计财部岗位职责.doc

计财部各岗位职责

一、 部门经理
【管理层级关系】
直接上级： 总经理
直接下级： 总帐组主管、催款组主管
【技能规定】
1. 基本素质：品德优秀，工作责任心强，心胸开阔，思维灵敏。解决事务快捷，能承担工作压力、协调外单位及有部门的关系。具有领导及组织能力。全面掌握公司财务会计核算方法，熟知财务程序。
2. 自然条件：30岁以上，男女不限，品貌端正。
3. 文化程序：大学本科财务专业或同等学历，具有会计师资格证书。
4. 外语水平：中级以上英语水平。
5. 工作经验：3年以上公司财务主管以上工作经验。
6. 特殊规定：热爱本职工作，事业心强。了解财务、税法、审计、物价等方面的法令法规。掌握电算化管理的基本技能，会使用计算机。
【岗位职责】
1. 熟悉并对的执行有关国家、公司业务经济活动的方针、政策和财务会计法规、制度。
2. 培训本部门人员业务技能和传授专业知识。
3. 组织本部门人员搞好会计核算工作, 及时编制各种报表。
4. 组织开展财务管理, 编制和执行财务预算。对的合理使用资金, 监督协调公司各部门搞好经济核算。
5. 经常进行财务分析, 严格控制各项费用支出，提出改善经营、加强管理的措施和意见。
6. 审核、参与、拟定经济协议、协议及其经济文献, 加强事前监督, 严守经济信誉。
7. 搞好各项财务资料和会计核算凭证, 报表等档案管理工作。
8. 组织、协调部门内外关系。
9. 按月呈报部门的工作计划, 定期检查执行情况。
10. 负责与税务局、保险公司、财政局等地方有关部门的联系。
11. 负责有关公司经济业务、付款呈批件的审核及平常零星报销的审核。
12. 负责与大业主、新海康、保利集团代理业务的协调工作。
13. 加强对公司财务严格管理, 保证不发生重大问题。
14. 负责各种备忘录、报表的审核与签发。
【工作标准】
1. 工作重点明确,工作安排合理,措施实行有力,要有布置、有规定、有检查。　
2. 对重要工作提出明确的指导性意见, 并能发现工作中的问题, 同时提出务实的解决办法。
3. 协调本部门各岗位之间的工作, 使本部门工作顺利开展。
4. 合理安排工作, 使本部门各岗人员工作有序, 工作量饱满。员工工作绩效与工资、奖金挂钩, 切实做到奖优罚劣。
5. 符合领导工作意图, 达成工作标准。
6. 及时、准确提供信息资料, 为公司领导经营决策提出可行性的工作建议，开源节流, 增收节支, 把好理财关。
7. 遵纪守法, 廉洁奉公。

二、 总帐主管
【管理层级关系】
直接上级： 计财部经理
直接下级： 收付款会计、电算化会计、核算会计、出纳员
【技能规定】
1. 基本素质：具有良好的心理素质，能承担工作压力。思维灵敏，工作责任心强，具有耐心、细致、快捷的工作能力。纯熟掌握会计核算方法及内部控制制度，掌握电脑操作方法。
2. 自然条件：25岁以上，男女不限，品貌端正。
3. 文化程序：大学本科以上财会专业毕业，并具有会计师以上资格证书。
4. 外语水平：中级以上英语水平。
5. 工作经验：3年以上财务主管以上实际工作经验，熟悉税务和财务业务。
6. 特殊规定：热爱本职工作，事业心强。了解财务、税法、审计、物价等方面的法令法规。掌握电算化管理的基本技能，会使用计算机。
【岗位职责】
1. 具体负责会计核算工作, 协同部门经理搞好财务核算。
2. 负责总帐、定期编制财务报表。
3. 负责电算化核算工作, 通晓本部门业务。
4. 负责对外联系业务, 涉及： 税务局、保险公司等, 并办理保险索赔事宜。
5. 督促员工准时完毕各项工作。
6. 监督经济协议执行情况。
7. 负责平常会计凭证的审核工作。
8. 搞好本部门的协调工作, 定期对部门人员进行业务培训。
9. 严把财务关, 保证不发生重大问题。
10. 对于平常业务问题进行解决, 并提出解决意见。
11. 保管好通过年审过的会计档案, 借阅时办理有关手续。
12. 负责往来结算的审核工作。
13. 负责计提各种税金、职工福利费、工会经费、教育经费、住房基金等。
14. 负责代理小业主税金申报、缴纳工作。
15. 负责总帐成本、费用分摊、工资分派等。
【工作标准】
1. 工作任务明确, 安排合理。
2. 能及时发现工作中的问题, 为部门领导提出合理化建议。
3. 协调所负责的各岗位之间的工作, 使之顺利进行。
4. 责任心强, 保质保量完毕本职工作。
5. 遵纪守法。

