赣州市油茶基地及茶油综合加工项目投资建议书.doc

赣州市油茶基地及茶油综合加工项目投资建议书一、油茶产业发展前景国家对食用油发展高度重视，把加快油茶产业发展列为新时期食用油料发展的重要战略举措。2006年12月，国家林业局出台了国家林业局关于发展油茶产业的意见，在江西组织召开了“全国油茶产业发展现场会”；2007年8月，中央七部委联合出台林业产业政策要点，强调加大政策扶持力度，积极培植油茶龙头企业和油茶种植大户，大力推进林业产业发展，2007年9月，国务院办公厅出台了关于促进油料生产发展的意见，明确提出加大包括油茶等特种油料作物在内的油料生产扶持力度。在此基础上，国家林业局制定了全国油茶产业发展规划（20082015年）（征求意见稿）、关于加快油茶产业发展促进山区综合开发（征求意见稿），国家林业局关于加快油茶种苗发展和强化质量管理的通知（征求意见稿），修改后将发布实施。作为全国油茶中心产区的江西近年来加大对油茶产业发展的政策扶持力度。在江西省优质农产品生产加工基地建设规划和江西省农业产业化省级龙头企事业发展规划中，将油茶产业作为优势项目列入了“十大优质农产品生产加工基地”、“重点扶持100家省级龙头企业”；在借鉴国外木本油料产业化和跨越式发展的成功经验的基础上，江西省委省政府在“十一五”规划中部署了油茶产业发展的“1155”工程，即培养10个年产值过亿元的油茶龙头企业，带动1万个油茶专业大户，建成油茶丰产林基地500万亩，力争至2010年全省油茶产业年总产值达50亿元以上；将油茶产业项目纳入2008年中央财政“现代农业生产发展专项资金”，支持各地粮油等优势特色产业发展。赣州市政府把油茶产业作为现代农业优势产业之一，各级政府加大地方配套资金的扶持力度。因此，本项目符合国家、省、市有关产业发展政策和投资的方向，是实现双方共赢的好项目。二、赣州市具有发展油茶产业优势1、具有十分适宜的自然条件赣州市介于北纬24292709,东径1135411638之间，处中亚热带的南缘，具有典型的丘陵山区湿润季风气候，年均温度18.9，年均日照时数1823小时，年均降水量1587毫米，年均无霜期287天，具有热量丰富、雨量充沛、阳光充足、四季分明的特点，地形地貌以丘陵（占国土面积的70%）为主，适宜栽植油茶（海拔在200500米）的中低丘陵3600多万亩，土壤大部分为红壤，PH值5.0左右，土层深厚，肥力较高，是油茶适生高产的中心地带，全市油茶面积和产量均居全省第二位。2、具有充裕的林地资源据“十五”二类森林资源调查成果，我市林地面积4552.4万亩，其中油茶林164.6万亩，无立木林地49.1万亩，需要重造的林地254.6万亩，宜造林面积达319.4万亩。通过统筹协调、科学规划，完全可以满足新造10万亩丰产油茶林基地建设需要。3、有适合本地的油茶优良品种赣州市林业科学研究所从1964年开始进行油茶良种选育和造林技术推广工作，经十几年的努力，选育出“GLS赣州油1-12号”和“GLR赣州油1-11号”23个油茶优良品种，其中GLS赣州油1-9号、GLR赣州油1-2号被国家林木品种审定委员会认定为全国良种，年产茶油量均超过50公斤/亩，符合国家有关油茶速生丰产林的标准，为赣州油茶产业化发展提供了优良种质资源保障。目前，适宜我市栽植的经国家林业局林木品种审定委员会审（认）定为国家林木良种的高产优质油茶优良品种有50个，其中12个是由赣州市林科所技术科技人员历时28年选育而成的良种，产量最高的达到每亩产茶油67.25公斤，属国内高产水平。4、具备丰富的劳动力资源赣州市是江西省最大的行政区，管辖19个县（市、区）290个乡（镇、街道办事处），是一个传统的农业大市，据2008年统计年鉴，全市总人口876万人，其中农业人口696.03万人，占总人口的79.4%，其中乡村劳动力约360万人，许多人家里种有油茶，有种植油茶的习惯和经验，可为油茶林基地建设提供丰富的廉价劳动力资源。5、交通、公用设施建设齐全境内有京九、 赣龙铁路和纵横交叉的高速公路，县乡村交通形成网络，赣州黄金机场直通全国大中城市，全市电力充足，有大小水电厂及火力发电的华能瑞金电厂，中心城市已建设赣州经济技术开发区工业园和香港工业园、沙河工业园，各项基础设施功能完善。