电池编码原则说明手册模板.doc

TCL金能电池K/3系统实施

编码标准说明书

金蝶软件科技（深圳）

二零零十二个月六月

TCL金能电池
企业管理软件（金碟K/3系统）编码规则

为了规范各经营部初始化输入数据，本编码规则按金蝶K/3系统输入次序编写，各经营部在输入基础资料时，其按此次序输入。

一、 其它辅助资料编码规则
全部辅助诊疗均采取两位数字（分一级编码），进行次序编码，从01起至99。各类别资料统一编码以下：
1、 文化程度
01——大专 02——本科 03——硕士 04——博士
05——其它
2、 行业
3、 区域
各经营部自行按行政区域（如省）或传统销售区域（如粤东区）划分销售区域，编号由01开始，次序编号。
4、 职务
01——大区总监 02——经理 03——高级助理 04——助理
05——高级员工 06——员工 07——二线工作人员 08——其它
5、 全部制
6、 资产关系
7、 上级主管
8、 价格类别
01——调拨价 02——一级经销价 03——二级经销价
04——零售价 05——特价 06——其它
9、 仓库成本组
10、 用户类别
01——一级经销商 02——二级经销商 03——零售商
04——OEM业务商 05——集团消费厂商 06——其它承销商
11、 职员类别
01——业务人员 02——财务人员 03——其它人员
12、 商品类别
01——手机电池 02——碱性电池 03——手机配件
04——广告宣传品 05——其它
13、 供给商类别
14、 税目

15、 交货地点
16、 采购方法
01——调拨 02——直运
17、 销售方法
01——批发 02——零售 03——委托代销 04——集团消费
05——OEM业务 06——其它

二、 币别编码规则
币别编码采取国际统一币别代码（分一级编码）。本企业经营部币别设置只有些人民币：
代码 名称 汇率 小数位数 固定汇率
RMB 人民币 1 2 否

三、 计量单位编码规则
计量单位编码采取两位数字编码（分一级编码），从01开始。计量单位建立一个组：单位组。包含单位为：
01——块 02——粒 03——个 04——副
注：全部非商品内资料（如广告宣传品），各经营部为降低单位编码，均同一采取“个”来表示。

四、 结算方法编码规则
计算方法采取四位编码（分一级编码），编码方法位JF12,前两位为“JF”,后两位为数字。各经营部按以下设置：
JF01——现金 JF02——电汇 JF03——银行汇票
JF04——银行承兑汇票 JF05——转帐

五、 仓位编码规则
仓库编码采取3位数字A.BC编码（分二级编码），用于区分不一样类型仓库。具体编码规则为：
A:第一级编码，用来表示仓库类别，设置有：
1——本部名称仓（如济南为：1——济南仓） 类型为：一般仓位
2——委托代销仓 类型为：委托代销
3——集团消费仓 类型为：一般仓位
BC:第二级编码，用来表示具体仓库，设置规则以下：
1——经营部名称仓下设：
1.01——一般仓 类型为：一般仓位
1.02——不良品仓 类型为：一般仓位
1.03——换货仓 类型为：一般仓位
1.04——代管仓 类型为：代管物资
1.09——其它仓 类型为：一般仓位
2——委托代销仓下按经营部委托代销用户分别设仓，从2.01开始次序编码，全部仓位类型为委托代销。
3——集团消费仓下按经营部集团消费（捆绑销售）用户分别设仓，从3.01开始次序编码，全部仓位类型为一般仓位。

六、 部门编码规则
部门编码采取2位数字（分一级编码），关键设置以下：
01——本部 02——财务部 03——推广部
04——行政部 05以上，经营部依据实际销售区域自行设置。

七、 职员编码规则
职员编码采取3位数字ABC（分一级编码），各经营部按本身实际情况从“001”开始次序编码，部门选择对应部门即可。

八、 用户编码规则
用户编码采取5位数字AB.CDE（分二级编码），具体以下：
AB：第一级编码，标识用户区域，各经营部按本身区域设置进行编码。
CDE: 第二级编码，标识用户在区域内次序编码，假如该用户是委托代销用户，则在委托代销仓中选择其对应仓位。
如：01表示山西省，是一个用户大类，则01.002表示山西省第二个编码用户。

九、 供给商编码规则
供给商编码采取2位数字AB（分一级编码），目前各经营部目前只设
01——TCL金能电池总部一个供给商。

十、 销售方法核实项目编码规则
为了在科目设置中能够实现“销售方法”辅助核实，在K/3系统资料中，在核实项目管理中，新增一个核实项目“011——销售方法”，销售方法核实项目下设：
01——批发 02——零售 03——委托代销 04——集团消费
05——OEM业务 06——其它

