投资建设公司工程部商务部预算部流程汇总模板.doc

呼和浩特市滨海投资建设有限责任企业
工程部、商务部、预算部步骤汇总

二零一六年四月
开始
商务部招标管理步骤

履约主体部门提出年度/季度招标计划 (表001)

履约主体部门依据时间节点提出
招标立项申请 (表002)

企业总经理审定

预算部编制招标清单及标底文件

商务部依据立项要求确定招标形式，编制招标文件
履约主体部门复审

修改、编制正式招标文件

公布招标信息、投标人报名

由商务部、预算部、履约主体部门成立招标小组实施考察，部分材料、设备类需实施厂家询价，并填写（表003、表004））

初步选定入围单位（最少不低于三家）

出售或发放招标文件

投标单位勘踏现场、递交投标文件

依据投标文件组织首轮商务洽谈 （表005）

评标及二轮商务洽谈
招标小组及相关领导参与

企业总经理审查及提议

填写招标比价表 （评标小组填写相关部门提议） （表006）

中标单位按协议管理步骤办理

预算部编制工程预算/标底工作步骤图：

商务部协议签署步骤图：

企业内部协议签署步骤

开始

依据招标文件起草协议,律师审核

和协议签署单位进行磋商

对协议内容进行内部评审、流转 （表007）
财务部、商务部及包含部门审查协议内容

修改协议、正式协议成文
企业总经理审查

财务部、商务部及包含部门审查修改后协议内容
和协议签署单位最终确定协议条款并提议会签（表008）

企业总经理复核
协议签署

财务部、商务部及包含部门立案

办理相关手续

进入工程部管理步骤
商务部组织召开进场专题会议

材料样板封样及材料、设备、构配件、半成品进场检验管理步骤图

1、企业提供/指定样品库
2、设计方提供样品库
3、施工单位提供样品

材料样品选择

当日

样品封样5份，封样标签粘贴在样品上（表009）
当日
企业工程部、预算部、商务部、总工程师样品判定

预算部、商务部封样用于定价及验收结算

施工单位封样用于材料选购

监理单位封样用于进场材料验收
工程部封样用于检验及验收

当日

合格后当日办理关键原材料、构配件验收并送检或直接用于工程
要求时间内和材料封样样品对照
材料、设备、构配件、半成品运抵现场

不合格立即退场

设计变更管理步骤
开始

施工单位提出并编制设计变更单
（表011）
监理单位当日审查次日上报
用户提出设计变更
设计单位提出设计变更
监理单位提出设计变更

项目销售部接办，当日客服部初审次日上报

设计单位 出具设计变更。（设计院出图）
编制设计变更单（表011）

预算部签字确定
工程部签字确定
项目工程部审查并附《设计变更内部审批单》（表012）
当 日
当日
当日

商务部签字确定

2 日

总经理审批

下发设计变更
返还工程部
次日审批同意
当日

变更修改图纸工程部、预算部立案
次日审批不一样意

取消设计变更

现场签证管理步骤
开始

甲方或施工单位提出协议范围外现场计量签证并上报

当日
工程部、预算部、商务部责任人同意签证

当日

工程部专业工程师会同监理单位、预算人员现场计量

当日

工程部填写签证单、认质认价单、预算部填写工程量现场实测统计表（表013—表018）

3日
5日

认质认价单经商务部、工程部、施工单位共同签字确定后
签证单经工程部、预算部、监理单位、施工单位共同签字确定后

当日

工程部、预算部、商务部责任人不一样意签证

当日

2日
当日

下发签证单

由工程部提议工程立项申请，经总经理审批后进入招标程序

当日

签证单由工程部、预算部立案

基础及主体工程结构验收管理步骤
提出整改意见，结构工程验收统计五方责任主体签章并立案
整改完成经监理单位验收合格后，报送质检部门同意后进行下道工序
结构验收统计报企业档案室立案
结束
工程部、总工程师参与验收并填验收表
工程技术资料经监理单位审查经过并报送质监部门
施工单位向质监部门申请结构验收，工程部通知勘察、设计等相关部门
工程部会同施工单位和监理单位检验工程验收条件
五方责任主体及质监等部门共同参与结构验收
施工单位对结构工程施工过程进行汇报
建设单位对结构工程进行评定
监理单位出具评定汇报（汇报材料）
设计单位对结构工程进行评定
勘察单位对结构工程进行评定
±0.000以下工程已完成
主体结构工程已完成
开始

