食品公司分公司主要业务流程操作规范模板.doc

食品分企业关键业务步骤操作规范文档说明步骤描述工具以下：No.步骤描述工具描述1业务步骤开始或结束2系统处理业务步骤3系统自动生成账表或单据4人工处理账表或单据5判定6其它相关联业务步骤7系统预先定义业务步骤关键业务步骤描述文档结构以下：业务步骤编号业务步骤名称业务步骤简述具体软件操作流程业务步骤图具体业务描述其它业务步骤操作处理概要描述文档结构以下：No.业务类型软件模块操作业务步骤编号业务步骤名称库存商品暂估入账业务步骤简述货到票未到，办理入库及暂估入账手续具体业务软件操作流程全部财务类型及对应凭证模板已经由总企业定义完成，无须再次定义。入库单上业务日期必需选择是该单据入账日期或入账会计期，不能是目前计算机默认时间或默认月份。步骤具体描述1、 在基础数据模块中预先定义暂估入库财务类型；并在库存管理中基础数据中设置相对应凭证模板。2、 选择手工入库中采购入库，制作入库单。3、 制作入库单时，要先选择入库仓库；然后在价格类型中选择实价；录入供给商；在财务类型下拉框中选择暂估入库；在物料明细行中录入物料数量、库位、价格（不含税价）；至于单据上其它内容，应尽可能填制清楚。4、 审核所作入库单。提议由另外一个操作员审核。5、 进入库存核实中凭证管理，并选择财务类型为暂估入库，核实方向为入库库存单据。6、 记账前，提议进行单据查看，再次确保记账前数据正确性。7、 对采购入库单记账生成凭证进行存盘前，系统要求将应付账款科目所对应发票类型00修订为其它类型（这里我们选择02）。8、 存盘后自动在总账中生成凭证。上述业务步骤所对应财务类型为：库存商品暂估入库；所对应凭证模板为：库存商品暂估入库。业务步骤编号业务步骤名称库存商品冲暂估业务步骤简述沐林总企业开发票给分企业，依据发票数量、金额冲应付账款暂估款具体业务软件操作流程步骤具体描述1、 预先在总账中基础选项设置中定义许可录入供给商科目。2、 在总账凭证处理，依据总企业所开发票，直接录入暂估冲红凭证。3、 录入库存商品借方红字时（数量是负数，单价是正数）。4、 在录入应付账款暂估款明细科目时，系统自动弹出辅助核实卡片，要求输入供给商及相关信息。值得强调是，卡片上业务类型必需选择PC（也就是采购回冲）。5、 进入供给商中心单据管理，选择应付款核销，将该笔业务类型为PC标志金额核销掉，并存入。6、 凭证存盘后，进行对应审核工作。业务步骤编号业务步骤名称正式入账业务步骤简述暂估冲红以后，依据沐林总企业开具发票办理正式入账手续具体业务软件操作流程步骤具体描述1、 预先在总账中基础选项设置中定义许可录入供给商科目。2、 在总账凭证处理，依据总企业所开发票，直接录入正式入账凭证。3、 录入库存商品借方数量及金额。4、 在录入应付账款货款明细科目时，系统自动弹出辅助核实卡片，要求输入供给商及相关信息。值得强调是，卡片上业务类型必需选择PI（也就是采购发票）。5、 凭证存盘后，进行对应审核工作。业务步骤编号业务步骤名称汇回总企业款（货款支付）业务步骤简述向沐林总企业打货款具体业务软件操作流程步骤具体描述1、 进入现金中心子模块主界面，选择银行账户，然后进入供给商结算，编制供给商结算单。2、 制作供给商结算单时，必需录入左图虚框中所列示供给商、结算方法、结算金额、项目及备注。其中，项目选择是“汇回总企业款”，备注输入是“汇回总企业款”。3、 当选择供给商为沐林总企业时，系统自动在明细栏目中列出全部历史应付款明细统计。此时，应录入明细此次结算金额，核销应付货款。4、 在总账模块进行对应凭证审核工作。备注：1、 在供给商结算单明细行中录入此次结算金额时，所在行应付账款科目必需是212101（应付账款货款），而且其第一列业务类型标识必需是应付款。2、 若供给商结算单明细行中没有“应付款”类型212101（应收账款货款）科目，那么，直接存盘，系统自动会要求你拆分该笔结算金额。