三、 收付款会计
【管理层级关系】
直接上级： 总帐组主管
【技能规定】
1. 基本素质：品德优良，工作耐心、细致、快捷，可以协调各方面的关系。掌握本专业的工作规程并能纯熟操作。责任心强，不谋私利，敢于坚持原则。
2. 自然条件：20岁以上，男女均可。品貌端正。
3. 文化程序：财务大专或同等文化限度。具有助理睬计师以上职称。
4. 外语水平：具有一定的外语基础。
5. 工作经验：2年以上相关专业工作经验。
6. 特殊规定：工作条理性强，具有安全、防范意识。具有保密意识。
【岗位职责】
1. 负责预算、付款呈批件的审核。
2. 对于每笔经济业务的发生, 要严格把关, 核对收支预算及呈批件, 严格开支审核, 对各项报销的原始单据, 合理划分资金性质。
3. 对的解决会计科目, 负责收、付、转凭证的制单。
4. 负责登记协议帐、材料核算、预算资料的记录、能耗分摊工作，并按规定贴足印花税票。
5. 准时进行业主公司、俱乐部、鑫瑞龙等单位的往来结算资料的记录工作。
兼职工会会计工作。
6. 负责装订凭证工作。
【工作标准】
1. 工作任务明确, 安排合理。
2. 对于本职工作认真负责, 严格把关, 如遇问题及时向主管人员反映。
3. 责任心强, 准时完毕工作计划。
4. 对于往来结算款项, 准时认真准确核对。
5. 超预算用款要拒付, 并及时告知部门经理解决。

四、 出钠员
【管理层级关系】
直接上级： 主管
【技能规定】
1. 基本素质：品德优良，具有较好的心理素质，稳重、可靠。工作责任心强，并具耐心、细致、快捷的工作能力，能协调好外单位、银行及各部员工的关系。掌握工作规范，能纯熟操作。掌握基本的电脑操作方法。
2. 自然条件：23岁以上，品貌端正，男女均可。身高，男1.70~1.80米，女，1.60~1.70米。
3. 文化程序：高等专科或同等文化限度。
4. 外语水平：初级英语水平具有较强的英语阅读能力。
5. 工作经验：3年以上相关专业工作经验。
6. 特殊规定：具有安全、防范意识。有较强的记忆力及应变能力。
【岗位职责】
1. 对库存钞票、支票, 加强平常管理, 办理钞票银行的具体收付业务。
2. 逐日逐笔登记钞票日记帐和银行日记帐, 编制各种余额周报。
3. 月底编制银行存款月未余额调节表。
4. 负责涉外联系, 即： 银行。
5. 加强钞票管理, 做到日清月结, 帐款相符。
6. 对于领用的支票、发票、车票要有具体记录。
7. 及时结出各币种银行钞票、余额并及时提供应领导。
8. 按规定将收讫的各币种钞票收入及时存入银行, 做到不"坐支"。
9. 严格按照公司有关财务规定程序办事。
10. 准时记录代收业主公司的各项费用(租金、电话费等）。
11. 按照付款程序进行付款业务,保证公司资金安全完整。
12. 对于银行收讫的一切款项, 开具对的票据, 负责收集原始单据, 作为收款凭证附件, 交会计入帐。
13. 对外部门负责查询银行收款情况。
14. 对外发送收款备忘录。
15. 兼作工会、食堂出纳工作。
【工作标准】
1. 工作任务明确, 安排合理。
2. 定期去银行存款、汇款、取单、提款、缴纳款等, 保证不失误。
3. 保证工作量饱满。
4. 定期编制周报、报告资金的结存情况, 从而保证资金安全和合理使用。
5. 对于支付的款项必须通过付款员的审核, 核对无误后方可进行。
6. 责任心强, 遵纪守法。
7. 严禁挪用公款, 保证款项安全合理使用。
8. 配合催款员完毕工作, 保证会计工作顺利进行。
9. 保证工作效率, 提高工作质量。
10. 微笑服务, 礼貌待客。
11. 开具票据对的、笔迹工整。

