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KS-ERP业务步骤计划指导书广州市科思电脑系统编制.02.08KS-ERP业务步骤计划指导书5第一章 中小企业业务步骤概述5一、企业经营过程5二、业务步骤计划61、业务步骤定义62、业务步骤计划6第二章 业务步骤计划7一、KS-ERP业务总步骤7二、KS-ERP资金流总步骤7三、KS-ERP业务步骤计划步骤8第三章 采购业务步骤10一、采购业务步骤综述10二、采购订单步骤（一）101、目标102、适用范围103、部门职能104、业务步骤115、单据步骤116、步骤图12三、订单采购步骤（二）121、目标122、适用范围123、部门职能134、业务步骤135、单据步骤136、步骤图14四、采购退货步骤151、目标152、适用范围153、部门职能154、业务步骤155、单据步骤156、步骤图16五、供给商管理措施161、目标162、适用范围163、部门职能174、关键点17第四章 销售业务步骤18一、销售业务步骤综述18二、销售订单处理步骤（一）181、目标182、适用范围183、部门职能184、步骤195、包含单据196、步骤图20三、销售退货步骤201、目标202、适用范围203、部门职能204、步骤205、包含单据216、步骤图21四、用户关系管理措施221、目标222、使用范围223、关键点22第五章 库存业务步骤23一、库存业务步骤综述23二、货物调拨作业步骤241、目标242、适用范围243、部门职能244、步骤245、包含单据24三、其它发货步骤251、目标252、定义253、使用范围254、部门职能255、步骤256、包含单据25四、其它收货步骤261、目标262、定义263、使用范围264、部门职能265、步骤266、包含单据26五、存量控制措施271、目标272、适用范围273、部门职能274、ABC货物分类275、存量基准设定276、用料差异反应及处理28六、盘点管理措施281、目标282、适用范围283、部门职能284、实施时间285、盘点前准备及相关注意事项286、盘点实施287、盘点后工作29七、过期及报废货物管理措施291、目标292、适用范围293、定义294、部门职能305、作业程序30KS-ERP/K6业务步骤计划指导书第一章 企业业务步骤概述ERP就是相关步骤和数据系统，ERP系统就是用计算机程序实现企业业务步骤。KS-ERP整套系统全部是为实现中小企业业务步骤而设计，为达成企业经营目标而设计。管理首要任务就是业务沟通，企业内部业务沟通不良或不通畅，管理成效势必逊色。业务沟通，在KS-ERP中是经过单证、单据实施过程来实现，业务沟通方法可有两种：即审核步骤沟通和无审核步骤沟通，是否需要审核，依据该业务关键性、对后续业务影响程度由企业决定。企业中常常发生例行公事，为了提升效率，通常全部会签订标准作业程序，明确管理、决议业务过程，人人依据既定游戏规则做事，不会有所争议。在传统工作中，就是经过电话、联络单、会签单、单据署名等方法实现，电话缺点是不能留下统计，联络单缺点就是速度慢，要经过空间运动，而且归集、存档、查阅全部是低效率，不过，它毕竟完成一个业务步骤规则，使企业能有条不紊运作。这些手工做法，企业中领导、干部、职员似乎没有一点疑义，运作很正常、很习惯，可是当进入ERP管理，进入KS-ERP系统中实现很类似这种业务步骤管理时，往往企业就极难适应，甚至不知所措，或认为极难实施，其原因就是，人工审核步骤带有很多不规范性，随意性和灵活性，而在ERP中，这种业务步骤比较规范，步骤愈加严密，控制愈加科学，所以，和传统做法发生很大冲突。正因为如此，笔者认为具体描述在ERP环境下，怎样妥善、科学实现业务步骤是关键。并着重以KS-ERP为实例来讲述，中小企业怎样设计自己业务步骤。