此时，能够选择212101（应付账款货款）科目。业务步骤编号业务步骤名称向沐林总部退货冲应付暂估款业务步骤简述总企业未开发票已暂估入库货物退回总企业，办理对应退库及冲红具体业务软件操作流程采购退货单上库位和采购入库单上库位有所区分，比如可能是“破损、过期”或“距保质期6个月”采购退货单上业务日期（业务月份）必需选择是该单据入账日期或入账会计期，不能是目前计算机默认时间或默认月份。步骤具体描述1、 在基础数据模块中预先定义财务类型；并在库存管理中基础数据中设置相对应凭证模板。2、 选择手工出库中采购退货，制作采购退货单。3、 制作采购退货单操作步骤同采购入库单一样，区分在于二者财务类型不一样。4、 审核所作入库单。提议由另外一个操作员审核。5、 进入库存核实中凭证管理，并选择财务类型为向沐林总部退货冲应付暂估款，核实方向为入库库存单据。6、 记账前，应进行单据查看操作，再次确保记账前数据正确性。7、 对采购退货单记账生成凭证进行存盘前，系统要求将应付账款科目所对应发票类型00修订为其它类型（这里我们选择02）。8、 存盘后自动在总账中生成“应付账款暂估”红字凭证。9、 在供给商中心中进行应付账款核销。上述业务步骤所对应财务类型为：向沐林总部退货冲暂估应付款；所对应凭证模板为：向沐林总部退货冲暂估应付款。向沐林总部退货冲应付款业务步骤和上图中“向沐林总部退货冲应付暂估款”业务步骤一样，唯一区分在于所选择财务类型不一样。以上业务步骤操作注意事项：1、在制作采购入库单和采购退货单时（实际上包含全部模块原始业务单据），其单据上业务日期应是实际入账日期或实际入账会计期（这是最应注意）；假如所输入业务日期不是目前会计期，那么，该凭证是不能在目前会计期库存记账操作中自动生成会计凭证。因为沐林各分企业以后多个月实施工作处于追账、补账实施步骤，所以，我们提议：调整计算机默认时间，使之符合所追账簿会计期（如计算机默认时间是2月18日，而所追账簿会计期是1月，那么，调整计算机默认月份是1月，具体日期可自行定义）；待所追账簿会计期和实际月份相符时，再调整回来（误操作后更正见第14页）。2、采购入库单或采购退货单记账后，将自动生成应付通常凭证或红字凭证。若不做任何修改，直接进行存盘操作时，系统将会提醒：“某行请正确选择业务类型”。该提醒并不是说明你所选择财务类型是错误，而是提醒说明应付账款辅助核实卡片中没有明确发票类型。所以，你得首先点击应付账款所在行统计，然后点击辅助核实，将卡片上发票类型修改为明确发票类型（或是增值税发票、或是一般发票等）；假如存在多条应付账款统计，你得反复上述工作。选择完成以后，这张凭证才能存盘，才能在总账中形成统计。3、因为各分企业沐林饮料进价是基础不变，所以，尽管是属于暂估入账业务，在采购入库单上价格类型，请选择“实价”，无需选择其它价格类型。4、在总账中直接进行应付暂估款冲销时，辅助核实卡片上业务类型应选择“采购回冲”（软件标识码为PC）。5、制作供给商结算单时，不仅要输入结算金额，而且要在明细应付款统计上输入“此次结算金额”。注意：各明细此次结算金额之和不能大于结算金额，不然该张单据不能存盘。6、“向沐林总部退货冲应付款”和“向沐林总部退货冲应付暂估款”这两种业务类型采购退货单，经记账以后，生成红字采购应付款凭证，系统中以PI（红字）标识。7、对PI（红字）标识采购应付款进行核销时，应直接进行手工核销。而且，待核销应付统计（红字PI）所在核销金额，应输入负数；而被核销应付统计（兰字PI）所在核销金额，应输入正数。8、应付（应收）账款自动核销操作，要求所列出各应付（应收）账款明细余额必需是“一借多贷”或“一贷多借”，而不能是“多借多贷”。假如存在“多借多贷”，则直接进行手工核销。