集团公司信息化建设规划方案专项方案.doc

集团公司信息化建设规划方案一、集团信息化存在问题近年来，XX集团以每年40左右增长速度迅速发展，为了不断提高公司核心竞争能力，配合集团规模化迅速发展，集团引进了信息化管理，其中集团生产公司使用XXU8总账报表，商贸公司使用XXNc3.0总账、报表；销售业务使用维涛进销存系统，物流仓储使用实达仓库管理软件系统进行管理，同步培养了一批信息化管理和技术人才。但是由于缺少合理集团信息化整体布置规划，集团信息化存在严重“集团信息孤岛”现象，迅速业务发展与信息化管理不相适应，这一矛盾随着集团业务规模化发展，越来越明显凸现出来。当前各核算单位虽说都使用了财务软件，但应用层次普遍不深；既有销售业务解决系统，诸多是照搬或模仿手工核算和管理模式，缺少对业务核心节点进行有效管理和控制；财务总帐、报表不能与进、销、存业务系统一体化结合，业务数据无法达到真实性、及时性、完整性规定，销售筹划与供应链筹划、生产筹划无法整体协同，既有分销物流系统急需优化，更没有形成从上游供应商到下游客户整体产业链完整供应链筹划协同管理。此外XX集团组织庞大，急需建立一套适应集团整体管理和监控、决策分析管理平台，真正实现集团和下属机构之间统一规范化管理和协同管理。集团信息化软件应用现状，导致了信息分散、失真和严重滞后，从集团全面管理角度来看，集团信息化发展落后于集团业务发展步伐，已经无法与集团业务迅速发展相匹配。二、公司信息化整体规划必要性随着集团业务迅速发展，市场竞争日益激烈，集团对内部精细化、规范化、信息化管理需求日趋强烈，整合集团资源，提高集团核心竞争力，重新构建一套适应和增进集团发展需要信息化管理系统已经迫在眉睫。集团内信息流、资金流、物流资源整合、集团加强对各分公司核心业务控制力度以迅速响应外部市场变化，都需要借助最先进技术和集团管理理念，对集团信息化建设将来5年进行整体布置和规划，来建设一种可以及时、精确、全面地反映整个XX集团经营信息，实现事前预警、事中控制、事后分析评价，由成果控制转变为过程监控；具备功能强大分析、查询体系，充分适应集团公司发展需要完整信息化管理平台，实现集团发展目的，全面提高XX集团核心竞争力，为打造百年XX奠定基本。三、XX集团信息化建设规划（一）信息化指引原则XX集团信息化建设指引原则应拟定为：“集团领导，归口管理、组织保障；统筹规划，分步实行；统一原则，互连共享”。本指引原则贯穿于集团信息化规划全过程，也是此后集团信息化规划实行指引方针和政策根据。（1）集团领导，归口管理、组织保障成立由集团公司COO任组长集团信息化领导小组，负责统一领导整个集团管理创新和信息化建设工作；领导小组下设集团信息化委员会，负责领导小组寻常工作，依照集团寻常运作、管理和决策需要，组织编制和修订集团信息化建设规划；建立集团公司及所属公司信息化委员会制度。集团公司指定一名领导担任首席信息主管（CIO），负责详细领导集团信息化工作，组织和管理公司信息资源开发和运用，并接受集团信息化领导小组领导、指引和监督；对全集团既有信息技术力量进行整合，成立集团信息中心，作为整个集团信息技术归口管理部门。负责整个集团信息化建设规划详细实行、运营维护和技术服务工作。XX集团ERP项目组织如下图所示：领导小组由集团COO担任组长，小组成员由重要管理部门和业务部门总监构成。信息化委员会成员由系统分部、重要管理部门和业务部门经理构成。各信息化项目小组由有关部门核心顾客构成，设小组长或项目经理一名，小组长或项目经理由重要有关业务部门总监以上领导担任，在集团信息化委员会领导下，和XX软件子项目经理对口，负责本子项目项目管理和协调、参加本子项目筹划中规定详细工作等。建议XX集团建立ERP项目勉励和考核体系，以更好地推动ERP项目和管理提高工作。