大型集团仓库管理业务流程模板.doc

库存管理系统整体处理方案库存管理 文件信息通常信息文件位置 / 名称步骤整理姓名部门职责 / 角色签署日期认可/确定姓名部门职责 / 角色签署日期同意姓名部门职责 / 角色签署日期目 录文件说明41入库管理41.1采购(外协)入库管理业务步骤41.2补数采购入库业务步骤61.3生产完成入库业务步骤71.4生产退料(换料)入库业务步骤91.5销售退货入库业务步骤111.6其它入库单业务步骤122出库管理142.1采购退货业务步骤142.2生产(外协)领料出库业务步骤162.3生产超额领料业务步骤172.4销售出库单业务步骤192.5其它出库单管理业务步骤202.6报废品出库管理业务步骤213.库存盘点业务步骤223.1日常发觉仓库帐面数量和实物数量不符调整业务步骤223.1.1帐面数量大于实物数量调整业务步骤223.1.2帐面数量少于实物数量调整业务步骤243.2月未、季未或年未仓库大盘点业务步骤264.库存月未结帐业务步骤28文件说明 仓库管理系统业务步骤处理方案是依据企业现在整体情况来编写。本业务步骤强调是实用可行。关键业务步骤： 采购入库管理；采购退货管理；生产领料管理；产成品入库管理； 销售出库管理；其它出库管理；其它入库管理。在系统运行过程中若碰到有新库存管理业务步骤再进行添加。1入库管理1.1采购(外协)入库管理业务步骤步骤名称采购(外协)入库业务步骤编号FG-MM-01作者版本检验复核同意步骤说明本步骤描述了建立仓库管理系统中供给商送货，采购入库单数据信息维护过程。l 来量质量检验单合格物料或免检物料会在仓库系统自动生成相对应采购入库单。l 仓库管理员输入产品规格查询出期相对应采购入库单。l 修改入库单入库数量，入库数量不得大于采购订单数量。l 依据采购订单数量和其送货数量比较确定是否有超订单送货量，若有通知采购部做新采购订单后再进行入库。l 确定采购入库单相关信息无误后，对采购入库单进行审核。采购入库业务步骤对于生产用料及销售产品入库依据业务确定采购订单来收货入库，对于超订单数据若要进行入库，必需通知采购部开出对应采购订单才能入库。相关定义质量检验单：是品管部门进料检验汇报单也是作来了入库凭证。超订单数量：若供给商送来货物数量大于员工采购订单数量，多出量就是超订单数量。采购入库单：若供依据企业现在情况采购入库单无须要进行打印，这方面还保持原有手工操作。采购入库单单号由系统自动生成。相关文件信息处理方案FG-MM步骤操作界面描述操作部门/人1ERP质量检验单/质量管理合格或不合格但经相关领导审批过来料检验单全部会自动转为采购入库单。质检部/收货员2ERP采购入库单 输入对应查找条件，在未审核入库单中查找出附合条件采购入库单。仓库/仓管员3ERP采购入库单 找到附合条件采购入库单，把入库单中数量修改为和实际收货数量。仓库/仓管员4手工判定是否有超订单送货数量，若有通知采购部门重做一张采购订单。仓库/仓管员5ERP采购入库单查对采购入库单各项数据信息，确定无误后，对采购入库单进行审核。仓库/仓管员1.2补数采购入库业务步骤 步骤名称补数采购入库业务步骤编号FG-MM-02作者版本检验复核同意步骤说明本步骤描述了建立仓库管理系统中,因为有此材料是用包装数来确定入库数量，若供给商送来材料数量整包装数不是满包装数，这种材料在生产过程中就会发觉材料数量不足，这种情况下仓管员就要求供给商进行补数，而补数物料是不能进入财会结算。补数采购入库单和采购入库单是有区分。l 仓库一旦发觉采购入库数量小于供给商送货数量时，应立即通知供给商进行一定量补数送货。