业务步骤编号业务步骤名称通常销售业务业务步骤简述通常销售包含批发、直销、团体购置、个人购置等业务具体业务软件操作流程步骤具体描述1、 分别在基础数据、用户中心及销售管理中基础数据预先定义“启用辅助计量单位”、“用户卡片”、“采取商业折扣”、“按物料定价”等基础设置。2、 在订单管理中录入销售订单，并进行对应审核工作。3、 依据已审核订单生成销售发货单，并审核。4、 在发票管理子模块中，依据已审核发货单录入内部结算单。5、 在库存管理系统出库子菜单中，依据已审核销售发货单，填制销售出库单。6、 假如该张销售订单货物已经发完，那么，在订单管理中关闭销售订单。操作注意事项：1、任何未经审核单据，将不能被下一操作步骤所引用；比如订单未审核，那么，这张订单将不能生成销售发货单。2、价格引用：在订单明细行中输入物料编码，系统自动引用价格管理中预先定义标准价（含税价）；也可直接录入商品价格。假如该用户在“用户结算系数”中定义所采取结算价格（如出厂价、成本价、批发价、代理价、或其它价格），那么系统将自动引用价格管理中预先定义各类价格（注意：结算系数通常设置为1）。3、扣率输入：在“销售选项设置”中启用商业折扣，在订单明细行输入完成物料数量以后，在订单表头中“商业折扣”中输入扣率（这里采取是顺扣，如打八折，扣率为80），“订单金额”将自动扣减折扣金额。4、买5送1业务处理：即使是送1，但在财务上是视同销售。所以，在订单明细行中输入物料发货数量为6，在“商业折扣”中输入折算过扣率（5/6，即扣率为83.33）。5、发货中如有散罐，比如“12箱5罐”业务处理：在启用“辅助计量单位”，及设置“非标计量单位”以后，在订单明细行录入物料时，系统许可选择对计量单位进行选择。所以，12箱5罐业务，应拆分成两行明细统计，一行计量单位是箱，数量为12；另一行计量单位是罐，数量是5。注意：对于罐销售价格，系统自动根据预先折算公式（标准计量和非标计量），计算出每罐销售单价。业务步骤编号业务步骤名称应收款业务业务步骤简述包含代销、批发、直销、团体购置、个人购置等业务产生应收结算具体业务软件操作流程专用于代销应收结算注意单据录入日期步骤具体描述1、 预定义：在基础数据中按商品大类设置财务类型；并按所对应财务类型设置对应凭证模板；定义内部结算单所对应发票本及发票号。2、 录入内部结算单。3、 引入已审核发货单。4、 选择发货单上同一商品大类物料统计，引入。5、 录入待结算物料数量。6、 依据所引入商品大类选择不一样财务类型。7、 选择结算方法，存盘。8、 审核内部结算单。9、 记账。10、 系统自动在总账中生成应收账款凭证，并在用户中心中自动生成应收单和应收明细统计。备注： 代销业务和通常销售业务区分仅仅在于内部结算单所引用发货单类型不一样，而软件具体操作是相同。上述业务步骤所对应财务类型是：型销售收入或退货；所对应凭证模板：型销售收入或退货。操作注意事项：1、未审核销售发货单将不能被内部结算单引用。2、内部结算单必需审核以后，才能记账，才能自动生成记账凭证。3、发票含义：在新中大intfi软件，发票意义关键在于向总账、用户中心传输应收信息，并形成应收统计。为使系统中使用发票和实际经过税控系统开具发票有所区分，在沐林各分企业账套中，我们经过“内部结算单”来生成应收账款记账凭证。4、内部结算单录入时，需注意单据表头上录入日期应符合应收款入账日期。5、一张发货单存在不一样商品大类物料：因为销售收入明细会计科目是按商品大类划分，所以，财务类型也是按商品大类划分，对应地，销售凭证模板也是按商品大类划分。假如一张发货单上存在多个不一样商品大类物料，比如，既存在一般型沐林饮料，又存在增强型沐林饮料（注：包装规格不受影响），那么，在依据这张发货单生成内部结算单时，需要对物料按大类进行拆分，也就是说，要做2张内部结算单，并经过记账自动生成2张应收记账凭证。6、多张发货单开一张发票：显然，多张发货单开一张发票，其前提是同一个用户。