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第一部分：总体说明(一)总则本部分要求富诚企业总企业、温州企业、杭州企业、南京企业组织结构、部门职责、岗位职责、运作及处理等相关事项。(二)适用年限本手册制订依据富诚企业五年发展战略计划，适适用于至底。(三) 关键事项决定如组织结构设置，皆经由董事会决议后实施。(四) 规章制订、修改和废止本规章制订、修改和废止皆经由董事会决定。施行细则由总企业总经理决定。第二部分 组织结构图一、 总企业（一） 整体组织结构图董事长总经理市场总监财务总监美容总监杭州分企业温州分企业南京企业财务部市场部技术中心行政人事部品牌小组策划小组美发小组美容学校连锁事业部（二） 市场部品牌小组主管策划小组主管市场专员品牌专员策划专员美发产品经理产品专员市场部经理（三） 锁事业部连连锁事业部经理连锁事业专员二、 下属企业杭州企业总经理用户服务中心财务部技术教育部杭州业务部金华业务部宁波业务部运输部仓储部营业部用户投诉部连锁发展部行政副总（一） 杭州企业（二） 温州企业温州企业总经理用户服务中心财务部技术教育部温州业务部台州业务部运输部仓储部营业部用户投诉部连锁发展部（三） 南京企业销售经理财务部技术教育部连锁发展部用户服务中心苏南业务部苏北业务部苏中业务部南京企业总经理用户投诉部营业部仓储部运输部第三部分：部门职责和岗位职责一、 总企业（一）部门职责1市场部 整体市场信息搜集和分析 市场开拓策略制订和实施 企业品牌形象建设 地域代理品牌引进、推广方案和销售策略制订 全国经销品牌发展策略和组织实施 连锁美容店和单一品牌加盟店发展计划 年、季度和月份销售计划制订和组织实施 销售促进方案制订和实施 用户维护方案制订和实施 售后服务方案制订和组织实施 要求范围内销售费用支配权 销售人员和美容导师培训方案提议权2连锁事业部 连锁美容店管理手册制订 连锁美容店地域发展策略 连锁美容店加入选择 连锁美容店培训计划和协调 连锁美容店日常管理 连锁美容店支持协调工作3美发小组 完成企业美发产品销售目标 美发产品竞争信息搜集、分析并立即上报 美发产品促销活动实施 销售货款立即回收 立即上报销售报表和销售分析汇报4品牌小组 完成企业指定品牌销售目标 制订指定品牌品牌建设计划 制订指定品牌产品推广方案 组织实施经同意后产品推广方案 竞争信息搜集、分析并立即上报 立即上报销售报表和销售分析汇报5策划小组 连锁美容店和加盟店形象设计 促销活动、演示活动等布展设计 企业宣传品设计 企业网站建设和维护 企业内部信息系统建设和维护（二）岗位职责1市场总监：直接上级为总经理（1）工作内容 在总经理授权范围内，全方面管理总企业市场部和连锁事业部日常工作，指导下属企业营销工作 参与制订企业长远战略计划，提出对应市场竞争战略、营销策略、市场发展目标方案 负责编写企业整体营销年度、月工作分析总结汇报 负责制订企业整体年度、月营销工作计划 负责制订年度、季度、月营销费用预算方案 负责制订年度、季度、月营销费用分析表 负责制订营销网络和售后服务体系建设方案 指导制订连锁美容店拓展方案 负责分析整体市场信息 负责协调下属部门之间工作 负责协调分企业之间业务活动 指导市场调研和市场估计工作 指导开发互联网上营销系统和内部网络信息系统建设 按时提交上报方案、计划 对重大市场变动、政策变动、计划变动、费用变动须立即书面上报总经理同意 总经理交办其它任务（2）权限 企业营销战略提议权 年度、月度计划和方案提议权 下属部门周工作计划决定权 全部营销费用预算提议权 领导范围内全部些人员聘用、晋升、免职、处罚提议权 -元以下换、退货，和投诉处理决定权 在预算同意和授权范围内，总企业市场部和连锁事业部营销费用同意权 总经理授权其它权力（3）责任 完成企业整体工作目标责任 