6、茶油加工业有一定基础全市现有油茶龙头加工企业6家，年设计加工能力45600吨，目前年产茶油11230吨，固定资产投资达11400万元。在六家加工企业有江西仰山园林油茶开发有限公司、兴国山村油脂食品有限公司、江西友尼宝农业科技开发有限公司、兴国浙赣油茶开发有限公司4家企业利用茶枯提炼精品茶油、江西金色油茶产业开发有限公司、南康市万林油茶开发有限公司、生产压榨茶油和药用、护肤茶油等产品。这些公司产品已销国内市场和新加坡、日本等东南亚国家和地区。现有“赣南茶油”注册商标。7、优惠政策：2009年初，市委、市政府将油茶产业列为全市现代农业优势产业之一。市政府下发了关于印发赣州市20092013年农业优势发展实施方案的通知（赣市府办办发200931号），明确了20092013年全市油茶产业发展目标，结合造林绿化“一大四小”工程建设，全面推进油茶基地建设。到2013年，新造高产油茶林100万亩（每年20万亩），改造低产油茶林100万亩（每年20万亩），使全市油茶总面积达260万亩，亩产茶油达到15公斤以上，总产量达到4万吨。009年度，我市有石城、信丰、兴国、会昌、瑞金、宁都、于都、上犹8个县（市）分别被国家财政部、国家发改委列为油茶产业项目示范县，其中，已下达资金计划的有石城、信丰、兴国、于都、上犹5个县，建设面积5.2万亩（石城1.2万亩，其它县各1万亩），每亩可获中央财政补贴200元，计可获中央财政补贴1040万元。较2008年度全市增加建设面积2.2万亩（石城新增0.2万亩，于都、上犹两县新列为示范县各1万亩）。为指导全市油茶产业发展，市现代农业建设领导小组下发了关于利用林业项目资金扶持油茶产业发展的意见。市政府办下发了关于加强油茶种苗管理工作的通知（赣市府办发200985号）。采用省林科院赣油系列、赣州市林科的GLS赣州油1-12号和 GLR赣州油1-11号、亚林中心的长林系列嫁接的油茶优良无性系嫁接苗，要求使用一年生12厘米以上，二年生20厘米以上造林，面积在100亩以上，申报列入国家油茶示范林造林基地或列入农开发项目，经国家验收面积核实率100%、面积合格率90%以上，给予每亩补助200元。三、产品具有市场潜力油茶是一种珍贵的食用油料木本植物，是我国特有的油料树种，与油橄榄、油棕、椰子并称为世界四大木本油料植物。茶油因含有多种功能性成分特别是富含不饱和脂肪酸，而被专家称之为“国宝”、“东方橄榄油”，享有“长寿油”之美誉，长期食用，具有预防心血管硬化、降压降脂和防癌抗癌等特殊功效，加上油茶生长在山区，无工业污染和化肥、农药污染，因此茶油又是一种纯天然的优质绿色食品。颇具特色的功能顺应了人们追求健康的消费需求，使茶油成为畅销国内外的紧俏商品，需求量逐年攀升，供应缺口日益扩大。近年来，由于全国油料种植面积持续下滑，产量徘徊不前，消费量却逐年上升，国内食用植物油产需缺口不断扩大。2007年，全国食用植物油消费总量增加到2250万吨左右，而国内食用植物油总产量仅为890万吨，60%需要依靠进口。在食用植物油中，茶油产量20万吨，年产茶油人均不到0.15公斤，而意大利、西班牙等国家，年人均食用高档油橄榄油达20公斤。按人均每年食用茶油1公斤的标准计算，我国茶油产量就需增加近7倍，与现实产量相比，缺口高达110万吨/年，为满足市场需求，国家每年要用3倍于国产茶油的价格进口100万吨棕榈油和橄榄油。随着人们对食用植物油需求的不断增加，茶油供需矛盾将更加突出，油茶产业发展潜力可见一斑。四、经济效益分析1、基地建设效益分析测算指标建设规模：新造油茶林基地40.00万亩，分5年建成，每年新造8.00万亩。经营期：30年，其中：建设期5年，经营维护期25年。建设期前三年投资成本：1500元/亩。产量指标：新造油茶林第4年可产油茶鲜果100公斤/亩，第5年产225公斤/亩，第6年产455公斤/亩，第7年起稳产650公斤/亩。销售价格：油茶鲜果2.0元/公斤。经营维护成本：三年后平均维护成本为420元/亩年。采、集、运综合成本0.4元/公斤。租地成本：200元/亩30年。财务分析经营期内，基地财务分析结果：总产量：总产鲜果603200.00 万公斤，年均可生产鲜果20106.67万公斤。