施工单位自检合格，向监理提出验收申请

专业工程验收管理步骤
开始

分部工程施工完成
总分包单位分项工程施工完成

施工单位自检合格，资料完整，向监理提出验收申请

工程部会同施工单位和监理单位检验工程验收条件即预验收

工程技术资料经监理单位审查经过

工程部、预算部、商务部、监理部、施工单位参与验收

工程部、监理部依据验收情况提出整改意见

整改完成经监理单位验收合格后，填写专业工程验收单，并由施工单位、监理单位、工程部、预算部、商务部、总经理签字确定同意办理结算步骤

验收单报企业档案室立案

结束

单位工程完工验收管理步骤
开始

单位工程已按协议内容完成施工任务，各类专题验收已完成

施工单位向监理单位申请单位工程完工验收

工程部会同施工单位和监理单位对工程进行预验收提出整改意见

施工单位整改后经工程部和监理单位验收合格

监理单位出具预验收评定汇报；

合格后施工单位申请办理结算
工程部抽查验收结果

工程技术资料经工程部和监理单位审查经过并报送质监部门

向质监部门申请正式完工验收并通知勘察、设计等单位

工程部、商务部、预算部、总经理参与

五方责任主体及质监部门共同参与完工验收

建设单位汇报工程全过程监控情况
勘察单位对工程评定
设计单位对工程评定
监理单位出具评定汇报
施工单位对工程施工过程进行汇报

完工验收统计报企业档案室立案

提出整改意见，完工验收统计五方责任主体签章

施工单位移交技术资料
整改完成，验收合格

建设行政主管部门立案
资料城建档案馆存档

单位工程办理完工决算及其它工作（签定三方协议并移交物业）

结束

预算部进度款结算工作步骤图：

商务部协议进度款项支付管理步骤
开始

合作单位依据协议约定付款节点及履约情况向履约主体部门提出协议款项支付申请履约部门审核

预算部依据履约部门提供工程形象进度（表010）并审核完成产值。复核计算已完工作量造价金额报商务部立案
商务部依据协议估计总额或未付款金额和合作单位协商确定划房范围

