策略与合作伙伴由于我们的产品及服务均是通过网络来进行的，因此，渠道方面并无太大的问题。值得一提的是合作伙伴，在前面的很多板块中我们都已经提到了与学校、企业及相关权威结业机构的合作是至关重要的，这不仅仅关系到了我们的网站在建设过程中的难度同时会很大程度上影响网站在前期的迅速推广与对竞争者的优势，因此，我们在合作伙伴上要投入大量的精力。7.4促销及推广策略 在促销及推广的过程中，我们的目标就是尽可能快的打开市场、提高知名度一、 广告效应 对于网站前期的推广来说，广告无疑是一种非常便捷的方式，它能够迅速的打响知名度，但同样，费用过高也是不得不考虑的因素。因此，在广告的投放上我们采取慎重的态度，考虑到前期的资金问题，我们认为重点考虑几个大学生常用网站进行广告的投放，甚至是合作举行一些大型活动如等网站。二、 赞助校园活动 大学校园是丰富多彩的，各种各样的校园活动往往能聚集大量人气，因此我们可以考虑与各个学校的学生会合作，赞助举办一些各个类型的校园活动，提高网站的知名度与网站在大学生中的亲和力。三，免费试用现在各高校均开设了大学生就业指导这门课，但是据调查显示，期授课形式试较为单一的，因此我们考虑可以给学校提供一定的免费试用账号，该账号只能用于教学，一方面丰富了大学就业指导课的教学形式，同时提高了网站的知名度，有利于与学校建立良好的互动关系。四、其它方案 除了上述我们所提到几种方案外，我们还会不定期利用我们手中的企业与学校的资源免费召开专场现实招聘会，免费提供兼职岗位等一系列贴近大学生的推广活动。八、风险及对策8.1财务风险及对策风险：在网站的成立初期由于需要尽快的打响知名度因此导致资金不足或在公司运行中由于财务管理经验不足而导致运行中出现错误及困难。防范措施：一方面在财务人员的聘用上要花重金聘请有经验的财会专业人士，另外一方面实行全面的预算管理，加强会计系统控制。凡是与网站经营活动有关的内容，如成本费用、固定资产投资都纳入预算管理范畴，实行有效监控。成本费用预算是支出预算的重点，既要考虑经营性支出，更要考虑风险控制，杜绝没有资金来源或负债风险过大的资本预算。8.2市场风险及对策风险：在推广的过程中一些门户大型网站的跟风冲击可能会给我们的网站造成较大的影响，同时消大学生对于这种面试训练方式的认可度是否足以支撑起这个市场尚有待时间的检验。防范措施：在面对竞争对手的时候可以参照前文竞争对策里的分析，在市场认可度不高的问题上，我们认为可以通过免费的使用或者大型的公益校园活动和教学来提高消费者的认可度，首先将这种模式推广出去。8.3管理风险及对策风险：公司成立初期在组织方式与管理体制方面不完善，可能存在公司人员流动及各组织部门间的合作协调问题，而给公司带来经营管理风险。另外一个方面，公司与各企业学校的合作协议、资料等机密文件可能由于内部人员风险意识不强而外流。防范措施：公司成立之初就着手建立一套完整、严格的管理体系，重视人力资源管理的重要性，使得人与人事、人与组织、人与人之间保持良好协调的关系在企业内部形成良好的企业内部文化。在保密问题上重视保密的重要性、将机密文件拆分交由多人分别保管，并备份。九、财务分析9.1成本预算9.1成本核算 公司的成本包括如下几块：9.1.1 成本之一：（1）租金，我们将会在杭州市西湖区郊区选择一家写字楼租大概40平方米左右的办公室大概需要5万元/年。（2）在办公室里进行简单的装潢需要2万元。（3）水电，电话费1500元/月，一年就是18000元。（4）广告宣传费，主要是传单，人员的开销，尤其在营业之前的宣传需要2万元，另外加报纸等宣传费用总需要3万元/年。（5）流动资金3万元（6）注册公司所用资本 3万表9.1 成本之一清单表项目注册资金办公及设备管理费用流动资金广告费用合计金额/万元371.83317.8*注：由于市场的不确定性和突发事件的可能所以我们会留一部分资金用于流动资金成本之一合计：30000+70000+18000+30000+30000=178000元/年9.1.2 成本二：工资发放（1年）：1.不算业务员工的提成总共需要250000元/年2.员工提成，奖金，根据市场的推广程度我们保守估计总的奖金和补贴会在70000元左右。3，网站的硬件建设和购买域名以及服务器需要10000元成本合计178000+250000+70000+10000=518000元/年9.2 公司服务标准：收取会员服务费：以收取注册会员费来第一年我们收取的每一个会员的面试服务费为30元，我们在整年的市场推广中假设我们第一年的实际的注册会员人数是在1000个会员，没人每年使用服务4次，即产生的会员费收入是在120000元/年。网络广告收入：由于网站第一年建设，不太可能吸引到广告投放，因为我们网站的点击量不会很大。所以第一年的广告收入基本为零，可以忽略不计。