十一、 产品类别核实项目编码规则
为了在科目设置中能够实现“产品类别”辅助核实，在K/3系统资料中，在核实项目管理中，新增一个核实项目“010——产品类别”，产品类别核实项目下设：
01——手机电池 02——碱性电池 03——手机配件
04——广告宣传品 05——其它
十二、 商品编码规则
商品编码采取A.BC.XXXX...形式进行编码（分三级编码），具体说明以下：

A:第一级编码，表明商品编码类型,编码有：
1——商品 2——广告宣传品
注：广告宣传品不是实际商品，但为了在仓存中能进行管理，在K/3中处理是将她作为代管物资来进行，代管仓即是为她而设。
BC: 第二级编码，表明商品大类。编码有：
1.01——TCL手机电池
1.02——电之缘手机电池
1.03——碱性电池
1.04——碳性电池
1.05——镍氢可充电池
1.06——TCL正确充
1.07——镍氢充电器
1.08——电之缘随身充
1.09——旅行充
1.10——手机耳机
1.11——手机皮套
1.19——空壳样品
1.99——其它
2.01——挂箱
2.02——促销礼品
2.03——不干胶
2.04——太阳伞
2.05——拱门
2.99——其它
XXXX...：第三级编码，不定长,表示具体商品。编码标准是既能显著识别具体商品又确保编码尽可能简练。商品大类（编码为1开头）具体编码，见“商品编码表”，广告宣传品内编码，标准上由各经营部按上述大类，进行次序编码即可。
助记码规则，为了便于数据录入，提议对编码设置助记码，助记码可依据各企业习惯自行设置，也可参考将商品型号作为助记码，标准是简单和易记。

十三、 科目编码规则
具体科目编码参见“科目字典表”，该表设置以北京经营部为例编写，各经营部在编码时，应按本规则进行：
1、 一级科目
采取和母企业相同标准会计科目设置；
2、 二级科目
全部二级科目标编码长度采取两位数字表示，具体设置以下：
2.1、 “银行存款”科目：直接将各开户银行帐号设为二级科目，并在后面注明是货款户或费用户。如以北京经营部为例：
1002—银行存款
1002.01—招行北京分行北三环支行（1）货款
1002.02—招行北京分行北三环支行（1）费用
2.2、 “应收帐款” 科目：直接将各销售地域设为二级科目。如以北京经营部为例：
1131.01—北京地域
1131.02—天津地域
1131.03—河北地域
1131.04—山西地域
1131.05—内蒙古地域
2.3、 “其它应收款”科目：下设以下三个二级科目：
1191.01—经营部个人借款
1191.05—其它单位往来
1191.09—其它

2.4、 “固定资产”和“累计折旧”科目：均下设“办公用”和“物流管理用”两个二级科目：
1501.01—办公用
1501.02—物流管理用
1502.01—办公用
1502.02—物流管理用
2.5、 “待处理财产损益”科目下设二级科目：
1901.01—待处理流动财产损益
1901.02—待处理流动财产损益
2.6、 “应付账款”科目下设二级科目：
2121.01—应付总部货款
2121.02—待缴增值税金
2.7、 “应付工资”科目下设二级科目：
2151.01—岗位工资
2151.02—奖金
2.8、 “应交税金”科目下设二级科目：
2171.01—应交增值税
2171.02—应交所得税
2171.03—应交营业税
2171.09—未交增值税
2.9、 “其它应付款” 科目下设二级科目：
2181.01—个人
2181.02—单位

2181.09—其它
2.10、 “利润分配” 科目下设二级科目：
3141.01—盈余公积转入数
3141.02—提取法定公积金
3141.03—提取法定公益金
3141.04—应付利润
3141.05—已分配优先股股利
3141.06—提取任意公积金
3141.07—已分配一般股股利
2.11、 “其它业务收入” 科目下设二级科目:
5101.01—空壳样品
2.12、 “主营业务税金及其它” 科目下设二级科目:
5402.01—城市维护建设税
5402.02—教育费附加
2.13、 “其它业务支出” 科目下设二级科目:
5405.01—空壳样品
2.14、 “营业费用” 科目下设二级科目:
5502.01—经营费用
5502.02—推广费用
2.15、 “财务费用”
5504.01—利息支出
5504.02—手续费
5504.03—汇兑损益
5504.04—利息收入
5504.05—邮电费