系统支持这项操作步骤。不过，多张发货单开一张发票以后，系统极难对这张发票所对应发货单进行跟踪处理。所以，实务中，我们还是采取一张发货单对应一张内部结算单、一张应收账款记账凭证，或一张发货单对应多张内部结算单、多张应收账款记账凭证。7、“弃审”就是取消审核意思。其功效键没有直接显示在主界面上，而是在对已审核单据点击“审核”功效键时，“弃审”会显示在操作主界面上。不仅内部结算单是这么，其它任何单据（订单、销售发货单、退货单、入库单、出库单、凭证等）也全部是这么。8、对于已记账内部结算单不能进行删除、作废、去审核等操作。9、“删除”只能针对未审核内部结算单。删除以后，该张单据将不占用内部结算单号码（发票号码）。10、“作废”只能针对已审核未记账内部结算单进行操作。作废以后，该张单据将继续占用一个内部结算单号码（发票号码）。11、对于已审核、未记账内部结算单，发觉有误，可优异行去审核操作，然后能够修改内部结算单。12、对于已审核、已记账、并已在总账中生成记账凭证内部结算单，事后检验发觉有误，比如财务类型选错了，应该是一般型，结果选成了增强型。像这些问题，可对该张内部结算单进行冲红，系统自动生成冲红凭证，然后重新制作内部结算单，重新生成凭证。业务步骤编号业务步骤名称通常销售出库及销售成本结转业务步骤简述对像批发、直销、团体购置、个人购置等业务产生销售发货单办理出库手续，并在月末进行销售成本结转。具体业务软件操作流程注意单据业务日期步骤具体描述1、 预定义：在基础数据中定义销售出库结转销售成本财务类型，并在库存管理基础数据中设置对应凭证模板。2、 选择系统出库中销售出库，制作销售出库单。3、 选择出库仓库，引入销售发货单，并选择对应财务类型，最终录入实际出库数量及对应库位。4、 审核销售出库单。5、 会计期末，进入库存核实中期末处理，对库存全部已审核单据进行过帐处理。6、 过帐完了以后，进入凭证管理，选择财务类型为销售出库结转销售成本，核实方向为出库单据，记账。7、 系统自动在总账生成成本结转凭证。上述业务步骤所对应财务类型是：销售出库结转销售成本；所对应凭证模板是：销售出库结转销售成本。操作注意事项：1、注意销售出库单表头上业务日期应符合成本结转会计期要求。2、引入发货单后，销售出库单明细行中数量是销售发货单上数量，如和实际出库不符，应进行修改。3、销售出库单上出库价格无需填写，系统会根据既定计价方法，在期末过帐以后，自动反填在销售出库单上。4、任何业务类型库存单据（包含系统预先定义，沐林自定义），只要核实方向是出库，那么，必需要等到全部库存单据录入完成、审核完成、并进行期末过帐以后，才能进行单据记账及自动生成凭证。销售出库单核实方向是出库，所以，须等到期末过帐以后，系统才能依据销售出库单，自动生成结转销售成本凭证。核实方向是入库单据，比如采购入库单，可在审核完成以后，直接进行单据记账及自动生成凭证。5、过帐是一件很重大库存事务处理步骤。过帐以后，库存将不能进行单据录入、去审核、作废等操作。所以，过帐之前，必需进行数据备份；并确定本会计期不再输入任何单据。如无必需，不要轻易进行过帐操作。实务中，提议过帐操作权限仅分配给财务主管或某个指定操作员。6、“模拟过帐”仅仅影响库存各类汇总报表。库存经过模拟过账，可动态、实时地反应库存情况。模拟记账后，系统仍然能够进行单据录入、审核、去审核、作废等操作。7、系统并不直接提供对库存单据修改性操作，而是分别提供“单据价格更正”、“单据数量更正”及“单据表头更正”等修订性操作。原因在于实务中大多数企业仓库数量管理和价格管理是分离。注意：要进行上述更正操作，该单据必需是未审核或已弃审。8、因为操作疏忽，原来是1月入账入库单或出库单，结果输入日期是2月某日，而且已进行对应审核工作。系统不会提供对该类单据进行“单据表头更正”操作。