新建101加气母站项目可行性研究报告.doc

新建101加气母站项目可行性研究报告目 录1总论41.1项目概述41.2编制依据和原则41.3可行性研究报告的工作范围51.4主要数据及技术经济指标61.5可行性研究报告结论62项目建设背景及改造的必要性72.1项目建设背景72.2改造的必要性83企业基本情况83.1单位概况83.2财务状况94项目建设条件104.1地理位置104.2自然条件104.3资源现状125企业前景分析135.1农产品加工企业前景广阔135.2油脂加工企业发展方向145.3菜子油市场176项目改造方案196.1项目改造目标196.2生产工艺216.3主要建设内容246.4辅助设施276.5进度计划287定员及培训297.1劳动定员297.2员工培训308生态环境影响及评价308.1环境影响308.2项目生产采用的环境保护标准318.3环保部门评估意见319投资估算与资金筹措329.1投资估算329.2资金筹措3510效益分析3610.1经济效益分析3610.2社会效益分析3811可行性研究报告结论与建议3911.1可行性研究结论3911.2问题与建议40附图 厂区总体布局图4611 总 论1.1项目概述1.1.1项目提出的理由在当今的世界，能源短缺和环境污染已成为世界性的课题。几十年来，针对石油资源匮乏各国投入巨资寻求新的能源，同时，针对环境污染问题，人们也在努力寻求各种清洁能源。针对汽车动力燃料，寻求替代燃料以缓解汽油短缺，寻求清洁燃料以减少环境污染，引起了世界各国政府、能源专家和汽车行业的极大重视。几十年的实践证明，只有天然气汽车才兼具资源丰富、分布广泛、价格低廉且排废大大减少等多方面的综合优点。松原地区现有十几家企业经营天然气业务，但是，普遍存在气源短缺的问题，尤其在冬季。#公司每天销售量为7万方，但是现有母站只能提供3万方天然气，而且现有的母站井口压力下降，产量明显减少。公司每天外购天然气4万方，外购天然气存在以下几点问题：1.外购天然气的价格高。2.外购天然气时常出现短缺现象。3.外购天然气的运输距离相较远。同时在“五个一”工程中将燃气业务发展到白城地区。1.1.2项目前期准备工作为了完善#天然气能源开发有限公司在松原、白城两地区批发车用天然气网络布局，提升公司竞争能力和经济效益，拟新建龙深101加气母站。该项目资产所有者为#天然气能源开发有限公司。该项目是在镇赉县沿江乡少力跟屯西北2.3公里处大约3000平方米的空地位置建立一座标准加气母站。1.1.3项目概述 龙深101加气母站位于吉林省镇赉县沿江乡后少力跟屯西北2.3公里处，是龙深气田的中心地带。经测算该项目日销售量2.0万方天然气。总投资221.5万元，全部是工程款。经测算该项目投资回收期5.37年，税后内部收益率19%，净现值180万元，经济指标符合规定。具体见下表。表1.1.3 龙深101加气站项目概况表地理位置：吉林省龙深101加气母站道路类型：市区： 主干道 快速路 街道道路： 高速内 高速口 国道 省道县城： 主干道 街道 乡镇： 主干道 街道其它： 矿区 水上建设性质：新建收购产权隶属：投资情况总投资221.5万元 合同价0万元 其中土地款0万元工程款221.5万元其它投资0万元可研销量： 2.0万方天然气柴汽比：0%经济指标投资回收期：5.37年 内部收益率：19%财务净现值：180万元吨油投资：0万元主要设施占地面积：3000m2建筑面积：262m2罩棚面积：0m2进出口数量：2个储罐数量：0具储罐容积：0m3加油柱数：1台加油泵数：0个土地情况土地面积：XXm2使用年限：XX年发证时间：XX年XX月土地性质：XX证件情况立项批复房屋产权营业执照计量合格土 地 证零售许可国税登记其 它 1用地规划危经许可地税登记其 它 2工程规划消防许可环保合格其 它 3其它服务经营项目便 利 店洗 车T B A 快 餐进程安排交接工期： 2009年12月开工日期：XX年XX月投运日期：XX年XX月注：TBA包括汽车维修、更换机油配件等。1.2编制原则（1）在城市总体规划的指导下，结合长春市车用燃气事业的发展，统筹安排，分期实施，逐步完善，从实际出发正确处理需要与可能、近期与远期的关系，做到量力而行，留有余地。（2）在充分调查、详细研究的基础上确定合理的发展规模，同时认真贯彻为人民服务，为发展公共福利事业服务的方针，力求取得良好的经济效益、社会效益和环境效益。（3）坚持科学的态度，选用先进、成熟、可靠的工艺技术，积极采用新工艺、新技术、新材料、新设备，方案既要可靠又要经济合理，以减少投资和占地。（4）严格按照国家有关方针政策、法令、规范进行规划。