公司管理制度汇编物流服务公司.doc

*物流有限公司目 录目 录 2一、行政管理制度.3第一章 文件管理制度4第二章 会议管理制度4第三章 考勤管理制度5第四章 工卡管理制度6第五章 物资管理制度7二、人力资源管理制度8第一章 人事招聘管理制度9第三章 假期制度10第四章 培训制度12三、财务管理制度16第一章 物资管理制度.1第二章 报销管理制度.17行政管理制度 第一章 文件管理制度第一节 总则一、为适应公司全方位规范化科学管理，做好公司文件管理工作，使之规范化和制度化，特制定本制度。二、公司文件是传达方针政策，发布公司行政规章制度、指示、请示和答复问题、报告情况、交流信息的重要工具。因此，必须认真做好文件的管理工作，有效地为公司发展服务。三、文件处理必须做到准确、及时、安全，严格按照规定的时限和要求完成。第二节 文件分类一、规定。发布重要的行政规章制度，采取重大的强制性行政措施，用“规定”。二、决定、决议。对重要事项或重大行动做出安排，用“决定”。三、通知。转发上级文件，批转下级文件，要求下级办理和需要共同执行的事项，用“通知”。四、通报。表彰先进，批评错误，传达重要信息，用“通报”。五、请示、报告。向上级请求批示与批准，用“请示”。向上级汇报工作、反映情况、提出建议，用“报告”。六、批复。答复请示事项用“批复”。 第 二 章 会议管理制度一、目 的 ：规范公司会议管理，提高会议质量，降低会议成本。 二、会议分类1） 月度例会 管理层每月例会会议内容：总结上月度相关工作情况，制订本月度相关工作计划会议主持：总经理或总经理助理会议时间：月初或月末（具体时间提前15天通知）参会人员：各部门负责人 深圳公司负责人会议组织：行政人事部2） 周例会A 业务经理每周例会会议内容 ：总结上周工作及业绩情况，上交本周相关工作计划会议主持 ：总经理或总经理助理会议时间： 周一上午（9：3010:30）参会人员： 各业务部门负责人会议组织：行政人事部B全部业务人员每周例会会议内容：上周情况总结，上周问题讨论，本周急需解决问题会议主持 ：总经理或总经理助理会议时间： 周一下午6：10参会人员： 全体业务人员会议组织： 行政人事部 3）每日晨会会议内容 ：主要业务信息分享，上一工作日业绩情况分享会议主持 ：商务部会议时间： 每天早上（9:009：10）参会人员： 全体业务人员会议组织： 行政人事部4）其它会议A 部门/小组会议（业务部门每周至少两次，其它部门至少一次）会议内容：各部门负责人自己确定会议主持：各部门负责人会议时间： 部门负责人自己确定参会人员： 各部门人员会议组织： 各部门负责人B 临时会议公司临时确定需要进行的会议 以上各例会，每次会议需各参会人员提前准备，除每日晨会外，会议组织者根据具体情况确立会议主题，会议内容，以及会议流程，并且每次例会必须有专人负责会议记录，形成相关存档资料。第三章 考勤管理制度一 、目的：加强公司员工考勤管理，使全体员工养成守时习惯，准时出勤，提高工作效率。二、考勤规定1）所有员工应自觉接受考勤，员工正常工作时间为：上午：9：00-12：30 下午：2：00-6：00 每周周一到周五全天和周六上午。2）若有事不能正常出勤的，必须按程序办理请假手续，否则以旷工论处。旷工扣除本人基本工资的2倍，计算方法如下：旷工工资=月基本工资/（30天-6天）*2*旷工天数3）工作时间以考勤记录为准；每个月迟到累计前15分钟不扣工资，迟到扣款从第16分钟开始计算，迟到一分钟扣人民币1元，所扣金额全部作为全体员工的活动经费。无考勤记录的按旷工处理，如特殊情况，必须提供相应文件证明。4）迟到、早退或擅离职守超过60分钟者，不允许请假，也不得批假，否则将双方予以严重惩处。5)特殊情况下，公司可以根据实况采用其它工时制度，并依照当时工作情况的时间，另行安排员工的休息时间或给予加班工资。三、打卡规定1）本公司员工一律实行上下班打卡制度，并按规定的上下班时间打卡。2）本公司下列人员或属下列情况者可免打卡。A 董事长，总经理以及经董事长、总经理批准免打卡者；B 因公外出见客，须填写见客证明单经职务代理人签名确认，相关领导批准后，可免打卡，但返回公司时应将见客证明单交于前台；出差审批程序： 员工主管（经理） 主管 (经理)总经理C因故请假，经批准者；D临时特殊事故，事后说明事由，经批准者。3）上下班因特殊原因无法打卡者或忘记打卡者，必须填写考勤证明书，由行政部根据实际情况确定时间。行政部以考勤证明书作为考勤记录。4）上下班各打一次卡。5）员工上下班打卡进出行动，均应严守秩序，不得插队、拥挤等。6）上班中因有急事需外出者，经直接主管（经理）批准，需在15分钟以内返回公司。四、加班规定1）本公司员工于节假日因工作需要而被指派加班时，如无特殊理由不得拒绝或推诿，否则视情节严重予以惩处。2）加班审批程序：员工主管（经理）总经理3)主管级以上管理人员如有应加班而未加班，致使工作中断、呆滞、延误货期或出现严重质量问题者，经核实，将给予其记过惩处。