ORACLEEBS供应链模块用户操作基础手册.docx

ORACLE ERP部分模块用户操作手册

-11-21 17:11:56| 分类 oracle erp |字号 订阅 |-|

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环境准备

1、在IE地址栏输入登陆地址为
:8001->Apps Logon Links -> E-Business Home Page -> 简体汉字
能够用IE收藏夹将目前网页收藏IE收藏-> 添加到收藏夹
然后输入用户名和密码
测试用户名 test 密码 666666
就能够进入测试环境进行练习。
正式环境为:8000用户名和密码具体分配。
2 、进入测试环境熟悉窗口认识窗口结构了解对应菜单和工具图标功效。
3 、安装数据查看软件discover ,并设置好。
系统使用几点说明

1 打开窗口可输入区域黄色为必需输入数据白色为可选输入灰色为不可输入区域。

2 查询窗口中输入%在英文输入法状态下查询结果.

采购模块
登陆系统进入“采购超级职责”

1 建立供给商信息

采购超级职责->供给起源-> 供给商-> 弹出“供给商”窗口输入信息。供给商名称保留编号自
动生成。别名纳税人标识其它能够浏览能够不填。->地点->输入供给商地址信息地名地
址城市省语言供给商通知方法要选“空”保留。联络人能够输入。其它采取默认设置。

2 制作采购订单

采购订单->采购订单-> 进入新建订单窗口->类型供给商查询输入保留订单号自动生成
状态为“未完成”。此处要复制订单号ctl+C以备用。

3 制作物料

浏览器模式->物料->关键物料à弹出关键物料窗口输入物料名称粘贴订单号ctl+V,加后缀001
表示第一个物料。假如有多个物料就依次定义。

->保留->菜单栏->工具->复制自->选择物料模板->查找“BAO采购物料模板” ->完成->打开物料说明
弹性域依次定义好物料规格要求,保留->确定保留。

4 继续完成订单

打开订单采购订单->采购订单汇总->进入查找窗口有多个查找方法->找到订单号->打开->项
目->编号类型项目查选自己制作物料找到制作物料点“确定”即可。输入数量单价
保留即完成一个采购物料信息输入->保留。假如有多个物料反复即可。若采购物料多于5个显
示5行后能够点“新建”工具图标或键盘上向下方向控制键增加一行。

4 审批订单

采购项目输入完成即可点“审批”按钮提交审批完成后订单状态变为“同意”表明此订单已经
审批经过。假如修改了订单需要重新审批方法相同。

5发运分配

在订单“项目”中点选一行->发运->发运->分配目标地子库存数量保留即可。“接收控制”
按钮能够调整订单接收时参数。

6采购订单状态控制

采购订单->采购订单汇总->查到要操作订单->菜单“工具”->控制->弹出控制窗口对单据状态
进行修改。假如取消对订单暂挂等操作也在此处取消。

7采购订单接收

浏览器模式->接收->接收->弹出接收窗口查找订单号->查找->弹出接收题头窗口->关闭接收题头
窗口进入接收窗口->对订单各物料进行接收。

具体操作钩选小方框地点子库存->点“批次序列”按钮->进入“批次录入”窗口->输入批次和数
量数量总和要等于总数量。保留。

8查看库存接收情况

进入库存超级职责->现有量可用量->现有量:弹出查询物料窗口选择子库存接收物料子库存
->查找->物料工作台能够选择查看依据在树行目录中找到接收物料查看数量和可用性

9采购退货

采购职责->接收->退货->进入查找退货窗口查找订单号行信息->查找->进入“接收退货”窗口->
钩选小方框数量退回到选“供给商”v批次序列->进入“批次录入”窗口 ->选择批次输入数量->
完成->关闭“接收退货”窗口->提醒保留。

10打开和关闭会计期

关闭采购会计期用于月末采购接收关账。

打开采购会计期用于月初打开会计期。

采购职责->设置->财务->会计->控制采购期间找到对应月份时间选择状态。

销售模块

1 维护用户信息

订单职责->用户->标准->进入“查找输入用户”窗口->用户名称查询按钮à查询“用户”窗口à选择一个
用户->“查找”按钮->“匹配结果”确定->“用户标准”->工具栏“清除统计”图标名称处录入用户名称
->打开录入地址“业务目标”选“收单地点收货地点”->点开弹性域-> 维护用户银行信息-> “通
讯”输入电话信息联络人等其它信息能够输入->保留