总产值：1206400.00 万元，年均产值20106.67万元。总成本：721280.00万元，其中：建设维护成本480000.00万元，采、集、运综合成本241280.00 万元。净现金流量（净收入）：485120.00 万元。净现值：以基准收益率8%测算，净现值达90499.75 万元。内部收益率：18.32%。静态投资回收期：10.4年。动态投资回收期：12.2年。投资利润率：25.47%。评价：财务效益良好。2、产品加工效益分析茶油加工加工规模：年加工5万吨茶油，匹配的厂房、设备投资2000.00万元，征地4000.005000.00万元，周转资金3000.004000.00万元，预计投资约10000.00万元。年产值：以销售价50000.00元/吨计算，年产值可达250000.00万元。年综合成本：151000.00万元，以产出每吨茶油的综合成本30200元计算（茶籽收购价8000元/吨、茶籽加工成本650元/吨、其它400元/吨、出油率3033%）。年加工毛利：99000.00万元。投资回收期：2年。投资毛利润率：62.04%。茶枯加工加工规模：前述年加工5万吨茶油，可产出9万余吨茶枯，再加上市场收购部分，可供加工利用的茶枯将达10万吨以上，预计投资4000.005000.00万元。年产值：30800.00万元，其中：再提取精炼油产值20000.00万元、茶粕产值10800.00万元。年综合成本：11600.00万元。年加工毛利：19200.00万元。3、综合收益分析赣州市现有油茶林面积164万亩，近期新造丰产油茶林面积35万亩。对现有油茶资源及加工企业通过改造、联营、合作、参股、控股等形式整合后，能充分供给先期5万吨茶油加工项目的原料来源，可保障此项目的经济收益稳定在25%以上。另，赣州市委、政府高度重视油茶产业的发展，已规划至2015年全市油茶林面积将达到300万亩，其中：新造油茶高产林200万亩，改造现有油茶林100万亩。届时，其资源量足于支撑年产茶油10万吨的加工规模。新建基地项目符合国家及当地的有关产业发展政策和投资方向，属国家和江西省重点扶持发展的产业；项目区气候条件优越，林地资源充裕，劳动力资源充足，生产经营经验及项目管理经验丰富，有当地自行选育的油茶优良品种，适宜大规模基地化经营；项目财务指标可靠、经济效益、社会效益和生态效益显著，对促进山区经济发展，维护国家粮食安全，改善食品消费结构，改善区域生态环境等方面都将起到积极作用，意义重大而深远。经综合分析认为，新建基地项目的经济收益可稳定在10%以上。综上，整体项目的综合营利能力可以达到15%以上。五、投资风险分析1、自然灾害风险众所周知，森林最大的自然灾害莫过于森林病虫害及森林火灾，就油茶基地建设而言，其自然灾害可防可控。首先，油茶是我市的乡土树种，处油茶分布中心产区，因其适应性强，基本无病虫害，历史至今几百万亩油茶林未见达到成灾水平的病虫害情况出现；其次，油茶也是性能优良的防火树种，为我市森林防火林带的首选树种之一，即使发生了森林火警、火灾，也可由当地健全而庞大的森林防火体系及专业机构及时防控。因此，建设油茶林基地，可能遭受的自然灾害风险极小。2、市场波动风险通过对基地建设投资、经营成本、产品产量、销售收入等主要不确定因素的变化分析表明：销售收入下降28.0%，或投资及经营成本增加50.0%，或产品产量下降35.0%，销售收入下降15.0%同时投资及经营成本增加25.0%时，项目财务内部收益率仍然大于或等于基准收益率（8%），说明该项目抗风险能力极强。附：稳产前新建基地投资计划安排附表1 稳产前单位年度投资、产值测算表 万元/亩、元/亩年度第1年第2年第3年第4年第5年第6年计投入9402303304204204202760净产值1603607281248实际投入94023033026060-3081512附表2 稳产前建设基地年度投资计划表 万元年度计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第1年第2年第3年计62944752093601200014080145604576273696-1984第一年120967520184026402080480-2464第二年120967520184026402080480-2464第三年120967520184026402080480-2464第四年120967520184026402080480-2464第五年145607520184026402080480注： 40万亩油茶基地造林，计划分5年完成，每年新造8万亩。