集团公司商业计划书样本.doc

*市*集团 二零零*年*月制 保 密 承 诺 本商业计划书内容包含本企业商业秘密，仅对有投资意向投资者公开。本企业要求投资企业项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本企业同意，不得向第三方公开本商业计划书包含本企业商业秘密。项目经理签字：接 收 日 期：_年_月_日 摘要摘要 说明：在两页纸内完成本摘要。【摘要内容参考】1.企业基础情况（企业名称、成立时间、注册地域、注册资本，关键股东、股份百分比，主营业务，过去三年销售收入、毛利润、纯利润，企业地点、电话、传真、联络人。）2.关键管理者情况（姓名、性别、年纪、籍贯，学历/学位、毕业院校，政治面目，行业从业年限，关键经历和经营业绩。）3.产品/服务描述（产品/服务介绍，产品技术水平，产品新奇性、优异性和独特征，产品竞争优势。）4.研究和开发（已经有技术结果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况，已经投入研发经费及以后投入计划，对研发人员激励机制。）5.行业及市场（行业历史和前景，市场规模及增加趋势，行业竞争对手及本企业竞争优势，未来 3 年市场销售估计。）6.营销策略（在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取策略及其可操作性和有效性，对销售人员激励机制。）7.产品制造（生产方法，生产设备，质量确保，成本控制。）8.管理（机构设置，职员持股，劳动协议，知识产权管理，人事计划。）9.融资说明（资金需求量、用途、使用计划，拟出让股份，投资者权利，退出方法。）10.财务估计（未来 3 年或 5 年销售收入、利润、资产回报率等。）11.风险控制（项目实施可能出现风险及拟采取控制方法。）目目 录录 摘摘要要.2 目目 录录.3 第一部分第一部分 企业基础情企业基础情况况.4 第二部分第二部分 企业管理企业管理层层.6 第三部分第三部分 产品产品/服服务务.9 第四部分第四部分 研究和开研究和开发发.12 第五部分第五部分 行业及市场情行业及市场情况况.14 第六部分第六部分 营销策营销策略略.16 第七部分第七部分 产品制产品制造造.18 第八部分第八部分 管管理理.20 第九部分第九部分 融资说融资说明明.22 第十部分第十部分 财务计财务计划划.25 第十一部分第十一部分 风险控风险控制制.26 第十二部分第十二部分 项目实施进项目实施进度度.27 第十三部分第十三部分 其其它它.27 第一部分第一部分 企业基础情况企业基础情况 企业名称_ 成立时间_ 注册资本_ 实际到位资本_ 其中现金到位_ 无形资产占股份百分比_%注册地点_ 企业性质为：请填写企业性质，如：、股份、合作企业、个人独资等，并说明其中国有成份百分比、私有成份百分比和外资百分比。企业沿革：说明自企业成立以来主营业务、股权、注册资本等企业基础情形变动，并说明这些变动原因。_ _ _ _ _ _ _ 现在企业关键股东情况：列表说明现在股东名称及其出资情况。现在企业内部部门设置情况：以组织机构图来表示。本企业独资、控股、参股企业和非法人机构情况：以图形方法表示。企业曾经经营过业务有_、_、_、_、_。企业现在经营业务为 _、_、_、_、_。主营业务为_。企业现在职员情况：如：拥有职员_人，其中大专以上文化程度有_人，占职员总数_%，大学本科以上有_人，占职员总数_%，硕士学位（含中级职称）以上有_，占职员总数_%，博士学位（含高级职称）以上有_人，占职员总数_%；最好列表说明。企业经营财务历史：列表说明（单位：万元）项 目 本年度 前 1 年 前 2 年 前 3 年 销售收入 毛 利 润 纯 利 润 总 资 产 总 负 债 净 资 产 企业近期及未来 3 5 年要实现目标（行业地位、销售收入、市场拥有率、产品品牌和企业股票上市等）：_ _ _ _ _ _ _ _ 企业近期及未来 3 5 年发展方向、发展战略和要实现目标：_ _ _ _ _ 第二部分第二部分 企业管理层企业管理层 董事会组员名单 序号 职 务 姓 名 工 作 单 位 联络电话 1 董 事 长 2 副董事长 3 董 事 4 董 事 5 董 事 6 董 事 7 董 事 8 董 事 9 董 事 董事长 姓名_性别_年纪_籍贯_ 学历_学位_所学专业_职称_ 毕业院校_户口所在地_联络电话_ 关键经历和业绩：着重描述在本行业内技术和管理经验和成功事例。