1.3编制依据1.3.1遵循的行业规范、标准（1）城镇燃气设计规范GB50028-2006（2）建筑设计防火规范GB50016-2006（3）汽车加油加气站设计与施工规范GB50156-2002（2006年版）（4）车用压缩天然气GB18047-2000（5）汽车用压缩天然气钢瓶GB17258-2000（6）石油化工企业设计防火规范GB50156-92(1999年版)（7）石油天然气工程设计防火规范GB50183-2004（8）环境空气质量标准+修订单GB3095-1996（2000年）（9）大气污染物综合排放标准GB16297-1996（10）压力容器安全技术检查规程质技监锅发1999154号（11）压力管道安全管理与检查规定劳部发1996140号（12）建筑抗震设计规范GB50011-2001（13）爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92（14）建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005（15）采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003（16）建筑物防雷设计规范GB50057-94（2000年版）1.3.2执行的企业管理规定、标准1）石油建设项目可行性研究投资估算编制规定（石油计字2006945号）；2）石油建设工程其他费用补充规定（石油计字200571号）；3）工程勘察设计收费标准（计价格200210号）；4）中国石油天然气集团公司油库和加油（气）站建设项目经济评价方法与参数（中油计字2007455号）；5）中国石油天然气集团公司建设项目经济评价参数（2008）（中油计字2007455号）；6）成品油销售网络建设项目可行性研究报告编制规定（石油计字2003144号）。7）中国石油销售分公司加油站建设标准设计2008年版2 市场分析及建设规模2.1松原市车用气情况松原市自1999年开始在城区内使用代用燃料，从起步发展至2008年底，已拥有0.4万辆CNG汽车，这些车辆分别由400辆公交车、3500多辆出租车组成，全市有16个CNG加气站。2从业企业主要由浩源、嘉实、双星燃气、奥威四家单位组成，这几家单位占市场销售份额的90%，我公司占市场销售份额的30%左右，资产规模占松原车用燃气行业的30%。到目前为止，天然气汽车总量曾至5500多辆，其中，出租车5000多辆，公交车400多辆，日消耗天然气25万立米左右，而且每天以8台左右增加，同时油田客车也将改装为天然气。随着吉林省内天然气气田不断被探明、开发、利用，制约天然气汽车发展的气源问题将逐渐得以解决，天然气汽车的发展将更具潜力。3销量预测3.1售气价格预测根据我国及其它国家的经验，保持油、气一定的差价能促进天然气汽车行业的发展。意大利、荷兰、西班牙、瑞士、法国等国，规定1立方米天然气的价格，只能在1升汽油价格的3050%之间变动。预计新建加气站售气价格为2.2元（含税）。可以随汽油价格的波动进行调节，调节范围为15%。4 天然气资源4.1周边天然气气源目前，长春周边天然气气源有：德惠市万宝气田、农安县伏龙泉气田、永安气田；公主岭八屋气田、四五家子气田、皮家气田、梨树后五家户和孤家子气田、长岭县双坨子气田等。探明储量为257.9亿立方米，可采储量为165.3亿立方米。目前，总产能在8697万立方米/日。随着天然气的不断开发和利用，长春的天然气可开采量在逐年减少。天然气参考组分序 号12345组 分N2CH4C2H6C3H8CnHm合计摩尔分数（%）2.5950.20.22.1100天然气各种指标各种指标低热值Kcal/Nm3华白数MJ/m3燃烧势平均密度Kg/Nm3相对密度数值830052.49739.0860.7620.589长春周边气源情况见下表：气田情况一览表序号气源地气田面 （平方公里）探明储量 （亿立方米）可采量 （亿立方米）备注一中石油吉林分公司75.7129.578吉林分公司开采系数一般取60%1双阳采油厂4.936222德惠万宝81063农安伏龙泉27.833.520预测量4长岭双坨子355030二中石化东北分公司47.7128.487.3东北分公司开采系数一般取70%1梨树后五家户17.324.5417.192梨树孤家子3.424.9219.93开采系数取80%3公主岭八屋3.910.848.524公主岭四五家子9.612.18.065公主岭皮家构造7.84627.66农安永安构造5.7106合计123.4257.9165.3长春中心城区周边的天然气可采量已经很有限，总产能在96万立方米/日，不仅供给长春，还供给吉林、四平等地。从长远发展看，中心城区周边天然气气源已不能满足中心城区不断发展的用气需求，长春市若要保持经济的可持续发展，完成其能源结构的调整，必须引进充足可靠的天然气气源。 长春目前已面临引进利用天然气的大好时机。中远期可指望国家引进俄罗斯天然气，近期可利用大庆徐家围子和吉林省前郭县查干花镇一带长岭构造的天然气。