五、 催款组主管
【管理层级关系】
直接上级： 计财部经理
【技能规定】
1. 基本素质：五官端正，口齿清楚，性格开朗，思维灵敏，协作能力强，具有良好的服务意识。能适应不同类型、性格的人。全面掌握催款规范程序。纯熟掌握电脑操作方法。
2. 自然条件：25岁以上，品貌端正，待人和蔼，男女均可。身高，男1.70~1.80米，女，1.60~1.70米。
3. 文化程序：大学本科以上学历。
4. 外语水平：高级英语水平，能与客人交谈一般业务。
5. 工作经验：3年以上相关专业工作经验。
6. 特殊规定：工作责任心强，具有较强的文字和语言表达能力。
【岗位职责】
1. 负责组织催收所有管理公司及代理的应收款项。
2. 准时督促备忘录、工作单以及各种收费项目搜集、整理工作。
3. 月底前组织打印付款告知单及时向客户发出。
4. 负责对收费情况及客户对交款的态度，决定对其催款的方式。
5. 负责协调与客户的关系，客户的沟通工作。
6. 组织按催款程序进行催款。
7. 负责督促各岗位准时完毕内部报表工作，并审核。
8. 根据收款情况向相关部门发催款回收备忘录。
9. 组织退屋结算工作。
10. 在职责范围内协调外部门关系。
11. 配合总帐共同完毕部门工作任务。
12. 安排临时性工作, 对于平常业务进行解决, 并拿出解决意见。
13. 培训所属员工, 进行业务指导, 定期检查各岗位工作。
【工作标准】
工作重点明确, 安排合理。
1. 保证按规定期间发放付款告知单, 退屋结算等工作。
2. 对客户提出的特殊规定及时给予解答, 保证客户满意。
3. 对工作积极负责, 随时掌握欠费情况。
4. 对催款工作提出明确的指导性意见, 并能发现工作中的问题, 同时为部门领导提出合理化建议。
5. 协调所负责各岗位之间的工作, 使之顺利进行。
6. 遵纪守法, 原则性强。
7. 准时完毕催款任务。

六、 记帐会计员
【管理层级关系】
直接上级： 催款组主管
【技能规定】
1. 基本素质：品德优良，工作耐心、细致、快捷，责任心强，可以协调各方面的关系。掌握本专业的工作规程并能纯熟操作。
2. 自然条件：20岁以上，男女均可。品貌端正。
3. 文化程序：财务大专或同等文化限度。具有会计员以上职称。
4. 外语水平：具有一定的外语基础。
5. 工作经验：2年以上相关专业工作经验。
6. 特殊规定：工作条理性强，具有安全、防范意识。具有保密意识。
【岗位职责】
1. 解答客户及外部门提出的问题。
2. 负责逐笔登记按每户收费项目收付业务备查薄。
3. 保管客户档案, 整理立卷, 装订成册。
4. 协同搞好催款工作, 为催款员提供客户有关欠款资料。
5. 协同催款员输入客户各种费用数据, 审核客户欠、收费明细表。
6. 负责电话费收费依据的收集、整理、打单及发出工作。
7. 负责银行汇款单的摘单工作。
【工作标准】
1. 工作任务明确, 安排合理。
2. 责任心强, 能准时完毕本职工作。
3. 遵纪守法。
4. 耐心解答客户征询。
5. 协助催款会计完毕催款工作。
6. 及时发现问题, 提出解决建议。