商务部按相关要求及协议约定扣除应扣款项后，提议《协议款项支付流转单》（表019），相关部门签字确定

总经理审核

商务部依据应付款数额通知合作单位开具对应收据或发票报财务部及办理抵顶房屋、车辆、物品步骤 （表020）

现金部分需履约部门依据协议约定付款节点及实际履约情况需求以周为单位提报资金计划
总经理审核

总经理审批
财务部根据审核后《协议款项支付流转单》应付款金额挂账

财务部审核

总经理审批

财务部依据合作单位实际办理抵房、车、物品金额复核入账
财务部依据审批后资金计划付款
履约部门通知合作单位开具对应收据或发票报财务部

办理抵顶房屋、车辆、物品相关部门办理（流出）手续

结束

预算部工程完工结算步骤图

商务部协议结算款项支付管理步骤
开始

履约主体部门组织各相关部门办理合作项目标验收，并向合作单位发出结算通知及办理相关结算手续

预算部依据验收及结算资料。复核计算最终止算造价金额报商务部立案
商务部依据协议估计总额或未付款金额和合作单位协商确定划房范围

总经理审核
商务部依据结算审批造价金额，提议《协议款项支付流转单》 （表019），相关部门签字确定

总经理审批

商务部依据应付款数额通知合作单位开具对应收据或发票报财务部及办理抵顶房屋、车辆、物品步骤 （表020）

现金部分需履约部门依据协议约定付款节点及实际履约情况需求以周为单位提报资金计划
总经理审核

财务部根据审核后《协议款项支付流转单》应付款金额挂账

财务部审核

总经理审批

商务部和合作单位接洽签署两清及质保三方协议
履约部门通知合作单位开具对应收据或发票报财务部

财务部依据审批后资金计划付款
财务部依据合作单位实际办理抵房、车、物品金额复核入账

办理抵顶房屋、车辆、物品相关部门办理（流出）手续

结束

商务部抵顶房屋管理步骤
开始

预算部依据签署协议及价款确定方法，测算协议总价，报商务部立案

商务部依据预算部提供签署协议总价及签署协议抵顶房屋相关约定，确定所需抵顶房源总价值，报营销部立案

营销部依据商务部提供所需房源信息，确定用于抵顶房源信息，经审批后报商务部立案

商务部依据营销部提供审批后抵顶房源信息，为已和我企业签署合约合作单位划分拟抵顶房源（表021），经审批后报营销部立案

合作单位依据累计应付款数额，在审批确定抵顶房源范围内，提出抵顶房源支付流转申请，商务部负责依据申请提议流转（表020），相关部门签字确定

项目外抵顶房源需商务部和合作单位另行签署《抵顶房屋协议书》

总经理审批

营销部配合办理抵顶房屋认购、签约等相关手续

商务部按揭款退款管理步骤
开始

资管部依据合作单位办理抵顶房屋按揭贷款回款情况编制《顶账房屋按揭回款确定表》，报商务部立案

商务部依据按揭款回款情况，提议《顶账房按揭款退还流转单》 （表022），相关部门签字确定

财务部依据挂账明细，以周为单位提报资金计划
总经理审核

履约部门依据实际履约情况需求审核提议资金计划审批金额

财务部依据审批后资金计划付款
总经理审批

财务部依据合作单位实际办理抵房、车、物品金额复核入账

表001
年度/季度/月度招标计划
序号
项目名称
承包范围
协议签署时间
确定开始时间
确定完成时间
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

小 计

编制人： 审核人：
说明：1、本表由履约主体部门根据年度施工计划填写。
2、转商务部留置复印件立案。

项目名称： 年 第 季度 月

招标立项审批表 表002
编号：
招标项目名称

计划开始时间

计划完成时间

确定招标时间

确定定标时间

履约主体部门
（一）项目内容及具体要求：
（二）推荐相关单位：（不少于两家）

履约主体部门责任人： 年 月 日
预算部

预算部责任人： 年 月 日
商务部

商务部责任人： 年 月 日
总经理审批

签 字： 年 月 日
说明：1、本表由履约主体部门填写，一式三份，履约主体部门一份，预算部一份，商务部一份。
商务考察统计表 表003
编号：
项目名称

单位名称

联络人

联络电话

考察时间

考察地点

商务部考察意见：

考察人员签字： 日期：
预算部考察意见：

考察人员签字： 日期：
履约部门考察意见：

考察人员签字： 日期：
说明：本表由商务部、预算部、履约部门共同填写，并留置立案。
材料、设备询价表 表004
招标项目名称： 编号：
序号
名称
数量
单位
规格
型号
备注
生 产 厂 家

单价/总价
单价/总价
单价/总价

合 计

优 惠 合 计

联络人（电话）

备 注

商务部意见

预算部意见

履约部门意见

总经理审批

说明：1、本表由商务部、履约主体部门共同完成，并留置立案。

商务洽谈统计表 表005
编号：
项目名称

单位名称

联络人

联络电话

洽谈内容：

统计人：
商务洽谈时间

商务洽谈地点

合作单位
代表签字

参与洽谈人员签字：
说明：1、本表由商务部填写，并留置立案。
招标项目比价表 表006
招标项目名称： 编号：
序号
项目名称
单位
数量
标底
合作单位一
合作单位二
合作单位三
备注
联络人及联络方法
联络人及联络方法
联络人及联络方法
单价
累计
单价
累计
单价
累计
单价
累计

总价

付款方法

工期要求

质保承诺

其它说明

履约部门提议

商务部提议

预算部提议

财务部提议

副总经理审批

总经理审批

说明：1、本表由商务部填写，并提议流转、立案。
呼和浩特市滨海建设投资有限责任企业 表007
协议流转审批单 协议编号：
协议名称

签约单位

协议内容

经办人： 日期：
商务部

签字： 日期：
工程部
签字： 日期
预算部

签字： 日期：
财务部

签字： 日期：
总工程师

签字： 日期：
总经理

签字： 日期：
说明：1、本表由商务部填写，并提议流转；
2、最终原件由商务部立案..
呼和浩特市滨海建设投资有限责任企业 表008
协议会签单 协议编号：
协议名称

