公司ERP调研研究报告.docx

企业ERP调研汇报K/3 ERP信息管理系统项目 调研汇报暨实施方案 金蝶软件中国 系统实施部 二零零八年二月 项目委托方甲方 宁波XXXXXXXXXXXX 项目开发商乙方 金蝶软件中国 Kingdee K/3 宁波XXX电子 2 项目内容宁波XXX电子 金蝶 K/3 ERP 管理信息系统 一、宁波XXX电子K/3ERP项目 在XXX电子建立健全一整套完整各部门共享公共关系数据平台使得全企业全部业务人员在自己权限范围内索取自己需要多种信息再经过加工存放进数据库供其它相关人员使用。充足数据共享。 经过系统实施在销售协议要求范围内实现全企业ERP管理信息系统做到用户、供给商等合作伙伴和XXX电子平衡部门和部门之间平衡部门和职员平衡最终使得XXX电子能够达成企业各方面资源全方面平衡从而使K/3 ERP 系统能够为XXX电子发明最大经济效益 站点分布 宁波XXX电子ERP管理信息系统配置金蝶企业K/3 V10.4系统工业版 产品名称K/3 使用许可数个 总账、报表、现金管理、工资、现金流量表、固定资产、应收、应付、采购、销售、仓存、存货核实管理 12 生产数据管理 2 生产任务管理 2 物料需求计划管理 2 车间作业管理 2 实际成本系统 1 总计 21站点 二、宁波XXX电子ERP管理系统实施方案 宁波XXX电子甲方金蝶ERP管理信息系统计划从2月份开始实施。系统将建立K/3 ERP 10.4 工业版新帐套。宁波XXX电子有限公Kingdee K/3 宁波XXX电子 3 司甲方要求整体系统要立即实施以满足宁波XXX电子财务、生产、业务工作对计算机管理迫切需求。 依据甲方业务特点金蝶软件中国乙方实施顾问对甲方业务、计划、生产、技术、财务步骤进行了具体调研并经过和甲方众多业务、财务人员认真讨论达成以下计算机管理系统实施计划总体实施计划详见附件1、项目实施总体计划书 1、总体计划2月25日开始实施新帐套从第三期开始启用试运行二个月。上门实施时间为40天实施策略为“总体计划、整体调研、全方面实施”。整个实施过程严格根据金蝶快速实施四步法要求步骤操作。即项目准备蓝图设计系统实现验收交付四步操作。整体有整体计划每步骤全部计划有具体实施计划和对应实施文档和确定文档。各个模块运行数据全部要进行手工和电脑查对查对无误后进行正常整个系统月末结帐。4月10日结束第30天试运行。30天试运行数据全部正确无误后整个系统结转至第四期。结账成功整个K/3 ERP 管理信息系统进行阶段验收。从4月11日开始系统进行第二个月并行运行阶段。5月10日完成第二个月并行运行。运行情况良好数据正确系统成功结转至第五期达成了双方在调研汇报中确定验收标准后双方进行项目实施总结和验收。验收合格交付使用后整个项目实施结束。从第五期开始整个计算机管理系统进行正常运行系统进入无偿运行维护服务阶段时间为十二个月。 2、经过甲方同意系统设置为“不许可负库存”。 3、物料计价方法为全部为“加权平均法”原材料、辅助材料、半成品和产成品出入库管理采取“优异先出批次管理” 期初批次一律为“期初”其它物料全部不采取批次管理。 4、分类编码方案由甲方根据甲方要求编撰乙方给指导详见XXX电子分类编码方案。 5、质量检验因为甲方第一期工程未购置“质量管理模块”故甲方质量管理业务在ERP系统外手工处理。 6过双方协商同意此次实施重新建立K/3 10.4 版 “宁波XXX电子新帐套”。 7、甲方新帐套财务系统不设置“数量金额账”根据物料大类设置二级明细账。 8、为了确保系统数据完整和统一月末结帐时间统一为每个月末最终一天。 9、为了愈加好地处理期初暂估帐款经过双方讨论约定时初暂估入库单需要在期初初始化中录入等到未来采购发票到时将采购发票在采购管理中和暂估入库单关联钩稽后生成“应付帐款”。 