主要技术经济指标项目单位单价年 限一、营造林工程1234561.新造林27609402303304204204201.1材料费2901.1.1种苗费元/亩1201201.1.2基肥元/亩80801.1.3农药元/亩901010102020201.2劳务费24701.2.1林地清理元/亩60601.2.2整地元/亩2002001.2.3栽植元/亩60601.2.4抚育、施肥元/亩16801002003003603603601.2.5整形、抹芽、管护元/亩1701020204040401.2.7林步道等元/亩1001001.2.8租山元/亩30年200200二、产量产值指标1.产量指标1.1新造Kg/亩第4年100，第5年225，第6年455，第7年起稳产6502.产值指标(鲜果)元/Kg2三、采运综合成本1.采集成本元/Kg0.4三年改造100万亩油茶林项目效益分析测算指标建设规模：计改造油茶林面积100.00万亩，其中：第1年30万亩，第2年40万亩，第3年30万亩。经营期：30年，其中：建设期3年，经营维护期27年。建设期前三年投资成本：1320元/亩。产量指标：新造油茶林第1年可产油茶鲜果15公斤/亩，第2年产30公斤/亩，第3年产80公斤/亩，第4年产160公斤/亩，第5年起稳产350公斤/亩。销售价格：油茶鲜果2.0元/公斤。经营维护成本：三年后平均维护成本为360元/亩年。采、集、运综合成本0.4元/公斤。财务分析经营期内，基地财务分析结果：总产量：总产鲜果903500.00 万公斤，年均可生产鲜果30116.67万公斤。总产值：1807000.00万元，年均产值60233.33万元。总成本： 1435400.00 万元，其中：建设维护成本1074000.00 万元，采、集、运综合成本361400.00万元。净现金流量（净收入）：371600.00 万元。净现值：以基准收益率8%测算，净现值达41995.01万元。内部收益率：11.45%。静态投资回收期：11.4年。动态投资回收期：17.1年。投资利润率：8.87%。评价：财务效益一般。附：稳产前改造项目投资计划安排附表1 稳产前单位年度投资、产值测算表 万元/亩、元/亩年度第1年第2年第3年第4年第5年第6年计投入6003603603603603602040净产值24481282565605601016实际投入576312232104-200-2001024附表2 稳产前改造项目年度投资计划表 万元年度计第1年第2年第3年第4年第5年第6年计102400172803240036720217605120-10880第一年2472017280936069603120-6000-6000第二年40960230401248092804160-8000第三年3672017280936069603120注：100万亩油茶改造任务安排：第1年30万亩，第2年40万亩。第3年30万亩。主要技术经济指标项目单位单价年 限一、改造24006003603603603603602.1施肥(含肥料)、抚育垦复元/亩21603603603603603603602.2预植更新元/亩80802.3修枝整形、管护元/亩60602.4林道等元/亩100100二、产量产值指标1.产量指标1.2改造(增量)Kg/亩第1年15，第2年30，第3年80，第4年160， 第5年起稳产3502.产值指标(鲜果)元/Kg2三、采运综合成本1.采集成本元/Kg0.4三年改造30万亩油茶林项目效益分析测算指标建设规模：计改造油茶林面积30.00万亩，计划3年完成，每年10万亩。经营期：30年，其中：建设期3年，经营维护期27年。建设期前三年投资成本：1320元/亩。产量指标：新造油茶林第1年可产油茶鲜果15公斤/亩，第2年产30公斤/亩，第3年产80公斤/亩，第4年产160公斤/亩，第5年起稳产350公斤/亩。