资源描述
财务部
内部管理体系手册
编制：
审核：
批准：
目 录
财务部组织架构图…………………………………………………………………………………..2
财务部经理岗位阐明书……………………………………………………………………………5-7
会计主管岗位阐明书……………………………………………………………………………….8-9
税务主管岗位阐明书 ……………………………………………………………………………10-11
往来会计岗位阐明书 ……………………………………………………………………………12-13
出纳岗位阐明书……………………………………………………………………………………..14
资金/预算管理睬计岗位阐明书…………………………………………………………………15-16
代收款会计岗位阐明书 …………………………………………………………………………17-18
薪资体系阐明 ……………………………………………………………………………………19-27
财务部KPI考核体系………………………………………………………………………….……X
财务部工作流程图…………………………………………………………………………………..X
财务部组织架构图
财 务 部
经理
税务主管
会计主管
核算会计兼任
核算会计
往来会计
出 纳
资金/预算
管理睬计
代收款会计
1、编制阐明：
财务部设立岗位8个，人员编制7人，其中经理级1人，主管级2人，员工级4人。
经理级：财务部经理1人；
主管级：税务主管1人，会计主管1人；
员工级：核算会计1人（会计主管兼），往来会计1人，出纳1人管理睬计1人，代收款会计1人。
2、部门职责分析表：
序号
职责框架
涉及项目
执行岗位
责任岗位
1
纳税核算
用友系统管理及维护；
税务主管
财务
2
税务账务核算、谋划及纳税申报等；
3
发票领购、核销与开具；
4
公司各种证件变更、年检及使用管理；
5
会计税务档案、凭证整顿与保管；
6
协助部门经理解决对内对外沟通与协调；
7
主管上海盛岳账务核算；
8
工作效率、职业道德、出勤及卫生工作。
1
会计核算
代收款单据与往来账(结算方式为代收）账实核对；
会计主管
财务
2
按照会计准则及公司实际状况预提有关经营管理费用及银行利息；
3
按照会计准则及公司实际状况摊销有关经营管理费用；
4
生成组装单，及时审核会计凭证，作出对的账务解决；
5
核算当月经营成果，编制会计报表，做出财务分析；
6
组织部门进行资金盘点与库存盘点；
7
编报日报、月报，提供考核数据；
8
组织会计凭证整顿与会计档案保管；
9
财务印鉴保管；
10
工作效率、职业道德、出勤及卫生工作。
1
资金与预算管理
网上银行货币资金支付授权；
资金/预算管理睬计
会计主管
2
库存钞票限额拨付；
3
费用报销单据及借款业务审核与账务解决；
4
资金日报编制与盘点；
5
银行空白凭证及空白支票、电汇凭证等票据管理；
6
部门月度预算编制；
7
公司月度预算及执行状况；
8
工作效率、职业道德、出勤及卫生工作。
1
资金收支与报销
办理货款及其她项目收存付款手续；
出纳
会计主管
2
负责报销凭证审核及报销手续；
3
查询银行资金到帐状况；
4
按照资金管理规定使用资金账户及密码；
5
银行日记账/钞票账核对；
6
合理调节账户结余资金，不定期盘点资金库存；
7
工作效率、职业道德、出勤及卫生工作。
1
往来账款管理
检查审核采购入库单并生成采购发票；
往来会计
会计主管
2
所有采购发票及销售发票生成并与销售内勤复核
3
维护变更客户资料
定额发票监管与控制
4
依照商品组装单做其她出、入库单据
5
核相应付账款明细账
6
负责组织存货及行政办公用品盘点及监督工作
7
编报日报及月报；
8
工作效率、职业道德、出勤及卫生
1
收款单付款单核销管理
2
往来账账务登记与核算解决
3
货款催收及时性与催收效果
4
应收账款额度与账龄控制
5
编报日报及月报；
6
账龄分析与账款清收会组织与效果
7
工作效率、职业道德、出勤及卫生工作综合评价
1
代收款款项及单据管理
核对托运单与报表与否相符，安全保管托运单；
代收款会计
会计主管
2
向拿款员分派代收款单据，对超期应单独反映，编制拿款员挑单明细表；
3
核对收款员回款单，编制代收款核销确认登记表；
4
与售后业务部及时沟通、反馈与解决代收款中浮现异常；
5
编报日报及月报；
6
按月整顿与保存发货单；
7
工作效率、职业道德、出勤及卫生工作综合评价
财务部经理岗位阐明书
1基本职位信息
职位名称
所属部门
直属上级
直属下级
填写日期
财务部经理
财务部
总经理/董事长
会计主管/税务主管
2职位目的
负责组织公司会计核算、纳税核算、财务管理工作；控制与审查费用支出；为公司重大决策提供数据参照根据。
3职责任务、规定
序号
工作职责
详细工作任务
工作原则规定及成果
1.