Kingdee K/3 宁波XXX电子 4 10、为确保甲方K/3 ERP系统能够按期完成正常运行降低甲方在ERP项目上投资风险项目实施分为三步实施 第一步2月25日3 月10日完成初始化设置、基础资料准备并引入系统、业务步骤确定、初始余额录入、系统模拟测试、系统启用上线培训。 第二步3月11日4月10日在线上机操作员培训处理系统运行中出现问题完成系统第30天试运行试运行成功后进行阶段总结和阶段验收。 第三步4月11日5月10日对甲方中高层领导进行管理培训、完成系统第二个月试运行。试运行成功双方进行整个系统项目总结和验收系统交付乙方服务部门继续为甲方服务。 注XXX青岛企业ERP系统何时开始实施由甲方在第30天试运行成功后确定实施时间甲方实施顾问依据双方签署实施协议内容对XXX青岛企业ERP进行实施。总计划完成实施时间和XXX宁波企业实施完成时间同时结束。 11、系统培训采取集中培训和现场培训相结合确保甲方全部操作人员全部能够熟练利用K/3系统完成日常业务工作。 12、为确保系统交付甲方后能稳定运行甲方必需指定一个总系统管理员负责整个系统日常维护、操作人员权限设置和指导工作。各部门必需分别指定一个本部门系统管理员负责本部门日常业务维护。 13、ERP运行基础是“产品BOM正确”为了确保XXX电子ERP系统能够长久正常稳定运行甲方必需指派一位专职“产品BOM”维护人员专职处理产品BOM新增、修改、维护。 14、为了ERP项目上线运行后数据能够立即、正确录入系统特制订一套操作员操作规章制度奖勤罚懒。详见K/3 ERP 系统运行规章制度 15、为了确保ERP系统能够长久稳定正常运行特制订一套ERP系统单据流转表详见K/3 ERP系统运行单据流转表各部门要严格根据流转表要求时间和要求去操作。 三、XXX电子ERP 系统模块及步骤图 整个ERP 系统采取总体计划全方面实施实施策略。ERP系统运行依据为“销售协议”经过系统进行MRP运算运算结果分部门、分业务逐步Kingdee K/3 宁波XXX电子 5 展开。非产品业务根据各业务所需在对应模块中独立运行。 一 整体业务步骤 销售步骤 MRP 运算 采购、外包步骤 计划、车间管理步骤 委外加工步骤 2、 生产业务 生产部依据销售订单经过系统进行MRP运算系统根据业务内容自动生成三类单据采购外包、外协同采购、生产、委外。采购根据采购业务步骤运行。生产任务单由生产部确定并下达后项目管理组根据车间管理步骤运行。委外加工生产任务单由采购部确定并下达后根据委外业务步骤运行。 注XXX电子现在尚无“委外加工业务”故委外业务部分暂不考虑。 3、 销售业务 销售订单内容是K/3 ERP系统运行基础数据订单必需全方面、正确、立即。销售订单制单工作和销售订单实施情况跟踪查询销售部系统管理员给帮助和对应维护。 销售业务步骤图 销售订单 销售管理 委外加工任务单 委外加工管理 计划订单 物料需求计划 采购申请单 采购管理 生产任务单 生产任务管理 销售订单 销售管理 Kingdee K/3 宁波XXX电子 6 发票传输 凭证 传输 凭证传输 凭证传输 注销售发票依据出库情况和销售订单开票由财务跟踪应收账款 4、 采购业务 4.1 原材料采购外包、外协业务 原材料采购为检验入库。采购申请单由K/3 ERP 系统经过MRP 运算自动生成仓库维护二级审批后由系统自动传输到采购部由采购部制作采购订单对外采购。供给商必需在经过“资信管理”审核合格供给商供货信息资料中选择。原材料到货由采购部填写“收料通知单”由系统自动报到检验部检验。检验部检验合格后由品控部审核“收料通知单”由系统自动通知仓库该批原材料检验合格许可入库。