油墩街镇垃圾中转站可行性研究报告.doc

油墩街镇垃圾中转站建设项目可行性报告建设单位：油墩街镇人民政府目 录一、项目名称二、项目建设单位三、项目负责人四、建设地点五、项目背景六、建设条件七、项目进度安排八、项目管理九、主要建设内容及规模十、投资概算十一、效益分析十二、问题及建议油墩街镇垃圾中转站建设项目可 行 性 报 告一、项目名称：油墩街镇垃圾中转站建设项目二、项目建设单位：油墩街人民政府三、项目负责人：江敏四、建设地点：鄱阳县油墩街镇三个中转站选址分别是：一，在鄱阳县油墩街镇区油墩大道与油墩北路交叉口南侧，二，在鄱阳县油墩街镇区庙前大道与湖滨路交叉口南侧，三，在鄱阳县油墩街镇区湖滨路与百环路交叉口南侧。五、项目背景1、2007年鄱阳县委十二届五次全体（扩大）会议，审议通过了中共鄱阳县委关于实施“中国湖城鄱阳”发展战略的决定。中国湖城鄱阳发展战略是鄱阳县委以科学发展观为指导，站在时代的高度，全面总结该县改革开放以来所取得的宝贵经验，科学判断经济社会发展趋势，凝聚全县广大党员和干部群众的智慧而作出的科学决策。中国湖城发展战略是发展思路创新的重大成果，是发展方式转变的重大体现，是该县必须长期坚持的发展战略。致力于构建生态人居环境，建设湖宜居名城，提升中心市区城市竞争力。坚持以人为本，进一步做强做大做优做美中心城区。按照“一城三区”布局，高起点规划、高标准建设、高效能管理，形成水陆交通便利、产业发展配套、公共设施齐全、生活环境舒适、通讯信息发达的城市体系。加速推进城市建设与管理，按照打造环鄱阳湖地区中心城市和上饶市区域付中心的定位，突出湖城特色，进一步完善城乡一体化规划编制，组织编制了县城规划，不断完善社区中心基础设施建设。2、 油墩街镇位于鄱阳县西北部，全镇国土面积154.3平方公里，有耕地面积96838亩，其中水田66473.96亩；水域及水利设施45984亩，林地面积54004亩。全镇总人口100627人，其中非农业人口5847人，农业人口94780人。至2009年底全镇共辖1个居委会，29个行政村，东连柘港乡，南临鸦鹊湖乡，西靠响水滩乡、银宝湖乡，北界谢家滩镇。西河自北向南流入鄱阳湖，九景高速、景湖公路东西纵贯全境。镇区距九江码头、景德镇机场不到一小时车程，是周边乡镇交通枢纽。 2009年全镇地区生产总值为3.4亿元，其中第一产业增加值为2.68亿元，第二产业增加值为0.17亿元，第三产业增加值为0.55亿元，三产比为79：5：16；财政总收入1381万元，农民人均纯收入2950元。全镇工业产值为851.5万元，农业产值31767.4万元，工业总产值与农业总产值比例为2.6：97.4，呈现农业独强的发展格局。3、油墩街集镇建成区面积3平方公里，镇区人口近3万人，每日生成生活垃圾和建筑垃圾近5吨，目前垃圾处理方式，还是分散随地堆放，然后由垃圾车运往郊外闲置坑溏，没有垃圾中转站，这样一是造成城镇的臭味苍蝇滋生，卫生条件极差，也会带来第二次垃圾污染。六、建设条件1、自然条件气候条件油墩街属亚热带湿润性气候区。季风影响较大，春夏多东南风，秋冬多西北风，冬冷夏热，四季分明。一月均温4.4，七月均温29.3，年平均气温17.2。年降水量1373.8毫米，雨量对集中在四、五、六月份。西部漳田渡一日最大降雨量为144.1毫米。夏涝秋旱时有发生，1983年7月发特大洪水，水位高达21.8米，历时28天水势未退。2、自然地貌油墩街镇地势东北高、西南低。南北长约14公里，东西宽约11公里。最高点是东部的莲山，主峰海拔288.8米；最低点在西部的西河，海拔约11米。东北部属丘陵地区，西南部系淤积平原。县内主要河流之一的西河，流经镇域西北部，注入鄱阳湖。