餐饮中心库房管理情况.doc

采购中心库房管理状况 一、采购中心库房出入库制度及分类： 采购中心采用二级出库制度，中心采购物资统一进入中心食品原材料大库，由大库统一调拨物资进入各餐厅及有关使用部门，食品原材料库又分为主食库和副食库。 二、采购中心库房物品验收： （1）库管员对采购员购回物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到： 发票与实物名称、规格、型号、数量等不相符时不验收； 发票上数量与实物数量不相符，但名称、规格相符可按实际验收； 对购进食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。 对购进品已损坏不验收。 （2）验收后，要根据发票上列明物品名称、规格、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交会计。 三、采购中心库房入库寄存： （1）验收后物资，除直拨外，一律要进仓保管； （2）进仓物品一律按固定位置堆放； （3）堆放要有条理、注意整洁美观，不能挤压物品要平放在层架上。 （4）凡库存物品，要逐项建立登记，物品进仓时在账目上按数加上，发出时按数减出，结出余数。 四、采购中心库房保管与抽查： （1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资损耗率降到最低程度。 （2）抽查： 库管员要常常对所管物资进行抽查，检查实物与记账与否相符，若不相符要及时查对； 会计或有关管理人员也要常常对仓库物资进行抽查，检查与否账物相符、账账相符。 五、采购中心库房物资出库： （1）领用物品计划或汇报： 凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备； 库管员将报来计划按每天发货次序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取； （2）发货与领货 各部门各单位领货一般规定专人负责； 领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、数量、单价、用途等）并签名，库管员凭单发货； 领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；库管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账； 发货时库管员要注意物品先进先发、后进后发。 （3）货品计价： 货品一般按进价发出，若同一种商品有不一样进价，一般按平均价发出。 六、采购中心库房盘点： （1）仓库物资规定每十天小盘点，月底大盘点，半学期和年终彻底盘点； （2）将盘成果列明细表报财务部审核； （3）盘点期间停止发货。 七、采购中心库房记账： （1）设置账簿和登记账，账簿要整洁、全面、一目了然； （2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设置账户； （3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发既有差错时及时处理，在未弄清和改正前不得入账； （4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回库管员补齐手续后才能入账； （5）发出物资用加权平均法计价，月终出现发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部各一份； （6）直拨物资收发，同其他入库物资同样入账； （7）月底准时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计； （8）与库管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。 八、采购中心库房建立档案制度： （1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿； （2）材料会计档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。 九、采购中心库房物品、原材料盘查制度： 1、物品、原材料、物料在盘点中发生溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。 2、自然溢损： （1）物品、原材料、物料采购进仓后，在盘点中出现干耗或吸潮升溢，如食品中米面及其制品、干杂货等，在升损率合理范围内，可填制升损汇报。 （2）超过合理升损率损耗或溢余，应先填制升损汇报书，查明原因，阐明状况，报采购中心主任审查。 3、人为溢损： 人为溢损应查明原因，根据单据报采购中心主任审查。 十、采购中心库房物品、原材料损耗处理制度： 1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理。 2、保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废汇报表”，据实阐明坏、废原因，并经中心审查提出处理意见，报采购中心主任及财务部审批。 3、对核算并核准报损、报废物品、原材料残骸，由报废部门处理。 4、报损、报废由有关部门会同财务部审查，提出意见，并呈报集团总经理审批。 十一、食品采购管理制度： 1、由库管根据计划员需要、订出各类正常库存货品月使用量，制定月度采购计划一式四份，交采购中心主任审批，然后交采购人员采购。 2、当采购人员接到采购中心主任审批同意采购计划后，库管、采购人员、中心办公室各留一份备查，由库管根据食品部门需求状况，定出各类物资最低库存量和最高库存量。 3、为提高工作效率，加强采购工作计划性，各类货品采用定期补给措施。 十二、仓库物资管理制度： 1、库管人员应严格检查进仓物料规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门规定，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量汇报。 2、经办理验罢手续进仓物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，仓库据以记账，并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均由仓库负责处理。 3、为提高各部领料工作计划性、加强仓库物资管理，采用隔天发料措施办理领料有关手续。 4、各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门负责人签名，再交仓库主管同意方可领料。 5、物料出仓必须严格办理出仓手续，填制“仓库领料单”或“内部调拨单”，并验明物料规格、数量，经仓库主管签订，审批发货。仓库应及时记账及送财务部一份。 6、库管人员必须严格按先办出仓手续后发货程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。 7、仓库应对各项物料设置“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物料，应立即作对应记载，以及时反应物资增减变化状况，做到账、物、卡三相符。 9、仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏汇报手续，填制“商品物料盘盈盘亏汇报表”，经领导同意，据以列账，并报财务部一份。 10、为配合计划员编好采购计划，及时反应库存物资数额，以节省使用资金，库管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份。 11、各项材料、物资均应制定最低储备量和最高储备量定额，由库管部根据库存状况及时向采购部提出请购计划，供应部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。 12、库管因未能及时提出请购而导致供应短缺，责任由库管承担。如仓库按最低存量提出请购，而采购不能准时到货，责任则由采购人员承担。 十三、仓库安全管理制度： 1、仓库除库管人员和因业务、工作需要有关人员外，任何人未经同意，不得进入仓库。 2、因工作需要需进入仓库人员，在进入仓库时，必须先办理入仓登记手续，并要有仓库人员陪伴。严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后，出仓时应积极请库管人员检查。 3、仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观。 4、仓库不准代人保管物品，也不得私自答应未经领导同意其他单位或部门物品存仓。 5、任何人员，除验收时所需外，不准试用试看仓库商品物资。 6、仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品。 7、一切进仓人员不得携带火种进仓。 8、仓库应定期检查防火设施使用实效，并做好防火工作。 十四、仓库防火、防鼠制度： 1、仓库内物品要分类储放，库内保证主通道有一定距离，货品与墙、灯、房顶之间保持安全距离。 2、仓库内照明限 60 瓦如下白炽灯，不准用可燃物做灯罩，不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备，化工仓库照明灯具设防爆装置，仓库内保持通风。各类物品要标明性能名称。 3、仓库总电源开关要设在门口外面，要有防雨、防潮保护，每年对电线进行一次全面检查，发现也许引起打火、短路、发热、绝缘不良等状况，必须及时维修。 4、物品入库时要防止挟带火种，潮湿物品不准入库。物品入库半小时后，值班人员要巡查一次安全状况，发现问题及时汇报。物品堆积时间较长时要翻堆清仓，防止物品火热产生自燃。 5、仓库要定期进行消杀，以防止老鼠损害食品原材料。