随着我们公司的声誉的壮大，注册会员人数也会不断上升，估计第二年将会增至4000人，同时因为网站声誉的扩大，广告收入也将增加我们的利润。年广告费约在10万左右9.3 资本来源 表9.2 资金来源表种类项目资金数/比重创业团队入股15万/30%风投注资11万/20%银行贷款26万/50%总计52万元/100%9.4预期收益第一年由于网站知名度不够、市场尚未打开，我们的会员人数将大概在1000人左右，且增值服务使用人数不多，广告价值不高，因此网站将处于亏损状态，我们每年的运营成本为250000+70000+100000=330000，而我们的收入只有12万，因此第一年我们在网站运营方面将亏损21万元左右。在正常运营之后第二年我们的会员将达到4000人，每人每年至少将进行模拟面试平台4次以上，每次收费最低为30元，同时使用一次相关增值服务，价格在70元左右，那么总收入为76万元，广告收入约为10万元，则合计=86万元利润：860000-330000=530000元可以预见，到第三年，随着知名度及会员人数的增多我们的毛利润将上升至600000元以上，已经可以收回前期的成本，扭亏为盈。下表是我公司运作3年的现金流量表9.5三年现金流量表表9.3 预计现金流量表编制单位：浙江面团有限责任公司网络 20092011年 单位：万元项 目20092010月2011月合计一、经营活动产生的现金流量：服务收入：现金收入合计： 提供服务支付的现金： 直接人工：管理费用：宣传费用：支付的所得税款： 现金支出小计： 经营活动产生的现金流量净额：二、投资活动产生的现金流量：构建固定资产、无形资产和其他所支付的现金：权益性投资支付的现金现金支出小计：投资活动产生的现金流量净额：三、筹资活动产生的现金流量：贷款所收到的现金团队入股资金 现金收入小计：偿还银行贷款 偿还利息所支付的现金 现金支出小计： 筹资活动产生的现金流量净额：4040431.61.8 3040.4-0.47310-1020305001.26-1.26 98.748080434.61.836.6550.0529.95707-7 00001.26-1.26-1.26150150438.61.8323.470.879.2707-7000201.26-21.26-21.2627027012101.85.4930.05161.25108.7521324-24203050203.78-23.7876.22【注】：银行贷款三年期，利率按6.48%计；我国企业所得税按照25%计算；“构建固定资产、无形资产和其他所支付的现金”包括：房屋装修、房租等。我公司准备在第三年后向银行归还贷款。九、退出策略在网站发展到一定阶段的时候我们会考虑一下几种退出方式一， 股权转让：如果发展的顺利，我们会将公司的股权拆分全部或部分装让其他公司或投资机构。二， 整体转让：同样，我们也可以考虑将公司的所有业务及品牌打包出售给门户网站或投资机构。三， 破产打算：把公司的硬件如：服务器出售，店面转租，尽力减少损失。目 录第一章 总 论11.1 项目单位基本情况11.2 项目基本情况31.3 可行性研究报告编制依据101.4 综合评价11第二章 背景及必要性192.1 项目建设背景192.2 项目建设的必要性21第三章 项目选址与建设条件193.1 建设地点选择193.2 建设条件193.3主要障碍因素及解决方案21第四章 市场分析与销售方案234.1产品现状分析234.2产品市场预测284.3面粉发展趋势294.4销售策略、方案、模式304.5市场风险30第五章 建设方案325.1 产品方案和建设规模325.2 建设规划和布局325.3 建设标准和产品标准345.4 技术（工艺）方案345.5 设备选型方案285.6 主体工程方案325.7 辅助工程及其它工程方案355.8 实施进度安排38第六章 环境保护及节能减排措施356.1 环境影响356.2环境影响与治理措施356.3环境影响评价376.4节能减排措施37第七章 项目组织与管理417.1 组织机构与职能划分417.2 劳动定员417.3 管理措施417.4 技术培训437.5 劳动安全、卫生与消防43第八章 投资估算与资金来源468.1 投资估算依据468.2 投资估算468.3 资金来源468.4 资金使用和管理47第九章 财务评价489.1 财务评价依据489.2 营业收入、营业税金和附加估算499.3 总成本及经营成本估算499.4 财务效益分析509.5 不确定性分析519.6 财务评价结论53第十章 社会效益分析5410.1社会评价基本结论5410.2农业产业化经营5410.3农民增收、农业增效评价5610.4对所在地区环境的影响5710.5社会评价结论58