协助总经理/董事长制定财务规划
1. 依照公司发展战略，组织制定财务规划。
2. 参加公司重大财务问题决策。
3. 关注外部资金、市场动态，及时为公司重大经营决策提供信息支持。
每年12月25号前完毕财务规划
2.
组织公司财务预决算
1. 依照公司经营目的，组织和指引各部门编制财务预决算。
2. 组织汇总各部门预算，组织编制公司财务预算执行报告。
3. 依照公司经营状况，组织审核修正财务预算。
每年12月25号前完毕财务预算
3.
组织核算公司生产经营成果
1. 组织各独立经营单位经营成果核算，提出成本控制指标建议。
2. 组织生产加工单位产品成本核算、经营成本成果核算。
按照会计月度每月核算一次生产经营成果
4.
负责财务监督与管理工作
1. 监督会计账务解决，保证入会计分录真实性和精确性。
2. 监督仓库出、入、存和定期组织盘点工作。
依照实际状况 实行月度、季度、年度盘点库存
3. 定期组织固定资产、流动资金清点、核算工作。
每年一月份盘点固定资产；每月31号盘点钞票和银行存款；不定期盘点不少于一次。
4. 监督应收帐款回收与检查，组织对不良债权处置。
5. 负责组织税务谋划，合法纳税。
符合税法规定
5.
组织公司财务分析工作
1. 定期组织编制会计报表。
2. 定期组织编写财务分析报告，分析公司偿债能力、经营能力、赚钱能力、成长能力，并提出财务建议。
每月3号财务报表编制完毕，一季度编写一次财务析报告，每年一次年度财务分析。
6.
检查指引会计凭证，核准总账与分类账
1. 检查指引会计分录设立，核对各类凭证精确性、真实性和完整性。
保证记录数字真实性和资料完整性
2. 检查审核各类日记账、分类账和总账。
保证总账与分类账相符
7.
合理安排资金，保证满足经营活动资金需求
1. 制定月度资金收支筹划。
2. 负责制定信贷筹划，组织资金筹措、调度及清偿。
8.
组织内部管理工作
1. 制定和完善财务管理各项制度，监督检查执行状况。
执行财务制度
2. 负责公司财务人员队伍建设，提出对下属人员调配、培训、考核意见。
按照绩效考核管理规定和培训筹划执行
3. 负责协调本部门与其他部门间关系，解决争议。
4. 负责指引下属员工制定阶段工作筹划，并督促执行。
5. 负责控制部门预算，减少费用成本。
按工作筹划和本部门费用预算执行
9.
为员工修订职位阐明书
为员工修订职位阐明书
每年12月份完毕
10.
对员工实行绩效管理
1. 对员工宣传绩效管理思想政策和制度
2. 与员工一起来确立核心绩效指标
3. 对员工进行绩效辅导、记录和反馈
4. 考核绩效体现、反馈考核成果
按照绩效考核管理规定执行
11.
