镍网、闷头系列产品生产线项目可行性研究报告.doc

目 录第1章 项目概况与项目建设的必要性11.1项目概况11.1.1项目名称11.1.2项目主管单位11.1.3 项目建设单位11.1.4项目建设单位负责人11.1.5项目建设性质11.1.6项目建设地点11.1.7项目建设期21.1.8项目建设内容和规模21.1.9项目投资估算21.1.10项目资金筹措方案31.1.11项目建设效益31.2项目建设背景31.2.1地理气候条件31.2.2工业园区发展规划41.2.3工业区已具产业规模51.2.4项目提出的理由与过程61.3项目建设必要性分析91.3.1某某市“十一五发展规划”的要求91.3.2某某市总体规划的要求101.3.3某某市经济发展的要求111.3.4园区发展的要求121.4项目社会效益分析131.4.1扩大内需，促进经济增长131.4.2改善工业园区投资环境141.4.3促进生产发展和提高人民生活水平151.4.4促进园区的可持续发展151.4.5带动园区周边土地增值及房地产发展161.5项目建设可行性分析171.5.1政府支持171.5.2资金支持171.5.3建设条件满足181.6结论18第2章 项目建设内容及方案192.1项目建设内容192.1.1项目建设地点192.1.2项目建设内容192.1.3项目建设规模192.2项目建设方案202.2.1项目建设目标202.2.2项目建设方案202.2.3项目功能分析232.3项目建设原则262.3.1以人为本与可持续发展的原则262.3.2集聚发展原则272.3.3因地制宜原则272.3.4环境保护原则272.3.5节能降耗原则272.3.6抗震原则282.4建筑造型28第3章 项目建设和进度安排293.1项目工程建设管理293.1.1施工组织管理293.1.2项目资金管理293.1.3严格执行工程监理制度293.2建设期安排与实施计划303.2.1建设工期303.2.2项目实施进度安排303.2.3工程进度表313.3项目建设劳动安全管理34第4章 各项建设条件落实情况354.1园区建设规划与现状354.2项目建设基本条件364.2.1地形地貌条件364.2.2工程地质条件364.2.3城镇规划、园区区域规划条件374.2.4交通条件374.2.5社会环境条件374.2.6征地拆迁条件374.2.7施工条件384.2.8资金条件384.3环境保护及节能、消防384.3.1环境保护384.3.2节能降耗404.3.3消防安全434.4结论44第5章 投资估算与资金筹措455.1编制范围455.2编制依据455.3单位价格455.4其他费用465.5建设投资估算465.6年度投资计划465.7资金筹措47第6章 财务评价486.1概述486.2依据与说明486.3收入预测486.4项目赢利能力分析496.5财务评价50第7章 社会风险和融资风险分析527.1项目社会影响分析527.2项目与所在地互适性分析537.3社会风险分析537.4社会评价结论547.5融资风险分析547.5.1融资风险547.5.2融资偿还途径557.5.3融资风险分析结论55第8章 结论和请求568.1结论568.1.1本项目的建设符合某某市总体规划568.1.2各项建设条件均满足项目的建设要求568.1.3项目有充足的资金保障568.1.4项目具有重大的社会效益568.1.5某某市建设投资有限公司具备相应的实力和资质578.1.6综合结论578.2请求57镍网、闷头系列产品生产线项目可行性研究报告一、项目总述1.1 项目概况1.1.1项目名称：镍网、闷头系列产品生产线建设项目1.1.2项目拟投资规模：1.1亿元1.1.3项目建设单位：广德县扬帆工贸有限公司1.1.4项目法人代表：吕飞翔1.1.5项目选址：广德县经济开发区1.1.6项目拟建时间：1.5年1.1.7项目主要经营范围：镍网、闷头系列产品生产和销售出口业务。1.2 项目提出的背景镍网主要用于酸、碱环境条件下筛分和气体、液体过滤和其它介质分离用，适用于石油、化工、化纤、橡胶、车胎制造、冶金、医药、食品等行业，镍丝织成各种规格网、布，具有过滤性能稳定、精细等特点和良好的耐酸、耐碱、耐高温等性能。 