一、企业经营过程企业经营过程是由一系列相关任务组成，这些任务根据企业管理规章和业务步骤次序实施或并行实施，最终完成企业经营目标，如提供一个产品和服务。依据不一样需求，经营过程能够分为销售过程、采购过程、库存过程、生产过程、结算过程、产品发运过程等。一个经营过程是为了实现企业某个经营目标一个过程，它在部分或全部组织机构和人员参与下，利用企业资源（包含所需物料、货物、仓库、资金、用户、供给商、单据、信息、数据、设备、软件等等），根据预先确定规则，在参与者和组织机构之间进行文档、信息、任务传输、处理、审核、统计，从而实现预定经营目标。对企业整个业务步骤进行优化管理，降低成本,提升效率,精益生产和效益，进行事先计划,事中控制,事后追踪。科思KS-ERP在电脑化管理基础上,用新管理模式和业务步骤改造企业原有管理模式和业务步骤,是对企业全部资源和活动进行优化配置和效率管理。二、业务步骤计划1、业务步骤定义业务步骤就是根据一定商业规则、业务关系及其前后次序，依据要求审批程序，逐一实现经营过程每一个业务步骤实施过程，业务步骤通常全部是跨部门、跨专业、跨时间业务实施过程。2、业务步骤计划业务步骤计划，就是确定商业规则，确定业务关系，明确业务目标、流经部门、步骤要经过哪些单据、单据有哪些实施过程，哪些步骤需要审核，谁审核等。而且要回复： 这个业务实施过程要做什么？即其目标或想达成目标是什么？ 这个业务实施过程是怎样完成，有哪些任务并经过哪些步骤完成？ 这个业务实施过程有谁参与完成，有哪些部门参与？ 这个业务实施过程用了哪些方法或手段来完成？业务步骤计划图示：第二章 业务步骤计划一、KS-ERP业务总步骤二、KS-ERP资金流总步骤三、KS-ERP业务步骤计划步骤KS-ERP业务步骤经过设定单据核准机制、单据操作、单据审核、单据实施过程来实现，含有一整套科学业务步骤控制和完善业务步骤实现方法：1、 确定各部门职责；2、 确定企业业务步骤；3、 确定各系统必需录入单据；4、 确定各部们负责单据，确定每个单据责任人；5、 确定单据下级单据，从而确定单据数据起源及流向；6、 确定哪些单据需要打印，打印份数，要分发人员或部门；7、 确定哪些单据必需审核，审核人，审核时间；8、 确定当审核人外出时，怎样进行代理审核程序；9、 确定需要定时打印报表，打印份数，分发人员；比如哪些每日打印一份，哪些按周打印，哪些按月打印等；10、确定月结日期，月结前各部门怎样核查、怎样检验数据；业务步骤计划步骤图示 EMBED Word.Picture.8 第三章 采购业务步骤一、采购业务步骤综述二、采购订单步骤（一）1、目标为使企业采购作业有所依循，货物有所控制，达成提供适质、适量货物采购职能，确保企业采购产品均能符合要求条件，制订本程序。2、适用范围适适用于货物周转量大、品种多之生产货物等有形物采购管理注：非订单采购可直接进入本步骤步骤3。3、部门职能采购部门：生产货物采购经办单位货物部门：货物需求计划、货物请购计划制订及审核。仓库：全部有形货物数量验收。质量部门：货物品质验收。4、业务步骤1） 请购货物部门依据生产计划计算货物毛需求计划，再比对在库库存，确定货物请购计划，经过部门主管理审核同意后，提交给采购部门。2） 订购采购部门在接到请购计划后，确定采购订单，选择供给商（签署供货协议），下达订单，同时将货物采购订单输入系统并打印输出。订单一式三联，第一联采购部门留存；第二联，加盖印章后发送给供给商；第三联，传输给货物部门，以备收货时核查。3） 接货货物达抵达后，货物部门收货人员必需依订单内容查对供给商送来货物名称、规格、数量，确定无误后输入计算机。若非订单之采购，货物部门收货人员必需依据经过审批后申请办理入库。4） 检验质量部门检验人员对进入待检区货物按相关要求进行质量检验，假如判定为全部不合格，拒收来料并作废已输入收货单据。假如判定部分合格，修改或冲红对应拒收货物。经检验合格货物，检验人员于物品包装上贴合格标签，以示区分。