l 供给商应立即补数送货。供给商要送和大货同批次同质量物料。l 仓库收到供给商补数物料后，在库存管理系统填写一张补数采购入库单，并填写完整补数入库单相关数据信息。l 确定补数采购入库单相关信息无误后，对补数采购入库单进行审核。相关定义采购入库单：补数采购入库单单号由系统自动生成。相关文件信息处理方案FG-MM步骤操作界面描述操作部门/人1手工仓库通知供给商进行补数送货。仓库/相关人员2手工 供给商把补数物料送到仓库。供给商3ERP补数采购入库单 仓库在系统中填写补数采购入库单。仓库/仓管员4ERP补数采购入库单查对补数采购入库单各项数据信息，确定无误后，对补数采购入库单进行审核。仓库/仓管员1.3生产完成入库业务步骤步骤名称生产完工入库业务步骤编号FG-MM-03作者版本检验复核同意步骤说明本步骤描述了建立仓库管理系统中车间半成品、产成品完工后进行入库数据信息维护过程。l 品管部完工检合格完工质检单审核后直接自动结转仓库生产完工入库单。l 仓管员接到生产线开出入库交接单及实物时，应对完工产品入库数量进行验收，若发觉实物数量和入库交接单数量或规格不相符应立即和生产线入库经办人勾通并确定正确入库数量。l 在ERP系统中填开生产完成入库单。l 查对确定生产完成入库单各项信息正确性，确定数据信息无误后，对入库单进行审核入库。生产完工产品入库，生产线天天应对完工产品立即进行入库。相关定义车间完工交接单：本单据作为生产线和仓库完工产品交接凭单，此单据可有可无，依据企业管理特点自巳要求。产成品完工入库单：车间入库后进入ERP系统仓库帐原始凭证，正常应打印出来，一式三份，一份给车间保管，一份给仓库留底，一份给财务记帐,而且此单据经手相关人员应签字。依据企业现在情况此单据无需打印用手工替换。生产完成入库单单号由系统自动生成。相关文件信息处理方案FG-MM步骤操作界面描述操作部门/人1ERP完工检验单/质量管理合格完工质检单审核后，完工质检单自动结转仓库生产完工入库单。质检部/质检员2手工仓管员收到完工产品应对送来完工产品进行数量验收，若有出入应立即和经办人勾通确定正确数量。仓库/仓管员3ERP生产完成入库单 把完工清单中信息录入到ERP系统中。生产完工入库数据信息正确应进行审核。仓库/仓管员1.4生产退料(换料)入库业务步骤步骤名称生产退料(换料)入库业务步骤编号FG-MM-04作者版本检验复核同意步骤说明本步骤描述了建立仓库管理系统中生产线退料或换料或月底盘点生产线多出材料进行退料或假退料入库数据信息维护过程。l 生产线或盘点经办人开出生产线余料退料申请单，把合格物料清单及实物一同送交到仓库，不合格退料送交给品管部，并对退料申请单进行审核。l 生产退料申请单审核后，合格退料直接转退料入库单，不合格退料转生产退料检验单。l 质检部门对于不合格物料进行检验并分析不良原因，对全部不良品物料检验好后对退料检单进行审核，审核后检验自动生成退料入库单。l 仓管员接到生产线退料清单及退料实物时，应退料入库数量进行验收，若发觉实物退料数量和退料清单数量或规格不相符应立即和生产线退料经办人勾通并确定正确退料数量。l 在ERP系统中填开生产余料退料入库单。l 查对确定生产余料退料入库单各项信息正确性，确定数据信息无误后，对生产余料退料入库单进行审核入库。生产余料退料入库，有退料应立即进行退料入库。相关定义退料清单：本单据作为生产线和仓库退料交接凭单，此单据可有可无，依据企业管理特点自巳要求。生产余料入库单：车间入库后进入ERP系统仓库帐原始凭证，正常应打印出来，一式三份，一份给车间保管，一份给仓库留底，一份给财务记帐,而且此单据经手相关人员应签字。