_ _ _ _ _ _ _ 总经理 姓名_性别_年纪_籍贯_ 学历_学位_所学专业_职称_ 毕业院校_户口所在地_联络电话_ 关键经历和业绩：着重描述在本行业内技术和管理经验和成功事例。_ _ _ _ _ _ _ 技术开发责任人 姓名_性别_年纪_籍贯_ 学历_学位_所学专业_职称_ 毕业院校_户口所在地_联络电话_ 关键经历和业绩：着重描述在本行业内技术水平、经验和成功事例。_ _ _ _ _ 市场营销责任人 姓名_性别_年纪_籍贯_ 学历_学位_所学专业_ 毕业院校_户口所在地_联络电话_ 关键经历和业绩：着重描述在本行业内营销经验和成功事例。_ _ _ _ _ 财务责任人 姓名_性别_年纪_籍贯_ 学历_学位_所学专业_ 毕业院校_户口所在地_联络电话_ 关键经历和业绩：着重描述在财务、金融、筹资、投资等方面背景、经验和业绩。_ _ _ _ _ 其它对企业发展负相关键责任人员（可增加附页）姓名_性别_年纪_籍贯_ 学历_学位_所学专业_ 毕业院校_户口所在地_联络电话_ 关键经历和业绩：依据企业需要，来描述不一样人员在特定方面专长。_ _ _ _ _ 第三部分第三部分 产品产品/服务服务 产品/服务描述(这里关键介绍拟投资产品/服务背景、现在所处发展阶段、和同行业其它企业同类产品/服务比较，本企业产品/服务新奇性、优异性和独特征，如拥有专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等。)_ _ _ _ _ _ _ _ _ 企业现有和正在申请知识产权（专利、商标、版权等）_ _ _ _ 专利申请情况_ _ 产品商标注册情况_ _ 企业是否已签署了相关专利权及其它知识产权转让或授权许可协议等，假如有，请说明，并附关键条款_ _ _ _ _ 目标市场：这里对产品面向用户种类要进行具体说明。_、_、_ _、_、_ _、_、_ _、_、_ 产品更新换代周期：更新换代周期确实定要有资料起源。_ 产品标准：具体列明产品实施标准。_ _ _ _ _ _ 具体描述本企业产品/服务竞争优势（包含性能、价格、服务等方面）_ _ _ _ _ 产品售后服务网络和用户技术支持_ _ _ _ _ 第四部分第四部分 研究和开发研究和开发 企业已往研究和开发结果及其技术优异性（包含技术判定情况、获国际、国家、省、市及相关部门和机构奖励情况）_ _ _ 企业参与制订产品或技术行业标准和质量检测标准情况_ _ _ _ 中国外情况，企业在技术和产品开发方面中国外竞争对手（5 家）情况，和企业为提升竞争力拟采取方法。_ _ _ 到现在为止，企业在技术开发方面资金总投入是多少，计划再投入开发资金是多少（列表说明每十二个月购置开发设备、开发人职员资、试验检测费用、和和开发相关其它费用）_ _ _ _ _ _ 请说明，以后为确保产品质量、产品升级换代和保持技术优异水平，企业开发方向、开发关键和正在开发技术和产品 _ _ _ _ 企业现有技术开发资源和技术贮备情况 _ _ _ _ 企业寻求技术开发依靠（如大学、研究所等）情况，合作方法 _ _ _ 企业将采取怎样激励机制和方法，保持关键技术人员和技术队伍稳定 _ _ _ _ 企业未来 3 5 年在研发资金投入和人员投入计划（万元）年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 资金投入 人员（个）第五部分第五部分 行业及市场情况行业及市场情况 行业情况（行业发展历史及趋势，哪些行业改变对产品利润、利润率影响较大，进入该行业技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等，行业市场前景分析和估计）_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 过去 3 5 年各年全行业销售总额：一定要列明资料起源。