可进入“单据作废”中，直接对该单据进行作废处理，然后重新制作单据。9、对于入账日期是目前会计期错误单据，可经过前面所提到三项修订性操作进行更正。10、在进行“单据数量更正”操作时，注意是，因为沐林在库存管理上采取是双计量单位（箱和罐），所以，在更正完标准计量单位（箱）数量后，尚须更正辅助计量单位（罐）数量。11、在进行“单据表头更正”操作时，注意是，不能更正业务类型、仓库、部门、价格类型。假如上述这些出现录入错误，须得进行单据作废操作，然后重新制作单据。12、库存单据表头上“项目”无需填写。业务步骤编号业务步骤名称通常销售退货业务及冲红业务业务步骤简述因为过去、破损、保质期等原因引发通常销售退货入库业务、销售收入冲红业务及销售成本冲红业务具体业务软件操作流程注意单据业务日期步骤具体描述1、 预定义：在基础数据中预定义销售退货冲销售成本财务类型，并在库存管理中定义其凭证模板。2、 录入销售退货申请单。3、 审核销售退货单，同意退货数量。4、 依据销售退货申请单生成销售退货单，并审核。5、 依据已审核销售退货单生成财务类型为“某某型销售或退货”内部结算单，审核。6、 对已审核内部结算单记账，并在总账中自动生成红字销售收入凭证，在用户中心生成红字应收单统计（标识为PC），此时应在用户中心进行对应应收账款核销。7、 在库存管理，依据已审核销售退货单生成销售退货入库单，审核。8、 在会计期期末进行过帐、记账等操作后，自动在总账中生成红字销售成本结转凭证。操作注意事项：1、上述业务步骤所对应财务类型分别是：型销售或退货、销售退货入库冲成本；所对应凭证模板分别是：型销售或退货、销售退货入库冲成本。2、因为销售退货和销售发货收入凭证模板只是红字和兰字区分，所以，不再重新定义新财务类型及凭证模板，通常销售收入和销售退货将共用“型销售或退货”凭证模板。3、系统提供两个销售退货单生成步骤：第一是依据销售退货申请单，第二是直接录入。沐林各分企业所采取第一个业务步骤。4、销售退货申请单表头上退货仓库无需填写。5、销售退货申请单必需审核后，才能被销售退货单引入。6、对销售退货申请单进行审核操作，实际上是个审批过程，即许可用户退货多少。7、销售退货单上“入库仓库”必需选择。8、销售退货单表头上“退货单类型”应选择是退货，而不是换货。9、销售退货单表头上“退货形式”应依据实际情况选择次品退货或销售退货。10、即使销售退货入库单库存方向是入库，不过其核实方向是出库，所以，依据销售退货入库单自动生成凭证必需等到过帐以后；同时，进入凭证管理，系统要求操作员选择财务类型及核实方向之时，“销售退货入库冲销售成本”财务类型所对应库存核实方向必需是“出库”，不然，将不能对销售退货单进行记账操作。11、销售退货入库单上库位应依据实际入库商品情况选择“破损、过期”、“距保质期6个月”、或“完好”等库位。12、同暂估冲红类似，系统在生成红字收入凭证后，自动地在用户中心生成红字应收单。此时，应去用户中心做应收账款核销，方便立即地反应应收账款变动信息，同时，也使账龄分析更正确。业务步骤编号业务步骤名称通常销售换货业务业务步骤简述具体业务软件操作流程步骤具体描述1、 换货关键由退货和发货两块业务组成。2、 录入销售退货申请单，填制申请退货数量等内容。3、 审核销售退货申请单，核定许可退货数量。4、 依据已审核销售退货申请单制作销售退货（换）单，并审核。5、 在库存管理中依据已审核销售退货（换）单制作销售退货入库单，并审核。6、 依据销售退货（换）单生成销售发货单，并审核。7、 在库存管理生成销售出库单，并审核。8、 系统自动将出库数量写入到销售退货（换）单，标识为换货完成。操作注意事项：1、换货由两块业务组成：一块是退货，一块是发货。所以，欲完成换货业务，须先办理退货业务，然后办剪发货业务。2、在依据已审核销售退货申请单生成销售退货单，其表头“退货单类型”选择为“换货”。