轨道运输车项目商业计划书.docx

商 业 计 划 书
（编制参考）

项目名称 立 体 轨 道 运 输 车

项目单位

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第一部分  项目的核心技术

核心技术和产品的描述 (主要介绍拟投资的技术和产品的先进性和独特性)

1. 利用报废的飞机或即将退役的飞机改造成立体轨道运输车，工艺简单，所有150座以下飞机都可以改造成立体轨道运输车地面行驶，其应用范围非常广泛。
2. 立体轨道运输车按速度可分为快速车和慢速车，快速车可解决远距离的海上运输难题，慢速车可解决西藏和东南亚海岛等地区不能修公路铁路的难题。
3. 具有低噪音、低碳环保、经济高效、安全、快速便捷等优点，可以大量节约土地，路基建设和运行管理成本，对耕地和植被，环境破坏小。

简述产品的生产制造过程、工艺流程

利用报废的飞机制作立体轨道运输车，无研发生产成本，时间短，三个月时间可以看到改造好的立体轨道运输车。工艺一旦成熟，3天可完成一架飞机改造。
改造载客量更小的商务机如：庞巴迪，湾流550等，可用于地震或战争地区铺设临时轨道运输救灾物资和抢救生命，其运输效率和生存机率比几百万美元的坦克或装甲车更高、更有利用价值。

技术持有属性（专利、专有技术、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等。)

个人专利。

核心技术的来源（自主开发、合作开发）

自主开发：用报废飞机改造原始版立体轨道运输车（慢车），这个基本没有技术含量，一般技术员和工程师可完成。
合作开发：升级版立体轨道运输车（快车），技术要求太高，除了有强大的技术团队外，还必须有技术积累，后期只能和中国中车合作。

产品毛利润率是多少？纯利润率是多少

产品利率：如采购报废飞机20万（20座客机成本更低），装锂电池20万，改造成本5万，合计45万元，销售价格60万元左右，毛利率30%左右，纯利率10%左右。一旦工艺成熟，三个工人3天可完成一架飞机改造，因建造速度快，利润其实很高。
路基利润率：路基分为 1.简易路基：每公里成本约50-100万元，纯利率5%左右；2. 一般支撑架路基：每公里成本约100-300万元，纯利率8%左右； 3. 高架桥路基每公里成本约500~5000万元，纯利率10%左右，青藏高原基本都采用简单易路基和一般支撑架路基，东南亚海岛基本采用高架桥路基。因为建造速度快，利润其实很高。

技术和产品的竞争优势

1. 市场无同类产品，自己拥有定价权。
2. 对于速度较慢的原始版立体轨道运输车，因修高架桥的成本很低，所以不用修建隧道，将大量节约隧道建设成本。

第二部分 产品制造

生产制造方式（工厂自建厂生产产品，还是委托生产或其它方式生产）

1. 立体轨道运输车的改造对工作环境没有要求：初期可以露天作业方式，也无需精密的加工设备。 但大规模生产为提高效率和质量保证必须有专用厂房，行吊，焊机，工作台以及检测仪器等。
2. 锂电池，支撑架，专用车轮，铁轨材料等外购

简述产品的生产制造过程、工艺流程，生产周期

1：制造过程：利用报废飞机进行改造无研发和制造过程
2：工艺流程：a.将飞机固定在工作台 b.拆除引擎等部件c.安装锂电池 d.更换车轮 e.调试 f.完成并交付使用。
3. 生产周期：一旦图纸设计好，改造一架报废飞机，最快三天能完成，最多不超过10天，改造工艺非常简单。
4.厂房选址靠近西藏或在西藏地区

现有生产设备情况（专用设备还是通用设备，先进程度如何，价值多少，最大生产能力是多少，能否满足公司产品销售增长要求，如果需要增加设备，采购计划、采购周期及安装调试周期；如果需要大规模建设，是否选择“交钥匙”方式进行，如何保证“交钥匙”工程工期、质量方面的保证