签约单位

协议内容

经办人： 日期：
商务部
意见：

签字： 日期：
工程部
意见：

签字： 日期：
预算部
意见：

签字： 日期：
财务部
意见：

签字： 日期：
总工程师
意见：

签字： 日期：
总经理
意见：

签字： 日期：
说明：1、本表由商务部填写，并提议流转；
2、最终原件由商务部立案.
材料样板封样表 表009
项目材料样品封样表
材 料 样 品 封 样 表
材 料 名 称

规 格／型 号

技术参数

质量等级

使用部位

封样
确定人
施工单位（责任人）

（总）监理工程师

专业工程师

工程部签字

预算部签字

商务部签字

封 样 日 期
年 月 日
注：1、该封样单适适用于现场建筑材料或构配件，如防水、门窗、涂料、石材、五金、铁艺等由施工方提供样品并负责流转，该表审核经过后，材料方可加工制作并进场。
2、甲供材料由工程部负责流转材料验收单。 3、一式5份，供货单位、施工单位、监理单位、工程部、商务部各留存一份。
工程形象进度/材料、设备确定单 表010
编号:001
项目名称

施工单位名称

时 间

联络电话

协议名称

协议编号

形象进度完成情况及此次申请金额（后附预算书或平米包干完成百分比）：

施工单位：
项目经理(签章):

监理单位：
专业监理工程师:

总监理工程师:
工程部：
专业工程师：

工程部责任人：
说明：1、本表由施工单位填写，一式三份，施工单位一份，监理单位一份，工程部一份。
2、各单位审批人应签章前核查申请单位工程质量、内业资料等符合设计文件和规范要求，如有一项不合格待申
请单位整改符合要求后再审签本月形象进度。
3、 本表会签完成后，由工程部转运行部完成形象进度审核。
设计变更单 表011
变更编号：BHJS-GC-BG-001
项目名称

变更部位

提出时间：
提出方
□商务部、工程部□设计院□销售部□监理单位□承包单位 □其它
变更
原因

变更
内容

因为原因，兹提出工程变更（内容见附件），请给予审批。

附件：设计变更通知单：

建设单位
专业工程师：

工程部责任人：

预算部责任人：

（盖章）
年 月 日
监理单位
现场监理工程师：

总监理工程师：

（盖章）
年 月 日
设计单位
专业责任人：

项目责任人：

（盖章）
年 月 日
施工单位
技术责任人：

项目经理：

（盖章）
年 月 日
备注：1、设计变更审批单审核经过后，方可进行该表单签批，并作为该表单附件。
2、本表由工程部填写一式5份，监理单位、工程部、商务部各留存一份。施工单位留存两份。
3、本表单只作为工程结算依据，不作完工资料依据。
设计变更内部审批单 表012
项目名称 ： 日期 ： 年 月 日 编号：BHJS-GC-BGSP-001
设计变更名称

所属协议

设计单位

施工单位

监理单位

提出变更单位

变更原因
设计类：a、设计漏洞；b、超成本目标；c、设计优化；d、补充及二次设计；e、现场条件。
现场施工类：a、施工错误；b、施工困难；c、施工进度。
营销类：a、用户要求；b、策划补充变更。
其它类：a、领导要求；b、政府要求、c、其它。
变更内容：（如附有变更图纸请注明）

专业工程师：
工程部责任人：

预算造价： □增加 □ 降低 □ 不变

元（预算测算价，附预算书）
预算责任人：
商务部责任人：

总工程师：

总经理：
1、本表由工程部填写一式四份，工程部、预算部、企业存档及施工方各留存一份。
2、设计变更内容需明确原因。其中对原方案、原系统、关键结构部署、关键尺寸、坐标、关键标高、关键设备及关键使用功效改变由总经理审批即可。
现 场 签 证 单 表013
签证编号：BHJS-GC-001
项目名称