（1）长深气田中石油吉林分公司于2005年在长岭、前郭县境内的长岭构造钻出的“长深一井”，位于前郭县查干花镇后统领窝堡西南约1km处，井位距长春市166km，距中石油前大采油厂的双坨子集输站约25km。这块气田的范围约2200平方公里,预测储量为900亿-1000亿立方米。气层构造为火山岩，含气层在3000米以下，设计勘测气井深度为3800-6500米。“长深一井”在设计深度4600米至3547米时发现气层，气层厚度为323米，地层压力42MPa，地温137，气中CO2含量为14%-17%,试采日产气量达46万立方米，投产时日产气量20万立方米。专家认为这块气田前景好、物性好、产值好，值得重视和深入开发。中石油吉林分公司计划从2006年开始，每年在此气田扩井15眼，上半年要完成46眼，预计全年要形成100万立方米/日以上的产能。（2）东岭气田东岭气田位于长岭县城东南25Km双坨子附近，根据中石化中国新星石油公司石油天然气储量委员会1999017号审查批准东岭气田控制储量计算报告的决议书中批准东岭气田含气面积8.5平方公里，新增天然气控制储量21.24亿立方米。如果可采储量按50%计算，可采天然气10.62亿立方米，按每日输送天然气15万立方米/日计算，可用18.75年。根据以上分析，本项目天然气气源供应是有保障的。4.2压缩天然气气质要求汽车用天然气质量应符合车用压缩天然气GB18047及汽车用压缩天然气钢瓶GB17258的有关规定。具体如下:压缩天然气气质技术指标表 项 目 技术指标低位发热量（MJ/m3） 33.5组份（V/V）%甲烷 90.0二氧化碳 3.0氧气 0.5杂质含量（mg/m3）总硫含量，10-6270硫化氢 20.0水份 10.0尘埃 5.0水露点，0C在汽车驾驶的特定地理区域内，在最高操作压力下，水露点不应高于-130C；当最低气温低于-80C，水露点应比最低气温低50C注：本标准中气体体积的标准参比条件是101.325Kpa,200C5.工程内容5.1工程建设方案本项目加气站只考虑为公司及社会批发业务，占地面积受到限制，供气规模不宜过大。适宜建设加气母站。主要设施、建设规模及工程估算序号设备名称规格/结构单位单价数量/面积金额(万元)一工艺1加气柱双枪台16万元116.02工艺管线112*6公里25万元1.538二自控及信息管理1电视监控路500042三建筑物1站房砖混平方米2190200.8644四总 图1地面硬化22厘米厚平方米180402围墙2.5米高米12508010五公用工程1供配电500KW套28万元1282给水53排水4通讯5暖通设备套400平方56消防设施37六二类费用七其它费用30.5合计221.55.2工程投资估算根据工程方案，该站工程投资估算为221.5万元，其中土建工程部分44万元；工艺设备30万元；电路电气仪表14万元。具体见附表工作量及投资估算表单序号名称金额（万元）备注1搬迁费15.02设计、监理、审批15.03土地租赁费4.04供电外网电力配套设施14.05高压阀门、不锈钢管线8.06加气柱16.07安评费、环评费3.08站内地面、道路计划40.09工艺30.010土建44.011围墙10.012电气设备安装14.013其他2.014电气安装验收费、防雷、防静电检测费1.56 法律风险分析6.1主体资格认定 该项目工程资产为#天然气能源开发有限公司所有，经营主体为#天然气能源开发有限公司所有。6.2法律证照情况6.2.1 资产类证照1、立项批复2、建设工程规划3、其它证照6.2.2经营类证照1）天然气零售经营许可证。2）危险化学品经营许可证。3）消防安全许可证。4）营业执照。5）组织机构代码。7 项目投资估算及经济分析7.1投资估算7.1.1估算内容深龙101加气母站工程投资估算内容包括：加气站土建、工艺、自控、电气等专项工程。工程总投资221.5万元。7.1.2编制依据 本工程估算依据为各专业提供的数据计算工程量。投资估算指标采用建设部颁发的全国市政工程投资估算指针，煤气规划设计手册，同时参照本院近年编制的燃气工程概、预算数据。（1）设备价格按厂家报价加运杂费计算。（2）建设单位管理费等第二部分分别按国家计委和建设部关规定计算。7.1.3 融资方案本工程总投资为221.5万元，其中流动资金10万元。7.2负荷发展进度工程3个月建成,建成后第一年达产100%。7.3财务评价 该项目财务评价是在可行性研究完成市场需求预测、供气规模、工艺技术方案、建设条件、消防设施、环境保护、安全卫生、劳动定员以及项目实施规划诸多方面进行研究论证和多方案比较，确定了最佳方案的基础上进行的。本评价编制主要依据投资项目可行性研究指南，行业有关法规以及现行的财税制度。采用含税价格计算各项指标。项目计算期15年。主要参数： 基准收益率 10% 销项税 13% 大修费 2% 进项税 13% 管理费 2% 教育费附加 3% 所得税 33% 城市建设维修费 7%7.3.1成本预测按要素成本估算法进行成本估算。