合同付款管理暂行办法.doc

西安沣东阳光热力有限公司
合同付款管理暂行办法

第一章 总则
第一条 为了合理、有效、安全地使用资金，根据西安沣东阳光热力有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，结合有关财务规定，特制定本办法。
第二条 本办法适用于公司所有工程类和日常经营类合同付款。
第三条 合同付款包括支付预付款、支付工程进度款、支付竣工结算款、支付质保金、支付其它款（咨询服务、材燃料采购、资产购置等）五类。
第二章 支付预付款
第四条 如果合同中约定向对方单位支付预付款的，由业务部门负责填写《西安沣东阳光热力有限公司预付款审核表》（详见附表一），并进行审核。审核完成后，业务部门填写《西安沣东阳光热力有限公司付款审批单》（详见附表六）履行审批手续后报财务部付款。
第三章 计量支付工程进度款
第五条 工程进度款的计量支付方式分为按月、按形象进度等。具体计量支付方式根据合同约定执行。
第六条 计量支付工程进度款适用于工程施工及工程监理的付款。
第七条 合同约定实行按月进度计量支付工程进度款的按以下规定执行；按形象进度支付的参照按月计量支付工程进度款流程：
（一）承包人每月20日向监理单位报送当月已完成进度报表，监理单位在2个工作日内审核完成后报工程建设部复审，工程建设部在2个工作日内审核完成后报计划经营部，计划经营部在2个工作日内完成审核。进度报表一式四份（施工单位、监理单位、工程建设部、计划经营部各留存壹份），逾期不予受理。
（二）对于施工工期在一个月以内、工程造价在10万元以下的零星工程，不予申报进度，工程竣工后一次结算。
（三）凡当月完成额不足5万元（含5万元）的工程，本月不报进度，合并至下月一并报送。
（四）施工单位申报的进度必须是当月实际完成的合格工程，严禁超报、虚报行为。
（五）工程建设部重点审查工程形象进度是否符合现场实际情况等；计划经营部重点审查工程扣款状况、设计变更和现场签证的有效性等，依据施工合同、招投标文件以及现场实际情况审查造价是否在合同控制范围内，必要时需会同工程建设部对现场进行查验。
（六）凡发生设计变更、现场签证、价差报进度款时，应在工程进度报表中合并报送，分别列支。报表首页要分列为合同价款、设计变更、现场签证、价差等分项，各分项要有各自的明细，不得混报。
（七）月进度报表审核完毕后，按进度支付的项目进入付款签审程序。
第八条 进度款的计量支付程序：
（一）工程施工进度款计量支付程序：
施工单位填报工程月进度计量支付报表（详见附表二：1、2、3、4），报相关部门审核。审核完成后，由工程建设部填写《西安沣东阳光热力有限公司付款审批单》，履行公司相应审批程序后报财务部付款。
（二）工程监理进度款计量支付程序：
监理单位填报工程监理进度款审批表（详见附表三），报相关部门审核。审核完成后，由工程建设部填写《西安沣东阳光热力有限公司付款审批单》，履行公司相应审批程序后报财务部付款。
第四章 支付竣工结算款
第九条 工程竣工验收并办理完工程竣工结算审计全部手续后，由计划经营部办理竣工结算付款手续。
第十条 竣工结算款付款程序：
计划经营部造价工程师根据工程竣工相关资料，填写《西安沣东阳光热力有限公司工程竣工结算付款核算表》（详见附表四），报相关部门审核。审核完成后，由计划经营部填写《西安沣东阳光热力有限公司付款审批单》，履行公司相应审批程序后报财务部付款。
第十一条《西安沣东阳光热力有限公司竣工结算付款核算表》一式两份，由计划经营部、财务部各保存一份。
第十二条 所有竣工结算资料由计划经营部负责移交、归档。
第五章 支付质保金
第十三条 按照合同约定质保期满，由业务主办部门提出质保期满验收申请，经项目使用管理部门、监理、供应等相关单位共同检查，无遗留问题，履行付款流程，办理付款。
第十四条 质保期内如有返修，发生费用应在质保金内扣除。
第十五条 工程质保金付款程序：
项目使用部门填写《西安沣东阳光热力有限公司质保金付款核算表》（详见附表五），报相关部门审核。审核完成后，由计划经营部填写《西安沣东阳光热力有限公司付款审批单》，履行公司相应审批程序后报财务部付款。
第十六条 《质保金付款核算表》一式两份，由计划经营部、财务部各保存一份。
第六章 支付其它款项
第十七条 支付其它款包含材、燃料及资产购置、咨询服务等费用，该费用的支付按照合同约定进行，仅对合格的资产设备和服务进行支付，相关业务部门做好验收记录。由业务主办部门填写《西安沣东阳光热力有限公司付款审批单》，并附相关证明文件及已签订的合同，履行公司相应审批程序后报财务部付款。
第七章 附则
第十八条 本办法由公司计划经营部负责解释。
第十九条 本办法自发布之日起执行。
第二十条 附表

附表一：西安沣东阳光热力有限公司预付款审核表
附表二：1.报表封面；
2.工程进度计量支付审核表；
3.月度计量支付明细表；
4.月度计量支付工程量会签表。
附表三：工程监理进度款审核表
附表四：西安沣东阳光热力有限公司工程竣工结算付款审核表
附表五：西安沣东阳光热力有限公司质保金付款审核表
附表六：西安沣东阳光热力有限公司付款审批单