完成本岗位工作内容责任 对直接下属工作指导监督责任 对企业重大营销活动监督责任 对于部门费用不合理超出预算领导责任 对因为监督渎职，造成企业损失领导责任 对所经手关键文件保管责任2连锁事业部经理：直接上级为市场总监（1）工作内容 在市场总监授权范围内，全方面管理连锁事业部全部工作，指导下属企业连锁业务工作 参与编写企业营销工作年度总结汇报 负责编写本部门年度、月、周业务分析总结汇报 负责制订连锁事业部年度、月、周工作计划 负责制订本部门年度、季度、月、周度销售费用预算方案 负责制订本部门年度、季度、月营销费用分析表 负责制订连锁美容店拓展方案 实施工作计划和方案 负责分析市场信息 负责市场调研和市场估计工作 按时提交上报方案、计划 对重大市场变动、政策变动、计划变动、费用变动须立即书面上报市场总监同意 负责用户信息汇总，编写汇报 市场总监交办其它任务（2） 权限 企业营销战略提议权 年度、月、周计划和方案提议权 本部门全部费用预算提议权 本部门全部费用报销初级审核权 领导范围内全部些人员聘用、晋升、免职、处罚提议权 在计划同意范围内，部门内日常工作管理权 市场总监授权其它权力（3） 责任 完成部门工作目标责任 完成本岗位工作内容责任 对直接下属工作指导和监督责任 对于部门费用不合理超出预算领导责任 对因为监督渎职，下属职员造成企业损失领导责任 对所经手关键文件保管责任3市场部经理：直接上级为市场总监（1）工作内容 在市场总监授权范围内，全方面管理本部门全部工作 参与编写企业营销工作年度总结汇报 负责编写企业整体营销每七天工作分析总结汇报 负责制订企业整体每七天营销工作计划 负责编写本部门年度、月、周工作分析总结汇报 负责制订本部门年度、月、周工作计划 负责制订本部门年度、季度、月、周销售费用预算方案 负责制订本部门年度、季度、月营销费用分析表 负责制订营销网络和售后服务体系建设方案 参与制订、实施连锁美容店拓展方案 负责汇总、分析市场信息 负责汇总、分析分企业年度、季度、月、周销售计划 负责市场调研和市场估计工作 负责协调下属小组之间工作 主持开发互联网上营销系统和内部网络信息系统建设 按时提交上报方案、计划 对重大市场变动、政策变动、计划变动、费用变动须立即书面上报市场总监同意 市场总监交办其它任务（2） 权限 企业营销战略提议权 年度、月度、周计划和方案提议权 本部门全部费用预算提议权 本部门全部费用报销初级审核权 领导范围内全部些人员聘用、晋升、免职、处罚提议权 在计划同意范围内，部门内日常工作管理权 总经理授权其它权力（3） 责任 完成企业部门工作目标责任 完成本岗位工作内容责任 对直接下属工作指导监督责任 对企业重大营销活动监督责任 对于部门费用不合理超出预算领导责任 对因为监督渎职，造成企业损失领导责任 对所经手关键文件保管责任4. 财务部经理：直接上级为总企业财务总监（1）工作内容 全方面负责总企业财务部日常管理工作 负责全企业年度、季度和月度编制工作 负责总企业年度决算编制工作 负责日常财务报表编制工作 负责全企业财务分析工作 负责分企业财务管理工作 负责企业内部审计工作 负责提出企业内部资金调剂和平衡方案 负责企业内部成本费用核实和控制工作 负责财务凭单审核工作 负责企业财务印章管理工作 负责制订财务部门年度、月、周工作计划 对出纳库存现金进行定时（每个月底结帐前）和不定时清查 总经理交办其它任务（2）权限 对财务制度收支款项有权劝阻、阻止和向上级反应 对报销单据和支出项目标审核权 有权要求相关部门提供编制年、季、月度财务成本计划所需多种相关资料 本部门年度、月度、周计划和方案提议权 本部门全部费用预算提议权 有权要求在进行内部审计时要求各部门进行合作 领导范围内全部些人员聘用、晋升、免职、处罚提议权 部门内日常工作管理权 总经理授权其它权力（3）责任 