2 销售物料查询

切换到“库存职责”->现有量可用量->现有量->进入“查询物料”窗口-> 子库存选择子仓库,物料版
本中查找选择要卖物料->查找->进入物料工作台->查看物料可用性和数量-> 复制物料代码准
备进行定价。

3 物料定价

订单职责->定价->价目表->价目表设置->进入“高级定价价目表”窗口->查询名称用工具栏手
电筒图标->选择“现货挂牌价目表”->列表行项目->增加一行用工具栏新建图标->选项目
属性产品值为刚才复制物料代码粘贴即可输入单价值完成一个物料定价。多个物料
反复此过程。

3 制作销售订单

订单->销售订单-> 进入“销售订单”窗口à用户查询选择订单类型-> 现货标准销售订单->保留
自动生成订单编号->选择输入“收货地点”和“收单地点”->“其它”标签选择付款条件->“行项目”标签
->依次录入销售项目数量单位单价自动弹出来à销售多个物料反复此方法->保留->“活动”按
钮->计税->订单信息->关键->累计复制总金额。准备收款数量

4 收货款

应收职责->收款->收款->进入“收款”窗口输入收款编号收款额选择付款方法选择用户名称
查询输入地点参考必需输入能够说明为哪个订单收款->保留->关闭

5 分配用户资金

应收职责->用户化资金帐分配->进入“资金分配”窗口->查询输入用户名称->输入地点à点“查找”按钮
->查看收款统计->选择刚收款统计编号->在“协议分配信息”区域点选第二行在“订单编号”列
选中为分配订单号。->输入分配金额->点选第三行在“订单编号”列选中“自由款”输入分配金
额为第二行分配金额相反数对自由款平帐。->保留。

6 登记订单

进入订单职责->查询订单->收好货款就能够点“登记订单”按钮登记订单。->登记成功则“登记订
单”按钮反灰则订单登记成功。

7 订单保留

查找到要保留订单进行保留 完成登记后查到订单->“行项目”->点选行保留要具体到行
分行保留操作->工具->计划->进入“计划活动”窗口选“保留具体资料”->确定->进入“物料保留窗
口”->“供给”标签->查选“批次”列输入批次要确定到批次->“子库存”点选->输入数量下方“订
货量”有提醒->保留。“现有量”和“可用数量”表明目前物料库存情况。

8 订单中物料挑库

订单职责à发运à事务处理->进入“查询管理器”窗口->在“行”区域找到订单编号->查找输入要发运
订单->点“查找”按钮->进入“发运事务处理”窗口->点选行分行挑库->点选“行/集装箱”标签在“活
动”区域点选“开启挑库发放”->"实施”->确定完成一个物料挑库请求

假如查看发运运行状态能够 查看请求运行状态菜单 查看à请求à进入“查找请求”窗口点查找
->在请求列表中查看自己请求运行状态。

多行物料挑库反复此过程。假如要求多行物料生成一个提单那么能够选中多行进行挑库。
方法是按住shift键进行多行选择。

9订单中物料发运

发运是物料从仓库中出库过程系统中应该降低该物料库存生成用户发票要数据。所以
发运要求是仓库出库数据来确定订单发运数量。

订单职责->发运->事务处理->进入“查询管理器”窗口-> 在“行”区域找到订单编号->查找输入要发
运订单->点“查找”按钮-> 进入“发运事务处理”窗口->点选行分行发运-> 点选“交货”标签在“活
动”区域点选“发运确定”->“实施”->进入“确定交货”窗口->确定->确定。

对超发和少发要另外进行处理。

查看请求运行状态方法同上面方法。

10 订单其它操作

对订单或订单行取消操作

进入订单职责->查询订单->点选要操作订单->“活动”按钮-> 进入“活动”窗口对订单进行多种操
作。

假如对订单某几行进行取消操作关键点选“行”标签找到要取消订单行->“活动”按钮->进入
“活动”窗口对订单行进行多种操作。

应付帐款模块

1 预付款处理

在采购物品时根据约定给供给商预付一定百分比货款就进行这项操作

具体步骤

应付职责->发票->录入->发票批->进入“发票批”窗口à输入批名->点发票->进入“发票”窗口->选
“类型”查选输入供给商选发票日期输入发票编号发票额保留。->分配->进入“分配”窗口->
输入金额输入说明便于对预付款标识如为“XXX号采购单预付款”.保留即可。发票状态为“未
审批”