4)各部门必须严格控制加班，不应加班的员工不必登记加班，凡申报加班有虚假，一律以无效加班处理，并追究其部门经理连带责任。第四章 工卡管理制度一、目的：为了建立企业形象，提高员工荣誉感，并配合行政管理需要，增进员工互相了解，特制定本司工卡管理制度。范围：适用于公司全体员工。二、管理规定：1）公司员工工卡统一由行政部制作和发放。工卡是为本公司员工证明员工在职身份和员工出入工作场所区识别之用，不能作为其他身份之证明。2）工卡一律挂在脖子上须正面悬挂在正胸前，不得随意挂于腰际间或以其外衣遮盖，不能悬挂别处或拿在手中，不得佩戴他人工卡或将工卡转借给他人。3）工卡若有遗失或损坏，应立即到行政部补办，补办以以旧换新为原则，遗失或人为损坏补办每个收纳成本费用10元。4）员工不准利用工卡在外做不正当的事情或将公司牌借给非本公司人员，而在外破坏本公司名誉或肇事。出外见客时，必需佩戴工卡。5）员工因工作需要而调动工作岗位，需要更换工卡时，不收取成本费用。6）员工离职时，必须将工卡交回行政部，方可办理离司手续，否则不予签单和结算工资。7）有意藏匿他人工卡造成不良后果者，一切责任由其负责。8）各部门主管应督促所属员工正确佩戴工卡，并由行政部负责组织检查，未正确佩戴或未佩戴者第一次通报批评，第二次开始每次扣人民币5元。9）各部门主管应认真配合，督促属下员工遵守本规定，一个月累计组员违反人次超过三次的，前两次主管经理不扣钱，第三次开始每次扣人民币10元。第五章 物资管理制度一、目的：为使办公用品管理合理、有效，进一步做到规范、标准，节约公司成本。二具体规定：1）本规定将办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。A消耗品：铅笔、胶水、透明胶、大头针、回形针、笔记本、复写纸、标签、告示贴、便条纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉等。B管理消耗品：签字笔、白板笔、修正液、打（复）印纸等。C管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。2）办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、签字笔、直尺等。“部门领用”系部门共同使用用品，如打孔机、大型钉书机等。三、消耗品及管理消耗品每月25日申请一次，管理品每季度末的十日内申请一次，原则上不再另行申请。四、原则上，每人每月发放圆珠笔芯或签字笔芯一支，便条纸及信纸各一本。每人每季发胶水一瓶、大头针、回形针、钉书钉各一盒、笔记本一本。不够用者，可经部门主管批准后另行申请。五、公司设立“办公用品领用登记表”，由行政部统一保管，并控制办公用品的领用状况。六、行政部可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量存库。七、新进人员到职时按“新员工办公用品领用标准”在行政部部门领用，离职时，应将剩余办公用品一并退还行政部。八、固定资产、办公用品丢失或被盗、损坏，公司将根据具体原因追究当事人相关物品净残值予以赔偿（保险公司赔付部分除外）。对于重大责任者，除追究经济责任外，还将视情节给予相应的行政处罚，甚至追究法律责任。 人力资源管理制度第一章 人事招聘管理制度一、目的：规范招聘管理，提高招聘效率，建立科学有效的人力资源招聘选拔体系，为公司发展提供人力资源保障二、适用范围及说明：适用于公司所有部门。作为招聘管理工作的框架性规定，是对招聘工作的原则性制度。三、职责：人力资源部为招聘工作的主要管理部门，各用人部门协助组织完善。1）工作职责如下：A负责人力资源招聘体系的建立、维护和管理；B负责招聘渠道的开拓、建立和维护；C负责重大招聘项目的策划、组织和实施，例如校园招聘等；D为公司运营管理提供招聘相关数据支持；E负责员工招聘需求计划的编制、申请、报批和实施；F负责对招聘成本、招聘人员质量和数量等招聘效果进行评估和分析。2）在招聘选拔过程中，人力资源部负责面试的组织包括核心素质评价、薪资确定及通知录用人员报到；用人部门负责专业能力面试与评价。四、招聘前的准备要求:招聘前需准备好公司简介、招聘证件、招聘简章等招聘宣传材料。五、招聘流程1）招聘需求计划审批流程A年/月度人员需求计划人力资源部根据公司发展需要和各部门人员变动情况制定周/月度招聘需求计划，经总经理审批后制作招聘计划并实施。附表1：每月人员变动情况表每月前三天内完成2） 面试流程：A所有员工：资料筛选初试（人力资源部）复试（部门负责人）复试（总经理）附表2：面试评价表3）试用/录用流程及规定（入职流程）：A所有人员：填写员工登记表核查证件填写个人资料收集表发放员工手册解读公司相关政策部门入职IT安排电话电脑附表3：员工登记表附表4：个人资料收集表附件一：员工手册（草案）报到需提交资料：各种证书原件、复印件（各1份），身份证原件、复印件1份，相片2张。