外购天然气:1.2元/立米 (不含税) 电 价: 0.7847元/度 (不含税) 年耗量 72万度劳动定员6人，年均工资1200元/人（包括福利和各种费用）。固定资产按直线折旧，建筑物折旧年限15年，设备及管网折旧年限10年，残值率均为5%。其他费用是在制造费用、销售费用、管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费后的费用。经计算年平均总成本1338万元。7.3.2销售价格外销CNG 2.0元/Nm3 （不含税）7.3.3销售收入年平均营业收入1460万元。7.3.4利润总额利润总额平均每年为28万元，税后利润平均每年19万元。7.3.5财务能力分析（1） 盈利能力分析 所得税后财务内部收益率为19%。财务内部收益率均大于基准收益率，说明盈利能力满足了企业最低要求，财务净现值均远远大于零，该项目在财务上是可以考虑接受的。所得税前投资回收期为5.37年（含建设期），表明项目能按时回收。（2）不确定性分析敏感性分析 该项目作了所得税前全部投资的敏感性分析。考虑到项目实施过程中一些不定因素的变化，分别对固定资产投资、经营成本作了提高10%和销售入降低10%的单因素变化对内部收益率及投资回收期的敏感性分析，从表中可以看出，各因素的变化都不同影响内部收益率及投资回收期，其中销售收入最敏感，合理的确定售价很关键。7.3.6财务评价结论从上述财务评价看，项目的财务状况较好，财务内部收益率高于基准收益率，投资回收期较短。从不确定分析看，项目具有一定的抗风险能力，因此项目从财务上讲是可行的。从工程投资估算和财务评价的结果来看，本工程的各项经济指标还是比较好的，符合国家的有关规定，并且获得比较好的经济效益。7.4结论从工程投资估算和财务评价的结果来看，本工程的各项经济指针还是比较好的，符合国家的有关规定，并且获得比较好的经济效益。8 结论与建议8.1 结论本项目对长春市来说是一项环保工程，可以改善城市大气污染的现状，具有很好的社会效益、节能效益、经济效益。（1）本项目气源为天然气，其资源丰富，燃气质量优良，工艺成熟可靠，技术先进。（2）项目达产后，能够满足#公司至少二座加气子站的用气需要。社会效益和环保效益显著。（3）项目重视环境保护、安全消防、工业卫生和节能。（4）项目正常年各项经济指标较好，有一定抗风险能力，投资回收年限合适。综上所述，本项目技术上先进，经济上可行，有利于促进地方经济的可持续发展，社会效益和环境效益显著，切实可行，建议尽快实施。8.2存在问题及建议发展天然气汽车是一项系统工程，其牵涉面较广，既是一种社会行为更是一种政府行为。根据其它城市的运行经验建议当地政府应制定汽车尾气污染物的排放标准.参数项单位第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年合计固定资产投资(填第一格)万元801.5801.5无形资产投资(土地等)万元00递延资产(开办费等)万元00流动资金万元00自有资金万元580580长期借款万元221.5221.5流动资金借款万元00其他短期借款万元00折旧年限年1010摊销年限年1010年维修费与年折旧费比值小数点0.50.5长期贷款利率小数点0.05850.0585短期贷款利率小数点0.060.06进货次数次/年18261826天然气销量万方/年7307307307307307307307307307307307307307307308285.5天然气进价万元/万方1.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.230天然气销价万元万方2.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.048燃料动力费万元/年332.2332.2332.2332.2332.2332.2332.2332.2332.2332.2332.2332.2332.2332.2332.24983生产工人工资及福利万元/年161616161616161616161616161616240管理费用万元/年55555555555555575销售费用万元/年55555555555555575流动资金估算表单位:万元序号项目最低周转天数周转次数生 产 期23456789101112131415161流动资产需用额0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 1.1应收帐款0.1972618250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2存 货0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 1.2.1天然气0.1972618250.