中旗股份-年产300吨98%氟酰脲原药及年产300吨96%螺甲螨酯原药项目可行性研究报告.doc

江苏中旗作物保护股份有限公司年产 300吨 98%氟酰脲原药及年产 300吨 96%螺甲螨酯原药项目可行性研究报告江苏中旗作物保护股份有限公司年产300吨98%氟酰脲原药及年产300吨96%螺甲螨酯原药项目可行性研究报告（S17205）江苏省化工设计院有限公司2015年03月南京I 江苏中旗作物保护股份有限公司年产 300吨 98%氟酰脲原药及年产 300吨 96%螺甲螨酯原药项目可行性研究报告目录1、总论 .11.1概述.11.1.1项目名称、项目性质、企业名称、企业性质及投资地址 .11.1.2主办单位基本情况.11.1.3项目提出的背景，投资的目的、意义和必要性 .51.1.4可行性研究报告编制的依据、指导思想和原则 .61.1.5研究范围.71.2研究结论.71.2.1主要结论.71.2.2存在的主要问题和建议.122、市场预测分析 .132.1产品市场分析.132.1.1产品用途.132.2产品的竞争力分析.242.3价格预测.262.4市场风险分析.263、生产规模和产品方案 .273.1产品方案.273.2生产规模.274、建厂条件和厂址方案 .284.1建厂条件.284.1.1建厂地点的自然条件.284.1.2发展规划状况.314.1.3外部交通运输条件.324.1.4公用工程条件.331.蒸汽 .342.压缩空气、氮气 .353.天然气 .354.冷冻 .355.事故处理池.356.三废处理.354.1.5用地条件.354.1.6环境保护条件.364.2厂址方案.365、项目实施规划 .38规划项目建设周期为 24个月。.38II 江苏中旗作物保护股份有限公司年产 300吨 98%氟酰脲原药及年产 300吨 96%螺甲螨酯原药项目可行性研究报告6、投资估算.396.1投资估算.396.2投资估算编制依据和说明.39建设单位管理费费率：3.368%，建设单位临时设施费按工程费的 0.25%计取，勘察设计费、监理费按业主提供数据计列，设备监造费暂按总额为 3000万监造设备考虑，费率取 0.7%，特种设备安全监督检查费暂按总额为 2000万监督检查设备考虑，费率取 1.5%。工程保险费费率取 0.3%，环评、安评、可研等咨询费按市场价估列，土地费由业主提供，生产人员准备费考虑如下，培训 14人，标准按 18000元/人，办公家具购置费按 2000元/人，共 34人，提前进厂费未考虑。基本预备费按固定资产、无形资产、其他资产费的 2%计取，工程造价调整预备费未计。 .396.3建设投资估算.40本建设投资估算按设备购置费、主要材料费、安装工程费、建筑工程费、其它费用五部分进行编制，经计算本项目建设投资估算为 8571.17万元，详见附表 1。 .40其中：设备购置费 4468.36万元，占建设投资的 52.13%；.406.4建设期利息.406.5固定资产 .406.6流动资金估算 .416.7项目总投资 .417、资金筹措.427.1资金来源 .427.1.1权益资本.427.1.2债务资金.427.2资金使用计划.427.3融资成本分析.428、财务分析.438.1产品成本及费用估算.438.1.1成本及费用估算的依据及说明 .438.1.2成本和费用估算.43（4）年修理费用按年折旧费的 40%计，年其他费按 1432.49万元/年计，其中其他销售费用按销售额的 5%计取，其他管理费按年工资及福利总额的 100%计，其他制造费按年折旧费与修理费的 5%计取。.438.1.3成本和费用分析.438.2营业收入和税金估算.438.2.1营业收入及税金估算.43销售价格（不含税）.44300.4422834.02 .4428%盐酸副产 .44198.51.44III 江苏中旗作物保护股份有限公司年产 300吨 98%氟酰脲原药及年产 300吨 96%螺甲螨酯原药项目可行性研究报告8.2.2税金估算.44年均增值税为 196.04万元，年均营业税金及附加（城市维护建设税、教育附加费）为 23.52万元。.448.3财务评价.448.3.1财务分析的依据及说明.448.3.2财务分析相关说明.44（1）项目计算期 .44根据 2007年 3月 16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过中华人民共和国企业所得税法（自 2008年 1月 1日起施行），本项目所得税税率按 25%计取，年均所得税为 967.15万元。.458.3.3财务分析指标.45资本金净利润率 39.83 % .45项目投资回收期: 4.73年（税后），4.18年（税前） .458.3.4不确定性分析.46考虑到项目生产经营过程中市场的一些不定因素的变化，分别对营业收入、固定资产投资、经营成本作了提高与降低 5%的单因素变化对项目投资财务内部收益率、项目投资回收期、项目投资财务净现值影响的敏感性分析。各因素的变化都不同程度地影响三项指标，其中营业收入及经营成本最为敏感，固定资产投资的变动对本项目影响最小。