B试用人员必须如实填报及提供个人资料，如有弄虚作假，一经查出，一律解除劳动关系。C员工入职一周内应签订劳动合同, 并严格依法约定试用期。试用期限要符合劳动合同法规定，对试用期内无法判断是否达到岗位要求的，可以延长至六个月。六、转正流程个人填写员工转正申请表审核（部门）复核（人力资源部）审批(总经理)备案（人力资源部） 所有人员必须参加新员工入职培训和转正面谈合格后方可转正。附表5：员工转正申请表七、招聘渠道1)网络招聘：在相关招聘网站上进行招聘信息发布与简历的收集（如前程无忧、珠江人才网等）；2)现场招聘：定期参加南方人才市场现场招聘会；3)内部推荐：在内部发布职位需求信息，鼓励内部人员或推荐其他优秀员工应聘，并对推荐人员进行奖励； 4)学校招聘：与周边及其他地区学校建立合作意向，学校根据用人需求提供合适人员。八、招聘费用管理 1）招聘费用的界定：A通过网络、人才市场等媒体发布招聘信息所产生的广告、信息及展位费；B人才引进、渠道开发所产生的交通、餐饮费用；C校园招聘、校企合作所发生的宣传、公关费用；D人才举荐所产生的奖励费用；E 其它总经理批准的招聘费用;第三章 假期制度一、目的：使员工休假时间得以保障，规范员工请假和休假作业，依照国家法律法规，特制定本公司相关假期制度。二、范围：适用于公司正式签订劳动合同的正式员工。（一）请假审批程序及规定1、公司假期分为病假、事假、年假、婚假、丧假、产假、工伤假七种。2、员工不论申请何种假期都应事先填写请假单，请假单须分别明确地填写请假人姓名、所属部门、职别、假期种类、请假时间、请假事由等内容，批准人对假期种类和请假时间应进行严格核实，一切无误后才可批假。经批准后的请假单交行政部后方可休假，行政部须对请假人作好考勤并将所有请假人的请假单进行汇总后于次月三日前交财务部，以便核算工资。3、员工请假都应有职务代理人，并将经办事务交待清楚。4、请假审批程序：普通员工部门主管/部门经理（可以直接批一天以内假期），交由行政人事部审核总经理（假期一天以上者）；部门主管/部门经理总经理（假期一天以上者）5、员工请假而在假期满后需延假时，必须在假期内向其部门主管电话或传真申请，其部门主管同意后代填写请假单并按程序审批。在假期外申请延假无效作矿工处理，任何员工延假都不得超过五天，否则作矿工处理。6、请假期间应扣除本人请假期的工资（有规定除外），核算方法参照薪资福利制度，另会根据员工请假期长短调整当月的效益奖金。7、若当天迟到一个小时以上时，不允许请假，也不得批假，否则将对双方进行严重惩处（特殊情况除外）。8、国家规定的长假（如春节、国庆、五一、元旦、中秋）前后禁止休相连的事假、年假。9、假期满后，返回公司时员工应主动到行政部办理销假手续，再到本部门报到上班。（二）假期种类要求以下条款如与国家有关政策、法规相冲突，以国家政策、法规为准。1、病假1）公司员工因疾病或生理原因必须治疗而无法正常工作的，可请病假（请假回来后必须提供区级以上医院证明、病历方、医院收费单作为病假凭证，三者必须全部具备方为完整的凭证，否则视为无凭证作事假处理。病假不得超过三个工作日，特殊病假可特殊处理）。2）员工请病假需填写请假单，按程序批准后，亲自交行政部确认后方可休假。若因急病或住院的可托人代请假或电话通知本部门主管/经理，待痊愈后补交医院证明和病历及补办请假手续。若无有效证明或未按规定程序办理请假手续者，在核算相关福利时则以事假论处。3）员工不得向公司出具虚假、伪造证明及病历，如经发现按旷工论处，并依据情节轻重予以惩处。4）入职头三个月内病假期间不带薪；入职三个月后到一年，病假期间享受基本工资的30%的薪水；入职一年到两年，病假期间享受基本工资的50%的薪水；入职两年到三年，病假期间享受基本工资的70%的薪水；入职三年以上者，病假期间享受基本工资的100%的薪水。所有病假每月不能超过3个工作日，否则不带薪。特殊情况由总经理批准。2、事假1）员工因办理私事，不能正常上班的，可请事假。2）员工请事假需提前1天向所属部门主管申请，按程序批准后并亲自将请假单交行政部后方可休假。特殊情况者可当天及时向所属部门主管亲自请假或电话或传真告知，假后补交请假单到行政部存档。3）部门主管有权根据公司实际情况酌情少批或不予批员工的事假。4）员工在事假期满后应按时返回公司上班，逾期、无故不到者按旷工论处。5）事假单次不超2天，一月不超2次。6）事假期间不带薪。3、年假1）员工工作试用期满后已与公司签订正式劳动合同，连续工作满12个月以上（含试用期）者均可享受5天年假；但工作一年内累积请假超过10个工作日，当年年假期予以取消。2）员工的年假必须在本年度休完，不可转到次年补休，否则，年假将自动取消，公司对此不作任何补偿。3）员工年假不可跨年度提前休假，休年假人员必须预先作出计划，并于休假前至少两个月向部门主管（经理）申请，按程序批准方可休年假。