闷头是焊接在管端或装在管端外螺纹上以盖堵管子的管件或用来封闭管路，广泛用于圆网印花机械、纺织机械。锥壳、变径段、平盖及紧缩口的设计凸形管帽半球形管帽、椭圆形管帽、碟形管帽和球冠形管帽。镍网、闷头系列产品的国内、国际市场十分看好。本公司为了做大做强公司企业，寻求更大的发展空间，十分看好交通便捷、软硬环境好、发展前景广阔的广德这片投资热土。所以，浙江永康市扬帆工贸有限公司拟在广德县注册成立广德县扬帆工贸有限公司，选址于广德县经济开发区投资兴建镍网、闷头系列产品生产线建设项目。 1.3 项目提出的可行性通过我公司对广德县和周边县市产品市场及其生产厂家的调查了解，该产品在广德还是一个空白。该系列产品系金属加工性项目，生产工艺简单，无污染作业流程。通过投资规模、生产环境、区位优势等比较效益分析表明，本公司在广德拟建镍网、闷头系列产品生产线建设项目不仅是必要的，同时也是可行的。 二、生产企业概况浙江永康市扬帆工贸有限公司地址：永康市永康西溪工业区，始建于1994年，专业生产镍网、闷头系列产品。是一家集研发、制造、销售、服务于一体的国家高新技术企业，厂区占地面积45亩，建筑面积2万，目前公司拥有固定资产约1.0亿元，压铸生产线40条。公司曾受到永康市技改奖励。2010年总产值达1.5亿，年利税1000多万。镍网、闷头系列产品是本公司的主导拳头产品。闷头是国内最大的生产销售基地，镍网是全省最大的生产销售基地。已为上百家印染企业，外贸公司生产配套服务，产品远销多个国家和地区。在全国主要印染省份均设有办事处。 公司秉承诚信为本，用户至上，周到服务经营策略，遵循“精益求精，追求卓越”的经营理念。公司实力强劲，技术力量雄厚，设备精良，质量可靠，价格合理。 三、产品与市场（一）产品介绍1、镍网镍网主要用于酸、碱环境条件下筛分和气体、液体过滤和其它介质分离。有平纹编织，斜纹编织，平纹荷兰编织，斜纹荷兰编织，反向荷兰编织五种方法。镍网的规格一般1-330目。镍网具有过滤性能稳定、精细等特点。也可根据用户需要设计制作各种型号的不锈钢网产品。平纹镍网： 是最为常见的编织方法，主要特点是经向和纬向丝径的密度相同。 纯镍镍方眼网 镍方眼网适用于石油、化工、化纤、橡胶、车胎制造、冶金、医药、食品等行业，镍丝织成各种规格网、布，具有良好的耐酸、耐碱、耐高温等性能。 纯镍密纹网 材质：镍丝编织：平纹编织镍密纹网、斜纹编织镍密纹网、竹花编织镍密纹网性能：具有过滤性能稳定、精细等特点。用途：用于航天、石油、化工等行业。本公司可根据用户需要设计制作各种型号的产品. 镍网按编织可分类为：平纹编织；斜纹编织；平纹荷兰编织；斜纹荷兰编织。 材质n6 2、闷头闷头焊接在管端或装在管端外螺纹上以盖堵管子的管件。用来封闭管路，作用与管堵相同。 管帽包括凸形管帽、锥壳、变径段、平盖及紧缩口的设计。 凸形管帽包括：半球形管帽、椭圆形管帽、碟形管帽和球冠形管帽。从受力角度看凸形管帽逐渐从半球形管帽向多形状几何体的研发创新，产品使用领域得到进一步拓展。镍网、闷头系列产品同时是圆网印染机械、纺织机械的重要配套产品。3、产品展示镍网产品展示产品名称：镍网产品型号：1018/914/820/640系列产品名称：镍网产品型号：76mm-3800mm产品名称：镍网产品型号：25目-165目闷头产品展示 YF-6419 YF-6421 YF-6422 YF-6435 YF-6436 YF-6437 YF-6438 YF-6439 YF-025 YF-024 YF-6002 YF-6403 YF-6405 YF-031 YF-030 YF-029 YF-028四、镍网、闷头市场分析镍网、闷头系列产品为镍合金不锈钢经机床加工、压铸工艺生产的金属加工产品，主要用于酸、碱环境条件下筛分和气体、液体过滤和其它介质分离，在航天、石油、化工、化纤、橡胶、轮胎制造、冶金、医药、食品、印染、纺织等行业应用广泛，具有良好的耐酸、耐碱、耐高温等性能和过滤性能稳定、精细等特点。产品的多行业、宽领域市场，为镍网、闷头系列产品的规模化生产拓展了十分广阔的立体发展空间。使永康市扬帆工贸有限公司成为国内最大的闷头生产销售基地，成为全省最大的镍网生产销售基地。