附表一：
西安沣东阳光热力有限公司
预付款审核表
合同名称

编号

对方单位

合同价（万元）
预付款比例（%）
预付款金额（万元）

申报单位按合同
规定支付预付款
具备条件检查

业务部门
负责人： 经办人：
计划经营部
负责人： 经办人：
业务部门
分管领导

计划经营部
分管领导

总经理

备注

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附表二1：

***工程
进度计量支付报表

本期结算金额：****元
第（）期

报送单位（盖章）：
报送日期： 年 月 日

***工程
第*期支付报表编制说明
一、本期计量支付时段
二、工程形象进度和已完成主要工程情况
三、本期申报计量主要工程量情况
四、本期计量支付情况
五、本期计量支付不作为最终结算依据。

附表二2：
工程

工程进度计量支付审核表

承包单位名称:

单位：人民币元
序号
单项工程名称
合同价/预算价
自开工至本期前累计完成
本期/月完成产值
累计
完成产值
累计
完成比例
施工单位
申报完成
监理单位审定
建设单位
审定
A
本期应结工程款

一
工程量清单项目

二
变更项目

三
签证项目

四
……

B
本期应扣工程款

一
合同规定的支付预留款
A*（1-合同规定的支付比例）

二
质保金

三
……

C
本期应支付工程款

施工单位
　监理单位
建设单位
单位盖章：

经办人:

项目经理:
年 月 日
单位盖章：

专业监理工程师:

总监理工程师:
年 月 日
工程建设部：
经办人: 负责人：
分管领导：

计划经营部：
经办人: 负责人:
分管领导：

总经理：
注：本表一式四份，施工单位、监理单位各一份，建设单位两份

附表二3：
年 月份计量支付明细表
项目名称：

金额单位：元
序号
项目编码
项目名称
计量
单位
清单
工程量
清单
综合单价
清单
合价
自开工至本
期前累计完成
本月完成
累计完成
累计
完成比例
备注
工程量
金额
工程量
金额
工程量
金额

施工单位（盖章）
监理单位（盖章）
建设单位
经办人：
经办人：
工程建设部：
经办人： 负责人：
项目经理：
项目总监：
计划经营部：
经办人： 负责人：

附表二4：
年 月份计量支付工程量会签表
工程名称:

序号
项目编码
项目名称
计量
单位
施工单位
申报完成
监理单位
审定工程量
建设单位
审定工程量
备注
（图纸编号或工程量签证单编号）

施工单位
监理单位
建设单位
经办人：

项目经理：
经办人：

项目总监：
工程建设部：
经办人： 负责人：
计划经营部：
经办人： 负责人：
注：本表一式四份，施工单位、监理单位各执一份，建设单位两份

西安沣东阳光热力有限公司
工程监理进度款审核表（第 次）
建设单位： 监理单位：
合同编号： 时 间： 年 月 日

项目
监理费
合同总价
监理费标准
开工至现在累计已支付
审定后的本月建安投资
本次应付
监理费
本次应扣监理费
本次实付监理费
累计支付
（含本次）
累计支付百分比
金额
（万元）

监理单位
单位（盖章）：
项目总监理工程师： 年 月 日
建设单位
意见
工程建设部
负责人： 经办人：
计划经营部
负责人： 经办人：

工程建设部分管领导

计划经营部分管领导

总经理

附表四：
西安沣东阳光热力有限公司
工程竣工结算付款审核表
项目名称： 填写日期： 年 月 日
合同名称

合同编号

施工单位

计划经营部

序号
结算项目名称
金 额（元）
备 注
一
原合同价

二
结算造价

三
已付工程款

四
应扣款项

1
保修款 %

2
公司垫付款

2.1
代购材料、设备费

2.2
代购物业所投入的费用

2.3
零星返修费用

…
……

五
应付款

负责人: 经办人：
财务部

业务主办
分管领导

总经理

注：工程结算付款时，需提供《工程结算报告》
附表五：
西安沣东阳光热力有限公司
质保金付款审核表
项目名称： 填写日期： 年 月 日
合同名称

合同编号

供应单位

开始
日期

结束
日期

保修期限

质保金
到期时间

支付质保金理由

原合同价
结算价
预留质保金
扣 款
实付质保金

项目
使用部门
负责人： 经办人：
工程
建设部

计划
经营部

财务部

项目
使用部门
分管领导

总经理

备注：

附表六：
西安沣东阳光热力有限公司
付款审批单

年 月 日
经办人

所属部门

付款事由

项目名称

合同编号

合同总金额

已付款金额

申请金额

收款单位

付款方式

开户银行

账号

部门负责人意见

计划经营部意见
负责人： 经办人：
财务部意见
负责人： 审核人：
业务分管
领导意见

计划经营部
分管领导意见

财务总监意见

总经理意见

董事长意见

备注

物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。
2、培训要求
1）保安理论培训
通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。
2）消防知识及消防器材的使用
通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。
3) 法律常识及职业道德教育
通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。
4) 工作技能培训

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落