（万元）年 份 前 5 年 前 4 年 前 3 年 前 2 年 前 1 年 销售收入 销售增加率 未来 3 5 年各年全行业销售收入估计：一定要列明资料起源。（万元）年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 销售收入 本企业和行业内五个关键竞争对手比较：关键描述在关键销售市场中竞争对手。竞争对手 市场份额 竞争优势 竞争劣势 本企业 市场销售有没有行业管制，企业产品进入市场难度分析 _ _ 企业未来 3 5 年销售收入估计（融资不成功情况下）（万元）年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 销售收入 市场份额 企业未来 3 5 年销售收入估计（融资成功情况下）（万元）年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 销售收入 市场份额 第六部分第六部分 营销策略营销策略 产品销售成本组成及销售价格制订依据 _ _ _ _ _ _ 假如产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明和哪些原因相关（如成本相同但销售价格低、成本低形成销售价格优势、和产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品，等等）_ _ _ _ _ 在建立销售网络、销售渠道、设置代理商、分销商方面策略和实施 _ _ _ _ 在广告促销方面策略和实施 _ _ _ _ 在产品销售价格方面策略和实施 _ _ _ _ 在建立良好销售队伍方面策略和实施 _ _ _ _ 产品售后服务方面策略和实施 _ _ _ _ 其它方面策略和实施 _ _ _ _ 对销售队伍采取什么样激励机制 _ _ _ _ 第七部分第七部分 产品制造产品制造 产品生产制造方法（企业自建厂生产产品，还是委托生产，或其它方法，请说明原因）_ _ _ 企业自建厂情况下，购置厂房还是租用厂房，厂房面积是多少，生产面积是多少，厂房地点在哪里，交通、运输、通讯是否方便 _ _ _ 现有生产设备情况（专用设备还是通用设备，优异程度怎样，价值是多少，是否投保，最大生产能力是多少，能否满足企业产品销售增加要求，假如需要增加设备，采购计划、采购周期及安装调试周期；假如需要大规模建设，是否选择“交钥匙”方法进行，“交钥匙”工程承包机构是否提供工期、质量方面确保，怎样对这些确保加以实施？）_ _ _ _ _ _ 请说明，假如设备操作需要特殊技能职员，怎样处理这一问题 _ _ _ 简述产品生产制造过程、工艺步骤 _ _ _ _ _ 怎样确保关键原材料、元器件、配件和关键零部件等生产必需品进货渠道稳定性、可靠性、质量及进货周期，列出 3 家关键供给商名单及联络电话。_ _ _ 关键供给商 1_ 关键供给商 2_ 关键供给商 3_ 正常生产状态下，成品率、返修率、废品率控制在怎样范围内，描述生产过程中产品质量确保体系、和关键质量检测设备 _ _ _ 产品成本和生产成本怎样控制，有怎样具体方法 _ _ _ 产品批量销售价格制订，产品毛利润率是多少？纯利润率是多少？_ _ _ 第八部分第八部分 管理管理 请说明，为确保融资项目按计划实施，企业准备以后各年陆续设置哪些机构，各机构配置多少人员，人员年收入情况。请用图表统计表示出来，附在本计划中。企业是否经过中国外管理体系认证？_ _ _ 企业对管理层及关键人员将采取怎样激励机制_ _ _ _ _ _ 企业是否考虑职员持股问题，请说明_ _ _ _ _ _ 企业是否和掌握企业关键技术及其它关键信息人员签定竞业严禁协议，若有，请说明协议关键内容 _ _ _ _ _ 企业是否和每个雇员签定劳动用工协议_ _ _ 企业是否和相关职员签定企业技术秘密和商业秘密保密协议_ _ _ 企业是否为每位职员购置保险，请说明保险险种_ _ _ 企业是否存在关联经营和家族管理问题，若有，请说明_ _ _ _ _ 企业和董事会、董事、关键管理者、关键雇员之间是否有实际存在或潜在利益冲突，假如有，请说明处理措施 _ _ _ _ 请说明，企业对知识产权、技术秘密和商业秘密保护方法_ _ _ _ _ 请说明，项目实施过程中，企业需要哪些外部支持，怎样取得这些支持 _ _ _ 第九部分第九部分 融资说明融资说明 为确保项目实施，需要新增投资是多少_ 新增投资中，需投资方投入_，对外借贷_ 企业本身投入_。