大型医院整体迁建PPP项目实施方案.doc

目 录

2.1项目投融资管理方案、投资人投资计划书 9
2.1.1项目投融资管理方案 9
2.1.1.1项目背景 9
2.1.1.2工程项目建设费用估算 9
2.1.1.3投融资项目管理机构设置 9
2.1.1.4供应商主要股东各成员针对本项目的具体出资方案 9
2.1.1.5针对本项目的投融管理机制 11
2.1.1.6对项目关键节点工作投资时间计划安排 12
2.1.1.7实施投资保证计划的风险分析 12
2.1.1.8实施投资保证计划的险防范措施 14
2.1.1.9实施投资保证计划的措施 15
2.1.1.10方案综合评价 16
2.1.2投资人投资计划书 16
2.2投资人投资资金结构安排 17
2.2.1投资结构比例框架图 17
2.2.2资本金出资结构及计划 17
2.2.3融资贷款资金投入计划 18
2.2.4资金筹措成本 18
2.2.5确保资本金到位保障措施 18
2.2.5.1机构及人员保障 19
2.2.5.2企业投资预算保障 19
2.2.5.3方案实施保障 19
2.2.5.4合法性保障 19
2.2.6确保其余建设资金筹集到位的保障措施 19
2.2.6.1保证与债务融资匹配的项目资本金按时、足额到位 19
2.2.6.2及时将债务性融资列入本企业的预算 19
2.2.6.3加强机构、制度、人员配备等机制保障 20
2.2.6.4制定全面、完备的债务融资方案 20
2.2.6.5及时启动与意向性贷款行的项目融资洽谈工作 20
2.2.6.6构建良好的银企关系，接受银行监管 20
2.3项目建设、运营方案 20
2.3.1项目公司组建方案 20
2.3.1.1项目公司注册资本、组织结构设置 20
2.3.1.2项目公司管理制度 37
2.3.2人力资源管理制度 45
2.3.2.1工作目标 45
2.3.2.2核心职能 46
2.3.2.3主要内容 46
2.3.2.4人力资源招聘与配置 47
2.3.3人员培训计划 47
2.3.3.1培训计划说明 47
2.3.3.2培训工作重点 48
2.3.3.3培训实施流程 48
2.3.3.4培训课程计划 49
2.3.4运营保障方案 49
2.3.4.1组织保障 49
2.3.4.2制度保障 50
2.3.4.3高服务水平的保障 50
2.3.4.4运营维护保障 50
2.3.4.5服务便捷保障 50
2.3.4.6环境洁美的保障 51
2.3.4.7运营管理原则 51
2.3.5应急预案 52
2.3.5.1总则依据 52
2.3.5.2具体实施方案 52
2.4项目运营维护及移交方案 55
2.4.1项目运营维护 55
2.4.1.1项目运营维护目标 55
2.4.1.2运营维护 56
2.4.1.3食堂管理 59
2.4.1.4医院保洁及辅助服务等后勤管理 61
2.4.1.5对商业用房的租赁方式、物价水平、管理措施 62
2.4.1.6配套商业设施服务 62
2.4.1.7停车位管理 63
2.4.2项目移交方案 64
2.4.2.1移交委员会 64
2.4.2.2移交职责及分工 64
2.4.2.3移交范围 64
2.4.2.4最后恢复性大修 64
2.4.2.5移交验收 65
2.4.2.6移交程序 65
2.4.2.7设备的移交 65
2.4.2.8财务资料移交 66
2.4.2.9技术、历史档案资料移交 66
2.4.2.10技术转让 68
2.4.2.11移交费用和批准 68
2.4.2.12移交保证措施 68
2.4.2.13供应商认为必要的内容 68
2.5项目管理总体目标 68
2.5.1建设管理总目标 69
2.5.2质量目标 69
2.5.3工期目标 69
2.5.4安全目标 69
2.5.5环保目标 69
2.5.6文明施工目标 69
2.5.7投资控制目标 69
2.5.8科技创新目标 70
2.5.9廉政建设目标 70
2.5.10质量管理措施 70
2.5.10.1质量目标 70
2.5.10.2质量保证措施 76
2.5.10.3质量管理奖惩制度 86
2.5.11安全管理措施 86
2.5.11.1安全目标 86
2.5.11.2安全保证体系 86
2.5.12工期管理措施 102
2.5.12.1工期保证体系 103