依据企业现在情况此单据无需打印用手工替换。生产余料退料入库单单号由系统自动生成。相关文件信息处理方案ZF-MM步骤操作界面描述操作部门/人1ERP退料申请单/车间管理填写退料申请单，并审核退料申请单，同时把退料实物转到相关部门。生产部/车间或部门主管2ERP退料申请单/车间管理退料申请单中有不良品物料，会有一张退料检验单生成。生产部/车间或部门主管3ERP退料检验单/质量管理检验人员对不良品退料物料进行检验，并分析不良原因，把不良原因填到退料不良品检验单中。检验完成后对退料检验单进行审核。质检部门/质检人员4手工仓管员收到退料清单及退料实物，仓管员对退料数量进行验收，若有出入应立即和退料经办人勾通确定正确退料数量。仓库/仓管员5ERP生产余料退料入库单 把退料清单中信息录入到ERP系统中。生产余料退料入库数据信息正确应进行审核。仓库/仓管员1.5销售退货入库业务步骤步骤名称销售退货入库业务步骤编号FG-MM-05作者版本检验复核同意步骤说明本步骤描述了建立仓库管理系统中用户对于不合格产品或发错产品进行退货入库数据信息维护过程。l 销售部开出销售退货单后通知仓库进行销售退货产品入库，通知时最好告诉仓管员销售退货单号码。l 仓管员接到销售部门通知用户退货，依据一定条件查找出和销售部门销售退货单相对应销售退货出库单。l 修改销售退货出库单相关信息。l 查对确定销售退货出库单各项信息正确性，确定数据信息无误后，对销售退货出库单进行审核入库。相关定义相关文件信息处理方案FG-MM步骤操作界面描述操作部门/人1手工销售部门通知仓库进行销售退货处理。销售部/经办人2ERP采购退货出库单仓管员在ERP中查找出和销售退货单相对应销售退货出库单。仓库/仓管员3ERP采购退货出库单修改销售退货出库单相关信息，确定退货出库单中资料和用户实际退货资料相符后，对销售出库单进行审核。仓库/仓管员1.6其它入库单业务步骤步骤名称其它入库业务步骤编号FG-MM-06作者版本检验复核同意步骤说明本步骤描述了建立仓库管理系统中非产用料(如办公用具等)，非生产部门退料(如质检部领出做试验后退回等)，还有移库位及良品转报废品或不良品等进行入库数据信息维护过程。l 仓管员对于料品要进行入库，首先要分清入库料品起源及种类，若是非生产用料或非生产部门退料或料品状态改变，全部应用其它入库进行操作。l 确定料品是用其它入库，进入ERP仓库管理系统其它入库模块中把数据信息录入到ERP系统中。其它入库平时用比较少，其它入库通常和其它出库是相对应起来用。相关定义其它入库单：此入库单是作为料品入库原始凭证，正常应打印出来，一式三份，一份给经办人对应部门保管，一份给仓库留底，一份给财务记帐,而且此单据经手相关人员应签字。依据企业现在情况此单据无需打印用手工替换。其它入库单单号由系统自动生成。相关文件信息处理方案FG-MM步骤操作界面描述操作部门/人1手工料品入库确定是属于其它入库。怎样判定请参考业务步骤说明。仓库/仓管员2ERP其它入库单(仓库)把料品信息用其它入库单录入到ERP系统中并审核单据。仓库/仓管员2出库管理2.1采购退货业务步骤步骤名称采购退货出库业务步骤编号FG-MM-07作者版本检验复核同意步骤说明本步骤描述了建立仓库管理系统中入库后发觉料品不合格品退给供给商出库单数据信息维护过程。l 仓库员应定时检验仓库中不合格料品，若发觉仓库中有不合格料应填写采购退申请单，并通知品管部对采购退货物料进行退货原因分析。l 品管部对仓库采购退货申请中全部物料填写相关退货原因。并对退货原因进行审核确定。