仓库接到通知由“收料通知单”关联生成“外购入库单”将原材料入库。 销售出库核实 存货核实 机制销售成本结转凭证 存货核实 发货通知单 销售管理 销售发票 应收款管理 收款单 应收款管理 机制销售收入 凭 证 存货核实 销售出库单 销售管理 销售发票 销售管理 机制收款凭证 应收款管理 总 账 核销管理 应收款管理 Kingdee K/3 宁波XXX电子 7 当月采购发票未到由财务作“估价入帐”凭证下月系统自动冲回暂估帐。采购发票到由采购部录入采购发票财务审核并和外购入库单进行钩稽核销假如有运费需要三方钩稽核销即外购入库单、采购发票、费用发票三方钩稽核销打入原材料成本财务套打外购入库单。 外包、外协业务根据以上方法处理 4.2 零星材料采购 零星材料采购由需用部门填写“采购申请单”仓库维护二级审批后由系统自动传输到采购部由采购部制作采购订单对外采购。常见材料供给商需要在经过“资信管理”审核合格供给商供货信息资料中选择。一进一出材料其供给商选择“零星供给商”。后续业务根据4.1要求实施。采购方法为现购。 4.3 办公用具采购 办公用具采购参考4.2 实施。入库仓库为“办公用具库”。 4.4 固定资产、设备采购 固定资产和设备采购由相关部门填写“采购申请单”二级审批后交采购部门根据4.1 要求实施。 注1紧急采购能够先采购不过相关手续必需按摄影应要求在二十四小时内补齐 注2除现购业务外其它全部采购业务采购方法全部为“赊购”以确保应付帐款完整性。 注3现购业务采购步骤不变其核销方法为不经过应付帐款模块直接从总帐作凭证报销冲费用。 注系统生成机制凭证全部自动转递到总帐系统自动记帐。 Kingdee K/3 宁波XXX电子 8 采购业务步骤 是 否 系统传输 采购订单 采购管理 收料通知单 采购管理 外购入库单 仓存管理 月末系统自动生成估价入帐凭证 存货核实 系统自动对发票二方或三方钩稽核销 存货核实 下月初系统自动生成一次红冲 暂估账凭证 存货核实 发票管理 应付款管理 发票到 总账自动记账 总账系统 系统自动生成 应付帐款凭证 存货核实 付款单 或应付票据 应付款管理 核销管理 应付款管理 采购发票 采购管理 系统自动生成 付款凭证 应付款管理 系统自动生成 核销凭证 应付款管理 采购申请单 采购管理 生产用材料采购申请单由MRP运算产生其它物料由需用部门手工制单 系统自动核实 材料单价 存货核实 采购部制单通知品控部检验检验合格后品控部审核收料通知单并通知仓库收料 Kingdee K/3 宁波XXX电子 9 5、 委外业务 XXX电子现在无委外加工业务故委外加工业务暂不实施。 6、 车间管理 车间管理业务关键处理生产领料、产品检验和入库、工序汇报、工序检验、计件工资统计等。其管理依据是由“下达生产任务单”自动生成“生产投料单”和“工序计划单”。车间管理步骤优化改动较大是建立各车间车间仓库仓库依据“物料需求汇总表”和部分共耗材料最小包装量再依据生产实际需要经过材料“调拨单”分批逐次将生产需要材料从材料库调拨到车间仓库车间产品生产完工入库同时由系统采取“倒冲领料”方法从车间仓库里冲减产品生产实际耗用材料。因为倒冲业务是依据产品BOM 领料实际耗用和BOM 耗用可能有些差异差异部分由车间在月末车间仓库盘点时经过增补领料单调整。 车间业务规范业务 A、产品入库时先由生产任务单关联生成产品入库单 B、生产领料单由系统自动经过产品入库单“倒冲领料”生成 C、工序汇报时由工序计划单关联自动生成操作员录入生产实际数据即可。上道工序审核系统会自动生成下道工序汇报相关信息直到最终一道工序汇报完成工序汇报结束 D、计件工资由系统依据工序汇报实际工作量乘以计件单价自动生成。 