完成本部门工作目标责任 完成本岗位工作内容责任 对直接下属工作指导监督责任 对总企业财务支出监督责任 对于部门费用不合理超出预算领导责任 对因为监督渎职，本部门职员造成企业损失领导责任 对所经手关键文件保管责任 相关信息保密责任二、温州分企业（一）、部门职责（二）、岗位职责1总经理：直接上级为总企业总经理（1）工作内容 在总企业总经理授权范围内，全方面负责分企业日常管理工作 参与制订总企业长远战略计划、年度市场营销计划 负责编写分企业工作年度、月、周总结汇报 负责制订分企业年度、月工作计划 负责初审分企业年度、季度、月销售费用预算方案 审核分企业周销售费用预算方案 指导制订当地部门工作计划和方案 指导制订当地营销网络和售后服务体系建设方案 负责搜集当地宏观信息 参与内部网络信息系统建设 按时提交上报方案、计划 对重大市场变动、政策变动、计划变动、费用变动须立即书面上报总企业总经理同意 总企业总经理交办其它任务（2） 权限 总企业发展战略、年度营销计划提议权 本企业年度、月度计划和方案提议权 周营销计划决定权 本企业全部费用预算提议权 领导范围内基层职员聘用、免职、奖惩决定权 除基层职员外聘用、晋升、免职、奖惩提议权 -元以下换、退货，和授权范围内投诉处理决定权 在计划同意范围内，本企业内日常工作管理权 在预算同意和授权范围内，本企业费用同意权 总企业总经理授权其它权力（3） 责任 完成本企业整体工作目标责任 完成本岗位工作内容责任 对直接下属工作指导监督责任 对企业重大经营活动监督责任 对于本企业费用不合理超出预算领导责任 对因为监督渎职，造成企业损失领导责任 对所经手关键文件保管责任2业务部经理：直接上级为分企业总经理，业务指导上级为市场总监（1）工作内容 在分企业总经理授权范围内，全方面负责本部门日常管理工作 参与编写本企业营销工作总结年度汇报 负责编写本部门年度、月、周工作分析总结汇报 负责制订本部门年度、月、周工作计划 制订本部门年度、季度、月、周销售费用预算方案 负责制订年度、季度、月、周营销费用分析表 制订本企业营销网络和售后服务体系建设方案 实施同意后工作计划 负责搜集、汇总、分析当地用户信息、等级评定 负责搜集、分析最新市场信息 负责市场调研和市场估计工作 按时提交上报方案、计划 对重大市场变动、政策变动、计划变动、费用变动须立即书面上报总经理同意 总经理交办其它任务（2） 权限 本企业整体营销计划提议权 本部门年度、月度、周计划和方案提议权 本部门全部费用预算提议权 本部门全部费用报销初级审核权 领导范围内全部些人员聘用、晋升、免职、处罚提议权 在计划同意范围内，部门内日常工作管理权 总经理授权其它权力（3） 责任 完成本部门工作目标责任 完成本岗位工作内容责任 对直接下属工作指导监督责任 对企业重大营销活动监督责任 对于部门费用不合理超出预算领导责任 对因为监督渎职，本部门职员造成企业损失领导责任 对所经手关键文件保管责任3用户服务中心经理：直接上级为分企业总经理（1）工作内容 在分企业总经理授权范围内，全方面管理本企业运输部、仓储部、营业部、用户投诉部日常工作，协调本部门和其它部门之间工作 参与编写本企业年度工作总结分析汇报 负责制订本中心年度、月、周营销工作计划 负责制订本中心年度、季度、月、周销售费用预算方案 负责制订年度、季度、月、周营销费用分析表 参与制订当地域营销网络和售后服务体系建设方案 参与制订连锁美容店拓展方案 负责汇总、分析、编写用户信息汇报 负责协调下属部门之间工作 指导市场调研和市场估计工作 参与开发互联网上营销系统和内部网络信息系统建设 按时提交上报方案、计划、汇报 对重大市场变动、政策变动、计划变动、费用变动须立即书面上报总经理同意 总经理交办其它任务（2） 权限 本企业工作计划提议权 本中心年度、月、周计划和方案提议权 