假如有对外借贷，抵押或担保方法是什么？_ _ _ _ 请说明投入资金用途和使用计划_ _ _ _ _ _ _ 期望让投资方参股本企业或和投资方成立新企业，请说明原因_ _ _ _ 拟向投资方出让多少权益？计算依据是什么？_ _ _ _ _ 估计未来 3 5 年平均每十二个月净资产回报率是多少？_ 投资方可享受哪些监督和管理权力_ _ _ _ _ _ _ 假如企业没有实现项目发展计划，企业和管理层向投资方负担哪些责任？_ _ _ _ _ _ 投资方以何种方法收回投资，具体方法和实施时间_ _ _ 和企业业务相关税种和税率，企业享受哪些政府提供优惠政策及未来可能情况，尤其是市场准入、减免税等方面优惠政策 _ _ _ _ 需要对投资方说明其它情况_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 第十部分第十部分 财务计划财务计划 产品形成规模销售时，毛利润率为_%，纯利润率为_%。请提供：未来 3 5 年项目盈亏平衡表 未来 3 5 年项目资产负债表 未来 3 5 年项目损益表 未来 3 5 年项目现金流量表 未来 3 5 年项目销售计划表 未来 3 5 年项目产品成本表（第十二个月每个月计算现金流量，共 12 个月，第二年每三个月计算现金流量，共四个季度，第三、四、五年每十二个月计算现金流量，共三年）每一项财务数据要有依据，要进行财务数听说明。第十一部分第十一部分 风险控制风险控制 请具体说明该项目实施过程中可能碰到风险（包含政策风险、加入WTO风险、技术开发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、投资风险、股票风险、对企业关键人员依靠风险等。以上风险如适用，每项要单独叙述控制和防范手段）_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 第十二部分第十二部分 项目实施进项目实施进度度 具体列明项目实施计划和进度，注明起止时间 _ _ _ _ _ _ 第十三部分第十三部分 其它其它 为补充本计划书内容，深入说明项目情况，请把相关问题在此描述（如企业或企业关键管理人员和关键人员过去、现在是否卷入法律诉讼及仲裁事件中，对企业有何影响）_ _ _ _ _ _ _ _ _ 请将产品彩页、企业介绍册、证书等作为附件附于本调查表后。清单以下：_ _ _ _ _ _ _ _ 后 记 一个项目能否吸引投资者注意，关键看其是否含有以下四个条件：1.项目本身是否有较大市场容量和较强盈利能力；2.项目在技术、管理、生产、研究开发和营销等方面有没有独特征；3.是否有完整、务实和能够操作项目实施计划；4.管理层是否含有成功实施项目标能力和信心。很多企业家往往喜爱带着一份简单项目说明书和风险投资家面谈，期望用自己口才说服对方。可是，用严密逻辑和清楚思绪表示项目，难度很大，谁能确保风险投资家真了解了？即使把项目表示清楚了，那么多内容谁能记得住呢？所以，经过这种方法寻求投资，成功机会不大，而且将会越来越小。阅读本商业计划书编制参考，您会发觉，一份强有力商业计划书才是吸引风险投资家关键。因为商业计划书中对上述三个关键问题全部给了明确说明。我们提供这份参考资料目标，是期望企业家在寻求投资过程中少走弯路，尽早融资成功。您在编写商业计划书过程中，假如碰到问题需要得到我们帮助，请和深圳市创新投资集团 电话：8291888 企业应备资料清单 1.营业执照 2.企业章程 3.验资审计汇报 4.贷款证 5.资信证实 6.法人代码证书 7.税务登记证 8.财务报表（上年度、本年度、本月）9.专利证书、判定汇报 10.高新技术企业、高新技术项目证书 11.其它表明企业特点资料 12.商业计划书 企业法律文件能够提供复印件，但需提供原件以备核实。商业计划书、项目提议书和经过电脑文字处理文件，要求提供电脑软盘