4）员工在休年假期间照常享受公司工资、津贴及相关福利。4、婚假1）员工必须遵守国家计划生育政策，按照国家规定法定结婚年龄者方可享受婚假。2）婚假假期为三天的有薪假期，晚婚假期另加5天有薪假期（晚婚年龄符合：男满25周岁，女满23周岁）。3）员工休婚假后必须出示结婚证正本方有效，行政部复印留底备案，否则按事假论处。4）员工的婚假必须在自结婚证书生效之日起的三个月内休完。5）员工的婚假如需连同年假一并使用，则需经部门主管（经理）审批，总经理批准后方可同时休假。6）员工只可享受一次婚假，再婚者不可享受婚假。7）员工在休婚假期间可享受工资、津贴及相关福利。5、丧假1）员工以下亲属去世办理丧事时，可享受丧假：父母、配偶、兄弟、姐妹、子女、岳父、岳母、祖父母及外祖父母。2）丧假期为三天有薪假期。3）员工的丧假如需连同年假一并使用，则需经部门主管（经理）审批，总经理批准后方可同时休假。4）员工丧假期间可享受工资津贴及相关福利。6、产假1）员工必须遵守国家计划生育政策，不得超生及非婚生育。女员工产假假期为90天(包括产前休息15天），若孕妇提前生产，可将不足的天数和产后的假合并使用；若孕妇推迟生产，可将超出的天数按病假处理。难产的，增加产假15天。多胞胎生育的每多生育一个婴儿，增加产假15天。2）休产假假期期间，员工享受公司的基本生活补贴，即基本工资的80%，不享受其他奖金及津贴或补贴（包括岗位工资、工龄工资等），基本生活补贴于休假后第五、第六、第七个月后分3个月发放。3）员工申请产假时，必须向行政部提供第一胎的准生证正本。4）女员工只可享受一次产假，且一次休完，不得分期使用。7、工伤假1）员工工作时间因工负伤可享受工伤假，违章操作而造成工伤，按事假处理。2）必须出具市级以上医院开具的工伤证明或保险公司认可的医院证明。3）工伤假期间享受公司的基本工资及各种福利待遇。4）公司可视工伤的实际情况缩短工伤假期。（三）其它未与公司签订正式劳动合同的员工不亨受年假、婚假、丧假、产假、工伤假假期，若确因重要事情办理可请事假，但不享受其他带薪假期的待遇。根据国家有关规定，国家法定节假日假期遵照国家有关规定办理。财务管理制度第一节物资管理制度第二节报销管理制度第一章总则 第一条为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度第二章请款报销程序 第二条请款报销的审批权限 （一）公司购置固定资产、低值易耗品及日常费用支出时，须填写“采购清单”报财务负责人批准后方可进行采购，如未经批准擅自采购者，费用自行承担； （二）各部门所有报销单据必须经部门经理/主管签字后，交财务室后汇总交公司总经理审批。 第三条请款审批手续 （一）请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门经理/主管初审签字； （二）请款人员执初审后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以复审。若通过复审，报总经理批准，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付； （三）请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过5天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销，未按规定时间报销的，财务部门有权对其及其部门实行停止报销费用，并在当月工资中扣回预借的差旅费，待报销后再行支付。（四）如有人民币300元以上费用需要现金支付的费用，须提前12天报公司出纳准备资金，如未申请者，费用一律推后支付。 第四条报销管理程序 （一）请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借； （二）报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门经理/主管审核签字后到财务部报账； （三）会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核； （四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借款单”剪角为凭）； （五）请款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。 第三章差旅费报销程序 第五条关于差旅费报销标准的规定 （一）坐车船的规定：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理/主管级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。