5） 收货单处理来料经过质量验收后，打印收货联单。收货单一式三联，第一联货物部门留存；第二联，随货物一同到指定仓库办理进仓手续；第三联加盖签章交给供给商以备结算时核帐。6） 进仓仓库管理员查对货物和收货单明细，确定无误后输入进仓单并打印输出进仓单。进仓单一式三联。第一联，仓库留存；第二联，交财务部门供核帐之用；第三联，交采购部门，跟踪订单完成情况。7） 采购发票处理采购发票是对采购收货确实定，此单只能由经过审核采购收货单自动生成，不许可手工输入，但用户能够对发票明细进行修改。系统在此一样提供一张采购发票处理多张采购收货单，和一张采购收货单分开几张采购发票处理功效。 录入采购发票 审核采购发票 采购付款。5、单据步骤1） 采购订单采购订单是确定采购物资数量、单价、送货日期、运输方法，付款方法等要素单据，也是以后采购收货步骤，按订单验收商品材料依据和汇总相关采购订货报表基础资料。2） 采购收货单在实际发生采购业务时，处理收到采购货物验收单据。用户能够采取两种方法填制采购收货单：一是按采购订单填制，假如企业和供给商开具了采购订单，在制作收货单时，应选择已审核过采购订单由系统自动生成采购收货单；二是按实际收到票据及货物资料手工编制采购收货单。系统提供了一张收货单同时处理多张采购订单，或一张采购订单分批验收并分别填制采购收货单功效。采购收货单经过审核后，是制作进仓单和采购发票依据。3） 采购进仓单4） 采购发票采购发票是对采购收货确实定，此单只能由经过审核采购收货单自动生成，不许可手工输入，但用户能够对发票明细进行修改。系统在此一样供一张采购发票处理多张采购收货单，和一张采购收货单分开几张采购发票处理功效。6、步骤图三、订单采购步骤（二）1、目标为使企业采购作业有所依循，货物有所控制，达成提供适质、适量货物采购职能，确保企业采购产品均能符合要求条件，制订本程序。2、适用范围适适用于货物周转量小、品种少之货物等有形采购管理注：非订单采购可直接进入本步骤步骤3。3、部门职能采购部门：货物采购经办单位。货物部门：货物需求计划，货物请购计划制订及审核。仓库：全部有形货物数量验收。4、业务步骤1） 请购货物部门依据销售计划及销售情况，对照在库库存，确定货物请购计划，经过部门主管审核同意后，提交给采购部门。2） 订购采购部门在接到请购计划后，确定采购订单，选择供给商（签署供货协议），下达订单，同时将货物部门，以备收货时核查。订单一式三联，第一联，采购部门留存：第二联，加盖印章后发送给供给商；第三联，传输给货物部门，以备收货时核查。3） 接货货物到过后，货物部门收货人员必需依订单内容查对供给商送来货物名称、规格、数量，确定无误后输入计算机。若非订单之采购，货物部门收货人员必需依据经过审批后申请办理入库。4） 收货单处理货物部门主管对收货单据进行审核；假如不能经过，拒收货物并作废已输入收货单据。假如部分经过审核，修改或冲红对应拒收货物。5） 进仓货物部门仓库人员查对货物和收货单明细，确定无误后输入进仓单并打印输出进仓单。进仓单一式四联。第一联，仓库留存；第二联，交财务部门供核实之用；第三联，交采购部门，跟踪订单完成情况；第四联，加盖签章交给供给商以备结算时核帐。6） 采购发票处理采购发票是对采购收货确实定，此单只能由经过审核采购收货单自动生成，不许可手工输入，但用户能够对发票明细进行修改。系统在此一样提供一张采购发票处理多张采购收货单，和一张采购收货单分开几张采购发票处理功效。 录入采购发票 审核采购发票7） 采购付款5、单据步骤1） 采购订单采购订单是确定采购物资数量、单价、送货日期、运输方法，付款等要素单据，也是以后采购收货步骤，按订单验收商品材料依据和汇总相关采购订货报表基础资料。2） 采购收货单在实际发生采购业务时，处理收到采购货物验收单据。用户能够采取两种方法填制采购收货单：一是按采购订单填制，假如企业和供给商开具了采购订单，在制作收货单时，应选择已审核过采购订单由系统自动生成采购收货单；二是按实际收到票据主货物资为手工编制采购收货单。