产品需求、市场规模、产量及出口等图表分析见图表1至图表5.1、市场需求量及其增长分析2、我国整体市场规模及增长速度3、 产量及其增长分析4、2006-2009年产品出口金额及增长率5、 2009年产品市场竞争格局与企业竞争力评价五、项目编制的依据1、国家产业结构调整指导目录2、安徽省产业结构调整指导目录3、广德县产业发展指导目录4、广德县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要5、广德县企业投资项目备案暂行办法6、广德县关于加快推进工业强县的实施意见7、广德县关于加快推进工业强县的决定8、广德县承接转移、加快发展二十条9、广德县加快新型电子元器件产业发展奖励扶持办法（试行）10、项目建设单位提供的相关文件资料六、 项目选址、拟建内容与拟建规模1、项目选址广德县扬帆工贸有限公司投资新建的镍网、闷头系列产品生产线建设项目，选址在安徽省广德经济开发区内，拟规划用地面积90亩；该项目地址用地完整，整体式布局合理，自然环境、交通条件好；该地址地质地形条件好，电通、路通、水通、地平，地层稳定，地貌简单，无地质灾害。利于工程建设，投资建设成本不高。2、拟建内容与拟建规模项目拟建内容：镍网、闷头系列产品生产线58条、材料及产成品仓库、新产品研发中心、职工宿舍、办公用房、食堂及其辅助设施。该项目规划用地90亩，建筑面积3.6万。设计能力：镍网、闷头系列产品80万套/年。 项目建设内容与规模一览表 序号项目内容单位建设规模备 注合计360001土建工程生产线（车间）150002材料及产成品仓库40003新产品研发中心15004职工宿舍40005办公用房10006食堂15007小计270008辅助设施消防设施1509环保设施15010水电设施10011其他生活设施30012其它8300进出道路、工作区场地硬化、围墙、工作区环境绿化等等13主要设备运输设备、加工设备、检测设备七、产品生产工艺流程镍网、闷头系列产品通过机床金属加工、压铸而成形的产成品，生产线流水作业，工艺简单，无复杂程序。原材料 配料 机床加工 压铸成型 产品检测 质量检验 包装入库 销售、出口八、劳动定员及项目实施进度1、劳动定员该项目劳动定员为385人，其中一线生产工人350人，后勤保障人员10人，专职技术人员10人，管理人员15人。公司管理机构的设置和劳动定员，由公司根据经营管理工作需要适时进行调整增、减。2、项目实施进度该项目计划建设期限为1.5年，其中：项目筹备阶段2个月，建设施工阶段14个月，竣工验收试运营阶段2个月。九、人员培训及安全生产（一）人员培训1、生产前（上岗前）培训：招收专门技术人才。对招收到主要岗位上的职工进行安全生产、基础知识、操作规则等基本技能培训，由公司统一安排。2、生产实践指标：以熟练掌握实际生产技术、操作技术为主，由公司指派技术人员跟班作业指导，使职工能熟练掌握技术要领，能自行独立完成生产任务，产品合格、服务优良。3、班制安排：管理人员，生产、营销人员为常班制，作业班时为8小时，年工作日约250天，双休日、节假日为休息时间，因工作需要而挤占双休日、节假日时间的，按加班作业时间有关规定记取劳动报酬。（二）劳动保护和安全生产加强项目区保护措施，建立完善的消防防火制度。各作业车间均建立安全生产责任制度。电动传动部位设隔离栏杆网罩，各机械设备安装自动跳闸电路，工人配戴安全冒、安全手套、防护镜和工作服装作业。认真做好员工的防暑降温与防寒保暖工作，严格安全生产和劳动保护工作责任制，规范安全操作规程和制定生产安全保护措施，做到“安全第一、劳保第一、预防为主”，把一切不安全隐患消灭在萌芽状态。十、环境保护1、加强施工期间环境管理。设置围栏全封闭围档，及时硬化、绿化地面，进出车辆和施工道路采取扬尘控制措施，减缓扬尘对周围环境的影响。施工垃圾及时运送垃圾场统一处理。2、产品操作过程不产生工业废水。生活污水经化粪池处理后，再利用于绿化花卉浇灌，不外排。3、操作车间安装吸风排气设施。工作间保证新鲜空气流通。4、优化厂区环境。加强环保意识教育，提高员工环保意识，搞好项目区绿化，保持工作区清洁整齐。5、申请环保验收。该项目建后，及时向环保部门呈报项目试运行申请报告；调试运行正常后，3个月内须向县环保局申请环保验收，项目通过验收合格后再正式投入运营。