完毕领导交付其他任务
认真及时完毕总经理交办其她暂时工作。
准时完毕任务
4工作权限
对公司资金筹资方式有建议权
对各部门提交预算报告有提出修改意见权力
对下级上报各种报表、预算报表有审批权
有对各项费用开支审核权
对限额资金使用有批准权
有对直接下级岗位调配建议权、任命提名权和奖惩建议权
对所属下级管理水平、业务水平和业绩有考核评价权
5协作关系
协作对象
协作内容或内容
对内部协作
公司各部门
审核监督公司各有关部门财务预、决算执行状况等
对外部协作
税务局、银行、工商
纳税、财务报表、融资、
6任职资格
项目
内容
教诲背景
财务管理、会计有关专业专科以上学历或者相称学历
培训经历
受过财务管理、公司运营流程等方面培训。
经验规定
5年以上会计工作经验，3年以上财务管理经验
技能技巧规定
u 具备全面财务专业知识、账务解决及财务管理经验。
u 可以纯熟使用各种办公室软件和各种财务软件。
u 精通国家财税法律规范，具备先进职业判断能力和丰富财会项目分析解决经验。
工作态度
u 责任心强、作风严谨、工作仔细认真。
u 有较强沟通协调能力。
u 有良好纪律性、团队合伙以及开拓创新精神。
7工作条件
项目
内容
使用工具／设备
计算机、普通办公设备 及通讯设备
工作场合
办公室
环境状况
适度环境状况
危险性
基本无危险，无职业病危险。
确认签名：
会计主管岗位阐明书
1基本职位信息
职位名称
所属部门
直属上级
直属下级
填写日期
会计主管
财务部
财务部经理
出纳/往来会计/成本预算会计/代收款会计
2职位目的
负责公司财务分析，主管公司会计核算工作；负责应收帐款管理。
3职责任务、规定
序号
工作职责
详细工作任务
工作原则规定及成果
1
协助财务部经理制定部门工作规划
协助财务部经理制定本部门工作规划。
起草本部门工作规定报财务部经理
2
负责公司财务状况分析
1. 负责对公司财务状况、经营状况、合同执行状况进行分析并撰写分析报告。
2. 负责公司业务收入、成本、费用、利润分析。
一季度编写一次财务析报告，每年一次年度财务分析
3
负责会计核算、财务报表编制和审核
1. 负责会计核算工作，确认销售收入，为销售部门业绩考核提供财务数据。
2. 负责审核会计。
凭证数字精确，考核衣据真实。
3. 负责财产清查盘点工作。
每年一月份盘点固定资产，每月31号盘点钞票和银行余额，不定期盘点不少于一次
4. 负责编制我司财务报表，并经财务部经理审核后上报给关于领导。
编制账务报表每月一次，经理审核后上报
5. 负责财产台帐登记、核对、保管。
6. 负责凭证、帐簿等会计资料保管和定期归档工作。
一年归档一次财务凭证、账簿、报表，分类编号存档，并记录
4
参加预算工作
1. 参加汇总编制各部门财务以及公司总预算。
2. 监督销售部门销售收入预算执行状况
参加编制公司预算
3. 进行汇总分析。
每月5号分析上月销售收入与预算收入状况，并向财务部经理报告
5
监督资金使用状况
1. 负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差别分析报告，并定期上报。
2. 配合其她会计进行关于帐务解决。
6
应收帐款管理
1. 协助财务部经理制定应收帐款管理政策。
2. 登记应收帐款台帐以及其她应收、预收、预付账户。
协助领导制定应收账款政策，建立应收、应付明细
3. 每月编制各客户应收帐款详细资料，并提交给财务部经理及业务部门。
4. 负责应收帐款帐龄分析、平均收账期分析、坏帐分析。
每月5号前编制应收账款分析报告，报财务部经理
7
为员工修订职位阐明书
为员工修订职位阐明书
每年12月份完毕
8
对员工实行绩效管理
1. 对员工宣传绩效管理思想政策和制度
2. 与员工一起来确立核心绩效指标
3. 对员工进行绩效辅导、记录和反馈
4. 考核绩效体现、反馈考核成果
5. 进行绩效满意度调查并将调查成果反馈给人资部
按照绩效考核管理规定执行
9
领导交付其她工作任务
认真及时完毕领导交办其她暂时工作。
准时完毕任务
4工作权限
对不符合财经法规和财会制度原始凭证回绝入帐权。
具备会计凭证、帐簿审核权。
没有或未被授权调阅会计档案人员回绝调阅权。
财务收支活动监督检查权和分析评价权。
违背国家政策、财务法律法规、公司财会制度行为劝阻权。
各部门关于资料和报表索取权。
5协作关系
协作对象
协作内容或方式
对内部协作
公司其她部门
各部门关于财务凭证和财务有关资料索取等。
对外部协作
银行
6任职资格
项目
内容
教诲背景
会计专业、财务管理专业专科以上学历或者相称学力
培训经历
会计培训、财务管理培训
经验规定
3年以上会计工作经验
技能技巧规定
u 精通会计、财务管理知识
u 具备相应法律、外汇、外贸知识
u 可以纯熟使用计算机和财务软件
工作态度
认真、敬业、负责
7工作条件
项目
内容
使用工具／设备
计算机、普通办公设备 及通讯设备
工作场合
办公室
环境状况
适度环境状况
危险性
基本无危险，无职业病危险。
确认签名：
会计岗位阐明书
1基本职位信息
职位名称
所属部门
直属上级
直属下级
填写日期
会计
财务部
会计
无
2职位目的
负责往来账款会计核算与监督工作。
3职责任务、规定
序号
工作职责
详细工作任务
工作原则规定及成果
1.