油墩街镇人杰地灵、环境优美，境内莲山云峰寺、古汉墓群、湖港候鸟林、金庵寺等主要景点，其中莲山古汉墓群为省级重点文物保护单位。3、基础设施项目区陆运有九景高速公路贯穿东西；水运有昌江、潼津、乐安、西河四大河流环绕其中，经鄱阳湖汇入黄金水道长江，交通便利。鄱阳县农村电网改造工程已完成，电力供应充足，全县城乡同网同价，本项目实施有动力保证；通信设施健全，程控电话、移动通信、无线寻呼和计算机网络发展迅速，为项目建设提供了有力的信息支持。4、社会经济条件 2009年全镇地区生产总值为3.4亿元，其中第一产业增加值为2.68亿元，第二产业增加值为0.17亿元，第三产业增加值为0.55亿元，三产比为79：5：16；财政总收入1381万元，农民人均纯收入2950元。全镇工业产值为851.5万元，农业产值31767.4万元，工业总产值与农业总产值比例为2.6：97.4，呈现农业独强的发展格局。七、项目进度安排1、项目建设工期安排本项目自可行性研究报告批准之日起到竣工投产止，建设期为6个月。在经过充分论证评估、资金筹措落实的基础上，建设工程拟于6个月内完成。为加快项目的实施，及早投入生产，各实施阶段穿插进行，确保项目按时、安置完成。2、项目实施进度安排项目实施进度计划表序号项目阶段月份2012年7891011121项目前期工作2土建施工、安装3竣工验收投入运行八、项目管理1、组织机构为确保项目顺利实施，加强对项目的组织管理，成立项目建设领导小组，由公司法人代表对项目实施全面工作负责，其它管理人员对总经理负责。下设三个工作小组：综合组：负责总体协调与日常工作，负责资料的收集存档；负责对外联络，掌握工作进度；负责技术材料之外的各种文字材料的起草；定期以简报形式向有关部门通报工程进展情况。工程组：负责工程的立项报批、规划设计、工程质量（材料、进度）、工程安全、现场管理、预算以及按国家省市有关规定负责工程招投标、工程监理、验收等工作的组织实施。财务组：建立财务专户、负责财务管理、负责相关办公用品的采购与管理等。2、建设期管理制度实行“四制”管理即项目法人制、项目招投标制、项目合同制、项目监理制。在项目决策阶段、项目准备阶段、项目实施阶段和项目竣工验收阶段，制定管理措施和实施方案，严格项目建设管理。3、工程管理项目建设，从设计到施工、采购、安装，选择有法定资格资质的单位和厂商依法实行招标，订立书面合同，同时，委托具有相应资质的工程监理单位进行工程监理。完工后，分项验收测试，通过当地交通部门质检站检测，验收合格后方可交付使用。4、档案管理按照国家有关规定建立健全项目档案，及时收集、管理、归档从项目提出到竣工验收各环节的文件资料。系统整理所有技术文件材料并分类立卷。包括：项目审批文件和年度投资计划文件，设计、施工、监理文件，招投标合同管理文件，基建财务档案，工程总结文件，各类质量合格文件，施工单位签署的工程保修证书，工程竣工图等。5、财务管理严格按照国家相关规定，项目资金筹措、计划、使用专人负责，建立专门帐户，专帐独立核算。制定严格的财务管理制度，建立健全各项帐目，并按项目管理要求编制财务报表。九、主要建设内容及规模1、总体规模新建三个用地200平方米，日中转5吨的垃圾中转站，总投资138.35万元。2、主要建设内容与规模主要建（构）筑物表序号设备名称规 模建设性质备 注1征地600征购2工程建设建筑面积600新建绿化隔离300新建设备安装新建3设备填装压缩设备3套购置5t自卸卡车1辆购置垃圾运输车1辆购置其他设备购置十、项目总投资估算1、投资估算范围本项目投资估算依据农业部2004年农业部基本建设项目申报指南（草案）（2003年11月）的精神，按建设内容及有关建设标准或规范进行，项目建设投资由土建工程费、土方工程建设费、附属工程费、工程建设其他费用，包括项目不可预见费、各项经费、项目运行费用（铺底流动资金）以及列入其它费用的递延资产等。