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.2.2 燃料动力0.1972618250.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.3现 金0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2流动负债需用额0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 2.1应付帐款0.1972618250.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 3流动资金0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4流动资金本年增加额0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 销售收入与销售税金及附加计算表单位：万元 序号项 目生 产 期23456789101112131415161产品销售收入1460146014601460146014601460146014601460146014601460146014601.1天然气1.1.1销量7307307307307307307307307307307307307307307301.1.2销售收入1460146014601460146014601460146014601460146014601460146014602销售税金及附加93.393.393.393.393.393.393.393.393.393.393.393.393.393.393.32.1增值税84.984.984.984.984.984.984.984.984.984.984.984.984.984.984.92.1.1进项税1271271271271271271271271271271271271271271272.1.2销项税2122122122122122122122122122122122122122122122.2城建税5.95.95.95.95.95.95.95.95.95.95.95.95.95.95.92.3教育费附加2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5成 本 估 算 表单位:万元序 号项 目生 产 期2345678910111213141516合计1总成本132813281328132813281328132813281328132813281328132813281328199261.1天然气876876876876876876876876876876876876876876876131401.2动 力332.2332.2332.2332.2332.2332.2332.2332.2332.2332.2332.2332.2332.2332.2332.249831.3人员工资及福利费1616161616161616161616161616162401.4折旧费80.280.280.280.280.280.280.280.280.280.280.280.280.280.280.21203.001.5摊销费00000000000000001.6维修费24.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.024.0360.002财务费用1382000000000000233管理费用555555555555555754销售费用555555555555555755成本和费用135113461340133813381338133813381338133813381338133813381338200996固定成本13813312712512512512512512512512512512512512519017可变成本121312131213121312131213121312131213121312131213121312131213181986经营成本费用12581258125812581258125812581258125812581258125812581258125818873借款还本付息估算表单位：万元序号项 目建设期生 产 期123456789101112131415161借款还本付息1.1年初借款本息累计221.5132.640.80.00.00.00.00.00.00.01.1.1本金221.5132.640.80.00.00.00.00.00.00.01.1.2利息0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2本年借款221.51.3本年应计利息0.013.07.82.40.00.00.00.0