收款单付款单核销管理
1.审核收付款单据，
2.核销单位往来款项
3. 整顿.装订.保存会计凭证，以备查验
保证核销工作按日精确、及时完毕
2.
往来账账务登记与核算解决
1.对收付款业务(华林厅.音乐厅.二仙厅.双桥站.直销队.温江.渠道部)进行会计凭证解决
2.负责账务核对与登记
3.核对各项费用.工资.提成.广电酬金.锦江.龙
内部往来款项
保证往来账款精确性
3.
采购、销售发票生成
1. 检查审核采购入库单并生成采购发票
2. 所有采购发票及销售发票生成并与销售内勤复核
保证审核及时无误
4.
货款催收及时性与催收效果
对超账龄款项进行列表上报。
严格按合同监督货款催收，有力度有效果，
5.
核算业绩及财务报告（新公司级源生兴业）
核算各厅.站点服务业绩，进行同比分析，制作财务报告（需含源生兴业利润）
每月10日前完毕
6.
备份及结算
1.备份入库单.
2.零星采购结算付款。
保证及时无误
7.
供应商账款对账工作
1.定期清查、对账，核算
2.QQ信息入库货品，归集供应商入库单据.确认后续对账.付款结算。
严格往来账款额度与账龄控制，对账及时，严格监督。
8.
清收办法贯彻状况及清收效果
1. 负责核对到账状况及时发现未达账目问题.跟踪直销队各站点发出货品回款.存货成果记录与跟踪
2. 保持和各部门积极交流，各营业厅钞票收支及时入帐，做到日清月结。
准时完毕，分析到位
9.
组织办公用品盘存.自查货品流动盘点及监督工作
按照资产管理办法清查资产。
每月25日之迈进行清查，准时完毕任务
10.
督促审单
运用T9软件入库货品.工号充值，调拨到华林厅.音乐厅.二仙厅.双桥站.直销队各厅.站点，告知.
督促审单。
准时完毕任务
11.
工作效率、职业道德、出勤及卫生
1.认真及时完毕领导交办暂时工作；
2.履行职业道德；
3.遵守公司出勤、卫生等规章制度。
执行公司保密制度及出勤等管理规定
4工作权限
各类回款凭证审查权
各类代收款单据审核权
所有客户信用及额度审查与建议权
5协作关系
协作对象
协作内容或内容
对内部协作
公司各部门
沟通与协调
公司负责人
请示报告工作
对外部协作
6任职资格
项目
内容
教诲背景
财务会计专业或者其她有关会计专业专科以上学历或者相称学力
培训经历
财务管理培训、会计培训
经验规定
u 1年以上会计工作经验
技能技巧规定
u 具备相应财务管理知识、会计知识
u 可以纯熟使用各种办公室软件和各种财务软件
工作态度
认真、敬业、负责
7工作条件
项目
内容
使用工具／设备
计算机、普通办公设备及通讯设备
工作场合
办公室
环境状况
适度环境状况
危险性
基本无危险，无职业病危险。
确认签名：
出纳岗位阐明书
1基本职位信息
职位名称
所属部门
直属上级
直属下级
填写日期
出纳
财务部
会计主管
无
2职位目的
办理钞票收付、报销、票据开具手续和银行结算业务。
3职责任务、规定
序号
工作职责
详细工作任务
工作原则规定及成果
1
核算原始票据并分类记账，办理报销手续
1. 负责寻常钞票报销工作。
2. 负责审核收付款凭证。
3. 负责每日盘点钞票，编制钞票日报表。
4. 定期核对钞票日记账与总账，保证账账、账款相符。
钞票业务日清月结
2
银行票据及银行卡折管理
负责执行票据及卡折使用保管管理制度。
执行资金管理制度
3
工资发放
负责复核员工工资表，及时对的发放公司员工薪酬。
及时精确
4
领导交办其她工作
认真及时完毕领导交办其他暂时工作。
准时完毕任务
4工作权限
对不符合财经法规和公司制度原始凭证回绝入帐和回绝支付钞票权。
5协作关系
协作对象
协作内容或方式
对内部协作
公司其他部门
各部门提交原始凭证审核
对外部协作
银行
6任职资格
项目
内容
教诲背景
会计专业中专以上学历或者相称学力
培训经历
会计基本培训
经验规定
u 1年以上工作经验
技能技巧规定
u 掌握会计基本知识、理解一定财务管理知识及有关政策法规
u 可以纯熟使用计算机和财务软件
工作态度
认真、敬业、负责
7工作条件
项目
内容
使用工具／设备
计算机、普通办公设备及通讯设备
工作场合
