防城港项目经理部出纳岗位说明书样本.doc

出纳职务说明书
岗位名称
出纳
岗位编号

所在部门
防城港项目经理部
岗位定员

直接上级
财务经理、项目经理
直接下级

所辖人数

岗位分析日期

本职：
负责项目部财和物管理
职责和工作任务：
职
责
一
职责表述：办理现金收付和银行结算业务
工作
任务
根据国家财经法规办理结算业务
认真实施企业财务制度，严格遵守岗位标准工作。
职
责
二
职责表述： 负责项目部成本核实、做好下月资金计划和登记帐簿
工作
任务
1、按多种费用支出、收入分类核实、填制月报。向企业提供正确财务资料
2、每日做好帐簿登记，确保日清月结。做到现金日志账簿余额和库存现金、银行日志账簿和银行对账单余额相符。
3、做好下月资金计划，确保项目部有资金周转。
职
责
三
职责表述：保管库存现金、相关印章、空白收据和空白支票。
工作
任务
1、保管现金、相关印章、空白收据和空白支票，确保现金、印章、空白收据和空白支票安全完整。
2、现金支出、印章使用和票据签发要严格根据要求用途使用。
3、多种票据要办理领用和注销手续
4、印章使用要办理登记手续。
职
责
四
职责表述： 负责工资核实和发放
工作
任务
1、依据人事部工资、津帖标准和项目部考勤表计算工资代扣多种扣款。
2、发放工资。
职
责
五
职责表述： 帮助项目部工作、完成财务部指派任务
工作
任务
1、帮助项目部瓴导进行月底结算，向甲方追工程款拔款。
2、主动配合项目部领导审核账目工作。
3、帮助办公室工作。
4、完成财务部指派任务，按月做好上报多种财务报表。
权力：
1、拒绝报销不符合财务报销制度票据。
2、出席财务部会议。
3、定时到企业财务部汇报工作。
4、项目部一切货币资金来龙去脉有权知晓。
5、有提出合理安排利用资金意见和提议权利。

工作协作关系：
内部协调关系
财务部、设备部、人办资源部及各项目部
外部协调关系
甲方、乙方、开户银行及其它有业务来往单位。
任职资格：
教育水平
中专以上
专业
财务会计或以其相关专业
培训经历
财务培训
经验
1年以上经验
知识
财务、金融知识
技能技巧
掌握WORD,EXCEL和安易或用友等办公软件使用方法
其它：
使用工具设备
计算机、电话、传真、保险柜
工作环境
室内
工作时间特征
无固定休息
所需统计文档
项目部月报、现金票据报销记录表、银行票据报销记录表、业务招待记录表、通讯费报觥记录表、白条报销记录表、
备注：