本部门全部费用预算提议权 本部门全部费用报销初级审核权 范围内全部些人员聘用、晋升、免职、处罚提议权 在计划同意范围内，部门内日常工作管理权 -元以下换、退货，和授权范围内投诉处理决定权 总经理授权其它权力（3） 责任 完成本中心整体工作目标责任 完成本岗位工作内容责任 对直接下属工作指导监督责任 对企业重大营销活动监督责任 对于部门费用不合理超出预算领导责任 对因为监督渎职，造成企业损失领导责任 对所经手关键文件保管责任4连锁发展部经理：直接上级为分企业总经理（1）工作内容 在授权范围内，全方面管理连锁发展部工作 参与编写企业营销工作年度总结汇报 负责编写本部门年度、月、周业务分析总结汇报 负责制订本部门年度、月、周工作计划 负责制订本部门年度、季度、月、周度销售费用预算方案 负责制订本部门年度、季度、月营销费用分析表 负责制订当地域连锁美容店拓展方案 实施工作计划和方案 负责分析市场信息，负责市场调研和市场估计工作，编写汇报 负责用户信息汇总，编写汇报 按时提交上报方案、计划 对重大市场变动、政策变动、计划变动、费用变动须立即书面上报市场总监同意 总经理交办其它任务（1）权限 企业营销战略提议权 总企业连锁美容店拓展方案提议权 年度、月、周计划和方案提议权 本部门全部费用预算提议权 本部门全部费用报销初级审核权 领导范围内全部些人员聘用、晋升、免职、处罚提议权 在计划同意范围内，部门内日常工作管理权 市场总监授权其它权力（1）责任 完成部门工作目标责任 完成本岗位工作内容责任 对直接下属工作指导和监督责任 对于部门费用不合理超出预算领导责任 对因为监督渎职，下属职员造成企业损失领导责任 对所经手关键文件保管责任6. 财务部经理：由总企业统一派出，日常工作上级为分企业总经理，业务指导上级为总企业财务部经理（1）工作内容 全方面负责分企业财务部日常管理工作 负责分企业年度、季度、月度和周预算编制工作 负责分企业年度决算编制工作 负责分企业财务分析工作 负责分企业内部成本费用核实和控制工作 负责财务凭单审核工作 负责分企业财务印章管理工作 负责制订财务部门年度、月、周工作计划 对出纳库存现金进行定时（每个月底结帐前）和不定时清查 总经理交办其它任务（2）权限 对财务制度收支款项有权劝阻、阻止和向上级反应 对报销单据和支出项目标审核权 有权要求相关部门提供编制年、季、月度财务成本计划所需多种相关资料 本部门年度、月度、周计划和方案提议权 本部门全部费用预算提议权 领导范围内全部些人员聘用、晋升、免职、处罚提议权 部门内日常工作管理权 总经理授权其它权力（3）责任 完成本部门工作目标责任 完成本岗位工作内容责任 对直接下属工作指导监督责任 对企业财务支出监督责任 对于部门费用不合理超出预算领导责任 对因为监督渎职，本部门职员造成企业损失领导责任 对所经手关键文件保管责任相关信息保密责任三、南京分企业（一）、部门职责（二）、岗位职责1总经理：直接上级为总企业总经理（1）工作内容 在总企业总经理授权范围内，全方面负责分企业日常管理工作 参与制订总企业长远战略计划、年度市场营销计划 负责编写分企业工作年度、月、周总结汇报 负责制订分企业年度、月工作计划 负责初审分企业年度、季度、月销售费用预算方案 审核分企业周销售费用预算方案 指导制订当地部门工作计划和方案 指导制订当地营销网络和售后服务体系建设方案 负责搜集当地宏观信息 参与内部网络信息系统建设 按时提交上报方案、计划 对重大市场变动、政策变动、计划变动、费用变动须立即书面上报总企业总经理同意 总企业总经理交办其它任务（2）权限 总企业发展战略、年度营销计划提议权 本企业年度、月度计划和方案提议权 周工作计划决定权（除业务活动） 本企业年、月费用预算提议权 领导范围内基层职员聘用免职、奖惩决定权 