l 采购部收到仓库不合格料品退货申请单及品管部退货原因立即和供给商进行勾通退货，确定好退货，对退货申请单进行退货审核。退货申请单经采购部门审核后自动结转为采购退货出库单。l 仓管员依据采购部通知进行退货出库，应在ERP系统中查找出和采购部门采购退货单相对应采购退货出库单，并修改调整采购退货出库单中相关信息，确定采购退货出库单中信息和实际退货出库相符后，对采购退货出库单进行审核。采购退货出库业务步骤对于要退货料品，一定要经质检部检验后并有退货原因才能和供给商联络退货，若不能退货仓管员要立即把不良品移至报废品区，并在ERP系统中用其它出入库单改变料等级。相关定义退货清单：依据现在企业情况此清单用手工处理，仓管员能够写在纸上并把退货清单转交给质检部，也能够不用写在纸上，若不用纸开清单，仓管员能够陪同检验员一起到仓库现场检验处理。采购退货出库单：采购退货出库单是仓库货物出库凭证，正常应打印出来，而且一式三份，一份仓库保留，一份供给商，一份财务记帐。采购退货出库单相关人员应在单据上签字。依据企业现在情况此单据能够用手工替换。采购退货出库单单号由系统自动生成。相关文件信息处理方案FG-MM步骤操作界面描述操作部门/人1ERP采购退货申请单/采购管理系统仓管员提供仓库中要退货退货申请，填好退料物料资料及退货数量。并通品管部对退货原因进行确定。仓库/仓管员2ERP采购退货申请单/采购管理系统品管确定退货原因，原因确定好后通知采购部。品管部/检验员3ERP采购退货申请单/采购管理系统采购部和供给商进行退货勾通，勾通好后对退货申请进行审核，审核退货申请单转采购退货出库单。采购部/相关人员4ERP采购退货出货单 仓库对采购退货出库单进行查对，并把准备好退货料品，随时出库，出库后对采购退货单进行审核。仓库/仓管员2.2生产(外协)领料出库业务步骤步骤名称生产领料出库业务步骤编号FG-MM-08作者版本检验复核同意步骤说明本步骤描述了建立仓库管理系统中车间或外协厂商生产产品时所需材料从仓库领出进行生产领料出库数据信息维护过程。l 企业能够依据现在现实状况采取正常领料先由生产部进行领料控制，也就是由生产部依据生产批次或生产任务单自动生成各工段生产领料申请单，生产领料申请单审核后自动生成生产领料单，一张生产领料申请单能够生成多张生产领料单，也就是一个批次或一张任务单领料也可多批次领料。l 生产部通常第一次下任务会提前通知仓库，仓库会利用提前通知时间差进行配套性备料。l 料备好后，仓管员就能够通知车间各班组进行领料，每张领料单领料结束后全部应进行审核，审核时若本事料申请单还没领结束系统会自动生成一张新领料单。相关定义 相关文件信息处理方案FG-MM步骤操作界面描述操作部门/人1ERP生产计划日排程/生产计划管理生产部依据生产计划或生产订单开出对应生产领料申请单。生产部或车间/主管2ERP生产计划日排程/生产计划管理生产领料申请单审核后，自动生成生产领料单，供仓库进行配套性备料发料。生产部或车间/主管2ERP生产领料出库单料备好后，通知车间领料，领料结束对此单据进行审核。仓库/仓管员2.3生产超额领料业务步骤步骤名称生产超额领料出库业务步骤编号FG-MM-09作者版本检验复核同意步骤说明本步骤描述了建立仓库管理系统中车间生产产品时因为损耗大或其它原因造成所需材料超出要求范围之外材料从仓库领料出库数据信息维护过程。l 使用者依据缺料情况填写超额领料申请单，并报上级部门主管审批。l 工段长、车间主任或生产部主管对超额领料申请单进行签字审批。l 仓管员依据超额领料申请单填开生产超额领料单，生产超额领料单填写正确后，对生产超额领料单进行审核确定后才能算领料完成。