注意1发票累计和分配总额要相等

2 预付款不进行计税

在“发票”窗口要对发票进行审批。点“活动”按钮->验证->确定

发票状态变为“未付”审批未“无需”。假如状态未“需要重新审批”则点开“暂挂”按钮查看原因
进行修改和调整。

审批后能够进行付款。方法为点“活动”按钮à钩选 “完全支付”->确定->弹出付款窗口->选付款类
型银行帐户单据付款日期金额自动带出来币种后有个付款信息弹性域点开必需输入相
关信息输入凭证说明单据编号附件数量确定返回付款窗口->保留能够查看发票和发票概
览

在发票 窗口能够点活动à创建会计科目->菜单栏“工具”查看会计方法

2 采购发票处理

创建发票批à进入发票窗口->类型选“标准”选择供给商发票日期编号输入发票额->点“分
配”->进入分配窗口->编号类型金额输入货物不含税金额税码选择VAT17点选日期和
帐户此处为应付默认说明能够写上“XXX”采购单货款->点“计税”按钮则自动计税保留。注意
此处发票累计和分配总额要相等。->在发票窗口可知道状态为“从未审批”->点“活动”->钩选“验
证”->确定->状态未“同意”。

注意假如供给商发票对应某采购订单一些物料则不进行“分配”操作而直接进行“匹配”操作
具体操作匹配à查找订单号->查找发票对应物料规格和吨位。调整录入价格和总价确定后就可
以选匹配自动将信息填入发票信息行。

假如该采购单没有预付款则能够点“活动”进行付款。

假如该采购单有预付款则能够点“活动”进行核销预付款。方法活动à钩选“核销/不核销预付款”
à确定à进入“核销/不核销预付款”窗口查找到该采购单预付款行钩选核销小方框则自动弹出
金额和日期点保留。在发票窗口则“已付额”区域显示为刚才核销金额。假如有多笔预付款
按此方法进行逐笔核销。点“活动”按钮进入“发票活动”窗口对发票和预付款进行取消等操作。

3 付款处理

付款->录入->付款->选择付款类型银行帐户供给商地点金额保留。

4 取消付款

付款->录入->付款->查找->找到需要取消付款->活动->选择“撤销”->确定->运行取消付款登记
表->查看取消付款会计分录

5 取消未付款发票

发票->录入->发票批查找到未付款发票->活动->钩选“取消发票”。

应收帐款模块

1 应收款处理

应收货款在销售职责种45子目录已经介绍。(待完)供给商-> 弹出“供给商”窗口输入信息。
供给商名称保留编号自动生成。别名纳税人标识其它能够浏览能够不填。->地点->输入
供给商地址信息地名地址城市省语言供给商通知方法要选“空”保留。联络人能够输
入。其它采取默认设置。

2 制作采购订单

采购订单->采购订单à进入新建订单窗口->类型供给商查询输入保留订单号自动生成状
态为“未完成”。此处要复制订单号ctl+C以备用。

3 制作物料

浏览器模式->物料->关键物料à弹出关键物料窗口输入物料名称粘贴订单号ctl+V,加后缀001
表示第一个物料。假如有多个物料就依次定义。

->保留->菜单栏->工具->复制自->选择物料模板->查找“BAO采购物料模板” ->完成->打开物料说明
弹性域依次定义好物料规格要求,保留->确定保留。

4 继续完成订单

打开订单采购订单->采购订单汇总->进入查找窗口有多个查找方法->找到订单号->打开->项
目->编号类型项目查选自己制作物料找到制作物料点“确定”即可。输入数量单价
保留即完成一个采购物料信息输入->保留。假如有多个物料反复即可。若采购物料多于5个显
示5行后能够点“新建”工具图标或键盘上向下方向控制键增加一行。