Kingdee K/3 宁波XXX电子 10 计划、生产管理步骤有BOM有工艺路线 MRP 运算 系统自动生成 系统自动生成 并审核投料单 未审核工序计划单 下推 否 系统 关联生成 机制凭证 系统 倒冲领料 机制凭证 机制凭证 生产任务单下达 下达人制造部 工序计划单 维护人车间 审核人车间 计时计件工资清单 制单人车间 计件、计时工资汇总表 生产类型选定为“LX5一般订单工序 任务单号w车间号年月日序号 车间只修改并审核本车间操作工、班组、工作中心、计件、计时工资 审核必需在序事簿中审核本车间工票 生产投料单维护并审核 维护、审核人 产品入库单二级审核 二级审核检验 计时计件工资清单审核 二级审核财务 工序汇报 维护人车间 审核人车间 调拨单 发料仓库材料库 收料仓库车间材料仓库 生产领料单 一级审核车间 二级审核财务 最终一道 工序 财务处理 物料需求汇总表 产品入库单一级审核 一级审核车间 Kingdee K/3 宁波XXX电子 11 注1过程检验在系统外手工处理检验结果在产品入库单中以二级审核处理。 7、 仓库管理 仓库关键处理出入库数量业务。 仓库业务规范为 A、外购入库和外包业务参考外购业务步骤 B、车间生产领料参考车间管理业务步骤 C、产品生产领料以外领料由需用部门手工制作“领料单”仓库审核并发料 D、产品入库由车间制作“产品入库单”车间审核并入车间半成品库再由车间制作“产品入库调拨单”将产成品由车间半成品库调拨到“产成品库”仓库二级审核确定入库 E、对于一些产品出于特殊需要需要由A产品转换成B产品产品转规格型号该项业务经过其它出库单降低A产品同时制作其它入库单单据上需要标注A产品型号及数量增加B产品B产品成本A产品成本。 8、 质检管理 因为宁波XXX电子质检模块未购置故XXX电子质量检验业务在ERP系统外处理。 9、 设备管理 因为宁波XXX电子设备模块未购置故XXX电子设备管理业务在ERP系统外处理不过设备采购需要根据采购管理步骤处理。 10、 办公用具测试仪器、仪表、工具、劳保用具等 办公用具业务规范 A、设置办公用具库所用办公用具全部必需做出入库管理其中采购业务参考其它材料采购入库步骤需用参考其它材料领用步骤。 B、测试仪器等采购同办公用具采购步骤 11、 成本管理 成本管理是企业最关键管理内容之一也是企业中包含部门和数据最多业务。要做好成本管理需要全所全部部门进行配合。 成本管理规范 A、成本管理采取“品种法”“分步法” B、未完工半成品“不进行成本归集、分配”。 C、生产领料单上必需录入“领用部门基础生产部门”和产品对象代码供产品归集料费使用共耗材料领料单、非生产用料领料单不需要填写产品对象代码。 D、固定资产折旧、制造费用各明细科目必需设置“部门”核实项目Kingdee K/3 宁波XXX电子 12 供费用根据部门分摊使用。 E、除材料费之外人工费、制造费用、其它费用分配方法为“实际总产量”。 成本管理业务操作步骤 成本管理基础资料设置 废品产量录入 费用分配标准设置 投入产量录入 人工费用录入 折旧费用录入 材料费用录入 实际总产量录入 完工产量录入 其它费用录入 投入产出分析 多种费用明细表 Kingdee K/3 宁波XXX电子 13 注1成本计算每一步全部有对应报表供查询分析使用。 注2计算过程中发生计算错误时系统会自动提供对应错误序时簿供分析错误原因使用。 注3: 生产领料领用部门必需是制造部车间-基础生产部门非生产领料领用部门必需是非车间-期间费用部门。 12、 财务管理 财务部门是企业监督和服务部门其职责是监督各部门单据正确性、立即性同时将各部门数据经过凭证记入应收、应付、其它应收、其它应付和总帐系统产生多种报表.