系统提供了一张收货单同时处理多张采购计单，或一张采购订单分批验收并分别填制采购收货单功效。采购收货单经过审核后，是制作进仓单和采购发票依据。3） 采购进仓单4） 采购发票采购发票是对采购收货确实定，此单只能由经过审核采购收货单自动生成，不许可手工输入，但用户能够对发票明细进行修改。系统在此一样提供一张采购发票处理多张采购收货单，和一张采购收货单分开几张采购发票处理功效。6、步骤图四、采购退货步骤1、目标为使用在采购货物出现质量问题等原因时和供货厂商之间办理退货有所依循，确保企业采购产品均能符合要求条件，制订本程序。2、适用范围适适用于采购货物因出现质量等原因时退货处理。3、部门职能货物部门：受理退货申请。采购部门：督办退货业务，负责内外部门之间联络和协调。4、业务步骤1） 退货申请在发觉入仓采购货物出现应由供货方负责质量问题后，货物保管单位应立即向货物部门提出退货申请；货物部门受理申请，将相关货物数据输入系统，认真核实后，打印输入退货单。退货单一式三联。第一联，货物部门留存；第二联，交付仓库以备办理退货出仓；第三联，交付采购部门，由其通知供给商办理退货相关事宜。2） 通知供给商采购部门在接到货物部门提交退货单后，立即整理汇总，通知供给商。3） 退货出仓供给商接到通知后立即到指定仓库办理退货出库手续。仓库人员依据退货单输入出仓单，同时打印输入。出仓单一式五联。第一联，仓库留存；第二联，交财务部门供核实之用；第三联，由供给商留存以备核实之用；第四联，交付采购部门，通知退货处理完成；第五联，出门联，由门管收回。4） 采购退货发票处理采购退货发票是对采购退货确实定，发票内容不许可手工输入，只能由相关采购退货单自动生成，对生成发票内容许可修改。其中，退货数量不得超出此单入库数量。系统在此一样提供一张发票处理多张退货单，呼一张退货单分开几张退货发票处理业务。 采购退货发票录入 采购退货发票审核5、单据步骤1） 采购退货单当购入货物因出现质量问题等原因需要退回原供给商时，除了能够在上述采购收货单业务中直接生成退货单外，用户还能够使用本模块进行退货业务处理，另外，系统还提供了一张采购退货单处理全部或部分退货业务功效。2） 采购退货出仓单3） 采购退货发票采购退货发票是对采购退货确实定,发票内容不许可手工输入,只能由相关采购退货单自动生成,对生成发票内容许可修改.其中,退货数量不得超出此单入库数量.系统在此一样提供一张发票处理多张退货单,和一张退货单分开几张退货发票处理业务.6、步骤图五、供给商管理措施1、目标对供给商进行选择和评定考评，以期寻求最好供给商。确保供给商含有提供满足要求要求能力，促进产品品质得到稳定和发展提升，同时采购成本能得到很好控制。2、适用范围适适用于企业采购货物供给商管理。3、部门职能供给商评定小组（同总经理、质量部门、采购部门，财务部门等人员组成）：对新供给商调查和评定考评；关键货物价格估算；核准合格供给商名单。采购部门：负责供给商资料搜集，帮助总经理对供给商进行评定、复核；质量部门：协同总经理对供给商进行评定及定时复核；负责供给商所供给货物相关数据分析和审核；负责对货物进行检验和试验并作统计；4、关键点1） 供给商资料搜集及初评采购部门主动开发且搜集含有合作潜力厂商相关资料，并统计。依据统计在册内容评定供给商加工或接单能力，并参考以往业绩评定是否可列为开发或交易对象，不合格者给淘汰。2） 索样及开试用订单经初评合格后，由采购部门通知供给商关样或开立试用采购订单，呈总经理核准后，通知送样或试用，以利确定其解单能力，同时通知质量部门。3） 品质确定样品送后，质量部门按检验标准进行品质判定，并作统计。品质不合格有质量部门通知采购部门，再通知供给商送样，重新确定品质，若仍不合格则预以淘汰。4） 品质确保能力及生产能力之调查样品确定合格后，由采购评定小组到供给商生产工厂进行现场调查品质确保能力，同时对其生产能力进行调查，并统计以确定时接单能力。