4 审批订单

采购项目输入完成即可点“审批”按钮提交审批完成后订单状态变为“同意”表明此订单已经
审批经过。假如修改了订单需要重新审批方法相同。

5 发运分配

在订单“项目”中点选一行->发运->发运->分配目标地子库存数量保留即可。“接收控制”
按钮能够调整订单接收时参数。

6 采购订单状态控制

采购订单->采购订单汇总->查到要操作订单->菜单“工具”->控制->弹出控制窗口对单据状态
进行修改。假如取消对订单暂挂等操作也在此处取消。

7 采购订单接收

浏览器模式->接收->接收->弹出接收窗口查找订单号->查找->弹出接收题头窗口->关闭接收题头
窗口进入接收窗口->对订单各物料进行接收。

具体操作钩选小方框地点子库存->点“批次序列”按钮->进入“批次录入”窗口->输入批次和数
量数量总和要等于总数量。保留。

8 查看库存接收情况

进入库存超级职责->现有量可用量->现有量:弹出查询物料窗口选择子库存接收物料子库存
->查找->物料工作台能够选择查看依据在树行目录中找到接收物料查看数量和可用性

9 采购退货

采购职责->接收->退货->进入查找退货窗口查找订单号行信息->查找->进入“接收退货”窗口->
钩选小方框数量退回到选“供给商”v批次序列->进入“批次录入”窗口 ->选择批次输入数量->
完成->关闭“接收退货”窗口->提醒保留。

10 打开和关闭会计期

关闭采购会计期用于月末采购接收关账。

打开采购会计期用于月初打开会计期。

采购职责->设置->财务->会计->控制采购期间找到对应月份时间选择状态。

销售模块

1 维护用户信息

订单职责->用户->标准->进入“查找输入用户”窗口->用户名称查询按钮à查询“用户”窗口à选择一个
用户->“查找”按钮->“匹配结果”确定->“用户标准”->工具栏“清除统计”图标名称处录入用户名称
->打开录入地址“业务目标”选“收单地点收货地点”->点开弹性域à 维护用户银行信息-> “通
讯”输入电话信息联络人等其它信息能够输入->保留

2 销售物料查询

切换到“库存职责”->现有量可用量->现有量->进入“查询物料”窗口à子库存选择子仓库,物料版本
中查找选择要卖物料->查找->进入物料工作台->查看物料可用性和数量à复制物料代码准备进
行定价。

3 物料定价

订单职责->定价->价目表->价目表设置->进入“高级定价价目表”窗口->查询名称用工具栏手

电筒图标->选择“现货挂牌价目表”->列表行项目->增加一行用工具栏新建图标->选项目
属性产品值为刚才复制物料代码粘贴即可输入单价值完成一个物料定价。多个物料
反复此过程。

3 制作销售订单

订单->销售订单à进入“销售订单”窗口à用户查询选择订单类型à现货标准销售订单->保留自
动生成订单编号->选择输入“收货地点”和“收单地点”->“其它”标签选择付款条件->“行项目”标签->
依次录入销售项目数量单位单价自动弹出来à销售多个物料反复此方法->保留->“活动”按钮
->计税->订单信息->关键->累计复制总金额。准备收款数量

4 收货款

应收职责->收款->收款->进入“收款”窗口输入收款编号收款额选择付款方法选择用户名称
查询输入地点参考必需输入能够说明为哪个订单收款->保留->关闭

5 分配用户资金

应收职责->用户化资金帐分配->进入“资金分配”窗口->查询输入用户名称->输入地点à点“查找”按钮
->查看收款统计->选择刚收款统计编号->在“协议分配信息”区域点选第二行在“订单编号”列
选中为分配订单号。->输入分配金额->点选第三行在“订单编号”列选中“自由款”输入分配金
额为第二行分配金额相反数对自由款平帐。->保留。

6 登记订单

进入订单职责->查询订单->收好货款就能够点“登记订单”按钮登记订单。->登记成功则“登记订
单”按钮反灰则订单登记成功。

7 订单保留

查找到要保留订单进行保留 完成登记后查到订单->“行项目”->点选行保留要具体到行
分行保留操作->工具->计划->进入“计划活动”窗口选“保留具体资料”->确定->进入“物料保留窗
口”->“供给”标签->查选“批次”列输入批次要确定到批次->“子库存”点选->输入数量下方“订
货量”有提醒->保留。“现有量”和“可用数量”表明目前物料库存情况。

8 订单中物料挑库

订单职责à发运à事务处理->进入“查询管理器”窗口->在“行”区域找到订单编号->查找输入要发运
订单->点“查找”按钮->进入“发运事务处理”窗口->点选行分行挑库->点选“行/集装箱”标签在“活
动”区域点选“开启挑库发放”->"实施”->确定完成一个物料挑库请求