不然，系统将无法完成换货业务。3、系统提供三种发货单生成步骤，这里发货单生成步骤应选择“由换货类型退货单产生”。4、因为换货业务所产生库存变动不在财务上反应，所以，制作“销售退货入库单”和“销售出库单”时，不选择财务类型。业务步骤编号业务步骤名称代销发货业务业务步骤简述向代销商发运沐林饮料具体业务软件操作流程步骤具体描述1、 预定义：在用户卡片中设置用户销售类型为代销；在基础数据中设置代销调拨出库财务类型；在库存基础数据中定义相对应凭证模板。2、 录入销售订单并审核。3、 录入发货单并审核。4、 在库存管理系统出库中，选择调拨出库，录入调拨出库单，内容同左图所表示5、 在库存管理系统入库中，依据调拨出库单制作调拨入库单。6、 审核调拨入库单，并对调拨出库单进行记账，系统自动在总账中生成代销调拨出库记账凭证。操作注意事项：1、上述业务步骤所对应财务类型是：代销调拨出库；所对应库存凭证模板是：代销调拨出库。2、只有在用户卡片或用户维护中定义用户销售类型为代销，且代销编码在销售类型中为01，系统才能提供代销业务处理步骤。3、在库存管理中设置一个代销商仓库，其性质为独立资金核实仓库。4、制作销售（代销）订单，系统要求必需输入要货仓库，如代销商虚拟仓库。5、向代销商发运货物，是在“库存管理系统出库调拨出库”中实现。6、制作调拨出库单时，系统不许可修改调拨数量。也就是说，发多少，出多少。7、制作调拨入库单时，选择财务类型为“代销调拨出库”。8、制作调拨入库单时，系统要求输入价格类型，此处我们选择实价；在物料明细行中，因为系统自动引用销售发货单上标准价，所以，必需将其手工调整为不含税价。以一般型24罐装沐林饮料为例，标准售价（含税）为112.8元，所以，必需将其手工调整为购货不含税价：88.2051元。9、注意：制作调拨出库单时，无须选择任何财务类型。业务步骤编号业务步骤名称代销商品销售出库并结转销售成本业务步骤简述依据代销商销售清单开销售出库单，并结转销售成本具体业务软件操作流程步骤具体描述1、 预定义：在基础数据中定义代销已实现销售出库结转销售成本，并在库存管理基础数据中设置对应凭证模板。2、 选择人工出库中销售出库，制作销售出库单。3、 选择出库仓库、选择对应财务类型，最终录入实际出库数量及对应库位。用户等其它信息也应填写。4、 审核销售出库单。5、 会计期末，进入库存核实中期末处理，对库存全部单据进行过帐处理。6、 过帐完了以后，进入凭证管理，选择财务类型为代销已实现销售出库结转销售成本，核实方向为出库单据，记账。7、 系统自动在总账中产生销售成本结转凭证。上述业务步骤所对应财务类型分别是：代销已实现销售出库结转销售成本；所对应凭证模板分别是：代销已实现销售出库结转销售成本。业务步骤编号业务步骤名称代销未实现销售商品退回业务步骤简述代销商将未实现销售商品退回分企业具体业务软件操作流程步骤具体描述1、 预定义：在基础数据中定义代销未实现销售商品退回，并在库存管理基础数据中设置对应凭证模板。2、 录入销售退货申请单，并审核。3、 录入销售退货单，并审核。4、 录入调拨出库单。其内容如左图所表示，包含调出仓库、调入仓库等。5、 录入调拨出库单，其内容包含调入仓库、财务类型、价格类型等。6、 审核调拨入库单，进入凭证管理，选择财务类型为代销未实现销售商品退回，核实方向为出库单据，记账。7、 系统自动在总账中产生销售成本结转红字凭证。上述业务步骤所对应财务类型是：代销未实现销售商品退回；所对应凭证模板是：代销未实现销售商品退回。操作注意事项：1、制作销售退货申请单时，系统提醒必需输入“退货仓库”，此时应选择“代销商虚拟仓库”。不然，调拨出库单将无法引入销售退货单。2、制作销售退货单时，表头上退货形式应选择“销售退货”。