委托归集资金协议书(先例文本).doc

委托归集资金协议书甲方：法定代表人： 地址：乙方： 法定代表人：地址：本协议由甲乙双方于【 】年【 】月【 】日在【 】签订： 为提高甲方资金使用效率，甲乙双方在遵守xx通信有限公司与中国银行股份有限公司签订的资金结算协议书的基础上，经友好协商，达成如下协议：一、甲方资金的归集1、甲方可在乙方开立一个“结算账户”(含活期存款、协定存款、通知存款、定期存款)，乙方为甲方对应开立一个“资金划拨账户”。2、甲方委托乙方于每个工作日16:00将“结算账户”借贷方发生额的轧差数记入“资金划拨账户”，并通过乙方资金汇划系统将“资金划拨账户”的全部资金划到中国银行股份有限公司xx市分行相应的“二级账户”。乙方划款时不需甲方提供付款凭证，由乙方代为填制凭证主动划款且不需甲方加盖预留银行印鉴。其中：（1）甲方的“结算账户”为：x3、甲、乙双方必须建立健全对帐制度，发现问题及时查清。确保资金的安全和清算的及时、高效。、甲方允许xx通信有限公司资金调度中心和资金归集主办行（中国银行股份有限公司xx市分行）查询甲方“结算账户”信息。二、乙方的责任 1、乙方要保证甲方“结算账户”资金的正常使用，并提供查询、结息、对帐等各项服务。 2、乙方有义务对甲方的资金进行归集，及时上划。如乙方对甲方资金的归集和使用予以拖延，造成甲方经济损失，乙方应按人民银行支付结算办法有关规定进行赔偿；如乙方擅自转移资金的归集方向并给甲方造成损失的，乙方应向甲方进行赔偿。 3、在结息日或定期存款支取时，乙方对甲方“结算账户”内各种资金（包括活期存款、协议存款、通知存款、定期存款）支付利息，并出具银行统一的付息凭证。三、从属性 本协议从属于xx通信有限公司与中国银行股份有限公司签订的资金结算协议书。若资金结算协议书变更、中止和终止，本协议也将进行相应的变更、中止或终止。四、保密 甲乙双方对依据本协议获得的有关对方的信息、资料、财务数据等负有严格保密责任。未经对方事先书面同意，任何一方在任何时候均不得将上述信息以及与本协议有关的任何内容披露给任何第三方。五、违约责任 任何一方违反本协议规定均被视为违约，违约方应承担因其违约行为给对方造成的相应损失。六、不可抗力 因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下有关义务时，甲乙双方相互不承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后15日内将情况告知对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行合同。七、争议解决因本合同产生的争议，双方将通过友好协商解决。双方应协商解决。如通过协商不能解决争议，则双方同意按下列第【 】种方式解决：1、 将该争议提交至xx仲裁委员会。该会依据其现行有效的仲裁规则在xx地区进行仲裁。本协议项下的任何仲裁裁决是终局的，并对双方具有约束力，并可在任何有管辖权的法院或其他有权机构强制执行。除非仲裁裁决有不同规定，败诉方应支付双方因仲裁所发生的一切法律费用，包括但不限于律师费；2、 向【 】人民法院提起诉讼。八、其他1、本协议有效期为【 】年，自双方签字、盖章之日起生效。在本协议有效期限内，如任何一方经营管理体制发生重大变化，应提前【 】天通知对方，双方将协商对本协议各条款进行相应的修改和补充，并按照双方确认的修改和补充之后的协议继续执行。2、协议期满后双方将就协议的延续和补充进行协商。3、协议执行中如需变更和终止，应经双方协商一致并达成书面协议。4、本协议书一式【】份，甲、乙双方各执【】份，具有同等法律效力。甲方（盖章）： 法定代表人或授权代表（签字）： 年 月 日乙方（盖章）： 法定代表人或授权代表（签字）： 年 月 日