公司未成立暂无生产设备

第三部分  市场潜力和收入模式

目标市场（新技术和产品应用的领域） 

1. 用于环境恶劣的青藏高原以及东南亚岛屿的人员物资运输
2. 用于地震地区，战场弹药运输，伤员抢救运输等。
3. 用于海上和国际长途客运等。

行业情况（行业发展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等

暂无 __

市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度分析

1. 立体轨道车作为新的运输工具，必须要取得运输许可证，但立体轨道车不占用公路铁路，不与现有运输体系发生冲突；也不象云轨悬挂运行，易发生故障而影响人身安全，因此相对较容易取得运输许可证。
2.如下视频所示：西藏驻军冬天必须采用美国黑鹰直升机进行补给，国产直升飞机还不行，因此立体轨道运输车如能为驻防官兵提供后勤补，弹药运输和伤员抢救服务，可以没有运输许可证。

市场潜力（市场规模、市场前景及增长趋势分析）

1. 中国的新疆西藏面积达490万平方公里，很多地方基本不通公路和铁路，东南亚由十几万岛屿构成，人口有5亿左右，岛屿修建道路技术难和成本高，交通不方便，是菲律宾，印度尼西亚这些岛民居民生活贫困的主要原因，因此市场非常广阔。
2.特殊用途：地震或战争时，可在崎岖不平的路面和乱石岗铺设临时轨道，一小时可建百公里，作为后勤保障用的立体轨道运输车的工作效率和生存机率比几百万美金的坦克和装甲车更高，敌对国家短期内不可能开发出针对在地面行驶的飞机和悬空轨道的专用武器，一旦改造成功，可立即投入使用。
3. 西藏地区一般运输相对平原地区运输更困难，如93#汽油平原地区一般5~6元每升，西藏环境恶劣地区一般10~12元每升，同时西藏地区运输油耗量一般是平原地区的2倍左右(数据可查),立体轨道运输车如采用锂电作为动力，锂电动力效率更高，不造成浪费，性价比约为汽车运输的4倍；
4. 中央正在筹建山东烟台至大连的海底隧道长123公里，计划采用磁悬浮技术，港珠澳大桥总长50公里，每公里造价25亿元，工期9年还未完工，因此山东烟台的海底隧道每公里造价不会低于25亿，工期不少于10年，收回成本至少100年，如果采用立体轨道运输车，路基成本每公里约5千万，工期不超过3年，10年内可收回投资，如能实现提前7~10年通车，光时间成本就无法用金钱计算。

过去1 ~ 5年各年全行业销售总额：（一定要列明资料来源。）

暂无___________ _________________________________________________________
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未来1 ~ 5年各年全行业销售收入预测：（一定要列明资料来源。）

暂无__________ _ _________________________________________________________
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公司的收入模式

车辆销售和路基建设收入__ _________ _
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第四部分  主要管理者

主要董事会成员名单 

董事长 
姓名____ ______性别____ _______年龄___ _______籍贯____ _____ 
学历___ ____学位_____ ___所学专业__ _ 职称____ ______ 
毕业院校______ ____户口所在地____________联系电话___________ 

主要经历和业绩：（着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例，与技术发明人及持有人的关系。

总经理 
姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯__________ 
学历_____________学位____________所学专业__________职称______________毕业院校_______________户口所在地____________联系电话___________  

主要技术开发人员（一） 
姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________ 
学历_____________学位____________所学专业__________职称______________ 毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________ 主要经历和业绩：（着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例，与技术发明人及持有人的关系。 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

第五部分  公司基本情况

公司成立时间_____________________公司性质 ______________________ 
注册资本____________________________ 实际到位资本____________________
其中现金到位________________________ 无形资产占股份比例____________% 
注册地点_____________________________________________________________ 
主营业务为_________________________________________________________。  

目前公司主要股东情况：（列表说明目前股东的名称及其出资情况。） 

股东名称 出资额 出资形式 股份比例 联系人 联系电话
甲方
乙方
丙方
丁方
戊方

目前公司内部部门设置情况：以组织机构图来表示。

公司目前职工情况： 
员工人数
大专以上文化程度
大学本科
硕士（中级职称）
博士（高级职称）
人数
比例
人数
比例
人数
比例
人数
比例

公司经营财务历史：（销售收入、毛利润、纯利润）

项目
本年度
前一年
销售收入

毛 利 润

纯 利 润

总 资 产

总 负 债

净 资 产

第六部分  竞争对手

公司的竞争优势说明（成本、价格、性能、品牌、销售渠道）

暂无

本公司与行业内五个主要竞争对手的比较：（主要描述在主要销售市场中的竞争对手。） 

竞争对手 
市场份额
竞争优势 
竞争劣势
云轨列车
还在试运行
路基成本低（1~2亿元/公里，约地铁的1/5）
安全性差，载客量少，速度慢。只能在城市运行，研发成本高
磁悬浮列车
长沙低速磁悬浮在试运行
速度快
路基成本高（2~3亿元/公里）而且是100公里以下慢速轨道