十一、投资概算及资金筹措1、投资概算：项目总投资11000万元，其中：1.1固定资产投资9400万元1.1.1土建工程3000万元1.1.2辅助工程设施870万元1.1.3主辅设备1500万元1.1.4土地征用费1000万元；1.1.5不可预见费用150万元。2、流动资金2100万元。见表固定资产投资估算表 固定资产投资估算表 序号项目内容建设规模（）投资规模（万元）备 注合计-11000（一）固定资产投资-940063701生产线（车间）1500030001.1材料及产成品仓库40007201.2新产品研发中心15003001.3职工宿舍40008801.4办公用房10002501.5食堂15002302辅助设施130008702.1消防设施150502.2环保设施150502.3水电设施1003502.4其他生活设施3001202.5其它123003003不可预见费-1504主辅设备-15005土地费用-1000（二）流动资金-21003、资金筹措本项目总投资11000万元，其中，流动资金2100万元。其主要资金来源为项目投资业主自筹。流动资金30%将申请银行贷款、70%将由项目投资业主自筹解决。十二、经济效益分析 1、销售收入估算该项目年设计能力80万套，销售单价按300元/套计，则项目年收益=300元/套80万套=24000万元。2、成本分析见表项目总成本估算表项目总成本估算表图表-11 单位：万元序号项 目金 额50%负荷80%负荷100%负荷1原材料780012480156002水、电动力2504005003包装材料及易耗品60096012004人员工资774/6781212/11161491/1395其中：行管人员工资9696965提取福利费用2242242246折旧费3303303307修理费6565658无形资产及开办费摊销1212129税金及附加7501200150010贷款利息支出75757511管理费12012012012销售费用12019224013总成本合计11120172702142014固定总成本92292292215可变总成本10198163482049816经营总成本1071516865210153、利润分析销售利润=2400021420=2580（万元）税后利润=2580（125%）=1935（万元）4、投资风险性分析盈亏平衡计算生产能力盈亏平衡点（%）=年固定总成本（年销售总收入年可变总成本年营业税金及附加） =922（24000204981500）=46.1%敏感性计算对项目经营效果的敏感性进行分析，即当经营成本提高i和经营收入降低i的经济状况，即：当成本F1提高i时，则总成本F2=F1(1+i)；当经营收入P1降低i时，则总收入P2= P1(1-i)此时利润B0= P2F2敏感性系数f= B0F2该项目，总成本为21420万元；销售收入24000万元。当成本F1提高5%时，则 总成本F2=21420万元（1+ 5%）=22491万元；当经营收入P1降低5%时，则总收入P2=24000万元（1-5%）=22800万元，此时利润B0=22800-22491=309万元， 敏 感系数f=30922491=1.4%.5、投资项目财务分析投资利润率=21.7% 投资利税率=29.0%投资回收期= T=B0(B0Gi)(1+i) =2580(2580890012%)(1+12%) =3.41163.17960.047 =4.94(年)十三、结论和建议本项目生产镍网、闷头系列产品，具有较高的科技含量，其实用价值、经济社会价值较高。项目启动后在经济效益和社会效益两方面可望获得双赢。1、项目经济效益估价本项目从准备、立项、设计、施工、到竣工试生产，计划用1.5年的时间。项目批量生产达到设计能力时，可实现年产镍网、闷头系列产品80万套。届时，实现销售收入24000万元，工业增加值15700万元，年缴税总额2145万元，净利润1935万元。本产品进入市场后，将广泛应用于酸、碱环境条件下筛分和气体、液体过滤及其它介质分离，在航天、石油、化工、化纤、橡胶、轮胎制造、冶金、医药、食品、印染、纺织等行业应用广泛，具有良好的耐酸、耐碱、耐高温等性能和过滤性能稳定、精细等特点。