电池编码原则说明手册模板.doc

TCL金能电池K/3系统实施编码标准说明书金蝶软件科技（深圳）二零零十二个月六月TCL金能电池企业管理软件（金碟K/3系统）编码规则为了规范各经营部初始化输入数据，本编码规则按金蝶K/3系统输入次序编写，各经营部在输入基础资料时，其按此次序输入。一、 其它辅助资料编码规则全部辅助诊疗均采取两位数字（分一级编码），进行次序编码，从01起至99。各类别资料统一编码以下：1、 文化程度01大专02本科03硕士04博士05其它2、 行业3、 区域各经营部自行按行政区域（如省）或传统销售区域（如粤东区）划分销售区域，编号由01开始，次序编号。4、 职务01大区总监02经理03高级助理04助理05高级员工 06员工 07二线工作人员08其它5、 全部制6、 资产关系7、 上级主管8、 价格类别01调拨价02一级经销价03二级经销价04零售价05特价06其它9、 仓库成本组10、 用户类别01一级经销商02二级经销商03零售商04OEM业务商05集团消费厂商 06其它承销商11、 职员类别01业务人员02财务人员03其它人员12、 商品类别01手机电池02碱性电池03手机配件04广告宣传品05其它13、 供给商类别14、 税目15、 交货地点16、 采购方法01调拨02直运17、 销售方法01批发02零售03委托代销04集团消费05OEM业务06其它二、 币别编码规则币别编码采取国际统一币别代码（分一级编码）。本企业经营部币别设置只有些人民币：代码名称汇率小数位数固定汇率RMB人民币12否三、 计量单位编码规则计量单位编码采取两位数字编码（分一级编码），从01开始。计量单位建立一个组：单位组。包含单位为：01块02粒03个04副注：全部非商品内资料（如广告宣传品），各经营部为降低单位编码，均同一采取“个”来表示。四、 结算方法编码规则计算方法采取四位编码（分一级编码），编码方法位JF12,前两位为“JF”,后两位为数字。各经营部按以下设置：JF01现金JF02电汇JF03银行汇票JF04银行承兑汇票JF05转帐五、 仓位编码规则仓库编码采取3位数字A.BC编码（分二级编码），用于区分不一样类型仓库。具体编码规则为：A:第一级编码，用来表示仓库类别，设置有：1本部名称仓（如济南为：1济南仓） 类型为：一般仓位2委托代销仓 类型为：委托代销3集团消费仓类型为：一般仓位BC:第二级编码，用来表示具体仓库，设置规则以下：1经营部名称仓下设：1.01一般仓类型为：一般仓位1.02不良品仓类型为：一般仓位1.03换货仓类型为：一般仓位1.04代管仓类型为：代管物资1.09其它仓类型为：一般仓位2委托代销仓下按经营部委托代销用户分别设仓，从2.01开始次序编码，全部仓位类型为委托代销。3集团消费仓下按经营部集团消费（捆绑销售）用户分别设仓，从3.01开始次序编码，全部仓位类型为一般仓位。六、 部门编码规则部门编码采取2位数字（分一级编码），关键设置以下：01本部02财务部03推广部04行政部 05以上，经营部依据实际销售区域自行设置。七、 职员编码规则职员编码采取3位数字ABC（分一级编码），各经营部按本身实际情况从“001”开始次序编码，部门选择对应部门即可。八、 用户编码规则用户编码采取5位数字AB.CDE（分二级编码），具体以下：AB：第一级编码，标识用户区域，各经营部按本身区域设置进行编码。CDE: 第二级编码，标识用户在区域内次序编码，假如该用户是委托代销用户，则在委托代销仓中选择其对应仓位。如：01表示山西省，是一个用户大类，则01.002表示山西省第二个编码用户。九、 供给商编码规则供给商编码采取2位数字AB（分一级编码），目前各经营部目前只设01TCL金能电池总部一个供给商。十、 销售方法核实项目编码规则为了在科目设置中能够实现“销售方法”辅助核实，在K/3系统资料中，在核实项目管理中，新增一个核实项目“011销售方法”，销售方法核实项目下设：01批发02零售03委托代销04集团消费05OEM业务06其它十一、 产品类别核实项目编码规则为了在科目设置中能够实现“产品类别”辅助核实，在K/3系统资料中，在核实项目管理中，新增一个核实项目“010产品类别”，产品类别核实项目下设：01手机电池02碱性电池03手机配件04广告宣传品05其它十二、 商品编码规则商品编码采取A.BC.XXXX.