公司在技术与产品开发方面的国内外竞争对手（5家）基本情况 

竞争对手（一） 
云轨：即王传福的单轨电车，其博士研究生研发团队超过1000人，成本花费50亿元，时间10年，单轨电车50年前美国就有了，毫无创新可言，单轨电车因载客量少，仅限于旅游，无法解决城市拥堵问题，所以至今未能广泛应用，50个亿用于立体轨道运输车可修建轨道围绕地球三圈。

竞争对手（二） 

磁悬浮列车：湖南长沙已有低速试验轨道20公里，陆基成本每公里2~3亿元，规划中的烟台至大连的海底隧道，也采用磁悬浮。磁悬浮生产研发已有40年历史。日本的磁悬浮试验轨道最高时速603公里/小时。

第七部分  融资说明

资金需求量 

首期2000万元

请说明投入资金的用途

1. 用于公司筹建，生产设备，办公设备购置，原材料采购，员工工资发放等。
2. 采购2~4 架50~60 座小型客机，如运7、图154、新舟60等，用于中型立体轨道运输车的改造。
3. 采购4~6 架20 座商务机，如湾流550，庞巴迪或战斗机等，用于小型立体轨道运输车的改造，解决西藏军队运输难题。
4. 原料购买：如水泥墩，模板制作，铁轨，支撑架制作，轨道铺设等。

需要几个投资方，各投资方出资额和所占股权比例 

暂无___________ _________________________________________________________

投资方可享有哪些监督和管理权力 

投资方对财务监管和项目规划以及进展状况监督权

如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担哪些责任？

生产进度不会有问题，最大的问题是许可证，需要一些社会关系。

投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间

股权回购或由投资方提出要求

第八部分  经营计划

未来三年技术开发重点

第一年：1. 完成2架（60座客机）中型立体轨道运输车，修10公里中型试验轨道；2. 完成5架（20座商务机，技术相对容易，成本低）小型立体轨道运输车改造，修建小型轨道200公里，服务西藏驻军，如能解决西藏驻军运输问题，能实现当年投资当年赢利。
第二年：1.改造和销售50架中型立体轨道运输车，修建中型轨道500公里2.改造100架小型立体轨道运输车用于西藏地方和驻军部队使用，修建小型轨道1000公里，并实现2000万元左右赢利。2. 获得国家许可证 3.研究与中国中车整合合并的可能性。
第三年：1. 改造和销售200架中型立体轨道运输车，修建中型轨道2000公里，改造200架小型立体轨道运输车用于西藏地方和驻军部队使用，并实现1亿元左右赢利。2. 与中国中车整合合并，研究升级版立体轨道运输车的可行性。

融资后第一年研发资金（购置技术开发设备、试验检测费用、开发人员工资、其他研发费用） 

技术开发设备：采购飞机4~6架 150万 试验检测费用:50万 开发工程师3-5名：工资50万，其他员工20人，工资150万，运营和厂房费和不可预算费用100万，轨道材料1500万，合计2000万。

公司未来1 ~ 5年在生产研发资金投入和人员投入计划（亿元） 

年  份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
资金投入
0.2~0.5
4
10
N
N
人员（个）
20
100~300
300以上
N
N

公司未来1 ~ 5年的销售收入预测  （亿元）

年  份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
销售收入
0.5
10
50
N
N
市场份额
N
N
N
N
N

融资后各年陆续设立哪些机构，各机构配备多少人员，人员年收入情况。请用图表统计表示出来。

董事会

董事长

总经理

营销采购 部

工程部

设计部

财务部

生产部

工程师

车 间

质 检

监工

机 修

企业应备资料清单

1. 营业执照 
2. 公司章程 
3. 验资审计报告 
4. 税务登记证 
5. 财务报表（上年度、本年度、本月） 
6. 专利证书、鉴定报告 
7. 高新技术企业、高新技术项目证书 
8. 其它表明企业特点的资料 
9. 商业计划书 

保 密 承 诺

本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺： 
妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。 

   项目经理签字： 
   接 收 日 期： _______年____月____日