协议编号

施工单位

提出时间

签证原因

签证内容：
（如附有图纸请注明并后附工程量现场实测统计表）

建设单位
专业工程师：

工程部责任人：

预算部责任人：

总工程师：
监理单位
专业监理工程师：

总监理工程师：

施工单位

技术责任人：

项目经理：

备注：1、现场签证内容需明确工程量、材料材质和规格、工日数、机械台班等，材料、人工单价填写认质认价单同现场签证单同时双方确定，对一次性包死工程不填写认质认价单。发生签证施工单位必需在14个工作日内办理完成不然视为放弃签证。
2、本表由施工单位或工程部填写一式4份，由施工单位填写，工程部、预算部各留存一份，监理单位、施工单位各留存一份。
现场签证内部审批单 表014
编号：BHJS-GC-001
项目名称

协议编号

签证原因

监理单位

施工单位

现场签证类型
口 土建类 口 安装类 口 装饰类 口 园林景观类 口 其它类

专业工程师：
工程部责任人：

预算造价：□增加 □ 降低 □ 无改变
审定金额：
预算部责任人：

商务部责任人：
总工程师：
总经理：
备注：1、本表由工程部填写，一式4份，工程部、预算部、商务部、企业存档各留存一份。 2、现场签证内容需明确发生签证原因。
工程量现场实测统计表 表015
编号：
工程名称

所属协议

测量部位

测量日期

施工单位

监理单位

测量内容、数据统计（可附图表）

建设单位：（签字）
工程部人员：

预算部人员：

年 月 日
监理单位人员：（签字）

年 月 日
施工单位人员：（签字）

年 月 日
本表一式四份，由预算部填写，建设单位工程部、预算部、监理单位、施工单位各留存一份。
人工工日及机械台班认价单 表016
编号：BHJS--001
工程名称：红树湾一期绿化工程
协议名称：
施工单位：
人工及机械使用楼号及部位：售楼部东西两侧
内容：
序号
人工及
机械类型
工日等级 （技工、壮工） 机械规格型号
单位
数量
报审价（元）
审核价（元）
审定价（元）
备注
1

2

3

4

5

6

7

备注说明

施工单位意见
建设单位意见
项目经理：

专业工程师：

工程部责任人：
预算员：

预算部责任人：
商务部责任人：

总工程师：
总经理：

1、 本表单一式4份，其中施工单位一份，工程部一份、运行部一份、监理单位一份。
2、 本表单全部责任人签字后，方可作为进度及结算计价依据。
3、 本表可做续表或附表。
工程材料、设备认质、认价单 表017
工程名称：
协议名称：
施工单位：
材料使用楼号及部位：
材料/设备名称：
内容：
序号
材料/设备名称
规格型号（质量等级）
单位
暂估
数量
报审价（元）
审核价（元）
审定价（元）
品牌及生产厂家
备注
1

备注说明：（施工单位需提供报价单位联络人及联络方法）

施工单位意见
建设单位意见
项目经理：

专业工程师：

工程部责任人：

预算员：

预算责任人：
商务部责任人：

总工程师：
总经理：
1、本表单一式5份，由施工单位填写，其中施工单位一份，工程部一份、商务部一份、预算部一份、企业存档一份。
2、本表单全部责任人签字、盖章（施工单位、项目部）后，方可作为进度及结算计价依据。
3、本表可做续表或附表。
任务分配表 表018
编号：

单位工程名称：
分项工程：
施工任务：
施工人数：
大工：
小工：

任务接收人：
日期：
实际出工人数

任务分配人签字

工程部责任人签字

协议款项支付流转单 表019 编号：
项目名称

期 数　

收款单位

填写日期　

协议名称

协议编号　

付款内容
□预付款　□进度付款　□结算付款　□材料设备款　　　　　　　　　 　□保修金　□零工支付　□其它协议付款　　　　　 （填写）
协议总价

协议调整总价

前期累计支付

已付款百分比

协议未付余额

本期资金计划

申请支付金额（本期）
小写：
大写：
付款说明：

经办人： 日期：
会　签　栏
商务部

签字： 日期：
履约部门

签字： 日期：
预算部

签字： 日期：
财务部

签字： 日期：
总经理

签字： 日期：
财务部实际支付情况：

签字： 日期：
说明：1、本表由商务部填写，并提议流转，最终由财务立案。
2、商务部留置复印