2.5.12.2工期管理组织机构 103
2.5.12.3工期保证措施 103
2.5.13环境保护保证措施 106
2.5.13.1环境保护目标 106
2.5.13.2环境保护保证及管理体系 107
2.5.13.3环境保护措施 109
2.5.14文明施工保证措施 111
2.5.14.1文明施工目标及保证体系 111
2.5.14.2创建“文明工地”措施 111
2.5.14.3创卫措施 115
2.5.15合同管理措施 116
2.5.15.1合同分析 116
2.5.15.2合同跟踪 116
2.5.15.3监控措施 117
2.5.15.4信息管理措施 117
2.5.16项目内外关系协调措施 121
2.6项目建设管理方案 121
2.6.1工程建设前期工作整体安排 121
2.6.1.1项目公司工程建设前期工作 121
2.6.1.2承包人工程施工建设前期工作 122
2.6.2施工总体安排 123
2.6.2.1编制原则 123
2.6.2.2编制依据 123
2.6.2.3施工组织机构 124
2.6.2.4总体施工顺序 125
2.6.2.5施工任务划分 125
2.6.2.6施工平面布置 125
2.6.2.7工期计划 127
2.6.3施工组织设计方案 127
2.6.3.1总体施工方案 127
2.6.3.2施工测量 130
2.6.3.3场地平整 137
2.6.3.4 ±0.000以下工程 147
2.6.3.5 ±0.000以上工程 150
2.6.3.6砌筑工程 170
2.6.3.7脚手架工程 171
2.6.3.8楼地面工程 179
2.6.3.9装饰工程 186
2.6.3.10门窗工程 190
2.6.3.11顶棚工程 194
2.6.3.12塔吊工程 196
2.6.3.13安装工程 200
2.6.3.14室外综合工程 210
2.6.4施工技术措施 233
2.6.4.1各分项工程的施工措施 233
2.6.4.2雨季施工措施 237
2.6.4.3大体积混凝土施工技术措施 238
2.6.4.4降低工程造价的措施 241
2.6.5施工进度计划 241
2.7项目重点难点处理及合理化建议和承诺 242
2.7.1项目重点难点处理 242
2.7.1.1施工准备阶段重难点 242
2.7.1.2基础施工阶段重难点 242
2.7.1.3主体施工阶段重难点 243
2.7.1.4装修阶段重难点 244
2.7.1.5竣工阶段重难点 245
2.7.2合理化建议 245
2.7.2.1在设计阶段 245
2.7.2.2施工阶段 246
2.7.3承诺 246
2.8设计优化措施，附本单位设计人员名单 247
2.8.1建筑设计方案优化的重点 247
2.8.1.1对建筑工程设计方案的优化 247
2.8.1.2对质量管理的优化 247
2.8.2相关建筑设计方案的论述 247
2.8.2.1剪力墙设计 247
2.8.2.2减少设计变更 248
2.8.2.3适当采用标准设计 248
2.8.3建筑设计方案优化的方法策略分析 248
2.8.3.1对设计方案运用价值分析原理找出最佳的方案 248
2.8.3.2加强对设计人员的管理以提高方案优化水平 249
2.8.4设备技术设计 249
2.8.4.1给水设计 249
2.8.4.2排水设计 249
2.8.4.3电气设计 250
2.8.4.4暖通设计 250
2.8.4.5其他 251
2.8.5本单位设计人员名单 251
2.9采用BIM技术方案 251
2.9.1 BIM简介及本工程应用范围 251
2.9.1.1 BIM简介 251
2.9.1.2应实现的功能 252
2.9.2组织管理机构 253
2.9.3 BIM实施流程 254
2.9.3.1 BIM模型搭建 254
2.9.3.2碰撞检查及设计优化 254
2.9.3.3管线施工综合排布 254
2.9.3.4四维施工模拟（可视化进度计划） 254
2.9.3.5成本管控—多维度数据库实现短周期的多算对比及数据共享 254
2.9.3.6主要材料管控 255
2.9.3.7虚拟施工交底指导——三维可视化 255
2.9.3.8施工安全管控 255
2.9.3.9进度及变更管控 255
2.9.3.10 BIM模型工程验收 255