3、制作销售退货单时，系统提醒必需输入“入库仓库”，此时不能选择“代销商虚拟仓库”，而应选择实际所入仓库，如“沐林分企业本库”或“办事处”。4、制作调拨入库单时，选择财务类型为“代销未实现销售商品退回”。5、制作调拨入库单时，系统要求输入价格类型，此处我们选择实价。6、制作调拨入库单时，因为系统自动引用销售退货单上标准价，所以，必需将其手工调整为不含税价。以一般型24罐装沐林饮料为例，标准售价（含税）为112.8元，所以，必需将其手工调整为购货不含税价：88.2051元。、注意：制作调拨出库单时，无须选择任何财务类型。业务步骤编号业务步骤名称换包装业务步骤简述比如将12罐（或6罐）装沐林饮料换成24罐（或12罐）装沐林饮料具体业务软件操作流程步骤具体描述1、 预定义：在基础数据中分别定义换包装出库和换包装入库两种财务类型，在库存管理基础数据中设置对应凭证模板，并定义“换包装出库”和“换包装入库”两种业务类型。2、 录入其它出库单，其内容包含出库仓库、业务类型、财务类型、库位、数量等，并审核。3、 其它出库单审核后，在会计期末经过帐、记账等操作后，可自动产生记账凭证。4、 录入其它入库单，其内容同左。5、 会计期末，对库存全部已审核单据进行过帐。6、 过帐以后，对财务类型为换包装出库其它入库单进行记账，系统自动地在总账产生记账凭证。上述业务步骤所对应财务类型分别是：换包装出库、换包装入库；所对应凭证模板分别是：换包装出库、换包装入库。操作注意事项：1、“换包装”业务类型出库单是在“库存管理手工出库其它出库”中制作；“换包装”业务类型入库单是在“库存管理手工入库其它入库”中制作。2、“换包装”业务类型其它出库单，其表头上业务类型必需选择“换包装出库”；“换包装”业务类型其它入库单，其单据表头上业务类型必需选择“换包装入库”。3、制作“换包装”业务类型其它入库单时，输入单价是新包装商品价格。比如一般型12罐装沐林饮料换包装成24罐装沐林饮料，入库单价应是24罐装不含税价（即88.2051）。业务步骤编号业务步骤名称移库业务步骤简述库存商品在非独立资金核实仓库间移动具体业务软件操作流程步骤具体描述1、 录入移库出库单，其内容同左图所表示，包含出库仓库、入库仓库、库位、数量等。2、 录入移库入库单，其内容同左图所表示，包含入库仓库等。操作注意事项：1、移库业务不在财务账上反应，所以，制作移库入库单和移库出库单不选择财务类型。2、移库出库单是在“库存管理手工出库移库出库”中制作，而移库入库单是在“库存管理系统出库移库入库”中制作。3、移库业务仅仅适适用于非独立资金核实仓库。比如库存商品从“沐林分企业本库”移至“办事处”，而库存商品从“沐林分企业本库”移至“代销商虚拟仓库”，我们认为是调拨业务，应制作“调拨出库单”和“调拨入库单”（见前面“代销发运”业务步骤）。业务步骤编号业务步骤名称换库位业务步骤简述发生在“完好”、“破损、过期”、“距保质期6个月”等库位之间物料移动，比如将“破损、过期”库位中饮料，经分拣后将完好物料移动至“完好”库位上。具体业务软件操作流程步骤具体描述1、 预定义：在库存管理业务类型中自定义两个业务类型，即换库位出库和换库位入库。2、 选择手工出库中其它出库，制作换库位出库单。录入内容包含出库仓库、“换库位出库”、物料编码、库位、数量等。3、 选择手工入库中其它出库，制作换库位入库单。录入内容包含入库仓库、“换库位出库”、物料编码、库位、数量、单价等。因为非独立资金核实仓库之间物料移动，并不影响库存资金变动，所以，不管是其它入库单还是其它出库单，全部不输入财务类型。业务步骤编号业务步骤名称促销赠饮出库业务步骤简述促销赠饮出库具体业务软件操作流程步骤具体描述1、 预定义：在基础数据中定义财务类型为促销赠饮出库，并在库存管理基础数据中设置对应凭证模板。在库存管理业务类型中自定义业务类型促销赠饮出库。2、 在库存管理手工出库其它出库中制作出库单。