假如查看发运运行状态能够 查看请求运行状态菜单 查看à请求à进入“查找请求”窗口点查找
->在请求列表中查看自己请求运行状态。

多行物料挑库反复此过程。假如要求多行物料生成一个提单那么能够选中多行进行挑库。
方法是按住shift键进行多行选择。

9订单中物料发运

发运是物料从仓库中出库过程系统中应该降低该物料库存生成用户发票要数据。所以
发运要求是仓库出库数据来确定订单发运数量。

订单职责->发运->事务处理->进入“查询管理器”窗口à在“行”区域找到订单编号->查找输入要发运
订单->点“查找”按钮à进入“发运事务处理”窗口->点选行分行发运à点选“交货”标签在“活动”区
域点选“发运确定”->“实施”->进入“确定交货”窗口->确定->确定。

对超发和少发要另外进行处理。

查看请求运行状态方法同上面方法。

10 订单其它操作

对订单或订单行取消操作

进入订单职责->查询订单->点选要操作订单->“活动”按钮à进入“活动”窗口对订单进行多种操作。

假如对订单某几行进行取消操作关键点选“行”标签找到要取消订单行->“活动”按钮->进入
“活动”窗口对订单行进行多种操作。

应付帐款模块

1 预付款处理

在采购物品时根据约定给供给商预付一定百分比货款就进行这项操作

具体步骤

应付职责->发票->录入->发票批->进入“发票批”窗口à输入批名->点发票->进入“发票”窗口->选
“类型”查选输入供给商选发票日期输入发票编号发票额保留。->分配->进入“分配”窗口->
输入金额输入说明便于对预付款标识如为“XXX号采购单预付款”.保留即可。发票状态为“未
审批”

注意1发票累计和分配总额要相等

2 预付款不进行计税

在“发票”窗口要对发票进行审批。点“活动”按钮->验证->确定

发票状态变为“未付”审批未“无需”。假如状态未“需要重新审批”则点开“暂挂”按钮查看原因
进行修改和调整。

审批后能够进行付款。方法为点“活动”按钮à钩选 “完全支付”->确定->弹出付款窗口->选付款类
型银行帐户单据付款日期金额自动带出来币种后有个付款信息弹性域点开必需输入相
关信息输入凭证说明单据编号附件数量确定返回付款窗口->保留能够查看发票和发票概
览

在发票 窗口能够点活动à创建会计科目->菜单栏“工具”查看会计方法

2 采购发票处理

创建发票批à进入发票窗口->类型选“标准”选择供给商发票日期编号输入发票额->点“分
配”->进入分配窗口->编号类型金额输入货物不含税金额税码选择VAT17点选日期和
帐户此处为应付默认说明能够写上“XXX”采购单货款->点“计税”按钮则自动计税保留。注意
此处发票累计和分配总额要相等。->在发票窗口可知道状态为“从未审批”->点“活动”->钩选“验
证”->确定->状态未“同意”。

注意假如供给商发票对应某采购订单一些物料则不进行“分配”操作而直接进行“匹配”操作
具体操作匹配à查找订单号->查找发票对应物料规格和吨位。调整录入价格和总价确定后就可
以选匹配自动将信息填入发票信息行。

假如该采购单没有预付款则能够点“活动”进行付款。

假如该采购单有预付款则能够点“活动”进行核销预付款。方法活动à钩选“核销/不核销预付款”
à确定à进入“核销/不核销预付款”窗口查找到该采购单预付款行钩选核销小方框则自动弹出
金额和日期点保留。在发票窗口则“已付额”区域显示为刚才核销金额。假如有多笔预付款
按此方法进行逐笔核销。点“活动”按钮进入“发票活动”窗口对发票和预付款进行取消等操作。

3 付款处理

付款->录入->付款->选择付款类型银行帐户供给商地点金额保留。

4 取消付款

付款->录入->付款->查找->找到需要取消付款->活动->选择“撤销”->确定->运行取消付款登记
表->查看取消付款会计分录

5 取消未付款发票

发票->录入->发票批查找到未付款发票->活动->钩选“取消发票”。

应收帐款模块

1 应收款处理

应收货款在销售职责种45子目录已经介绍。(待完)