职工出差管理制度样本.doc

江苏***数控装备
JSANGSU**** NUMERICALLY-CONTROLLED EQUIPMENT CO.,LTD

版次:第1版 实施日期:10月26日
制订部门:行政部 公布日期:10月29日
总经理签核:
类别:人事类 名称:人员出差管理制度 编号:苏巨司-04 号
1、 宗旨：
为使本企业职员因公出差（除公务培训外），其差旅事宜有章可依，特制订本制度。
2、适用范围：
凡本企业人员及本企业安排有协作关系之人员出差，均按本制度实施。
3、名词定义：
3-1、中国出差：本企业职员在中国因公出差称之。
3-1-1、短途出差：因公赴企业邻近，单程60公里以内称之，应该日回企业。
3-1-2、短期出差：因公赴中国地域，时间在3日以内称之。
3-1-3、长久出差：因公赴中国地域，时间在3日以上2个月以内称之。
3-2、国外出差：本企业职员在国外因公出差称之。
4、出差管理要求：
本企业及本企业安排有协作关系之人员出差前后应知事项：
4-1、出差要有预见性，要进行有计划安排，且经过审核作业步骤。
4-2、出差人员应立即认真地完成企业安排出差任务，遇有问题应主动和企业以电话、传真、电子邮件等方法联络。
4-3、出差人员对其出差之工作有具体汇报责任，且出差期间不得从事和工作无关之商业行为。
4-4、出差人员有对支出费用索取凭证（指有效发票等票椐）义务。
4-5、出差人员返回企业后，有在一定时限内销假及申报差旅费责任。申报差旅费同时应附必需出差工作汇报。
4-6、中国因公出差人员差旅费按职级及出差目标地消费标准之差异分等级报销。
4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。
4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超出8小时可选硬卧火车，需要乘坐游轮经核准后方可乘坐。紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。需用私车，经核准，其私车公用给付标准为：汽车 元/公里；机车 元/公里，标准另定。
4-8、要求出差人员出具工作汇报，须附出差工作汇报，不然差旅费不予报销。
4-9、国外因公出差人员差旅费按另外要求实施。
4-10、出差时高管和属下同行其食宿费用经核准后据实报销。
4-11、出差人员当日24：00以后返回，可于次日早晨休假半天。
4-11、出差结束返回企业后，应在一周内结清出差费用，超出期限以核定金额之80%报销。
5、中国出差管理步骤：
预领出差费用
填写出差申请单
呈核送审
出差工作汇报及差旅费审核
出差过程

出差回司手续：
1、 按要求立即销假。
2、 出具工作汇报。
3、 差旅费申报
结单
*差旅费报销清单
*工作汇报
*出差申请单
*核实通讯费用（配卡者）

6、国外出差管理步骤：

费用审核
及工作汇报
预领出差费用
回国销假
核定费用
行政部
办理出国手续
企业安排

出差过程

结案
*差旅费报销清单（财务会计核销）
*工作汇报
*护照回交

7、中国出差差旅费分为交通费、食宿费及杂费（含通讯费）。均按下列支给，其标准以下：

人员
标准
类别

交通费
住宿费
膳食费
杂费
备注
区域间
区域内（市或县内）
北京 上海 深圳 广州重庆 天津珠海
其它
地域
北京 上海 深圳 广州重庆 天津珠海
其它
地域
高管（董事长、总经理、副总经理）
据实报销
据实报销
据实报销
据实 报销

各部门主管
按第4-7条要求据实报销
按上限40元/人·日 据实报销
按上限160元/人·日 据实报销
按上限120元/人·日 据实报销
按35元/人•日 补助
按25元/人•日 补助
因工作需要，有另外费用支出，需核准后方可报销
其它人员
按上限20元/人·日据实报销。
按上限80元/人·日 据实报销
按上限60元/人·日 据实报销
7-1、如市内交通费（或住宿费）低于标准，则可合适提升住宿费标准（或交通费），但二者之和不可超出交通费和住宿费标准之累计金额。
7-2、差旅费超出核定标准10%以内，需报请总经理核准才可报销，超出标准10%以上，标准上不予报销。
7-3、参与展会人员，由企业统一安排食宿。
7-4、出差人员若无住宿发票或寄宿亲友家中，则可按住宿费标准之上限补助1/2。
7-5、二人以上同行，出差地点之旅馆以双人以上标准间住宿为标准，住宿费可按标准间费用以每2人或2人以上为单位给予报销，。
7-6、企业配置通讯工具者，应按配额标准限额使用，超支自付，超支费用在企业月度或季度结算时一并扣除。其它出差人员出差时，因工作联络之需要，可由企业配给手机卡，出差返回后立即交回手机卡。

8、附则：
8-1、本制度属于管理制度，经审议后，呈请总经理签核后公告实施；修改、废止时亦同。
8-2、本制度实施之日为：10月26日。
9、附件：
【附件1】出差申请单。
【附件2】差旅费报销凭证。