EXCEL在财务管理中的应用专业课程设计任务计划书.doc

学 号武 汉 科 技 大 学 城 市 学 院课 程 设 计 报 告 课程名称 题 目 学 部 专 业 班 级 姓 名 指导老师 年月日EXCEL在财务管理中应用课程设计安排设 计 时 间年 月 日 至 年 月 日课程设计题目XX企业财务管理系统设计任务总述利用EXCEL相关知识设计一个XX企业财务管理系统，最终撰写出整个设计汇报。课程设计要求依据老师已给定财务管理系统这一题目进行操作，依据已知背景资料，设计出一个完善企业财务管理系统。根据既定设计要求，小组组员在完成份组讨论以后，确定本组设计方案，分工完成系统各模块任务，最终撰写出设计汇报。工作计划及安排日 期设计内容10月17日10月17日10月24日10月24日10月31日10月31日指导老师评阅签字：_ 年 月 日EXCEL在财务管理中应用课程设计任务书实践题目:XX企业财务管理系统设计1. 课程设计目标EXCEL在财务管理中应用课程设计是财务及管理类专业集中实践训练一个步骤，是在完成EXCEL在财务管理中应用课程学习后进行一次全方面综合练习。其目标在于加深对EXCEL在财务和管理中基础理论和基础知识了解和应用，能利用EXCEL技术及信息系统分析基础方法，处理实际财务、账务及管理问题、开发信息管理实践能力。此次课程设计以学生认知为主体，充足调动学生主动性和能动性，关键培养学生自我分析问题和处理问题能力。2. 课程设计安排结合财务专业特点，打造*企业企业财务管理平台，设计出该企业财务管理系统，并编写出具体设计汇报，汇报内容包含封面、课程设计任务安排、目录摘要、汇报正文和小结六部分。课程设计过程按分组方法进行，指导老师向学生讲解相关课程设计背景资料，并向学生讲述课程设计方法、步骤和要求，设计过程采取集中教导，分散设计方法进行。课程设计按4人为一组，要求小组内充足讨论，相互启发基础上形成设计方案，方案形成后各自分任务完成设计。3、课程设计步骤和内容 3.1选题和方案设计*企业财务管理系统包含企业账务处理、财务报表、存货管理、资金时间价值四大模块。其中企业账务管理应最少包含科目代码、凭证清单、明细账处理、总账处理、试算平衡；财务报表模块包含资产负债表、利润表；资金时间价值模块包含终值现值计算、等额还款法、净现值模型试验；存货管理包含存货查询、收发存汇总和库存预警模型试验。3.2系统设计和实施该企业财务管理系统为一个工作簿，包含若干工作表，共有三级，一级企业财务管理系统主界面，二级为几大模块子界面：三级为几大模块下面分支即具体表单，然后经过添加超链接进行转换和实施（可参看模板）。3.3系统结构和功效图*公司财务管理系统账务处理财务报表资金时间价值存货管理科目代码、凭证清单、明细账、总账试算平衡资产负债表、利润表现值和终值、等额还款、净现值存货查询、收发存汇总和库存预警3.4各模块设计和实施各模块设计关键是对工作表和工作表之间逻辑关系加以界定，对单个工作表信息内容加以定义和要求，尤其是要设计好系统运行所需列标识信息及其之间勾稽关系。3.5数据导入和加工针对部分列标识利用EXCEL功效和函数及单元格格式进行设置，然后进行数据导入，这是系统实现自动化关键，同时输入需要手工输入内容并美化表格。3.6系统编写设计汇报书依据上述设计和实施过程和结果，按论文格式和要求图文并茂形式编写汇报，即要求截图展现设计过程和效果，汇报正文要包含摘要、正文和小结。