除基层职员外聘用、晋升、免职、奖惩提议权 -元以下换、退货，和授权范围内投诉处理决定权 在计划同意范围内，本企业内日常工作管理权 在预算同意和授权范围内，本企业费用同意权 总企业总经理授权其它权力（3）责任 完成本企业整体工作目标责任 完成本岗位工作内容责任 对直接下属工作指导监督责任 对企业重大经营活动监督责任 对于本企业费用不合理超出预算领导责任 对因为监督渎职，造成企业损失领导责任 对所经手关键文件保管责任2销售经理：直接上级为分企业总经理，业务指导上级为市场总监（1）工作内容 在分企业总经理授权范围内，全方面负责下属部门日常管理工作 编写本企业营销工作总结年度汇报 负责编写下属部门整体年度、月、周工作分析总结汇报 负责制订下属部门整体年度、月、周工作计划 制订下属部门整体年度、季度、月、周销售费用预算方案 负责制订下属部门整体年度、季度、月、周营销费用分析表 制订本企业营销网络和售后服务体系建设方案 实施同意后工作计划 负责汇总、分析当地用户信息、等级评定 负责搜集、分析最新市场信息，编写汇报 负责市场调研和市场估计工作 按时提交上报方案、计划 对重大市场变动、政策变动、计划变动、费用变动须立即书面上报总经理同意 总经理交办其它任务（2）权限 本企业整体营销计划提议权 下属部门整体年度、月度、周计划和方案提议权 下属部门整体全部费用预算提议权 下属部门整体全部费用报销二级审核权 领导范围内全部些人员聘用、晋升、免职、处罚提议权 在计划同意范围内，下属部门整体日常工作管理权 总经理授权其它权力（3）责任 完成下属部门整体工作目标责任 完成本岗位工作内容责任 对直接下属工作指导监督责任 对企业重大营销活动监督责任 对于部门费用不合理超出预算领导责任 对因为监督渎职，本部门职员造成企业损失领导责任 对所经手关键文件保管责任3业务部经理：直接上级为分企业总经理，业务指导上级为市场总监（1）工作内容 在分企业总经理授权范围内，全方面负责本部门日常管理工作 参与编写本企业营销工作总结年度汇报 负责编写本部门年度、月、周工作分析总结汇报 负责制订本部门年度、月、周工作计划 制订本部门年度、季度、月、周销售费用预算方案 负责制订年度、季度、月、周营销费用分析表 制订本企业营销网络和售后服务体系建设方案 实施同意后工作计划 负责搜集、汇总、分析当地用户信息、等级评定 负责搜集、分析最新市场信息 负责市场调研和市场估计工作 按时提交上报方案、计划 对重大市场变动、政策变动、计划变动、费用变动须立即书面上报总经理同意 总经理交办其它任务（2）权限 本企业整体营销计划提议权 本部门年度、月度、周计划和方案提议权 本部门全部费用预算提议权 本部门全部费用报销初级审核权 领导范围内全部些人员聘用、晋升、免职、处罚提议权 在计划同意范围内，部门内日常工作管理权 总经理授权其它权力（3）责任 完成下属部门整体工作目标责任 完成本岗位工作内容责任 对直接下属工作指导监督责任 对企业重大营销活动监督责任 对于部门费用不合理超出预算领导责任 对因为监督渎职，本部门职员造成企业损失领导责任 对所经手关键文件保管责任3业务部经理：直接上级为分企业销售经理（1）工作内容 在授权范围内，全方面负责本部门日常管理工作 参与编写本企业营销工作总结年度汇报 负责编写本部门年度、月、周工作分析总结汇报 负责制订本部门年度、月、周工作计划 制订本部门年度、季度、月、周营销费用预算方案 负责制订年度、季度、月、周营销费用分析表 制订本部门营销网络和售后服务体系建设方案 实施同意后工作计划 负责搜集、汇总、分析当地用户信息、等级评定，编写汇报 负责搜集、分析最新市场信息，编写市场汇报 负责市场调研和市场估计工作 按时提交上报方案、计划 对重大市场变动、政策变动、计划变动、费用变动须立即书面上报总经理同意 总经理交办其它任务（2）权限 