相关定义 相关文件信息处理方案FG-MM步骤操作界面描述操作部门/人1ERP超额领料申请单/车间管理缺料人填写超额领料申请单，并报上级主管签字审批。车间/申请人2ERP超额领料申请单/车间管理相关领导对超额领料单进行签字审批。车间(生产部)/相关主管3ERP生产领料出库单审批过超额领料申请单资料录入到ERP仓库管理中生产超额领料出库单模块中。录入正确后应对此单据进行审核。仓库/仓管员2.4销售出库单业务步骤步骤名称销售出库单业务步骤编号FG-MM-10作者版本检验复核同意步骤说明本步骤描述了建立仓库管理系统中用户产品销售发货时从仓库领出进行销售领料出库数据信息维护过程。l 若产品要进行给用户发货，销售部依据销售订单开出对应销售发货单，并通知仓库进行发货出库准备。l 依据销售部通知，在ERP系统中查找出和销售发货单相对应销售出库单，并修改销售出库单对应数据信息，使得销售出库单数据和实际发货相符，最终对销售出库单进行审核。 相关定义销售发货单：此单据是由员工在ERP销售管理系统中销售发货单模块中开出来，它作为生产部给用户发货依据。员工开出单据后应参与打包发货全过程。 销售出库单：此出库单是作为给客人发货出库在ERP系统中销售出库原始凭证。依据企业现在情况此单据无需打印用手工替换。销售出库单单号由系统自动生成。相关文件信息处理方案FG-MM步骤操作界面描述操作部门/人1ERP销售发货单/销售管理销售部开好销售发货单后，把相关发货信息通知仓库，仓库能够作好销售出库准备。销售部/员工2ERP销售出库单/库存管理 仓管员在ERP系统中找出对应销售出货单，并把销售出货单中明细调整和发货经办人提供发货清单一致。确定数据正确后并审核。仓库/仓管员2.5其它出库单管理业务步骤步骤名称其它出库单业务步骤编号FG-MM-11作者版本检验复核同意步骤说明本步骤描述了建立仓库管理系统中非产用料(如办公用具等)，非生产部门退料(如质检部领出做试验后退回等)，还有移库位及良品转报废品或不良品等进行出库数据信息维护过程。l 仓管员对于料品要进行出库，首先要分清出库料品起源及种类，若是非生产用料或非生产部门领料或料品状态改变，全部应用其它出库进行操作。l 确定料品是用其它出库，进入ERP仓库管理系统其它出库模块中把数据信息录入到ERP系统中。其它出库平时用比较少，其它出库通常和其它入库是相对应起来用。相关定义其它入库单：此出库单是作为料品出库原始凭证，正常应打印出来，一式三份，一份给经办人对应部门保管，一份给仓库留底，一份给财务记帐,而且此单据经手相关人员应签字。依据企业现在情况此单据无需打印用手工替换。其它出库单单号由系统自动生成。相关文件信息处理方案FG-MM步骤操作界面描述操作部门/人1手工料品入库确定是属于其它出库。怎样判定请参考业务步骤说明。仓库/仓管员2ERP其它出库单(仓库)把料品信息用其它出库单录入到ERP系统中并审核单据。仓库/仓管员2.6报废品出库管理业务步骤步骤名称其它出库单业务步骤编号FG-MM-12作者版本检验复核同意步骤说明本步骤描述了建立仓库管理系统中对于存放在仓库中报废料品进行出库处理，对ERP报废出库单数据信息进行维护过程。l 仓库有一定量报废，厂办主管应联络废品购置商对本企业仓库废品进行收购。l 仓管员把废品收购商所购置废料品进行出库，进入ERP仓库管理系统报废物出库单模块中把数据信息录入到ERP系统中。报废出库平时用比较少，但仓管员若发觉仓库报废品多了应立即提醒生产部主管进行报废出库处理。相关定义报废出库单：此出库单是作为报废料品出库原始凭证。依据企业现在情况此单据无需打印用手工替换。