XX软件公司在XX集团项目组织和XX集团内部项目组织类似，设项目领导小组和项目总体协调人，并依照不同子项目和项目阶段设详细子项目项目经理和相应顾问团队、客户化开发经理等，项目领导小组和项目总体协调人负责分别和XX集团项目领导小组和信息化委员会对口沟通协调，XX软件项目组织构造如下图所示：XX软件项目领导小组由事业部有关领导、分公司总经理等共同构成，负责项目高层沟通和高层协调，项目核心决策等。XX软件项目总体协调人在项目领导小组领导下，总体协调各子项目在项目整体规划指引下协同工作，内部其她资源和工作协调，以及和XX有关领导和信息化委员会对口沟通协调等。各子项目小组由子项目经理和有关顾问构成，负责详细子项目项目管理和实行工作，同步整体项目设开发和技术小组，负责各子项目客户化开发管理与协调，技术支持等。（2）统筹规划，分步实行集团信息化建设是一项涉及集团公司及所属公司寻常运作、管理和决策系统工程必要坚持统筹规划，统一部属原则；集团公司及所属公司按照自身发展目的和集团信息化规划，贯彻和分解自身信息化目的，以需求为导向，以应用促发展，以实用为准绳，以效益为目的，在集团信息化领导小组统一领导下，由集团信息中心统一组织，夯实有效分步开展集团公司及所属公司信息系统建设和推广应用工作。（3）统一原则，互联共享信息技术成功应用和效益最大化重要条件是信息基本原则建立和统一。XX集团必要建立和形成适合自身发展需要信息基本原则体系（涉及数据元素原则、信息分类编码原则、顾客视图原则、数据库原则、网络系统设计规范、应用系统设计规范、IT基本设施配备规范、信息管理和开发运用体系、信息安全保障体系等），这些原则建立和执行，是集团信息化建设避免重复投资、加速信息流通、实现信息授权共享、获得最大效益基本前提和基本；从集团管理和发展需要出发，在不断建立和完善信息安全管理体系、技术原则体系以及信息分类授权体系基本上，把集团公司及所属公司网络互联互通和信息资源共享作为一条基本规定逐渐贯彻，最后实现集团公司与所属公司之间信息双向授权互动共享和高效协同运作。同步，使集团内信息技术队伍知识和经验、积极性和创造性得到充分共享和运用。（二）综合信息系统整体架构（三）信息化建设总体目的和阶段性实现目的与概预算1、总体实现目的以集团五年发展规划拟定管理改进筹划为基本，配合集团队制、机制、管理和技术持续创新，充分运用当代信息技术，通过三到四年努力和拼搏，建设一套符合XX集团持续发展规定和与其发展能力相匹配信息化管理系统，整合与重构集团内部和外部供应商和客户信息流、资金流、物流、商流协同管理，优化集团营销体系与物流体系，打造当代化供应链管理体系。加强集团总公司集中管理与监控，加强对下属公司动态监控能力，优化集团资源配备，实现信息互动和共享，提高集团实时决策水平与精确性，对市场及经营环境变化迅速反映，减少整体经营成本，提高集团核心竞争力，为实现集团战略目的提供有力手段和保障。2、阶段性规划（1）第一阶段规划第一期实现核心目的：（1）建立统一信息化开发基本应用平台建立一种可以支撑公司应用软件工作流平台、审批流平台、预警平台、动态会计平台、个性化二次开发平台、系统配备平台、动态建模工具、报表工具、二次开发工具、分析工具并且可以支持异构协同集成，迅速配备IT运营系统与功能模型和数据呈现集成，可以高效运用资源，性能稳定和提供安全保障基本应用平台。（2）实现整个集团商贸板块所有公司、经营部集中统一财务集中核算体系，建立统一财务核算规则与流程，实现财务核算信息实时、透明、统一，为集团获得经营核心信息知情权，及时精确掌握生产和销售经营数据奠定基本。涉及软件模块：总账、固定资产、库存管理、应收管理、应付管理、存货集团对账、报表等基本核算功能集中化、集团化、规范化。