形式进行编码（分三级编码），具体说明以下：A:第一级编码，表明商品编码类型,编码有：1商品2广告宣传品注：广告宣传品不是实际商品，但为了在仓存中能进行管理，在K/3中处理是将她作为代管物资来进行，代管仓即是为她而设。BC: 第二级编码，表明商品大类。编码有：1.01TCL手机电池1.02电之缘手机电池1.03碱性电池1.04碳性电池1.05镍氢可充电池1.06TCL正确充1.07镍氢充电器1.08电之缘随身充1.09旅行充1.10手机耳机1.11手机皮套1.19空壳样品1.99其它2.01挂箱2.02促销礼品2.03不干胶2.04太阳伞2.05拱门2.99其它XXXX.：第三级编码，不定长,表示具体商品。编码标准是既能显著识别具体商品又确保编码尽可能简练。商品大类（编码为1开头）具体编码，见“商品编码表”，广告宣传品内编码，标准上由各经营部按上述大类，进行次序编码即可。助记码规则，为了便于数据录入，提议对编码设置助记码，助记码可依据各企业习惯自行设置，也可参考将商品型号作为助记码，标准是简单和易记。十三、 科目编码规则具体科目编码参见“科目字典表”，该表设置以北京经营部为例编写，各经营部在编码时，应按本规则进行：1、 一级科目采取和母企业相同标准会计科目设置；2、 二级科目全部二级科目标编码长度采取两位数字表示，具体设置以下：2.1、 “银行存款”科目：直接将各开户银行帐号设为二级科目，并在后面注明是货款户或费用户。如以北京经营部为例：1002银行存款1002.01招行北京分行北三环支行（1）货款1002.02招行北京分行北三环支行（1）费用2.2、 “应收帐款” 科目：直接将各销售地域设为二级科目。如以北京经营部为例：1131.01北京地域1131.02天津地域1131.03河北地域1131.04山西地域1131.05内蒙古地域2.3、 “其它应收款”科目：下设以下三个二级科目：1191.01经营部个人借款1191.05其它单位往来1191.09其它2.4、 “固定资产”和“累计折旧”科目：均下设“办公用”和“物流管理用”两个二级科目：1501.01办公用1501.02物流管理用1502.01办公用1502.02物流管理用2.5、 “待处理财产损益”科目下设二级科目：1901.01待处理流动财产损益1901.02待处理流动财产损益2.6、 “应付账款”科目下设二级科目：2121.01应付总部货款2121.02待缴增值税金2.7、 “应付工资”科目下设二级科目：2151.01岗位工资2151.02奖金2.8、 “应交税金”科目下设二级科目：2171.01应交增值税2171.02应交所得税2171.03应交营业税2171.09未交增值税2.9、 “其它应付款” 科目下设二级科目：2181.01个人2181.02单位2181.09其它2.10、 “利润分配” 科目下设二级科目：3141.01盈余公积转入数3141.02提取法定公积金3141.03提取法定公益金3141.04应付利润3141.05已分配优先股股利3141.06提取任意公积金3141.07已分配一般股股利2.11、 “其它业务收入” 科目下设二级科目:5101.01空壳样品2.12、 “主营业务税金及其它” 科目下设二级科目:5402.01城市维护建设税5402.02教育费附加2.13、 “其它业务支出” 科目下设二级科目:5405.01空壳样品2.14、 “营业费用” 科目下设二级科目:5502.01经营费用5502.02推广费用2.15、 “财务费用”5504.01利息支出5504.02手续费5504.03汇兑损益5504.04利息收入5504.05邮电费3、 三级科目全部三级科目标编码长度采取两位数字表示，具体设置以下：3.1、 “应交增值税”科目下设三级科目：2171.01.01已交税金2171.01.02进项税额2171.01.03减免税额2171.01.04转出未交增值税2171.01.05销项税额2171.01.06出口退税2171.01.07进项税额转出2171.01.08出口抵减内销产品应纳税额2171.01.09转出多交增值税3.2、 “经营费用”科目下设三级科目：5502.01.01工资5502.01.02奖金5502.01.03福利费5502.01.04办公用具5502.01.05办公费5502.01.06折旧费5502.01.07差旅费5502.01.08运输费5502.01.09业务招待费5502.01.10房租水电费5502.01.11汽车费5502.01.12低值易耗品摊销5502.01.13会议费5502.01.14邮电费5502.01.15误餐费5502.01.16通讯费5502.01.17交通费5502.01.99其它3.3、 “推广费用”科目下设三级科目：5502.02.01媒体广告-报纸5502.02.02媒体广告-电视5502.02.03媒体广告-杂志5502.02.04户外广告5502.02.05促销费用-宣传品5502.02.06促销费用-促销活动费5502.02.07广告代理费5502.02.08广告制作费5502.02.09促销工资5502.02.10促销场租5502.02.11促销运费5502.02.12促销餐费5502.02.13奖品费用4、 往来业务核实：在科目设置中，“应收帐款”、“其它应收款”、“委托代销商品”、“应付帐款”、“其它应付款”、“营业费用”这五个科目设置为往来科目，需进行往来业务核实。5、 项目辅助核实：以下科目需要根据核实项目进行辅助核实：5.1、 “银行存款”科目下设费用帐户（二级科目）需挂“产品类别”、“部门”、“销售方法”三个核实项目。如北京经营部“002.01招行北京分行北三环支行（1）货款”科目。5.2、 “应收账款” 科目下设各地域（二级科目）需挂“用户”和“销售方法”两个核实项目。如北京经营部“1131.01北京地域”、“1131.02天津地域”、“1131.03河北地域”、“1131.04山西地域”、“1131.05内蒙古地域”科目。5.3、 “其它应收款”科目下“经营部个人借款”科目需挂“职员”核实项目，“其它单位往来”科目需挂“用户”核实项目。5.4、 “库存商品” 科目需挂“商品”核实项目，并需要数量金额辅助核实。5.5、 “委托代销商品” 科目需挂“商品”和“用户”核实项目，并需要数量金额辅助核实。5.6、 “其它应付款”下“个人”二级科目，需挂“职员”核实项目。5.7、 “主营业务收入” 科目需挂“商品”核实项目，并需要数量金额辅助核实。5.8、 “主营业务成本” 科目需挂“商品”核实项目，并需要数量金额辅助核实。5.9、 “营业费用”科目下设全部明细科目（三级科目），全部需挂“部门”核实项目。十四、 凭证字编码凭证字编码，各经营部统一按以下设定三个：现借贷设置为：借或贷必有1001，其它不设。银借贷设置为：借或贷必有1002，其它不设。转借贷不设置任何限定。十五、 单据号编码全部单据号编码均采取ABC12345678共11位字符和数字形式表示，前三位字符ABC是单据头编号，表示单据类型，后八位数字12345678是单据头编号，表示单据序号，其中12两位数代表年份，34两位数代表月份，5678四位数代表该月该单据次序号。如XTK01050004表示5月第4张销售退回入库单单据。注：在单据录入时应注意，某类型单据在录入第一张时，要将次序号改成：01050001，系统以后新增时才会在此单据次序号上加1变成01050002。同理，当初在第6月时，要将单据号该成01060001，系统才会在此基础上自动增加。具体单据头设置以下：1、 采购类CRK采购收货单CTK采购退货单2、 销售类XCK销售出库单XTK销售退回入库单3、 仓存类KWR委托代销退回入库单KWC委托代销出库单KSR受托代销入库单KSC受托代销退回出库单KFR分期收款商品退回入库单KFC分期收款商品出库单KDR代管物资入库单KDC代管物资出库单KPY盘盈单KPK盘亏单KQR其它入库单KQC其它出库单4、 其它类QDB调拨单QRC入库成本调整单QCC出库成本调整单QTJ调价补差单用户确定： 金蝶项目小组确定：