5） 询、议、比价采购部门咨询供给商报价，同时搜集相关同类产品价格资料，进行比价，有条件者可对供给商产品进行估价。掌握了一定资料后，由采购评定小组召集供给商进行议价，使企业接收是一个较合理价格。6） 签署采购协议评定及价格合理者，由采购部门和供给商确定协议书，再由总经理签字。7） 登录系统，分类列管经采购评定小组评定合格者，由总经理核准并列入合格供给商名册。8） 供给商供货情况考评和定时复核全部供给约定时复核，复核时应有采购部门会同评定小组进行价格、品质、交期交量及配合度考评，且评定等级报总经理核定。经复核评定不合格者应由采购部门决定暂停或降低采购数量，并通知供给商进行改善。采购部门追加跟踪评定供给商改善成效，成效不佳预以淘汰。复核合格者，可继续登陆合格供给商名册。9） 供给商选择标准采购部门在选择供给商时，必需在登记在册供给商中进行选择，财务部门在进行帐务处理时，也必需查对供给商身份。第四章 销售业务步骤一、销售业务步骤综述二、销售订单处理步骤（一）1、目标为使企业销售作业有所依循,确保产品销售工作顺利进行,特制订本程序.。2、适用范围适适用于企业对外销售业务活动管理.。注：本步骤针对用户先交款,后凭单提货而设计,销售订单可能成为虚设,为方便叙述,这里仍然保留这个概念.。非订单销售可直接进入本步骤步骤2.。3、部门职能销售部门：订单处理业务部门.财务部门：负责销售过程中帐务处理。仓库：负责货物出仓。4、步骤1） 销售订单接收销售部门接收用户订单后,输入系统。2） 受剪发货依据订单)输入发货单.3） 发货审核部门主管依据以往销售统计对发货单进行审核,审核不经过,作废单据或冲红;4） 发货处理销售部门打印发货单.发货单一式四联,第一联销售部门留存;用户持二、三、四联到财务部门办理交款手续；财务部门收款后，开具销售发票，留存发货单第二联，同时在发货单第三、第四联加盖签章，交给用户办理提货。5） 提货用户持发货单第三、第四联到指定仓库办理提货；仓库人员，依据发货单输入出仓单，查对无误后打印输出；办理货物交接，仓库人员在出仓单第三联、第四联签字后交给用户出仓单一式五联，第一联仓库留存；第二联交财务核实之用；第三联用户联；第四联为出门联，由门管收回；第五联交给销售部门，表示发货处理完成。6） 销售发票处理销售发票是对主营业务收入确实定，此单只能由相关销售发货单自动生成，不许可手工输入，但用户能够对发票内容进行修改，系统在此一样提供一张发票处理多张发货单，和一张发货单分开几张发票处理功效。 录入销售发票 审核销售发票 销售收款。5、包含单据1） 销售订单销售订单也能够作为一个简单销售协议，它是确定销售货物数量、单价、送货日期、送货方法，付款方法等要素单据，该订单也是以后销售发货步骤，按订单办理货物出仓依据和汇总相关销售订货报表基础资料。所形成报表能够帮助企业立即掌握销售动态，合理安排生产。用户能够依据企业实际情况选择使用或不使用销售订单业务。2） 销售发货单企业将货物发往用户，应该开据销售发货单，并依据销售业务不一样，选择不一样开单方法，系统为你提供了两种方法来编制发货单：一是按销售订单填制，假如企业和用户先开具了销售订单，在制作分货时，应依据已审核过销售订单由系统自动生成销售发货单；二是按实际发出货物等资料手工编制销售发货单。系统提供了一张发货单同时处理多张销售订单，或一张销售订单分别填制销售发货单功效。审核过销售发货单，是制作出仓单和销售发票依据。3） 销售出仓单4） 销售发票销售发票是对主营业务收入确实定，此单只能由相关销售发货单自动生成，不许可手工输入，但用户能够对发票内容进行修改，系统在此一样提供一张发票处理多张发货单，和一张发货单分开几张发票处理功效。6、步骤图三、销售退货步骤1、目标为使企业销售作业有所依循，确保产品销售工作顺利进行，特制订本程序。2、适用范围适适用于已销售产品退货处理。