本企业整体营销计划提议权 本部门年度、月度、周计划和方案提议权 本部门全部费用预算提议权 本部门全部费用报销初级审核权 领导范围内全部些人员聘用、晋升、免职、处罚提议权 在计划同意范围内，部门内日常工作管理权 总经理授权其它权力（3）责任 完成本部门工作目标责任 完成本岗位工作内容责任 对直接下属工作指导监督责任 对企业重大营销活动监督责任 对于部门费用不合理超出预算领导责任 对因为监督渎职，本部门职员造成企业损失领导责任 对所经手关键文件保管责任4用户服务中心经理：直接上级为分企业销售经理（1）工作内容 在分授权范围内，全方面管理本企业运输部、仓储部、营业部、用户投诉部日常工作，协调本部门和其它部门之间工作 参与编写本企业年度工作总结分析汇报 负责制订本中心年度、月、周营销工作计划 负责制订本中心年度、季度、月、周销售费用预算方案 负责制订年度、季度、月、周营销费用分析表 参与制订当地域营销网络和售后服务体系建设方案 参与制订连锁美容店拓展方案 负责汇总、分析、编写用户信息汇报 负责协调下属部门之间工作 指导市场调研和市场估计工作 参与开发互联网上营销系统和内部网络信息系统建设 按时提交上报方案、计划、汇报 对重大市场变动、政策变动、计划变动、费用变动须立即书面上报总经理同意 总经理交办其它任务（2）权限 本企业工作计划提议权 本中心年度、月、周计划和方案提议权 本部门全部费用预算提议权 本部门全部费用报销初级审核权 范围内全部些人员聘用、晋升、免职、处罚提议权 在计划同意范围内，部门内日常工作管理权 -元以下换、退货，和授权范围内投诉处理决定权 总经理授权其它权力（3）责任 完成本中心整体工作目标责任 完成本岗位工作内容责任 对直接下属工作指导监督责任 对企业重大营销活动监督责任 对于部门费用不合理超出预算领导责任 对因为监督渎职，造成企业损失领导责任 对所经手关键文件保管责任5连锁发展部经理：直接上级为分企业销售经理（1）工作内容 在授权范围内，全方面管理连锁发展部工作 参与编写企业营销工作年度总结汇报 负责编写本部门年度、月、周业务分析总结汇报 负责制订本部门年度、月、周工作计划 负责制订本部门年度、季度、月、周度销售费用预算方案 负责制订本部门年度、季度、月营销费用分析表 负责制订当地域连锁美容店拓展方案 实施工作计划和方案 负责分析市场信息，负责市场调研和市场估计工作，编写汇报 负责用户信息汇总，编写汇报 按时提交上报方案、计划 对重大市场变动、政策变动、计划变动、费用变动须立即书面上报市场总监同意 销售经理交办其它任务（2）权限 企业营销战略提议权 总企业连锁美容店拓展方案提议权 年度、月、周计划和方案提议权 本部门全部费用预算提议权 本部门全部费用报销初级审核权 领导范围内全部些人员聘用、晋升、免职、处罚提议权 在计划同意范围内，部门内日常工作管理权 市场总监授权其它权力（2）责任 完成部门工作目标责任 完成本岗位工作内容责任 对直接下属工作指导和监督责任 对于部门费用不合理超出预算领导责任 对因为监督渎职，下属职员造成企业损失领导责任 对所经手关键文件保管责任 6. 财务部经理：由总企业统一派出，日常工作上级为分企业总经理，业务指导上级为总企业财务部经理（1）工作内容 全方面负责分企业财务部日常管理工作 负责分企业年度、季度、月度和周预算编制工作 负责分企业年度决算编制工作 负责分企业财务分析工作 负责分企业内部成本费用核实和控制工作 负责财务凭单审核工作 负责分企业财务印章管理工作 负责制订财务部门年度、月、周工作计划 对出纳库存现金进行定时（每个月底结帐前）和不定时清查 总经理交办其它任务（2）权限 对财务制度收支款项有权劝阻、阻止和向上级反应 对报销单据和支出项目标审核权 有权要求相关部门提供编制年、季、月度财务成本计划所需多种相关资料 