财务审批权限作业流程图.doc

目 录一、预算审批权限流程1二、财务审批权限流程图 一、企划费用类审批流程4 二、营运工程设备类审批流程5 三、信息维保、信息系统类审批流程6四、寻常费用类审批流程7 五、退还押金类审批流程9 六、人力成本类审批流程10 七、股改及上市费用审批流程10八、更换使用备用金类审批流程11九、供应商货款审批流程12 十、财务类税费、费用审批流程13十一、罚款审批流程14 十二、其她有关财务事项审批流程15 预算审批权限流程图Ys1：Ys2：Ys4：Ys3： Ys5：Ys6：Ys7：Ys8：Ys9：备注：新投资项目未交接给地区公司前，各部门在支付质保金前所有投资性付款时从该审批流进行提交审批。其中预付房租由拓展中心提请审批，基建支出由基建办提请审批，购买固定资产由总部行政中心提请审批。支付质保金时参照YS11流程。此项流程开始审批前， 需附审批完毕原则配备整体立项表。各门店重张、新张资金预算参照YS9进行提交审批，付款参照FIN6进行提交审批。Ys10：Ys11：Ys12：Ys13：ys14：财务审批权限流程图：一、企划费用类审批流程fin3：fin2：fin1：Fin4：Fin5：二、营运工程设备类审批流程Fin6：此项流程开始审批前， 需附审批完毕原则配备整体立项表。 各门店重张、新张资金预算参照YS9进行提交审批，付款参照FIN6进行提交审批。Fin7.1(fin7.1此流程包括以往工程部负责工程项目及设备设施项目)Fin7.2 Fin8.1Fin8.2三、信息维保、信息系统类审批流程Fin9Fin10备注：门店、地区公司、总部在提交维保类费用时需附加由使用部门、信息部门签字维保费确认单Fin11四、寻常费用类审批流程Fin12.5：fin12.4：Fin12.3：Fin12.2：Fin12.1：Fin12.6：fin13.1：门店发生办公费、汽车费用、差旅费、交通费、通讯费、运费提交fin13.1审批流进行审批。Fin13.2：Fin13.3：门店发生水电费、燃料费、煤气费、采暖费、免费班车、保洁费、消杀服务费、垃圾清运费、购买原材料、低值易耗品、包装物货款及、维修费、大修理费、便道占用费、会费、诉讼费、绿化费、仓库租赁费、定检费提交fin13.3审批流进行审批。Fin14.1：fin13.3：Fin14.3：地区公司发生办公费、汽车费用、差旅费、交通费、通讯费、运费、水电费、燃料费、煤气费、采暖费、免费班车、保洁费、消杀服务费、垃圾清运费、购买原材料、低值易耗品、包装物货款及、维修费、大修理费、便道占用费、会费、诉讼费、绿化费、仓库租赁费、定检费提交fin14.1审批流进行审批。Fin14.2：地区公司发生房租、财产保险费、维保费、物业管理费提交fin14.2审批流进行审批。五、退还押金类审批流程16此流程暂不在OA实行15此流程暂不在OA实行六、人力成本类审批流程Fin17.3：Fin17.2：Fin17.1：七、股改及上市费用审批流程Fin18：八、更换使用备用金类Fin19：Fin20：九、供应商货款审批流程(在捷诚系统中实现)： 十、财务类税费、费用审批流程：CW1CW2CW3CW5CW4十一、罚款审批流程： FIN21.1： FIN21.2：注意：罚款报销无需再提交预算及立项审批，只需进行借款并报销。但在该项流程开始审批时，需附加罚款事项阐明书十二、其她有关财务事项审批流程fin 22.1fin 22.2Fin22.3FIN23FIN24FIN27FIN29FIN28FIN26FIN25