公司采购流程管理制度附表格全.doc

公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效减少采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。一、请购及其规定1请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要拟定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份规定获得这些物料的单子的整个过程。 2请购单的要素完整的请购单应涉及一下要素：（1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人； （11）请购部门主管； （12）请购单审核人；（13）采购副总审核；（14）财务审核人； （15）公司总经理。 3请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清楚 ，由公司领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）平常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应规定采购部签字接受人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得批准后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）假如是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二、请购单的接受及分发规定 1、请购的接受要点 （1）采购部在接受请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清楚，检查请购单是否通过公司领导审批；（2）接受请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清楚不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）告知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤消的请购物资应及时告知请购部门。2、请购单的分发规定（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工解决； （2）对于紧急请购项目应优先解决； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应告知请购部门； （4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。3、采购周期的规定 （1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天； （2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天；（3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天；（4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天；（5）请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能准时完毕采购任务时应向公司领导说明因素；（6）碰到紧急采购应报告公司领导采用快速优先采购的策略；三、询价及其规定1询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术规定，碰到问题应及时的与请购部门沟通；2属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3对于紧急请购项目应优先解决；4所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价；5对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6碰到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导报告拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；7询价时对于相同规格和技术规定应对不同品牌进行询价；8除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应规定至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；9比价采购或招标采购所邀请的单位均应具有一定资质和实力，具有提供或完毕我公司所需物资和项目的能力；10比价采购或招标采购应按照附表五（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文献格式进行询价；11在询价时碰到特殊情况应书面报请公司领导批示。三、比价、议价1对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；2对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出； 3收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导报告情况，设定议价目的或抱负中标价格；4重要项目应通过一定的方法对于目的单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；5参考目的或抱负中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。四、比价、议价结果汇总 1比价比价、议价汇总前应报告公司相关领导，征得批准后方可汇总； 2比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐个审核； 3如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新解决。五、协议的签订及其规定。 1协议 协议是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的协议，受法律保护。广义协议指所有法律部门中拟定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作重要涉及工矿产品买卖协议。（1）协议正文应包含的要素1） 协议名称、编号、签订时间、签订地点；2） 采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及协议总额，清单、技术文献与确认图纸是协议不可分割的部分；3） 包装规定；4） 协议总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；5） 付款方式；6） 工期；7） 质量保证期；8） 质量规定及规范；9） 违约责任和解决纠纷的办法；10） 双方的公司信息；11） 其他约定。（2）协议签订及其规定1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；2）拟定协议条款时一定要将各种风险减少到最低；3）为防止协议工程量追加或追加无依据，打包采购时规定供货方提供分项报价清单；4）遇货品订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点；5）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量规定厂商延长产品质保期；6）具体约定发票的提供时间及规定；7）针对不同的协议约定不同的付款方式，如设备类的协议一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；9）违约责任一定要具体、具体； 10）比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行协议的签订工作；11）协议签定签应按照附表七（协议审查批准单）的格式对协议初稿进行巡签审查；12）协议巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司协议章方可生效；13）签订的所有协议应及时报送财务部门。六、付款及协议执行1付款规定（1）所有已签订协议付款时应参照公司修造船公司材料采购付款及报销流程V1.修改版及修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制中的相关规定执行；（2）按照进度付款的采购项目必须保证质检合格方可付款；（3）按照贵司规定和协议约定达成付款条件的协议在付款时应填写附表八（资金支出审批单）或附表九（付款审批单），该审批单巡签完毕后提交财务部付款；（4）财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响协议的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的告知采购部并报告公司领导。2协议执行 (1) 已签订协议由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时告知请购部门及公司领导； （2）已签订的协议在执行期间，应及时掌握合作单位对于协议义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，准时履约；（3）协议在履行期间应按照上方约定严格执行协议，遇未尽事宜应及时协商并签订补充协议；七、报验与入库 1报验 （1）供应单位已经履行完毕的协议，采购部应及时的告知质检部门进行验收；（2）对于不同类型的协议的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行；（3）达成质检和报验条件的协议标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；（4）质检部门在接到采购部报验告知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负重要责任；（5）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。2入库（1）公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检查或验收；（2）协议标的物在运达公司后采购部应及时告知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运；（3）质检部门未及时验收的协议标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；（4）质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；（5）外协加工件应按照原材料入库；（6）质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。附表一 固定资产购置申请表 公司名称： 编号：申请部门 申请时间购置资产名称购置数量预算单价预算金额购置因素：购置后效益分析：部门负责人分管领导分管财务副总总经理 年 月 日附表二采 购 申 请 表 申请部门： 填报日期： 年 月 日采购类别：设备 材料 工程 服务 低值易耗 其他 购置因素：序号名称规格型号/工程概况数量/工程量估价（总价）交货期/工期备注12345678备注：编制人： 部门经理： 分管副总：采购副总： 财务副总： 总经理： 附表三物资采购审批单部门名称 年月日序号项目名称规格单位数量单价金额审批备注总经理：财务副总分管副总：财务审核：合计金额大写：￥：经办人： 部门负责人： 复核人：序号投标单位名称资质情况业绩情况联系人电话/传真手机电子邮箱备注12345附表四 拟报价/招标单位名单单位名称： 填报日期： 年 月 日经办人： 采购部： 技术副总： 采购副总： 财务副总： 总经理： 附表五 材料（设备）询价表 日期：年 月 日 需求单位：序号 材料名称规格型号单 位数量单价小 计备 注1234567合计：供方信息报价单位（盖章）：供货周期 付款方式联系人电话 传真邮箱 公司网址办公地址：需方信息公司名称：联系人商务：电话传真技术：邮 箱 公司网址办公地址： 邮 编： 备注：1.本报价含17%的增值税，含运费；2.本单只做询价用，非正式订单。附表六 比价/招标汇总表 公司名称： 制表时间： 年 月 日物料名称规 格单位包装标准公司名称一次报价二次报价工期付款方式联系人选定厂家采购部意见：经办人： 采购部： 技术副总： 分管副总： 财务副总： 总经理：备注： 附表七协议审查批准单 协议编号: 协议名称： 协议标的物：产品（承揽）单价/协议总额：￥： 元（人民币： 元整）。招（评）标情况：详见报价及协议。协议洽谈人：公司律师意见：技术副总意见：分管副总意见：分管财务副总意见：公司总经理意见：附表八资金支出审批单部门名称 年 月 日序号项目名称支付依据协议金额已付金额申请金额审批备注总经理：财务副总分管副总：财务审核：合计金额大写：￥：经办人： 部门负责人： 复核人：附表九 付款申请审批单 协议编号: 协议名称：付款依据：协议金额、已付款额：申请付款方式、付款金额：协议金额：￥ 元； 已付款额：￥ 元；申请付款金额：￥ 元； 质保金: ；本次申请付款大写：协议洽谈人：分管副总意见：财务副总意见：总经理意见：