产品的多行业、宽领域市场，为镍网、闷头系列产品的规模化生产拓展了十分广阔的立体发展空间，对提高有关行业生产效能，节能降耗，加快广德县域经济发展作出应有贡献。2、项目社会效益估价该项目初步估算劳动定员为385人，即增加了数百个就业岗位，解决了部分农村富裕劳力，每年又可为一部分农民增加工资性收入1300余万元；镍网、闷头系列产品生产线项目，技术先进，发展空间广阔，具有较强的抗风险能力和较大的盈利区间。项目是完全可行的，符合广德县国民经济和社会发展十二五规划要求，对提供更多的就业岗位，延伸和壮大广德县产业链，调整提高优化产业结构，进而推动县域经济发展，具有十分重要的意义。该项目除具有可观的宏观经济效益外，将同样产生良好的社会效益。建议有关部门能予以支持，使该项目尽快组织实施。目 录目 录2第一章总论51.1 项目单位基本情况51.1.1 概况51.1.2 财务状况51.1.3 法人代表基本情况61.2 项目基本情况61.2.1 项目名称、建设性质及建设地点61.2.2 产品方案及规模61.2.3技术、设备方案61.2.4 土建工程71.2.5 建设期限71.2.6 投资结构及资金来源71.2.7 项目效益71.3 可行性研究报告编制依据81.4 综合评价9第二章 背景及必要性122.1 项目区社会经济状况122.2 本行业及关联产业发展现状122.3 项目建设的必要性132.3.1 是贯彻执行产业政策及行业、区域发展规划的需要132.3.2 有利于完善农业产业链条、促进农业产业化经营142.3.3有利于调整农业产业结构，促进农民增收152.3.4 有利于节能减排，实现可持续发展15第三章 项目选址与建设条件183.1 建设地点选择183.1.1选址原则183.1.2项目建设地点评价183.2 建设条件193.2.1 自然条件193.2.2 政策、资源、科技支撑条件193.2.3 基础设施条件20第四章 市场分析与销售方案214.1 市场分析214.1.1 市场供求现状及前景分析214.1.2市场竞争优势分析224.2 营销策略、方案、模式234.3 市场风险分析234.3.1 市场风险因素分析234.3.2 防范和降低风险的对策24第五章 建设方案255.1 产品方案和建设规模255.2 建设规划和布局255.3.1项目单位的总体建设规划255.3.2项目本身的布局情况255.3.3项目在实施总体规划中的地位255.3 建设标准和产品标准265.4 技术（工艺）方案265.4.1 技术路线及流程265.4.2主要技术来源的可靠性和可得性265.4.3 主要技术参数275.5 设备选型方案275.6 主体工程方案285.7 辅助工程及其它工程方案285.8 实施进度安排28第六章 环境影响评价及节能减排措施306.1 环境影响306.2 节能减排措施306.3 环境影响评价及审批33第七章 项目组织与管理347.1 组织机构与职能划分347.2 劳动定员377.3 管理措施387.4 技术培训397.5 劳动安全、卫生与消防40第八章 投资估算与资金来源428.1 投资估算依据428.2 投资估算428.2.1 总投资428.2.2建设投资428.2.3 流动资金428.3 资金来源428.3.1 中央财政资金438.3.2 地方财政配套资金438.3.3 自筹资金及来源438.4 财政资金的使用范围43第九章 财务评价449.1 财务评价依据449.2营业收入、营业税金和附加估算449.2.1营业收入449.2.2营业税金及附加449.3 总成本及经营成本估算449.3.1项目总成本估算449.3.2 经营成本估算449.4 财务效益分析449.4.1 盈利能力分析459.5 不确定性分析459.5.1 盈亏平衡分析459.5.2 敏感性分析469.6 财务评价结论47第十章 社会效益分析4810.1 壮大主导产业，促进结构调整分析4810.2 与农户利益联结机制分析4810.3 带动基地分析4810.4 带动农户及农民增收效果分析4910.5 带动就业分析4910.6 对比分析49附 录50二、附图：50三、附件：5124