2、投资估算编制依据（1）土建工程费采用单位建筑工程投资估算法，工程建设其他费用按各项费用科目的费率或取费标准估算。（2）可研报告编制费按建设投资的0.3%计，勘察、设计费按建设投资额的2%计取，工程监理费按建设投资额的1%计取，工程招标费按建设投资额的0.5%计取，新建项目建设单位管理费按建设投资额的1%计取。（3）本项目无固定资产投资贷款，即无建设期利息。（4）本项目估算的不可预见费按投资额的5%计入总投资。3、投资估算本项目总投资138.35万元。（1）工程费用估算本项目工程费用投资为126万元。主体工程投资明细表序号设备名称规 模单位造价（元）投资额度（万）1征地费用600754.52工程建设费用58.5建筑面积60090054绿化隔离300501.5设备安装33设备费用63填装压缩设备3套11335t自卸卡车1辆1010垃圾运输车1辆1515其他设备5合计126（2）固定资产投资估算本项目固定资产总投资估算为138.35万元。项目固定资产估算表序号工程或费用名称投资额（万元）比重（%）1工程费用1261.1主体工程1261.2公用、辅助工程1.3生物资产费用1.4设备购置费用2工程建设其他费用6.052.1可研报告编制费0.380.32.2勘察设计、招标、监理费4.413.52.3项目建设管理费1.2613预备费6.33.1基本预备费6.354建设投资合计138.355固定资产投资138.354、资金使用计划本项目计划建设期6个月，2012年7月开工建设，2012年12月竣工，2012年底投入正常运行。5、资金筹措本项目总投资138.35万元。自筹解决38.35万元，申请省级示范镇基础设施补助资金100万元。十一、社会效益分析鄱阳县油墩街镇垃圾中转站建设项目，主要为集镇垃圾清理，美化集镇环境，给居民提供健康舒适的集镇街道。项目的扩建具有较好的社会效益：1、有利于城镇居民提高生活质量、改善身体健康。集镇垃圾的统一收集管理，能很好的解决因垃圾乱堆乱放而产生的恶臭，白色垃圾满天飞的现象，相比之下，城镇居民的生活环境更干净、更健康、更美观。2、有利于油墩街镇工业园区及企业的快速发展，进一步促进镇经济的发展和城镇居民增收。油墩街镇垃圾中转站可以极大的改变集镇环境，可以很大程度上提升集镇总体对外形象，因此项目的建设运营，对于镇工业的快速发展必有推波助澜之功效，而地方经济的发展主要依靠工业，因此项目的建设必将带来油墩街镇经济进步的又一个飞跃。十二、结 论根据以上对鄱阳县油墩街镇垃圾中转站建设项目的初步分析，我们认为：该项目利用适度的土地资源，选址优越，建设规模适当，配套设施考虑周密；工期安排合理；自筹资金已筹措到位；各项建设条件具备。项目建设是可行的。目 录第1章项目申报单位基本情况11.1项目建设单位基本情况11.2项目建设单位简介11.3项目建设单位财务状况2第2章项目基本情况和基础条件分析42.1项目基本情况42.2项目基础条件分析4第3章项目建设的必要性73.1项目需求分析73.2项目必要性分析10第4章项目设计方案174.1执行标准174.2建设内容和建设规模174.3总体布局184.4工程方案184.5建构物的结构形式214.6项目总平面图214.7土建工程方案234.8劳动定员25第5章项目实施与进度计划安排275.1建设工期275.2项目实施进度安排275.3项目实施进度表28第6章项目投资估算、融资方案及财务评价296.1项目投资估算296.2资金来源与融资方案326.3财务评价34第7章项目风险分析与控制风险措施407.1概述407.2盈亏平衡分析407.3敏感性分析407.4风险分析42第8章结论46