（3）实行商贸业务板块内部供应链协同管理，实现从产品到最后顾客流通环节供应链管理和分销体系管理，以达到合理控制成品库存、加强业务流过程监控和业务分析，加速存货周转速度、提高商品及时到货率、客户服务满意度，并与集中财务核算系统无缝集成，满足商贸业务财务一体化运作和管理，实现成品物流与信息流、资金流统一管理。涉及软件模块：销售渠道管理、价格管理、客户信用管理、销售管理、返利管理、退货管理、库存管理、内部交易、发运管理模块。并满足业务数据与财务应收应付、存货成本核算及总账集成；满足集团对销售、库存、运送、价格、返利、成本、收入及毛利分析管理需要。（4）配合商贸供应链管理，对生产板块，先行实行工厂成品库存管理。对工厂产成品出库和入库所有流程进行规范，实现工厂产成品库存实时和精确信息反馈。实现涉及：规范和优化库存业务流程与管理，工厂成品竣工入库业务，一次物流涉及内部交易调拨与结算业务等；实现一次物流业务在工厂和商贸两个板块集成互通应用，从而实现对成品库存优化管理，充分减少产成品库存成本和库存占用，更好地实现成品生产与库存平衡管理。第二期实现目的：（1）实行工厂供应链管理与财务集中核算系统，满足工厂业务财务集中一体化实时运作与管理。实现涉及：A建立采购业务管理平台，满足集团集中采购和工厂分散采购不同采购业务管理规定；B.实现供应商管理，以及采购合同管理，实现采购业务内外部筹划与流程协同，为将来实现供应商协同和进一步建立XX集团联合库存管理战略和管理模式打下基本；C.满足工厂库存管理规定，涉及生产领用、消耗性领用等业务。合理管理原材料库存筹划协同管理，合理减少原材料库存占用，同步提供产成品直接材料成本消耗数据，满足集团成本管理中对材料成本归集数据来源规定。D解决工厂发运管理和运费计算，满足工厂对生产物流环节产生运费核算和分摊管理规定，实现存货成本精细化管理和优化。E.集成工厂财务与工厂业务信息，打通财务业务工作流与信息流，实现工厂财务业务一体化管理，实现财务业务数据联查与记录、分析，实现财务对业务核心节点实时监控和管理。（2）启动工厂成本核算系统实行。在实行过程中，应充分考虑成本管理系统从既有供应链及总账系统中抽取有关数据，以满足当前工厂成本核算基本规定。在生产制造系统未启动前，成本资料所涉及到直接与制造关于数据，皆直接录入到成本管理系统中，待生产制造系统上线后，制造系统会与成本系统集成，届时再调节成本管理方案。生产成本核算系统架构图可如下图所示：第三期实现目的：（1）实现工厂供应链与采购招投标平台集成，运用NCPortal技术，建立供应商门户。（2）系统支持导入和集成当代物流技术，如物资条码技术、商品条码、箱码、无线扫描、库位管理等，加快物流速度与库存周转率。（3）实现人力资源管理网络化、信息化、规范化，加强人力资源规划与分析，整体提高集团人力资源管理水平。人力资源管理实行分为两环节分步实现，即先行实现以人事薪酬管理为目的集团人力资源基本应用阶段；再实现以达到员工绩效管理和人力资源战略规划为部门集团人力资源高档应用阶段。本阶段实行人力资源基本应用，重要涉及模块：职务职能管理、员工信息管理、员工调配管理、员工离职管理、薪酬管理、福利管理、考勤管理、休假管理、出差管理、加班管理、劳动合同管理、制度政策管理、经理自助、员工自助。可对既有人力构造做出系统分析，涉及员工构造、更新率、增长率、离职率、流动（异动）率等规划指标。可满足XX各个部门，各种岗位薪资构造定义，并能按条件输出工资单，减轻人工工作量。同步，从集团层面能实时记录分析所有分支机构薪资福利发放状况，各地区岗位实际薪酬水平等。人力资源管理系统与集中财务系统需无缝集成，薪资数据直接生成总账凭证。可为财务集中核算提供可靠数据来源。