特殊情况要由总经理批准； （二）出差人员的住宿规定：住宿费标准为三星级（含三星级）以下饭店的标准客房，一般人员不应超过150元/日；与公司领导一同出差，可按同星级标准执行； （三）出差住勤补助：工作人员出差外地的伙食补助，不分途中和住勤一般地区每人每天补助标准为15元，特区补助标准为25元（按实际天数计算）； （四）关于私事绕道的报销规定：趁出差或调动工作之便，事先经公司领导批准就近回家省亲、办事，所发生的车船票，一律按直线距离报销，多开支的部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的一切补助费； （五）员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “长途”； 员工短途出差视同出勤，不再享受任何出差补贴。（六）员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。每次出租车费用不可超过50元，如超过部分由个人承担。（七）出差期间市内交通费经公司领导审批财务审核后报销；超过2个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销；（八）财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚（九）其他费用报销标准按照有关规定审核报销。 第四章交通费及餐费报销程序 第六条交通费报销管理的规定 （一）交通费报销标准 （1）部门经理/主管级每月不得超过200元； （2）其他部门工作人员因公外出办事每月不得超过150元； （3）员工子在本市内外出，只报销公交车票，地铁车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。结合广州市最新规定，从2010年1月1月至2010年4月30，所有公交车票按车票面额报销；从2010年5月1日开始，所有地铁公交车票都按车票面额的6折报销；的士费一律不予报销。报销规定可按实际情况作以变动。（4）特殊情况由总经理核定报销金额。 （二）交际费用（餐费）因事先报总经理批准后方可发生，发生后由本人填写费用报销单，部门经理/主管初审，报财务室复审后统一交总经理批准方可报销；餐费按实际人数报销，普通员工每人每餐限40元，经理/主管级每人每餐限60元，副总经理级以上每人每餐限100元，客户每人每餐限60元；超过部分由个人承担。全部费用计入个人成本中，如是未成交客户一律不予报销。（三）报销范围 1若无特殊情况，跨月车票不予报销； 2节假日车票不予报销（特殊情况需说明原因，经各部门主任批准后给予报销）； 3因公外出应经部门主任核准，否则不予报销。 4. 本规定未列明的费用一律不予报销。 第五章报销时间规定 第七条报销时间 （一）正常费用在5天内报销，过期未报销不再予以报销。第八条报销办法 （一）本人填写好报销单，经部门经理/主管审核签字，交到财务部复审，统一交总经理批准； （二）各项报销的原始凭证（发票、收据等），经各部门经理审签后，报财务审查其合法性并送公司总经理批准。原始凭证应具备的内容： 2 填制凭证的日期； 3 填制凭证单位的名称或填制人的姓名； 4 经办人的签名或盖单； 5 接受凭证的单位名称； 6 经济业务的内容； 7 数量、单价和金额； 8 各种发票、收据必须符合中华人民共和国发票管理办法和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。 9 凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。 10 购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明，验收人在送货单上填写实收数额并签章。 11 支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，并有付款的依据。 12 职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据，不得退还原借款借据。 13 属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的，由代领人签名；由一人代领多人的，须逐个签章，不得通栏划大括号签一个章。 14.自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。 （三）财务部按照规定核审后予以报销第九条 报销程序：业务员报销-部门主管/经理签字-财务审核-总经理签字-财务安排领款业务四组/部门主管/经理报销-财务主管签字-财务审核-总经理签字-财务安排领款后勤报销（需先向财务主管申请）-财务主管签字-财务审核-总经理签字-财务安排领款第六章附则 第十条本规定由公司财务部负责解释。 第十一条本规定自发布之日起执行。18