报废出库单单号由系统自动生成。相关文件信息处理方案FG-MM步骤操作界面描述操作部门/人1手工办公室联络废品收购商。办公室/主管2ERP报废出库单(仓库)在ERP中进行报废出库单进行操作处理。仓库/仓管员3.库存盘点业务步骤3.1日常发觉仓库帐面数量和实物数量不符调整业务步骤3.1.1帐面数量大于实物数量调整业务步骤步骤名称帐面数量大于实物数量调整业务步骤编号FG-MM-13作者版本检验复核同意步骤说明本步骤描述了建立仓库管理系统中对于日常仓库入出业务活动中发觉仓库实物数量少于帐面数量仓库数量正确维护过程。对ERP其它出库单数据信息进行维护过程。l 不管是那个部门或是那个职员发觉仓库库存实物数量和帐面数量不相符全部应立即把仓库库存量告诉仓管员，让仓管员把库存调整正确。l 仓管员接收到库存量实物数量和ERP系统中帐面数量不相符，应到仓库现场进行盘点确定，确定无误后在ERP中用其它出入库单进行调整正确。日常盘点调整是靠平时多注意仓库数量，一旦发觉其个料品库存数量比较少时就应主动查对一下实物量和帐面数量。发觉不准用其它出入库单进行调整。相关定义其它出库单：此出库单是作为库存盘点调整原始凭证。领料部门一律填仓库自已。相关文件信息处理方案FG-MM步骤操作界面描述操作部门/人1手工发觉库存实物量和帐面数量不相符，应通知仓管员进行调整。各部门/任何人2ERP其它出库单(仓库)在ERP中进行其它出库单进行操作处理。仓库/仓管员3.1.2帐面数量少于实物数量调整业务步骤步骤名称帐面数量小于实物数量调整业务步骤编号FG-MM-14作者版本检验复核同意步骤说明本步骤描述了建立仓库管理系统中对于日常仓库入出业务活动中发觉仓库实物数量大于帐面数量仓库数量正确维护过程。对ERP其它出库单数据信息进行维护过程。l 不管是那个部门或是那个职员发觉仓库库存实物数量和帐面数量不相符全部应立即把仓库库存量告诉仓管员，让仓管员把库存调整正确。l 仓管员接收到库存量实物数量和ERP系统中帐面数量不相符，应到仓库现场进行盘点确定，确定无误后在ERP中用其它出入库单进行调整正确。日常盘点调整是靠平时多注意仓库数量，一旦发觉其个料品库存数量比较少时就应主动查对一下实物量和帐面数量。发觉不准用其它出入库单进行调整。相关定义其它入库单：此出库单是作为库存盘点调整原始凭证。领料部门一律填仓库自已。相关文件信息处理方案FG-MM步骤操作界面描述操作部门/人1手工发觉库存实物量和帐面数量不相符，应通知仓管员进行调整。各部门/任何人2ERP其它入库单(仓库)在ERP中进行其它入库单进行操作处理。仓库/仓管员3.2月未、季未或年未仓库大盘点业务步骤步骤名称库存盘点调整业务步骤编号RB-MM-15作者版本检验复核同意步骤说明本步骤描述了建立仓库管理系统中对于仓库大盘点作业过程，盘点作业是确保库存实物数量和帐面数量相一致，经过大盘点作业能使库存量对企业经营活动影响最少。对ERP盘点调整单数据信息进行维护过程。l 盘点小组建立，依据现在企业特点有生产部牵线来组织盘点领导小组及盘点组员。盘点领导小组通常有以下部门人组成，财务部、生产部、办公室、仓库主管。组员能够是各部门人员。l 盘点领导小组确定盘点日期，到了盘点日期对库存数量要进行盘点冻结，也就是仓库实物不能从仓库中入出库，ERP系统各出入库类型操作也要严禁。只要等到盘点调整结束后才能开始正常出入库作业。l 进入ERP系统盘点资料模块，生成盘点资料表，同时打印出盘点空白表单为盘点做好准备工作。注意：要记住盘点日期。l 依据盘点空白表单由盘点组员对绝个规格料品在仓库各库位中进行盘点，并把实盘库存实物量填写到空白盘点单中。