办公室
环境状况
适度环境状况
危险性
基本无危险，无职业病危险。
确认签名：
资金/预算管理睬计岗位阐明书
1基本职位信息
职位名称
所属部门
直属上级
直属下级
填写日期
资金/预算管理睬计
财务部
会计主管
无
2职位目的
费用报销业务账务解决及预决算编制
3职责任务、规定
序号
工作职责
详细工作任务
工作原则规定及成果
1
网上银行货币资金支付授权；
1. 审核付款时提交账号、收款人、金额与否对的；
2. 支付密码保管及保密；
3. 配合并审核出纳付款。
钞票业务日清月结
2
库存钞票限额拨付；
负责执行票据及卡折使用保管管理制度。
执行资金管理制度
3
费用报销单据及借款业务审核与账务解决；
1. 审核各种费用单据及借款凭证；
2. 依照费用报销单及时作会计凭证编制；
3. 配合出纳对账，做到账实相符。
账务及时解决，做到账实相符
4
资金日报编制与盘点；
负责复核员工工资表，及时对的发放公司员工薪酬。
及时精确
5
银行空白凭证及空白支票、电汇凭证等票据管理；
1. 银行空白凭证及空白支票、电汇凭证等票据保管；
2. 银行空白凭证及空白支票、电汇凭证等票据领用备案；
3. 依照银行出具付款凭单做会计凭证解决；
保管严密
6
部门月度预算编制；
1. 依照部门实际发生状况做月度预算表；
2. 月末依照本月预算执行表对预算执行进行分析。
规定分析精确
7
公司月度预算及执行状况；
1.汇总各部门预算表，对不合理成本预算提出修改意见；
2.编制月度预算执行明细表，分析变化并上报；
控制预算
8
工作效率、职业道德、出勤及卫生工作。
认真及时完毕领导交办其他暂时工作。
准时完毕任务
4工作权限
对不符合财经法规和财会制度原始凭证回绝入帐和回绝支付钞票权
对不符合网上银行操作流程业务有回绝权
有对资金抽盘权
5协作关系
协作对象
协作内容或方式
对内部协作
公司其他部门
各部门提交原始凭证审核
对外部协作
银行
6任职资格
项目
内容
教诲背景
会计专业中专以上学历或者相称学力
培训经历
会计基本培训
经验规定
u 2年以上工作经验
技能技巧规定
u 掌握会计基本知识、理解一定财务管理知识及有关政策法规
u 可以纯熟使用计算机和财务软件
工作态度
认真、敬业、负责
7工作条件
项目
内容
使用工具／设备
计算机、普通办公设备及通讯设备
工作场合
办公室
环境状况
适度环境状况
危险性
基本无危险，无职业病危险。
代收款会计岗位阐明书
1基本职位信息
职位名称
所属部门
直属上级
直属下级
填写日期
代收款会计
财务部
财务部主管
无
2职位目的
负责代收款单据整顿、分发与回款登记
3职责任务、规定
序号
工作职责
详细工作任务
工作原则规定及成果
1
托运单核对与安全保管
核对托运单与报表与否相符，安全保管托运单；
为工作规化提供数据
2
分派代收款单据，
1. 想收款员分派代收款单据并办理分发登记与回收记录
2. 对超期应单独反映，编制拿款员挑单明细表。
拟定各部门预算，监督预算执行，每月5号上报上月预算执行状况报告
3
核对收款员回款单，编制代收款核销确认登记表；
1. 负责下午对收款员交回款项、缴款单进行登记；
2. 对收款员交回代收款单据进行登记
每月3号前核算完毕上月实际产品成本，提交成本、费用报表
4
审查代收款单据
负责与售后业务部及时沟通、反馈与解决代收款中浮现异常；
每月4号提交上月产品成本分析报告；每月12月28号提交本年度成本核算报告和下年度成本控制方案
5
编报日报及月报；
负责代收款单据及回收日报编制
每月28号盘点成品库存，编制盘点表上报
6
工作效率、职业道德、出勤及卫生
1.认真及时完毕领导交办暂时工作；
2.履行职业道德；
3.遵守公司出勤、卫生等规章制度。
执行公司保密制度及出勤等管理规定
4工作权限
对托运站选取有建议权；
对客户信用进行评估；
5协作关系
协作对象
协作内容或方式
对内部协作
公司各部门
就公司成本核算关于问题与公司各部门沟通、协作和交流
对外部协作
6任职资格
项目
内容
教诲背景
会计专业、财务管理专业专科以上学历或者相称学力
培训经历
