有限公司合同管理办法模板.doc

协议管理措施1目标为规范本企业协议管理，避免和降低因协议管理不妥造成损失，维护经济秩序，提升经济效益，依据国家相关法律、法规，结合本企业实际情况，特制订本措施。2适用范围适适用于企业和其它法人或组织签署经济协议、技术合相同，企业参股、控股含有法人资格其它组织应参考本措施另行制订协议管理措施。3规范性引用文件Q/GDCF A101.001- 质量、职业健康安全、环境管理手册Q/GDCF A202.002- 采购管理控制程序4职责4.1协议管理实施业务管理标准和法律归口管理标准，企业范围内多种经济活动中，金额在1万元（含1万元）以上，均应签署经济协议。4.2物资部、综合管理部和计划部是协议关键管理部门，负责组织商务谈判、起草协议、组织评审及提交企业领导签署合相同。4.3工程部或生产准备部负责提出或审核相关协议中工程技术质量要求、设备规格型号和质量要求和工程及物资验收标准等。4.4计划部对协议经济条款进行审核。4.5财务部可参与关键协议商务谈判，并进行财务审核。4.6综合管理部（审计）或委托审计事务所对企业经济协议条款等进行审计。4.7综合管理部（法律事务）或委托法律顾问对协议和协议正当性、规范性进行审查。5管理内容和要求5.1计划部、物资部和综合管理部负责承接协议范围：5.1.1物资部负责承接协议，包含：设备、原辅材料购销协议；生产性低值易耗品采购协议；非标设备加工承揽协议；货物仓储保管协议；货物运输协议；货物保险协议；行政管理所包含形成固定资产低值易耗品货物采购协议。5.1.2综合管理部负责承接协议，包含：劳动协议；专业技术培训协议；法律咨询协议；审计事务采购协议；广告、宣传协议；后勤管理协议；绿化维护协议；行政管理包含不形成固定资产非生产性低值易耗品货物采购协议。5.1.3计划部负责承接协议，包含：建设工程施工承包协议（包含勘测设计、建筑安装等协议）；工程监理协议；技术引进、转让协议；工程设备安装调试协议；技术咨询、评定监测及科学试验协议；土地征用、拆迁、安置协议；借贷协议；房屋、财产租赁协议；财产保险协议；其它和工程建设相关协议。5.2协议关键管理部门应对协议自商约到推行全过程负责。5.3协议起草、评审及签署5.3.1协议关键管理部门必需熟悉并掌握中国相关法律、法规、政策，严格实施各类协议法定程序，本着平等互利、等价有偿、老实信用、协商一致标准，不循私情，依法进行。5.3.2协议关键管理部门应负责草拟协议文稿，协议内容应包含：协议编号（协议编号规则由各协议关键管理部门确定）协议各方法定名称、地址、邮政编码、电话、法定代表人姓名、职务、代理人姓名、职务、联络方法；签约目标和依据；标；数量和质量，包含检测标准和方法；推行期限、地点和方法；价款或酬金及支付方法；争议处理方法；违约责任；变更或解除条件；依据法律或协议性质必需含有条款或双方当事人共同认为必需明确条款；正副本份数和分配方法；生效时间和条件；约定联络方法；附件名称；签约地点、日期；签约各方开户银行及帐号；签约各方公章或协议专用章；法定代表人或代理人签字。5.3.3协议关键管理部门应对采购及协议内容进行下列审查：5.3.3.1可行性属于企业生产、经营和建设需要；经济效益或社会效益含有可靠性；含有可操作性。5.3.3.2技术性技术依据真实、可靠；技术方法完备；技术标准和参数科学、真实。5.3.3.3安全性包含知识产权已采取了对应保护或限制方法；无损本企业商誉、商业秘密及其它利益。5.3.4协议关键管理部门应组织商务谈判，需要时邀请相关部门参与，依据谈判意见对草拟协议进行修改。5.3.5协议关键管理部门负责组织协议评审，填写协议评审意见单（见附录B），送协议标所包含相关部门、计划部、财务部、综合管理部（审计、法律事务）会签，各会签部门应在3个工作日提出评审意见，由协议关键管理部门在会签后报分管副总经理同意。企业认为关键或标数额较大协议，应邀请法律顾问、经济技术等专业人员参与协议评审，召开评审会。