3、部门职能销售部门：受理退货业务部门。仓库：退货入库经办单位。财务部门：负责销售退货帐务处理。4、步骤1） 受理退货申请销售部门人员接收退货申请后将相关数据输入系统；2） 退货审核由销售部门主管负责对货物和单据审核；审核不经过，作废对应退货单据；3） 单据处理经过审核后，打印输出退货单；退货单一式三联，第一联销售部门留存；第二联交销售部门经办人员货物办理进仓手续，第三联用户回执联。4） 退货进仓销售部门经办人员持第二联退货单和货物到指定仓库办理经仓手续；仓库人员依据退货单输入进仓单，并打印输出，同时接收退货，分类存放；进仓单一式三联，第一联仓库留存；第二联交财务核实；第三联交给销售部门；5） 退款用户在收到退货单第三联后，持销货发票到财务办理退款手续。6） 销售退货发票处理5、包含单据1） 销售退货单当购入货物因出现质量问题等原因需要退回原供给商时，除了能够在上述采购收货单业务中直接生成退货单外，用户还能够使用本模块进行退货业务处理，另外，系统还提供了一张采购退货单处理全部或部分退货业务功效。当销售货物出现问题需要作退货处理时，系统提供两种退货方法：一是经过手工输入退货资料业编制销售退货单或按销售发货单自动生成销售退货单。二、在销售发货单中选择发生退货单据，经过系统生成退货单功效由系统自动生成一张销售退货单。此单经过审核后，作为入库单和退货发票编制基础资料，也是作为确定销售退货发票唯一资料。2） 销售退货进仓单3） 销售退货发票销售退货发票是对销售退货确实定,发票内容不许可手工输入,只能由相关销售退货单自动生成,对生成发票内容许可修改.其中,退货数量不得超出此单出库数量.系统在此一样提供一张发票处理多张退货单,和一张退货单分开几张退货发票处理业务.6、步骤图四、用户关系管理措施1、目标建立良好用户关系，培养忠诚用户群体。2、使用范围企业产品目标用户群体。3、关键点1） 识别用户 将更多用户名输入到数据库中。 采集用户相关信息。 验证并更新用户信息，删除过时信息。2）对用户进行差异分析 识别企业金牌用户。 哪些用户造成了企业成本发生。 企业本年度最想和哪些企业建立商业关系？选择出多个这么企业。 上年度有哪些大宗用户对企业产品或服务数次提出了埋怨？列出这些企业。 去年最大用户是否今年也订了不少产品？找出这个用户。 是否有些用户从你企业只订购一两种产品，却会从其它地方订购很多个产品？ 依据用户对于本企业价值（如市场花费、销售收入、和本企业有业务交往年限等），把用户（包含上述5%和20%用户）分为A、B、C三类。3）和用户保持良好接触 给自已用户联络部门打电话，看得到问题答案难易程度怎样。 给竞争对手用户联络部门打电话，比较服力水平不一样。 把用户打来电话看作是一次销售机会。 测试用户服务中心自动语音系统质量。 对企业内统计用户信息文本或纸张进行跟踪。 哪些用户给企业带来了更高价值？和她们更主动对话。 经过信息技术应用，使得用户和企业做生意愈加方便。 改善对用户埋怨处理。4）调整产品或服务以满足每一个用户需求。 改善用户服务过程中纸面工作，节省用户时间，节省企业资金。 使发给用户邮件愈加个性化。 替用户填写多种表格。 问询用户，她们期望以怎么样方法、怎么样频率取得企业信息。 找同用户真正需要是什么。 征求各列十位用户意见，看企业到底能够向这些用户提供哪些特殊产品或服务。 争以企业高层对用户关系管理工作参与。第五章 库存业务步骤一、库存业务步骤综述二、货物调拨作业步骤1、目标为使各仓库之间货物调拨作业有所依循,对货物数量进行控制,特制订本程序.2、适用范围适适用于各仓库之间货物调拨.3、部门职能货物部门：负责受理调拨申请及审核工作.仓库一：货物调出仓库,负责货物调出具体实施单位。仓库二：货物调入仓库,负责货物调入具体实施单位.4、步骤1） 调拨申请货物部门受理调拨申请后，将数据输入系统；部门主管负责对单据审核；打印输出调拨单,调拨单一式三联：第一联货物部门留存，第二联调出联，第三联调入联。