成本会计培训、财务管理培训
经验规定
u 1年以上会计工作经验
技能技巧规定
u 精通成本会计知识，掌握相应财务管理知识
u 具备相应法律知识
u 可以纯熟使用计算机和财务软件
工作态度
认真、敬业、负责
7工作条件
项目
内容
使用工具／设备
计算机、普通办公设备及通讯设备
工作场合
室内（办公室）
环境状况
适度环境状况
危险性
基本无危险，无职业病危险。
确认签名：
财务部内部人力成本预算表
序号
编制职位
编制人数
月薪
基数
月薪构成
执行周期
月度社保
年度薪资
1
经 理
1
6000
---
7
2
税务主管
1
A级
2700
2160+540
317
36204
B级
3000
2400+600
317
39804
C级
3300
2640+660
43404
3
会计主管
1
A级
2600
2080+520
31200
B级
2800
2240+560
33600
C级
3000
2400+600
36000
4
往来会计
1
A级
1700
1360+340
20400
B级
1900
1520+380
22800
C级
2100
1680+420
25200
5
出 纳
1
A级
1750
1400+350
21000
B级
1950
1560+390
23400
C级
2150
1720+430
25800
6
资金/预算管理睬计
1
A级
1700
1360+340
20400
B级
1900
1520+380
22800
C级
2100
1680+420
25200
7
代收款会计
1
A级
1700
1360+340
20400
B级
1900
1520+380
22800
C级
2100
1680+420
25200
共计
7
------------
部门年薪预算
阐明：
1、月薪基数=月基本薪金+考核薪金。
2、单项共计=月薪基数*编制人数
3、部门年薪预算额=部门人员年薪总和
税务主管岗位薪金方案
一、薪金构成：
1、薪金 = 级别月薪 + 年度社保补贴
2、级别月薪 = 基本薪金 + 绩效薪金 - 代扣款项
3、基本薪金基数=级别月薪*80%
4、绩效考核薪金基数=级别月薪*20%
5、基本薪金=月基本薪金-扣罚金额
6、绩效考核薪金 = 绩效考核薪金基数*考核得分比例-扣罚金额
7、代扣款项：保险费用、服装费、缺勤扣款等。
8、在公司工作半年以上员工即可具备年终先进奖评估资格。
二、月度薪金： （单位：元）
职
级
岗位
分类
级别
岗位
平均
年薪
级别
月薪
月基本薪金
（级别月薪*80%）
绩效薪金（级别月薪*20%）
年度社保补贴（固定额）
薪资调节阐明
主管级
财务
试用
税务主管
-----
------
-------
1、进入公司转正后执行A级2700元； 2、进入公司工作满12个月经综合考核合格后执行B级3000元； 3、进入公司工作满24个月经综合考核合格后执行C级3300元。
正式
A级
36204
2700
2160
540
3804
B级
39804
3000
2400
600
3804
C级
43404
3300
2640
660
3804
会计主管岗位薪金方案
一、薪金构成：
1、薪金 = 级别月薪 + 年度社保补贴
2、级别月薪 = 基本薪金 + 绩效薪金 - 代扣款项
3、基本薪金基数=级别月薪*80%
4、绩效考核薪金基数=级别月薪*20%
5、基本薪金=月基本薪金-扣罚金额
6、绩效考核薪金 = 绩效考核薪金基数*考核得分比例-扣罚金额
7、代扣款项：保险费用、服装费、缺勤扣款等。
8、在公司工作半年以上员工即可具备年终先进奖评估资格。
二、月度薪金： （单位：元）
职
级
岗位
分类
级别
岗位
平均
年薪
级别
月薪
月基本薪金
（级别月薪*80%）
绩效薪金（级别月薪*20%）
年度社保补贴（固定额）
薪资调节阐明
主
管
级
财务
试用
会计主管
-----
------
-------
1、进入公司转正后执行A级2600元； 2、进入公司工作满12个月经综合考核合格后执行B级2800元； 3、进入公司工作满24个月经综合考核合格后执行C级3000元。