销售价格：油茶鲜果2.0元/公斤。经营维护成本：三年后平均维护成本为360元/亩年。采、集、运综合成本0.4元/公斤。财务分析经营期内，基地财务分析结果：总产量：总产鲜果271050.00 万公斤，年均可生产鲜果9035.00万公斤。总产值：542100.00万元，年均产值18070.00 万元。总成本：430620.00 万元，其中：建设维护成本322200.00万元，采、集、运综合成本108420.00 万元。净现金流量（净收入）：111480.00 万元。净现值：以基准收益率8%测算，净现值达12602.46万元。内部收益率：11.45%。静态投资回收期：11.4年。动态投资回收期：17.1年。投资利润率：8.87%。评价：财务效益一般。附：稳产前改造项目投资计划安排附表1 稳产前单位年度投资、产值测算表 万元/亩、元/亩年度第1年第2年第3年第4年第5年第6年计投入6003603603603603602040净产值24481282565605601016实际投入576312232104-200-2001024附表2 稳产前改造项目年度投资计划表 万元年度计第1年第2年第3年第4年第5年第6年计30720576088801120064801360-2960第一年82405760312023201040-2000-2000第二年102405760312023201040-2000第三年122405760312023201040注：30万亩油茶改造任务安排：第1年10万亩，第2年10万亩。第3年10万亩。主要技术经济指标项目单位单价年 限一、改造24006003603603603603602.1施肥(含肥料)、抚育垦复元/亩21603603603603603603602.2预植更新元/亩80802.3修枝整形、管护元/亩60602.4林道等元/亩100100二、产量产值指标1.产量指标1.2改造(增量)Kg/亩第1年15，第2年30，第3年80，第4年160， 第5年起稳产3502.产值指标(鲜果)元/Kg2三、采运综合成本1.采集成本元/Kg0.4赣州市油茶基地及茶油综合加工项目投资方案（一）（先办厂后建基地）一、强势进入油茶加工业，逐步统一油茶外销市场。1、建设一个规模茶油加工企业（1）、加工企业建设地点：赣州经济技术开发区。（2）、建设内容：建设一个10万吨茶油加工企业。（3）、建设投入与期限：3年投入30000万元，2010年投入10000万元，建设期限2010年至2012年。2、收购控股现有加工企业，宣传“赣南茶油”品牌，拓展销售网络（1）、用1年的时间，投入10000万元，收购控股赣州市内的江西山村油脂食品公司、江西金色油茶开发公司、江西仰山园油茶开发公司、江西友尼宝农业科技开发公司、江西会昌九龙食品公司、南康万林油茶开发公司等茶油企业。（2）、大力开展“赣南油茶”品牌宣传。通过网络、电视广告等方式进行宣传；开展“赣南油茶”节品牌宣传活动；培育油茶企业上市。投入5000万元。（3）、拓展以上海为主的华东区销售网络。3、建立大型收储中心建设油茶加工企业的同时，用1年时间，投资10000万元建设一个可储藏20万吨油茶籽规模的大型收储中心。二、快速建设高产油茶基地，努力满足加工企业需要（2年内建6万亩油茶基地）。1、建设地点：赣州市所辖18个县（市、区），重点在被国家财政部、国家发改委列为油茶产业项目示范县的石城、兴国、于都、上犹、崇义等5个县。2、建设内容：2年建设油茶丰产林基地6万亩。3、建设期限与年度安排：建设期2年（2013年2014年），2013年建设3万亩，2014年建设3万亩。4、基地布局原则（1）选择自然条件优越、立地条件好，有望培育高产油茶的区域； （2）遵循统筹兼顾、突出重点的原则；（3）遵循规模经营、相对集中连片，交通便利、便于管理的原则；（4）重点示范县原则。5、基地投资概算10200万元投入10200万元，在石城、兴国、于都、上犹、崇义等5个重点县租6万亩山场，新建油茶丰产林基地，分2年建成。租山场成本：200元/（亩30年）*6万亩=1200万元；建设期前两年投资成本：1500元/亩*6万亩=9000万元。三、着力推进油茶综合利用，不断提高油茶经济效益。