选择出库仓库，并选择业务类型为促销赠饮出库，选择财务类型也是促销赠饮出库，最终输入物料编码、库位、数量等。3、 会计期末，在库存全部业务单据审核完成以后，实施过帐。4、 过帐完成以后，选择促销赠饮出库单据进行记账，并自动在总账中生成记账凭证。业务步骤编号业务步骤名称分企业代垫款项冲应付总企业货款业务步骤简述分企业代垫广告费冲应付总企业货款具体业务软件操作流程步骤具体描述1、 预定义：在基础数据中定义总企业既是供给商，又是用户；在总账中设置113304(其它应收款内部往来结算)作为过渡科目，设置113303（其它应收款-总企业）。2、 录入费用支付单，其内容包含项目、结算方法、摘要、科目、本币金额及附件、单据号等。3、 存盘后自动在总账中生成费用垫付记账凭证。4、 录入应收单，内容包含总企业、应收科目、发票类型、摘要、对应科目、贷方金额、附件等。5、 存盘后自动在总账生成其它应收记账凭证。6、 在用户中心进行应收冲应付核销，存盘后自动在总账中生成应收冲应付记账屏障。操作注意事项：1、113303科目特征为“用户”，113304科目特征为“通常”。2、上述单据日期应符合实际入账会计期。业务步骤编号业务步骤名称个人借款及报销业务步骤简述个人向分企业借款报销具体业务软件操作流程步骤具体描述1、 当个人借款时，在现金中心费用支付处填制费用支付单。2、 输入内容包含项目、结算方法、摘要、本币金额、附件等。其中，项目选择“往来款项支出”，科目为“其它应收款个人借款”。3、 存盘后，自动生成记账凭证和费用支付单。4、 报销时，先在现金中心通常收款处录入通常收款单。其中，项目选择“往来款项收入”。5、 依据实际报销单据，在现金中心费用支付处录入费用支付单。其中，项目内容选择差旅费。业务步骤编号业务步骤名称应收票据业务步骤简述收到应收票据冲应收账款、背书给总企业冲应付账款具体业务软件操作流程步骤具体描述1、 在基础数据管理子模块中设置银行，在现金中心基础数据中设置票据类型。2、 录入应收票据，内容同左图所表示。3、 存盘，系统自动生成记账凭证，凭证分录同左图所表示。4、 当此票据未到期背书给总企业时，选择该张票据，背书。5、 背书时须选择被背书单位，背书日期，此次票据发生金额等内容。6、 存盘，系统自动生成记账凭证，凭证分录同左图。操作注意事项：1、应收票据上“收到日期”应符合实际入账会计期。“签发日期”和“到期日期”要和实际相符。2、“票据号”按实际票据票面号输入。3、背书时，输入此次票据发生金额所在明细行所对应会计科目一定要是“应收账款货款”科目。业务步骤编号业务步骤名称应收票据冲红业务步骤简述背书给总企业应收票据发觉有误，进行冲红。具体业务软件操作流程步骤具体描述1、 选择原应收票据，进行其它冲红操作。注意：冲红日期应大于原单据被背书日期。2、 系统自动生成红字记账凭证（见左图）3、 其它冲红结束以后，进行冲红操作，存盘后，系统自动地生成红字记账凭证。4、 冲红操作结束以后，进行应收票据正常操作，该操作步骤见上图。操作注意事项：1、冲红以后应收票据操作工作应该注意：此时录入应收票据票据号修改为“改”。比如，原应收票据票据号是“0001”，背书给总企业后发觉有误，经其它冲红和冲红操作，重新制作应收票据，此时输入票据号为“改0001”。2、“冲红”和“其它冲红”区分在于：冲红所对应应收单据是没有进行“到期承兑”、“贴现”、“背书”等操作；或即使进行“到期承兑”、“贴现”、“背书”等操作，但已进行“其它冲红”操作。而“其它冲红”所对应应收票据是已进行“到期承兑”或“贴现”或“背书”等操作。其它业务步骤处理操作概要：No.业务类型软件模块操作1营业费报销总账直接录入2提现现金中心原始单据生成记账凭证3银行转账现金中心原始单据生成记账凭证4摊销费用总账直接录入5结转损益总账自动转账凭证生成记账凭证