本部门年度、月度、周计划和方案提议权 本部门全部费用预算提议权 领导范围内全部些人员聘用、晋升、免职、处罚提议权 部门内日常工作管理权 总经理授权其它权力（3）责任 完成本部门工作目标责任 完成本岗位工作内容责任 对直接下属工作指导监督责任 对企业财务支出监督责任 对于部门费用不合理超出预算领导责任 对因为监督渎职，本部门职员造成企业损失领导责任 对所经手关键文件保管责任 相关信息保密责任第四部分：报销管理一、业务部门费用报销步骤经手人签字原始单据业务部经理审核分企业财务部符合制度吗总企业总经理签字分企业总经理签字否不予报销符合预算吗金额小于3000元吗分企业财务部支付否否是是二、 总企业/分企业其它费用报销步骤：原始单据部门经理签字分企业/总企业财务部金额大于200元吗分企业/总企业总经理或总经理授权其它高层签字符合制度吗否不予报销是否支付支付是三、财务报销制度第一章 总则第一条 为加强企业财务管理，控制费用开支，本着勤俭节省、有利工作标准，依据企业实际情况，特制订措施。第二章 报销单据第二条 报销单据必需粘贴有原始单据，不得以伪造单据和白条子作为报销单据。第三条 发觉以伪造原始单据进行报销，处于伪造单据数额两倍罚款处理。第四条 对于有涂改痕迹、字迹不清、无业务部经理签字、不符合报销制度报销单据，财务部不准接收。第三章 报销时间第五条 总企业和分企业除业务部门职员必需在费用发生后回企业上班之日起（含当日）两个工作日内，填写报销单，粘贴原始单据后交部门经理审核，部门经理审核签字，再交财务审核（须在一个工作日内完成）。第六条 对于未在要求日期内提交单据，每迟交一天扣减整张报销单金额25%，超出三天，不予报销。第七条 业务部门由分企业安排集中报销时间，每个月不少于两次。第四章 业务部门报销程序第八条 业务部门费用发生后，经手人需要填写报销单，粘贴原始单据，签字后交由业务部经理审核签字，并在指定时间集中时间交分企业财务部审核。第九条 经审核符合预算，金额在3000元以内单据，分企业财务部在收到报销单两个工作日内送交分企业总经理审批，分企业总经理审批签字后，分企业财务部给予报销支付。第十条 经审核符合预算，金额在3000元以上单据，分企业财务部应送交总企业总经理审批，总企业总经理审批签字后，分企业财务部给予报销支付。第十一条 预算外费用报销需附加书面说明，由分企业财务部送交总企业总经理审批签字后，财务部给予报销支付。第五章 其它部门报销步骤第十二条 费用发生后，经手人应根据报销时间要求填写报销单，粘贴原始单据后交部门经理审核，部门经理审核签字后，交财务审核。第十三条 财务部门审核无误报销单据，金额在200元以下由财务部直接支付；金额在200元以上，分企业由分企业经理签字后支付，总企业由总企业总经理或总经理授权其它高层管理者签字后支付。第六章 财务报销标准第十四条 出差乘坐交通工具范围是：火车硬座、普巴和普船，住宿标准为25元/天。第十五条 市内交通工具关键为公共汽车，业务部依据需要能够乘坐出租车，但每个业务部每个月出租车费报销总额不能超出200元。分企业和总企业其它职员因公需要乘坐出租车，应事先向分企业总经理或总企业总经理请示。第十六条 出差因特殊原因超标准乘坐交通工具和超标准住宿，应在费用发生前首先向分企业总经理或总企业总经理请示。超标准单据报销时，首先应由分企业总经理或总企业总经理在单据后面签字，财务部才能够接收填写实际发生数额报销单。第十七条 未经同意超范围乘坐交通工具，一律以火车硬座票价为报销金额，未经同意超标准住宿，一律以要求标准作为报销金额。第七章 附则第十八条 本措施由总企业财务部负责解释。第十九条 本措施自总企业总经理办公会议同意颁布后实施。第五部分 管理步骤预算步骤样本员工1。员工n小组经理部门经理周报表分企业财务部母企业业务指导部门市场总监财务总监总企业总经理分企业总经理