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现场审计实施系统数据采集操作基础手册.doc

上传人:a199****6536 文档编号:2837714 上传时间:2024-06-07 格式:DOC 页数:18 大小:2.38MB
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资源描述

1、第一步:登录系统。双击,输入顾客名、密码,进入AO。第二步:采集数据一方面,在【项目管理】-【准备管理】-【建立项目】-【手动建立项目】输入项目编号、项目名称,选取报表类型,项目途径后完毕另一方面,打开【采集转换】-【财务数据】-【财务软件数据库数据】-【采集数据】如下图:然后点击【下一步】,选取整顿好【km】、【kmye】、【PZB】这三张表点击【下一步】-【采集】浮现与否直接生成财务数据暂时表,点击【是】。点击【新建会计数据】, 填写好有关信息,然后【确认】,然后选取该会计数据,然后点击【拟定】选取导入方式 选取【源数据凭证表为一种表】-【确认】【会计区间定义】,点击【辅助导入】,按环节导

2、入 会计期间设立,设立好后直接【保存】-【关闭】【科目余额表】导入,点击【辅助导入】,选取余额表后,【下一步】,(注:该数据不存在近年数据,因此【与否存储近年余额】选【否】) 选取【分别存储余额和余额借贷方向】,然后点击【下一步】选取好字段,然后点击【下一步】选取科目编码字段后点击【下一步】该数据不存在按月存储,因此选取【否】,然后点击【导入】。进入【会计科目表】导入,选取会计科目表字段,【下一步】 选取【科目编码】,点击【下一步】选取【科目名称】,点击【下一步】点击【导入】。辅助导入【科目设立】,点击【批量生成】-【生成】,后【保存】辅助导入【凭证库】,选取好PZB后,点击【下一步】,选取多

3、字段凭证日期,选取年月日相应字段,【下一步】选取凭证流水号字段和凭证类型字段,【下一步】凭证库中分别存储了借方发生额和贷方发生额,因此选取【分别存储借方发生额和贷方发生额】,点击【下一步】选取借方发生额字段和贷方发生额字段,然后点击【下一步】选取摘要字段,科目编码存储方式后,【下一步】选取凭证号字段,【下一步】选取源凭证库分录序号字段,【下一步】【导入】完毕后关闭【生成财务数据暂时表】。选【是】选【是】,进行会计科目调节数据整顿后,点击【账表重建】。注:当浮现数据校验不平衡提示时,请查看科目借贷方向与否对的,发生额与否对的。在勾选“忽视数据错误”及选取不调节“科目余额”选项状况下,账目可以完毕导入。点击审计分析,进行会计科目明细账审查等功能,对帐套进行分析。

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