3、 三级科目
全部三级科目标编码长度采取两位数字表示，具体设置以下：
3.1、 “应交增值税”科目下设三级科目：
2171.01.01—已交税金
2171.01.02—进项税额
2171.01.03—减免税额
2171.01.04—转出未交增值税
2171.01.05—销项税额
2171.01.06—出口退税
2171.01.07—进项税额转出
2171.01.08—出口抵减内销产品应纳税额
2171.01.09—转出多交增值税
3.2、 “经营费用”科目下设三级科目：
5502.01.01—工资
5502.01.02—奖金
5502.01.03—福利费
5502.01.04—办公用具
5502.01.05—办公费
5502.01.06—折旧费
5502.01.07—差旅费
5502.01.08—运输费
5502.01.09—业务招待费
5502.01.10—房租水电费
5502.01.11—汽车费
5502.01.12—低值易耗品摊销
5502.01.13—会议费
5502.01.14—邮电费
5502.01.15误餐费
5502.01.16通讯费
5502.01.17—交通费
5502.01.99—其它
3.3、 “推广费用”科目下设三级科目：
5502.02.01—媒体广告-报纸
5502.02.02—媒体广告-电视
5502.02.03—媒体广告-杂志
5502.02.04—户外广告
5502.02.05—促销费用-宣传品
5502.02.06—促销费用-促销活动费
5502.02.07—广告代理费
5502.02.08—广告制作费
5502.02.09—促销工资
5502.02.10—促销场租
5502.02.11—促销运费
5502.02.12—促销餐费
5502.02.13—奖品费用
4、 往来业务核实：
在科目设置中，“应收帐款”、“其它应收款”、“委托代销商品”、“应付帐款”、“其它应付款”、“营业费用”这五个科目设置为往来科目，需进行往来业务核实。
5、 项目辅助核实：
以下科目需要根据核实项目进行辅助核实：
5.1、 “银行存款”科目下设费用帐户（二级科目）需挂“产品类别”、“部门”、“销售方法”三个核实项目。
如北京经营部“002.01—招行北京分行北三环支行（1）货款”科目。
5.2、 “应收账款” 科目下设各地域（二级科目）需挂“用户”和“销售方法”两个核实项目。
如北京经营部“1131.01—北京地域”、“1131.02—天津地域”、“1131.03—河北地域”、“1131.04—山西地域”、“1131.05—内蒙古地域”科目。
5.3、 “其它应收款”科目下“经营部个人借款”科目需挂“职员”核实项目，“其它单位往来”科目需挂“用户”核实项目。
5.4、 “库存商品” 科目需挂“商品”核实项目，并需要数量金额辅助核实。
5.5、 “委托代销商品” 科目需挂“商品”和“用户”核实项目，并需要数量金额辅助核实。
5.6、 “其它应付款”下“个人”二级科目，需挂“职员”核实项目。
5.7、 “主营业务收入” 科目需挂“商品”核实项目，并需要数量金额辅助核实。
5.8、 “主营业务成本” 科目需挂“商品”核实项目，并需要数量金额辅助核实。
5.9、 “营业费用”科目下设全部明细科目（三级科目），全部需挂“部门”核实项目。
十四、 凭证字编码
凭证字编码，各经营部统一按以下设定三个：
现——借贷设置为：借或贷必有1001，其它不设。
银——借贷设置为：借或贷必有1002，其它不设。
转——借贷不设置任何限定。

十五、 单据号编码
全部单据号编码均采取ABC12345678共11位字符和数字形式表示，前三位字符ABC是单据头编号，表示单据类型，后八位数字12345678是单据头编号，表示单据序号，其中12两位数代表年份，34两位数代表月份，5678四位数代表该月该单据次序号。如XTK01050004表示5月第4张销售退回入库单单据。
注：在单据录入时应注意，某类型单据在录入第一张时，要将次序号改成：01050001，系统以后新增时才会在此单据次序号上加1变成01050002。同理，当初在第6月时，要将单据号该成01060001，系统才会在此基础上自动增加。
具体单据头设置以下：
1、 采购类
CRK——采购收货单
CTK——采购退货单
2、 销售类
XCK——销售出库单
XTK——销售退回入库单
3、 仓存类
KWR——委托代销退回入库单
KWC——委托代销出库单
KSR——受托代销入库单
KSC——受托代销退回出库单
KFR——分期收款商品退回入库单
KFC——分期收款商品出库单
KDR——代管物资入库单
KDC——代管物资出库单
KPY——盘盈单
KPK——盘亏单
KQR——其它入库单
KQC——其它出库单
4、 其它类
QDB——调拨单
QRC——入库成本调整单
QCC——出库成本调整单
QTJ——调价补差单

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