（4）在完毕商贸供应链和工厂供应链上线和推广后，需要通过一系列业务规范办法，来加强集团对整体供应链运作管理，并同步优化供应链，提高效率和效益。第一阶段概预算第一期：400万；第二期：300万；第三期：100万小计：800万（2）第二阶段规划第一期实现核心目的：（1）实现集团协同办公自动化管理。建立集团范畴内统一办公自动化管理平台，并与ERP系统实现某些信息和流程集成，提高流程和办公效率，进一步提高业务流程透明度和可视化。（2）实现集团报表合并，达到新会计准则应用规定。涉及实现：同步按管理层级逐级合并和跨越管理层级一次性合并；跨行业经营集团财务合并。会计制度差别调节与外币报表折算；不平内部债权与债务核对与自动抵消；自动进行内部利润抵消计算；对资产减值准备自动抵消；复杂股权构造下股权投资自动抵消算法。股权投资权益法核算、成本法核算下自动合并算法；灵活拟定合并范畴，或按区域、经营版块进行分部合并报告；留有可供审计抵消痕迹，支持手工抵消；自定义分类数据汇总与记录分析；在线催报与提交状态管理；B/S构造WEB合并报表，（3）建立集团商业智能分析系统。涉及：提供元数据模型管理方案、数据存储和同步机制建立、分析模型设计与实现。协助集团建立决策支持平台，实现某些核心业务智能决策支持功能。对公司决策层、商贸业务、工厂业务和集团财务所需分析数据和模型呈现方案，进行智能分析系统实现。第二期实现核心目的：（1）建立符合XX管理特色销售预测模型。进行XX集团销售预测调研，拟定销售预测流程与业务模型。在筹划与信息协同基本，结合公司年度经营战略和总体筹划，分不同产品、销售周期和分销渠道建立集团销售预测流程与模型，预测误差管理模型和调节流程，逐渐形成相对精确销售预测体系，并结合科学产成品库存分析，实现销售预测到销售筹划、库存筹划一体化协同管理，从而提高整个产业链对市场迅速变化反映能力，减少供应链上原料、半成品、成品库存占用和库存成本，提高存货周转率和经营效率，减少集团公司供应链成本和经营风险。（2）建立XX内部供应链筹划体系。在销售预测模型拟定基本上，完毕销售预测系统实行以及与ERP集成，完善商贸和工厂供应链筹划体系，涉及：销售预测、销售筹划、库存筹划、采购筹划及要货筹划，实现整个供应链信息流闭环管理与协同。（3）启动工厂成本管理征询工作，提供当前消费品行业及流程制造行业先进成本管理模式，针对XX特有生产管理办法和成本核算体系，共同商讨拟定适应于XX自己工厂成本管理体系，并提出与成本管理目的相匹配人事考勤、薪资、总账、存货成本及车间管理匹配方案，成本管理作为公司内部管理系统而言，只有规定其她业务系统精细化、规范化才干达到成本管理精细化和可靠性。第二阶段概预算第一期：150万第二期：150万小计：300万（3）第三阶段规划第一期实现核心目的：（1）在一种平台上统一实现多工厂协作生产管理系统。建立筹划及车间作业流程，规划和控制生产过程，使公司内部资源及物料流动形成完整闭环。涉及建立产品数据管理，工艺过程文献；建立生产筹划协同管理平台，实现生产作业流程管理，规划和控制生产过程，使公司内部资源及物料流动形成完整闭环。生产系统与财务集中管理、供应链系统以及成本管理系统能形成协同、集成和一体化管理。生产管理系统架构如下图所示：（2）实行和调节、优化成本管理系统。在成本管理征询方案指引下，充分考虑成本管理系统与其她业务系统接口关系，并对核心业务流程做出必要调节与优化，以满足集团成本目的管理规定。成本管理系统架构图如下图所示：（3）实现集团全面资产管理。不但仅要实现资产核算与记录，并且要对资产全生命周期，即从资产采购到资产报废整体管理流程。资产实物管理、资产从采购到报废全生命周期管理、资产保险租赁与内部资产调拨等管理。