2） 货物调出经办人持调拨单第二联到仓库一办理货物调出手续；仓库一人员依据调拨单输入出仓单,同时打印输出；出仓单一式三联：第一联仓库一留存，第二联送货物部门核帐，第三联为财务核帐联。3） 货物调入经办人持调拨单第三联及货物到仓库二办理货物调入手续；仓库二人员依据调拨单输入进仓单,同时打印输出；进仓单一式三联：第一联仓库二留存，第二联送货物部门核帐，第三联为财务核帐联。5、包含单据1） 仓库调拨单模板提供单据头为仓库调拨,单据体包含开单日期和单据编号,单据明细包含品名为规格、单位、数量、出库数量、入库存数量等项目。本模块是处理不一样仓库之间货物非销售、采购性质调入、调出业务。此处不产生会计凭证，你只需选择好进出仓库及数量即可，系统会依据调拨单调整相关仓库存货数量。2） 物料调拨出仓单3） 物料调拨进仓单企业只要发生进仓业务和出仓业务全部必需开据进仓单和出仓单据，本模块不仅能够处理多种常见进出仓业务，如采购入库、产品进仓、退料、销售退回、组装完工产品入库、仓库调拨、销售出库、采购退货等，而且对部分不常见进出库存业务，如接收捐助、原材料投资，系统提供其它入库和其它出库模式以定义入库类型和出库存类型，供你在开据进仓单和出仓单时进行选择，同时提供了很友好界面，能够在进、销、存、生产管理各个系统轻松自如处理进出仓业务。三、其它发货步骤1、目标为使其它发货作业有所依循，对货物数量进行控制，特制订本程序。2、定义其它发货：除销售以外货物发货业务，如借出，对外投资转出货物，捐助等业务。3、使用范围适适用于除销售以外货物发货业务。4、部门职能货物部门：负责受理其它发货申请及审核工作。仓库：负责货物进仓具体实施单位。5、步骤1） 其它发货申请货物部门受理其它发货申请后，将数据输入系统；部门主管负责对单据审核；打印输出其它发货联单，一式二联，第一联货物部门留存；第二联出仓联。2） 货物出库经办人持其它发货单第二联到仓库办理货物出仓手续；仓库人员依据发货单输入出仓单，同时打印输出；出仓单一式四联，第一联仓库留存；第二联送货物部门核帐；第三联为财务核帐联；第四联出门联。6、包含单据1） 其它发货单处理除销售发货、采购退货以外，如借出，对外投资转出货物，捐助等业务，是其它收货反向操作，系统将按你输入借方会计科目自动生成会计凭证。系统提供全部编码和货物名称选择项供你，系统默认单价为目前该货物库存价格，许可人工修改，你输入实际收到数量后，系统会自动计算出金额，此单经过审核后，是开据出仓单唯一选择单据，出库存数量为开据出库存单后系统回填数据。系统提供一张发货单分批出仓业务。2） 其它出仓单企业只要发生进仓业务和出仓业务全部必需开据进仓和出仓单据，本模块不仅能够处理多种常见进出仓业务，如采购入库、产品进仓、退料、销售退回、组装完工产品入库、仓库调拨、销售出库、采购退货等，而且对部分不常见进出库业务，如接收捐助、原材料投资，系统提供其它入库和其它出库模式以定义入库类型和出库存类型，供你在开据进仓单和出她单时进行选择，同时提供了很友好界面，能够在进销存生产管理各个系统轻松自如处理进出仓业务。四、其它收货步骤1、目标为使其它收货作业有所依循，对货物数量进行控制，特制订本程序。2、定义其它收货：除采购，销售退货外货物收货业务。如接收捐赠，接收投资，借入货物。3、使用范围适适用于除采购入库，销售退回以外货物收货业务。4、部门职能货物部门：负责受理其它收货申请及审核工作。仓库：负责货物进仓具体实施单位。5、步骤1） 其它收货申请货物部门受理其它收货申请后，将数据输入系统；部门主管负责对单据审核；打印输出其它收货联单，一式二联，第一联货物部门留存；第二联进仓联。2） 货物入库经办人持其它收货单第二联到仓库办理货物进仓手续；仓库人员依据收货单输入进仓单，同时打印输出进仓单一式三联，第一联仓库留存；第二联送货物部门核帐；第三联为财务核帐联。