4、背景资料4.1、企业名字为*股份，成立于7月1日，系一家高科技制造型企业；4.2、假设该企业4月份业务以下（假设不考虑增值税和所得税）：1）4月1日，向春风企业赊购材料乙100吨，单价为400元，材料已入库；2）4月1日，向威力企业购置材料甲800吨，单价为100元，材料已入库货款还未支付；3）4月2日，用招商银行账户支付上月所得税36500元；4）4月6日，出售废品收入225元；5）4月9日，向招商银行借款50000元，借款期限为6个月；6）4月12日，用招商银行账户向威力企业支付前期货款15500元；7）4月12日，用工商银行账户支付电脑修理费1860元；8）4月13日，从工商银行提现1元；9）4月14日，现金支付管理人职员资0元；10）4月15日，以招商银行账户支付生产车间电费2800元；11）4月16日，向市政企业销售商品20元，货已发，但还未收到货款（假设期末转结成本）；12）4月19日，收到市政企业所欠货款00元，入招行账；13）4月20日，向威力企业购置材料甲1000吨，单价为100元，材料已入库货款还未支付；14）4月22日，以招商银行承兑到期汇票2元；15）4月23日，以招商银行支付威力企业前欠货款100000元；16）4月23日，后勤保障部报销办公费265元；17）4月26日，销售商品收入00元，入招行账户（假设期末转结成本）；18）4月27日，用招商银行偿还春风企业货款40000元；19）4月28日，农行支付车间装修费2200元；20）4月28日，计提坏账损失550元；21）4月28日，产成品入库60000元；22）4月28日，计算应交销售税金23565元；23）4月29日，转结5000元制造费用；24）4月30日，转结销售产品成本255000元25）4月30日，转结收入、成本、费用。4.3、各账户期初余额（负号表示贷方余额）现金10200元，银行存款中国银行13400元，银行存款工商银行0元，银行存款农业银行7200元，应收票据2150元，应收账款市政企业58100元，其它应收款2100元，坏账准备-400元，原材料甲材料68000元，原材料乙材料50000元，库存商品甲商品40000元，库存商品乙商品30000元，待摊费用0元，固定资产400000元，累计折旧-57300元，待处理财产损益400元，短期借款-80000元，应付票据-34650元，应付账款-20800元，应付股利-2元，应交税金-3元，其它应付款-2400元，实收资本-500000元，盈余公积-3元，本年利润-160000元，利润分配160000元，生产成本60000元。本例中不提供上月利润表5、 某企业8月31日存货数据存放在图所表示单元格区域A4:F23。要求建立一个模型从而能够在单元格区域A2:F2依据指定存货代码查询对应存货信息。详见：例8-14新6、某企业第2季度期初10种存货库存量等相关信息存放在名为【期初库存量】表中。要求：（1）设计出序时统计多种存货出入库及收发存汇总信息表格。（2）对收发存汇总表建立库存预警模型。详见：例8-15新7、假设有某项教育储蓄存款，每十二个月年末存入资金为8000元，以后每十二个月根据5%百分比递增（每十二个月存入资金必需是100倍数），连续存款20年，市场贴现率为8%，要求依据以上数据计算该项教育储蓄现值，并绘制图表分析年份和现值之间规律。（表中要求年份设计从1到20年，即20个点）年份期末存款额现值12.20现值累计NPV求现值8、假设有一笔按揭贷款50万元，其按揭期限为20年，年利率为6%，依据以上条件完成下表所表示内容并画图描述。（期数要求最少选择10期，即10个点）期数每期利息每期本金每期还款总额1IpmtPpmtPmt10.2409、某企业现有三个项目A.B和C需要进行投资决议，这3个投资项目标相关资料图【已知条件】区域所表示。要求：计算3个投资项目净现值并评价其可行性。详见：例3-7新10、完成书本第2章资金时间价值中例2-2，2-3，2-4， 2-9，2-10模型设计和计算。5. 课程设计要求（1） 学生按时到课程设计指定地点并遵守课程设计纪律。（2） 学生独立完成课程设计任务。指导老师分时段验收学生完成阶段任务。（3） 学生按时提交课程设计结果和打印课程设计汇报书。（4） 课程设计评价参见评分标准。6课程设计参考资料EXCEL在信息管理中应用、EXCEL在财务管理中应用 指导老师：张 莉