正式
A级
35004
2600
2080
520
3804
B级
37404
2800
2240
560
3804
C级
39804
3000
2400
600
3804
会计岗位薪金方案
一、薪金构成：
1、级别月薪 = 基本薪金 + 绩效薪金 - 代扣款项
2、基本薪金基数=级别月薪*80%
3、绩效考核薪金基数=级别月薪*20%
4、基本薪金=月基本薪金-扣罚金额
5、绩效考核薪金 = 绩效考核薪金基数*考核得分比例-扣罚金额
6、代扣款项：保险费用、缺勤扣款等。
二、月度薪金：（单位：元）
职
级
岗位
分类
级别
岗位
平均
年薪
级别
月薪
月基本薪金
（级别月薪*80%）
绩效薪金（级别月薪*20%）
年度社保补贴（固定额）
薪资调节阐明
会计人员
财务
试用
会计
2500
-----
------
-------
1、新参加工作或缺少专业工作经验者转正后执行A级3300元； 2、进入公司工作满一年经综合考核合格后执行B级3500元 ； 3、进入公司工作满2年经综合考核合格后执行C级3700元；
正式
A级
42408
3300
3300
240
B级
45360
3500
3500
280
C级
48240
3700
3700
320
出纳岗位薪金方案
一、薪金构成：
1、薪金 = 级别月薪 + 年度社保补贴
2、级别月薪 = 基本薪金 + 绩效薪金 - 代扣款项
3、基本薪金基数=级别月薪*80%
4、绩效考核薪金基数=级别月薪*20%
5、基本薪金=月基本薪金-扣罚金额
6、绩效考核薪金 = 绩效考核薪金基数*考核得分比例-扣罚金额
7、代扣款项：保险费用、服装费、缺勤扣款等。
8、在公司工作半年以上员工即可具备年终先进奖评估资格。
二、月度薪金： （单位：元）
职
级
岗位
分类
级别
岗位
平均
年薪
级别
月薪
月基本薪金
（级别月薪*80%）
绩效薪金（级别月薪*20%）
年度社保补贴（固定额）
薪资调节阐明
会计人员
财务
试用
出纳
1300
-----
------
-------
1、新参加工作或缺少专业工作经验者转正后执行A级1750元； 2、进入公司工作满一年经综合考核合格后执行B级1950元 ； 3、进入公司工作满2年经综合考核合格后执行C级2150元； 4、有成熟专业工作经验并经试用期试用合格后转正者直接执行B级1950元。
5、本出纳岗位薪酬只试用于华泰工美出纳，其她公司出纳薪酬同往来会计。
正式
A级
21000
1750
1400
350
B级
23400
1950
1560
390
C级
25800
2150
1720
430
资金/预算管理睬计岗位薪金方案
一、薪金构成：
1、薪金 = 级别月薪 + 年度社保补贴
2、级别月薪 = 基本薪金 + 绩效薪金 - 代扣款项
3、基本薪金基数=级别月薪*80%
4、绩效考核薪金基数=级别月薪*20%
5、基本薪金=月基本薪金-扣罚金额
6、绩效考核薪金 = 绩效考核薪金基数*考核得分比例-扣罚金额
7、代扣款项：保险费用、服装费、缺勤扣款等。
8、在公司工作半年以上员工即可具备年终先进奖评估资格。
二、月度薪金： （单位：元）
职
级
岗位
分类
级别
岗位
平均
年薪
级别
月薪
月基本薪金
（级别月薪*80%）
绩效薪金（级别月薪*20%）
年度社保补贴（固定额）
薪资调节阐明
会计人员
财务
试用
资金管理/预算会计
1300
-----
------
-------
1、新参加工作或缺少专业工作经验者转正后执行A级1700元； 2、进入公司工作满一年经综合考核合格后执行B级1900元 ； 3、进入公司工作满2年经综合考核合格后执行C级2100元； 4、有成熟专业工作经验并经试用期试用合格后转正者直接执行B级1900元。
正式
A级
20400
1700
1360
340
B级
22800
1900
1520
380
C级
25200
2100
1680
420
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