1、开展“赣南油茶”精深细研发工作，大力开发油茶的保健、药用价值， 研究利用油茶壳制成木糖醇、活性炭等产品，高效利用油茶资源。2、进一步做大基地。3、投资概算13000万元。（1）开展“赣南油茶”精深细研发10000万元。（2）做大做强基地投入3000万元。此方案中，前期投入较大，但高投入建立大型油茶加工企业后即可进行生产，产生经济效益，利于接下来“赣南油茶”品牌的宣传，收储中心、油茶基地的建立。赣州市油茶基地及茶油综合加工项目投资方案（二）（先建基地后办厂）一、快速建设高产油茶基地，努力满足加工企业需要（3年内建40万亩油茶基地）。1、建设地点：赣州市所辖18个县（市、区），重点在被国家财政部、国家发改委列为油茶产业项目示范县的石城、信丰、兴国、会昌、瑞金、宁都、于都、上犹等8个县（市）。2、建设内容：3年建设油茶丰产林基地40万亩。3、建设期限与年度安排：建设期3年（2011年2013年），2011年建设15万亩，2012年建设15万亩，2013年建设10万亩。4、基地布局原则（1）选择自然条件优越、立地条件好，有望培育高产油茶的区域； （2）遵循统筹兼顾、突出重点的原则；（3）遵循规模经营、相对集中连片，交通便利、便于管理的原则；（4）重点示范县原则。5、基地投资概算68000万元新建油茶丰产林基地40万亩，分3年建成。建设期前三年投资成本：1500元/亩*40万亩=60000万元；租地成本：200元/（亩30年）*40万亩=8000万元。二、逐步建设加工企业，不断拓宽销售市场。1、加工企业建设地点：中心区为赣州经济技术开发区，同时在国家油茶重点示范县上犹县、于都县、石城县新建加工分厂。2、建设内容：建设10万吨茶油加工企业。3、建设期限：2年，2014年至2015年4、企业建设布局原则（1）产量集中原则；（2）就地就近原则；（3）高产示范区域原则。5、加工企业建设投资概算22000万元将赣州市内的江西山村油脂食品公司、江西金色油茶开发公司、江西仰山园油茶开发公司、江西友尼宝农业科技开发公司、江西会昌九龙食品公司、南康万林油茶开发公司等整合成10万吨茶油企业，在赣州市设立总部，在上述企业设立加工分厂，同时在国家油茶重点示范县上犹县、于都县、石城县新建立加工企业。淘汰其它没有品牌的加工企业和土作坊。整合和新建年加工企业，匹配的厂房、设备投资等约15000.00万元，周转资金6000.008000.00万元，预计投资约22000.00万元。三、全力统合销售市场，综合开发利用，打响赣南品牌。1、整合赣南茶油销售市场，统一茶油品牌，建立销售网络。将全市18个县（市、区）各种茶油品牌整合成“赣南茶油”品牌。并以赣州市为中心并在北京市、上海市、广州市建立销售分中心，辐射各个县（市、区），覆盖整个江西和北京市、上海市、广州市。同时组建外销部，销往国外和国内其它地区。2、大力开展“赣南油茶”品牌宣传。（1）电视广告宣传；（2）开展“赣南油茶”节品牌宣传活动；（3）培育“赣南油茶”企业上市。3、开展“赣南油茶”精深细研发工作。4、投资概算20000万元。其中：（1）整合销售市场，统一茶油品牌，建立销售网络5000万元；（2）开展“赣南油茶”品牌宣传10000万元；（3）开展“赣南油茶”精深细研发5000万元。该方案的优点是早期投入相对小些。缺点是短期内（五年内）无收益；总投入相对较大。目 录第一章 项目概况11.1 项目简介11.2 生产工艺及设备41.3 主要经济技术指标分析10第二章 项目所在地能源供应状况分析142.1 某县能源供应状况142.2 项目能源供应状况14第三章 合理用能标准和节能设计规范163.1 国家标准和部颁标准163.2 法律法规及有关政策173.3 项目节能背景分析183.4 国内同行业先进的能耗状况18第四章 能源消耗种类、数量及能源使用分布情况204.1 能源消耗种类、分布和主要耗能设备204.2 项目能源消耗数量和综合能耗21第五章 项目采用的技术工艺先进性分析和评价245.1 工艺技术选择245.2 生产工艺流程245.3 生产工艺先进性分析25第六章 项目节能措施及效果分析266.1 节能管理措施266.2 节能技术措施266.3 节能效果分析及结论2825