l 盘点领导小组对于盘点组员盘好库存进行抽盘或复盘。审核确定仓库盘点符合盘点要求。l 指定人员把盘好实盘数量填入到ERP系统中盘点调整单中实盘数量中。l 确定ERP系统中盘点调整单中实盘数量和空白盘点单中填写实盘数量一致。通知有调整权限人员对ERP系统中库存帐面数理进行调整。调整结束后仓库业务开始作业。库存盘点工作量比较大，提议大盘以季度或以六个月全盘一次，平时月盘能够是采取循环盘点，也就是接库位轮番盘点，这么能确保仓库实物数量和帐面数量误差最少，影响企业经营活动最少。相关定义空白盘点单：空白盘点单中有料品编号、品名、规格、单位没有数量，数量是要盘点好了才填，是由盘点人员填写。盘点调整单：此单据是作为实盘数量输入ERP入口，盘点调整单能够自动生成，也能够手工一行行增加来生成。盘点调整单是作为每次盘点库存实物和帐面差异凭据。作为历史资料备查。相关文件信息处理方案ZF-MM步骤操作界面描述操作部门/人1手工组建盘点领导小组及组员生产部/主管2手工确定盘点日期，盘点日期到了冻结仓库实物数量、ERP系统中帐面数量。盘点领导小组/小组组员3ERP盘点资料表(仓库)进行ERP系统中在盘点资料表中生成盘点资料表，并打印空白盘点单。盘点领导小组/小组组员4手工盘点组员依据空白盘点单料品进行实物点数。盘点领导小组/盘点组员5手工对于盘点好料品进行抽盘或复盘。盘点领导小组/小组组员6ERP盘点资料表(仓库)在ERP中进入盘点资料表模块，把盘好各料品实盘数量录入到盘点调整单中。盘点领导小组/指定盘点人员7ERP盘点资料表(仓库)确定盘点数据录入正确，在盘点调整单中用“调整”功效进行调整ERP中帐面数量。盘点领导小组/小组组员4.库存月未结帐业务步骤步骤名称库存月未结帐业务步骤编号RB-MM-16作者版本检验复核同意步骤说明本步骤描述了建立仓库管理系统中把本月期未库存结转为下个月期初库存，到了本年度最终30天是把本年度期未数据结转为下十二个月度期初数据，并对本月库存数据进行整理统计。l 在库存月未结帐之前，仓管员应确定本月全部出入库单据是否录入到ERP系统中，已录入到ERP系统中单据是否已审核。l 若发觉没有录入到ERP系统中单据应补录入ERP中，若没有审核出入库单据应进行审核。l 只有本月全部单据全部进入ERP系统中，仓管员才能进行月未结帐模块功效进行月未结转帐。l 月未结帐完成后，仓管员应把仓库月进耗存报表打印出来或导入至EXCL表中，查对各料品月未库存量。l 发觉料品月未库存量有异常情况，仓管员应查明原因，并利用仓库管理中各出入库单据进行调整或补单。l 调整补单后应重新进行月未结帐，直到报表出来正确为止。仓库月未结帐每个月一次，应在下月第一天进行。本系统仓库月未结帐能够进行数次结帐，数次结帐不会影响仓库正常业务作业。相关定义月进耗存报表：库存月进耗存报表是反应仓库各出入库型及各料品出入库数量统计表。报表格式能够依据用户进行定制。相关文件信息处理方案ZF-MM步骤操作界面描述操作部门/人1手工确定当月全部单据是否已录入到ERP系统中，已录入单据是否全部审核。仓库/仓管员2手工没有录入单据进行补录，没有审核单据进行审核。仓库/仓管员3ERP月未结帐(仓库)进行ERP系统中进入月未结帐模块功效系统进行月未结帐。仓库/仓管员4ERP月未进耗存报表(仓库)把进耗存报表打印或导出EXCL表中，进行审核月库存是否有异常。仓库/仓管员5手工报表数据有异常查找原因并在ERP系统中调整正确。仓库/仓管员6ERP月未结帐(仓库)报表有异常调整好后应重新进行仓库月未结帐功效。仓库/仓管员