5.3.5.1协议评审会签部门职责5.3.5.1.1工程部或生产准备部对协议具体评审内容：负责提供技术资料文件，设计图纸及技术质量要求（或技术协议书）由部门主管签字后为协议附件，和协议有相同法律效力。参与制订或审定各类工程协议验收标准，验收项目、负责编写技术规范，由部门主管签字后为协议附件，和协议有相同法律效力。在施工中监督所使用材料、设备，以符合设计要求。负责制订或审定各类工程协议质量验收标准、验收项目，并参与验收，对质量进行跟踪。提出或审定设备、材料规格型号、质量要求、生产厂家、技术参数和所需数量。对确需增、减设备相关部件，提出书面要求和生产厂签署补充协议，作为协议附件。提出或审定设备、材料质量验收标准、验收项目。参与设备工厂监造，实施质量跟踪。5.3.5.1.2物资部对协议具体评审内容：负责审核协议中包含企业采购设备、材料。5.3.5.1.3计划部对协议具体评审内容：对协议经济条款进行审核。5.3.5.1.4财务部对协议具体评审内容：经济性：符合企业经济活动范围；符合企业经济利益。可行性：资信可靠，资金充裕；含有在额定权限内签订协议能力；担保方法切实、可靠。严密性：数量、价款、金额等标示标准；计算方法正确；财务附件齐备。正当性：资金起源正当；资金使用正当；结算方法正当；支付方法正当。5.3.5.1.5综合管理部（审计）对协议评审内容：综合管理部（审计）应对企业经济协议条款等进行审计。5.3.5.1.6综合管理部（法律事务）对协议评审内容：综合管理部（法律事务）应对各类协议和协议正当性、规范性进行审查和会签。5.3.6在协议评审意见单报分管副总经理同意后，协议关键管理部门应将协议呈送企业法定代表人或其授权人签署协议，并加盖企业协议章。5.3.7协议签署后，协议关键管理部门应将协议送计划部、财务部登记立案，并在MIS系统中登记。5.4协议推行5.4.1关键协议管理部门应负责对协议推行过程进行跟踪，监督协议双方严格根据协议文本推行协议。5.4.2在协议推行过程中，发生违约、工期、质量等争议，以致协议不能推行时，要将情况立即和相关部门及法律事务部门进行协商，汇报企业领导，确保适时掌握权利法定时间和时效，提升协议履约率，方便立即协调、调解、仲裁、诉讼，以防因协议推行不妥造成本处经济损失，确保企业权益不受侵害。5.5协议变更5.5.1协议推行过程中因为外部条件改变，引发协议变更，包含协议工期、协议金额和协议条款等变更，由协议关键管理部门附变更说明报企业领导同意，必需时办理补充协议。5.6协议归档协议推行终止后，协议关键管理部门应将协议正本包含其它书面文件整理装袋交档案室存档，具体按档案管理措施实施。协议副本由协议关键管理部门集中保管。如因查阅归档协议或因调解、仲裁、诉讼需借用归档协议，需推行借用手续，借用后必需在要求借用期限内归还。5.7检验和考评5.7.1相关部门应自觉检验协议签订、推行、管理工作，发觉问题立即纠正。5.7.2企业可对在协议管理工作中作出成绩者及避免或挽回经济损失者给予表彰和奖励。5.7.3有下列情形之一，情节严重造成重大经济损失或扩大经济损失，对责任人给予通报批评、行政处分或经济处罚；组成犯罪由司法机关追究刑事责任。不按本措施签署协议；签署有重大缺点或无效协议；会签人员无正当理由延误会签；因会签人员疏忽未发觉协议缺点；未依法律和本措施要求变更或解除协议；丢失协议文本及相关文件；提供虚假资料；超越授权或滥用授权签约；未按要求进行授权或委托；发生纠纷后，隐瞒或不立即向相关部门或领导汇报或不立即采取方法；未经会签签署协议；应该或能够追究对方违约责任而私自放弃；在协议签署或推行当中，和对方或第三人恶意串通或收受贿赂；泄漏协议意向、商业秘密或相关机密；使用非法手段签署协议。5.7.4利用经济协议进行犯罪活动，或出现刑法要求情节，组成犯罪，由司法部门追究刑事责任。6相关文件档案管理措施7相关统计协议评审意见单8相关附录附录A 步骤图附录B 协议评审意见单附录A（资料性附录）步骤图A.1协议管理步骤图A.2 YYYYY协议评审会签步骤图附录B（规范性附录）协议评审意见单