七、 应收帐款会计系统电脑操作员
【管理层级关系】
直接上级： 主管
【技能规定】
1. 基本素质：品德优良，工作耐心、细致、快捷，可以协调各方面的关系。掌握本专业的工作规程并能纯熟操作。责任心强，不谋私利，敢于坚持原则。
2. 自然条件：20岁以上，男女均可。品貌端正。
3. 文化程序：财务大专或同等文化限度。具有助理睬计师以上职称。
4. 外语水平：具有一定的外语基础。
5. 工作经验：2年以上相关专业工作经验。
6. 特殊规定：工作条理性强，具有安全、防范意识。具有保密意识。
【岗位职责】
1. 负责应收帐款系统各种数据录入、修改、查询。
2. 完善应收帐款系统, 保证系统正常运营。
3. 负责打印付款告知单。
4. 负责向主管、经理及公司领导上报催款情况资料。
5. 配合催款员工作, 提供客户欠费明细表。
6. 提供各种应收帐款内部报表。
7. 负责解答客户征询。
8. 兼作应收帐款组文员。
9. 负责部门办公用品领用工作。
10. 新海康、大业主、保利代理工作，准时编制各种报表。
11. 负责办理退屋结算工作。
【工作标准】
1. 工作任务明确, 安排合理。
2. 责任心强, 保护计算机硬件、软件正常运营。
3. 耐心细致, 完毕数据加工, 提供数据及时准确。
4. 与其他相关人员配合默契, 协作精神强。

八、 催款会计
【管理层级关系】
直接上级： 催款组主管
【技能规定】
1. 基本素质：性格开朗，协作能力强，具有良好的服务意识。能适应不同类型、性格的人。全面掌握催款规范程序。纯熟掌握电脑操作方法。
2. 自然条件：25岁以上，品貌端正，待人和蔼，男女均可。身高，男1.70~1.80米，女，1.60~1.70米。
3. 文化程序：大专以上文化限度或同等学历。
4. 外语水平：中级英语水平，能与客人交谈一般业务。
5. 工作经验：2年以上相关专业工作经验。
6. 特殊规定：工作责任心强，具有较强的文字和语言表达能力。
【岗位职责】
1. 负责追收客户应付的一切费用。
2. 向配合催款相关部门提供欠费资料。
3. 及时报告催款中产生的问题, 积极寻求解决办法。
4. 负责解答客户征询。
5. 监督记帐员、电脑操作员工作, 保证对外报送数据的对的性。
6. 定期向客户发出催款信、催款电话、传真，并做具体记录。
7. 审核客户的水、电、燃气读数及客户维修、清洁工作单。
8. 负责应收帐款挂帐工作。
【工作标准】
1. 工作重点明确, 安排合理。
2. 耐心解答客户疑问, 解释物业管理的工作程序及方法, 让客户了解并能理解公司的工作。
3. 责任心强, 服务意识强, 文明服务, 礼貌待客。
4. 对催款工作提出明确的指导性意见, 能发现工作中的问题, 并提出解决办法。
5. 按照催款程序进行催款, 催款信件要挂号, 催款记录要具体完整。
6. 具有协作精神, 搞好催款工作。
7. 对于催款中客户提出的意见, 要及时上报。
8. 协助完善催款制度。

九、 电脑核算员
【管理层级关系】
直接上级： 主管
【技能规定】
1. 基本素质：工作责任心强，具有耐心、细致、快捷的工作能力。纯熟掌握公司的会计核算方法及电脑的运用。
2. 自然条件：25岁以上，男女均可。身高，男1.70~1.80米，女，1.60~1.70米。
3. 文化程序：大专以上文化限度或同等学历。
4. 外语水平：初级英语水平。
5. 工作经验：2年以上相关专业工作经验。
【岗位职责】
1. 重要负责电算化工作。
2. 根据会计制度设制会计科目。
3. 分月进行各会计科目明细核算及总分类帐核算。
4. 按月计提固定资产折旧。
5. 按月计提管理酬金及各种税金。
6. 按月结转各项费用、成本。
7. 负责月底结帐工作。
8. 负责每月的会计报表填制工作, 并报送相关领导。
9. 在电算过程中, 发现问题及时反映与解决, 排除故障。
10. 保存好各时段电算化核算的会计资料及相关的软盘。
11. 负责电脑的平常维护。
12. 兼职食堂会计。
13. 负责计财部文献的打印工作。
【工作标准】
1. 规定工作明确, 安排合理。
2. 保证工作量饱满。
3. 电算化核算规定认真、准确、及时。
4. 及时向领导提供有关数据。
5. 责任心强, 遵纪守法。