目的实现涉及：资产预算；资产采购与接受；资产库存管理；在用资产管理。XX集团资产管理架构可如下图所示：第二期实现核心目的：（1）实现以员工绩效考核为核心集团人力资源高档应用管理目的。涉及模块：人力资源规划、培训开发管理、招聘甄选管理、绩效管理。按部门岗位职责为重要考核要素，合理拟定核心绩效指标和考核方案，并可灵活设立考核层级关系，构成如360、270、180等不同度数绩效考核；灵活定义考核方案中考核人类别权重、考核要素权重、考核指标权重。并可对员工绩效核心事件进行记录和管理，为绩效评价提供参照；提供员工绩效申诉及解决、绩效面谈记录管理；考核成果与薪资、职业生涯规划及培训有关联；依照考核历史记录，分析员工及部门业绩改进状况，从各种角度对考核成果进行记录分析。（2）建立工厂MRP体系。基于工厂生产管理系统运营基本，依照物料主数据、产品数据构造，依照销售预测成果和生产状况，通过MRP运算，自动生成生产筹划和采购筹划，涉及产成品、下阶半成品或原材料。运算过程充分考虑经济批量和合计提前期，协助公司减少存货库存水平，及资金占用，提高生产准时交货率。（3）实现集团资金集中管理。涉及：资金结算、网上银行、资金计息、信贷管理、资金预测、资金监控、远程支付。资金系统与应收、应付和总账系统自动接口；经常性银行、内部结算账户对账；支持多银行网银接口或服务合同，实现收付款自动划账；精确及时集团资金监控和短期预测；定期活期信贷与内部结算解决规则；各种灵活资金利率计算规则；可根据内部结算规则解决内部结算手续费；本外币分账制；资金预算与支付筹划，尽量减少备用金和外币金额；提供内部信用评价以支持对贷款额度控制；在线内部结算门户，提供适合电子商务系统安全认证方案，保证交易安全。（4）实现集团全面预算管理，建立集团内控体系。涉及：预算目的下达、预算编制、汇总与审批预算，预算执行与财务核算，预算分析与调节、预算考核与业绩评价。并且依照征询方案，对方案提出财务和业务内控制度定义流程进行系统实现。（5）完善智能决策系统。重要实现：生产数据分析与数据模型呈现，以及决策层对集团运营整体分析数据和模型呈现，实现决策层科学迅速决策和经营管理数据信息挖掘分析。同步建立绩效评估管理体系和量化绩效评估管理平台，实现集团统一绩效管理和分析评价。第三阶段概预算第一期：250万第二期：150万小计：400万（4）第四阶段规划第四阶段实现目的（远期规划）（1）建立集团门户网站，进行公司原则信息披露。（2）建立集团电子商务系统。涉及：BTOC-实现终端客户网上在线定单、交易、支付，BTOB-上、下游客户对账和权益确认，网上支付。建立安全认证系统和指纹加密认证系统。（3）建立集团客户关系管理。涉及：集团统一电话呼喊中心-进行原则电话售后服务接待和电话导购，网上订单解决与订单协同；集团战略客户数据库管理和张略大客户关怀系统、客户反馈信息管理，集团危机应急攻关解决等，并且建立统一和原则客户信息数据库档案。（4）实现公司产品生命周期管理，涉及：应用智能决策支持系统数据分析，建立公司研发产品数据管理，以及市场竞争对手产品研究数据，竞争对比分析；市场份额、人群、销售趋势等综合产品生命周期管理。第四阶段概预算该阶段软件投入预测：400万规划硬件投入该预算该阶段投入预测：200万四、规划实现总结整体规划总体投入约2100万元，将可以有效支撑集团100亿以上销售规模，适应集团5-规模发展，为打造XX奠定坚实信息化基本。五、本给规划实行阐明本规划个阶段项目目的、实行进度、项目周期、项目预算投资将依照实行详细状况，做出相应调节。每个阶段参加组织是指相应组织中核心顾客，规定是相应组织中骨干员工或核心领导，熟悉ERP理论和内部管理流程，有一定技术能力和沟通能力，在项目实行期间有不不大于50%时间投入。