（详见敏感性分析表 14）。 .46年产品销售收入-年可变总成本-年销售税金及附加.46= 37.68 % .468.4财务评价结论.46综上所述，本项目在财务评价上是可行的。.479、社会稳定风险性分析 .489.1项目概况.48.300吨/年 98%氟酰脲的生产（七车间）.489.2区域概况.489.3社会稳定性分析.499.3.1可能影响社会稳定风险因素.509.3.2拟采取的维稳措施.519.4社会稳定风险分析结论.5210、研究结论.53IV 江苏中旗作物保护股份有限公司年产 300吨 98%氟酰脲原药及年产 300吨 96%螺甲螨酯原药项目可行性研究报告1 、总论1.1概述1.1.1 项目名称、项目性质、企业名称、企业性质及投资地址项目名称：江苏中旗作物保护股份有限公司年产 300吨 98%氟酰脲原药及年产 300吨 96%螺甲螨酯原药项目企业名称：江苏中旗作物保护股份有限公司企业性质：股份有限公司项目性质：新建投资地址：南京化学工业园区1.1.2 主办单位基本情况1.1.2.1企业概况江苏中旗化工有限公司成立于 2003年 8月，2012年 3月 9日更名为江苏中旗作物保护股份有限公司，注册资本增加至 5500万元，公司经营范围：农药，化工原料及产品、农药，医药中间体的开发、生产、销售，化工产品技术咨询、信息咨询（国家有专项规定的办理审批手续后经营），自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。公司主要从事现代新型高效低毒低残留农药的研发、生产和销售，以成就一流农化企业为目标，致力于开发生产可填补国内技术空白的农药新产品，立志将公司建设发展为 21世纪中国化学制药行业的一面旗帜。早在 2003年公司成立以来，公司就立足高起点，高目标，一直1 江苏中旗作物保护股份有限公司年产 300吨 98%氟酰脲原药及年产 300吨 96%螺甲螨酯原药项目可行性研究报告把研发和市场作为公司发展的两大引擎，经过近多年的努力，已收到显著成效。目前公司在国际市场已建立起了良好的声誉，稳定的客户渠道和快速增长的市场份额；已经组建了一支国内一流的管理团队；建立了科学，系统，完善的管理体系；打造了国内一流的研发团队和研发设施。江苏中旗作物保护股份有限公司是国家发改委定点专业从事农药及中间体研发、生产和国际国内销售的高科技现代农化企业。1.1.2.2企业经营情况近期公司产品市场开拓情况说明如下：（1）及早铺开，合理布局，市场先机已在把握农药产品与一般化工产品不同，由于其在使用用途上的特殊性，对其国际国内销售有诸多限制和市场准入要求，并不是项目建成能出产品就可以直接销售。对产品销售来说，必须首先要在目的国家对该产品进行登记注册，完成后方可销售。各国农药登记注册的要求不尽相同，所需时间也从几个月乃至 2-3年不等。目前，农药的主要市场还是在美国、欧洲、南美、澳洲，南非、东南亚等地区，公司一开始就认识到开展农药登记的重要性，充分利用长期积累的市场信息，及早铺开这项工作，从 2004年开始，即国内和国际主要农药市场进行登记工作，目前公司在国内拥有农药登记 40多个，在国际市场 50多个国家拥有 200多个农药登记。（2）优选伙伴，销售渠道业已成形公司成立以来，累计已有数十家来自世界各国的主要农化企业成2 江苏中旗作物保护股份有限公司年产 300吨 98%氟酰脲原药及年产 300吨 96%螺甲螨酯原药项目可行性研究报告为公司的长期合作伙伴；并与多家跨国公司建立了长期的战略合作关系。为了实现最佳市场开发效果，公司依靠多年建立的客户资源和销售渠道，凭借远高于国内竞争对手的研发力量，过硬产品质量，通过筛选，精心选择具有很大开发潜力的重要客户作为合作伙伴，共同将公司产品推向国际市场。公司经营策略得当，实施得力，产品销售前景和公司经营成果将持续提升。1.1.2.3 企业管理情况（1）公司按现代企业制度的要求组建，并形成了完善的组织架构；（2）公司制定了各项现代科学的管理制度，涵盖财务管理、人力资源管理、行政后勤管理、采购管理、销售管理和安全环保管理等方面，对公司日常经营管理进行规范；（3）公司建立健全了标准化管理体系，包括 ISO9001/ISO14001 /OHSAS18001，分别对质量、环境、职业健康和安全等方面进行标准化管理，并聘请世界知名的认证机构挪威船级社（DNV）对公司的三标管理体系进行认证。1.1.2.4企业发展前景与规划当前，世界化学制药行业正掀起向中国转移的新浪潮，新型农药市场前景看好。公司将紧紧抓住这个难得的历史发展机遇，大力提高农药研发和生产水平，研制生产新型高效低毒低残留农药，致力于开发生产可填补国内技术空白的农药新产品，并积极参与国际经济循环和市场竞争，以成就一流农化企业为目标，立志将公司建设发展为3 江苏中旗作物保护股份有限公司年产 300吨 98%氟酰脲原药及年产 300吨 96%螺甲螨酯原药项目可行性研究报告21世纪中国化学制药行业的一面旗帜。公司总体发展规划如下：（1）公司发展战略本公司将充分利用国家的产业鼓励和扶持政策，以市场为导向，以