6、包含单据除采购入库存，销售退回以外商品材料收货业务在本单据中处理，如接收捐助，按受投资，借入货物等业务，系统将按你输入贷方会计科目自动生成会计凭证。系统提供全部编码和货物名称选择，系统默认单价为目前该货物库存价格，许可人工修改，你输入实际收到数量后，系统会自动计算出金额，此单经过审核后，是开据入仓单唯一选择单据，入库数量为开据入库存单后系统回填数据，非人工输入项。其它进仓单：企业只要发生进仓业务和出仓业务全部必需开据进仓单据和出仓单据，本模块不仅能够处理多种常见进出仓业务，如采购入库、产品进仓、退料、销售退回、组装完工产品入库、仓库调拨、销售出库、采购退货等，而且对部分不常见进出库业务，如接收捐助、原材料投资，系统提供其它入库存和其它出库模式以定义入库类型和出库类型，供你在开据进仓单和出仓单时进行选择，同时提供了很友好界面，能够在进、销、存、生产管理各个系统轻松自如处理进出仓业务。.五、存量控制措施1、目标使货物库存得到控制。2、适用范围ABC货物中C类货物，A、B类货物中常备货物。3、部门职能货物部门：对货物进行ABC分类；负责月使用量基准设定；用料差异分析及采取方法。采购部门：负责货物采购事宜；采购进度管理和异常处理。4、ABC货物分类货物资料统计：将每一个货物上十二个月度使量、单价、金额等填入ABC分析表进行统计。按金额大小次序进行排列，并计算出其金额占材料总金额百分比。按金额大小次序计算每一个货物累计百分比。依据累计百分比绘ABC分析表（柏拉图）进行ABC货物分类：A类货物，占货物种类10%左右，金额占总金额65%左右B类货物，占货物种类25%左右，金额占总金额25%左右C类货物，占货物种类65%左右，金额占总金额10%左右5、存量基准设定1） 预估月用量用量稳定材料由货物管理科主管依上十二个月平均月用量，并参考估计本年销售计划来预估月用量季节性和特殊性货物由物控部门于每十二个月度末25日之前，依据前三个月及去年同期各月份耗用数量，并参考市场情况，设定预估月用量。2） 请购点设定请购点=购备时间*预估每日耗用量+安全存量采购需求量=本生产周期天数*预估每日耗用量安全存量=紧急购备时间*平均每日耗量最高存量=采购需求量+安全存量3） 货物购备时间由采购业务人员依据采购作业各阶段所需日数设定，其作业步骤及作业日数经主管核准，送相关部门作为请购需求日及采购数量参考。4） 设定请购量考虑项目：采购作业期间长短，最小包装量及最小交通量及仓储容量。请购数量=最高存量安全存量=本生产周期天数*预估每日耗用量存量基准建立：货物部门将以上存量基准（安全存量、预估每日耗用量、紧急购备时间、正常购备时间等）分别制订存量基准，呈主管核准并建立档案。6、用料差异反应及处理货物部门于每个月5日前针对前月开立用料差异，查明和制订基准差异原因，并拟订处理方法，确定是否修正预估月量，并经主管核准后，修改存量基准。六、盘点管理措施1、目标查对现有货物于帐上记载是否一致，以把握企业资产正确性，为下期销售和生产计划提供依据；并利于确定货物最低存量和最高存量把握，控制不良品和呆滞品。2、适用范围库房之所用入帐货物。3、部门职能盘点委员会：由总经理，各部门主管组成，负责主导指挥盘点工作。初盘由货物部门牵头，库房为关键实施单位。复盘：由盘点委员会确定复盘人员，其中应有原初盘人员1人在内进行指导。抽盘：由盘点委员会组员参与，进行抽查。4、实施时间每十二个月进行最少两次，分年中6月30日及年末12月31日。5、盘点前准备及相关注意事项l 盘点委员会应召开盘点工作准备会议，拟制盘点计划l 按盘点计划进行盘点培训l 对盘点困难较大部分能够提前一周预盘l 准备盘点相关票据等物品l 盘点前一周通知各供给商盘点日停止送货，同时通知用户当日停止出货l 盘点前一天必需完成全部帐目l 进货待处理为入帐物品应置于进货带出离去，不列入盘点范围l 呆滞废料应事前预以分开l 生产车间于盘点前一周内将所余下货物全部整理陆续退仓，已经出仓但尚末使用材料应办理退仓手续