2.10绿色建筑实施方案 255
2.10.1实施目标 255
2.10.2实施方案 256
2.10.2.1节地与室外环境 256
2.10.2.2节能与能源的利用 256
2.10.2.3节水与水资源的利用 256
2.10.2.4节材与材料资源的利用 257
2.10.2.5室内环境质量 257
2.10.3运营期间的绿色建筑实施 258
2.10.4绿色建筑专项说明 258
2.11金融机构出据的融资承诺书或银行保函 259
2.12获得国家级建筑工程奖项 259
2.13供应商认为需要提供的其他文件和资料 259
附件1：1.中国农业银行贷款意向书 260
附件1：2.履约保函 261
附件2：1.沈阳地铁一号线鲁班奖 262
附件2：2.昌九城际铁路永修特大桥工程国家优质工程奖 263
附件2：3.上海金山铁路改建工程2015年度国家优质工程奖 264
附件3：1.宋金河相关证件 265
附件3：2.李健相关证件 266
附件3：3.陈丽华相关证件 267

273
2.1项目投融资管理方案、投资人投资计划书
2.1.1项目投融资管理方案
2.1.1.1项目背景
西乡县人民医院整体迁建PPP项目建设地点位于陕西省汉中市西乡县城南东渡村（水东新区）；滨临牧马河，西接滨河大道，南依汉白路，东、北临规划路。本项目整体迁建按二级医院规模定位，总建筑面积约87511m2。其中包括：综合医院（含康复中心）61428m2、精神病专科医院9808m2、高压氧仓440、放疗中心880m2；地下建筑共约14955m2，主要为设备及功能用房、人防工程、停车场等工程的融资、建设以及前期相关费用融资。
为了确保该项目能够高质量的如期完成建设任务，对于项目的投融资管理将是整个项目建设的重要环节。为此，特制定本方案，用于指导项目资金的筹措及管理，从而确保该项目建设资金的需求。
2.1.1.2工程项目建设费用估算
⑴工程建设费用投标报价总价，即：投标报价是包括招标文件所确定的招标范围内相应图纸的全部内容，以及为完成上述内容所必须的人工费、施工机械使用费、制作安装费、材料费、运杂费、缺陷修复费、保险费，临时设施、现场安全文明、环境保护、围挡、维护、成品保护、交叉配合费、施工照明、施工排水、通风、施工恶劣环境增加费、管理费、利润、税金、个人所得税以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等为完成本工程项目所涉及到的融资费用的全部费用。
⑵本工程建设期资金投资额为：54534.71元（含装修费用）。
2.1.1.3投融资项目管理机构设置
投融资项目管理机构设置在项目公司财务部，由中铁二十局安排有熟练业务、经验丰富的人员与意向贷款银行沟通、联系，并专项负责实施经项目公司董事会批准的投、融计划表，根据项目进度积极筹措项目所需资金。项目公司财务部在投融资方面主要负责公司的融资管理和资产管理工作。
财务部投融资管理编制人员2人，包括投融资总监1人，职员1人。
2.1.1.4供应商主要股东各成员针对本项目的具体出资方案
2.1.1.4.1自有资金出资
中铁二十局集团有限公司是经国家批准的具有一级施工总承包资质的企业，公司注册地在陕西省西安市，注册资本为313000万元人民币。
截止2015年12月31日，中铁二十局集团有限公司资产总计92.24亿元人民币，负债合计60.98亿元人民币，所有者权益（净资产）31.26亿元（详见商务部分1.7供应商资格声明文件（5）后附件中的2015年度审计报告复印件），净利润6.01亿元，资产负债率66.11%（详见商务部分1.7供应商资格声明文件（5）后附件中的2015年度审计报告复印件）。
本项目若我公司中标，我公司将用自有资金出资所占项目公司注册资本比例80%的资本金，出资额为16360.41万元。并积极与政府指定投资人西乡县康卫医疗基础设施建设公司协商、敦促其出资认缴的20%资本金，其出资额为3272.08万元。
2.1.1.4.2中铁二十局集团公司近三年盈利能力
中铁二十局集团公司近三年盈利能力见表2-1-1-1。
表2-1-1-1 中铁二十局集团有限公司近三年经营业绩
年 度
营 业 额（亿元人民币）
净利润（亿元人民币）
2013
246.14
3.19
2014
276.82
3.39
2015
302.95
6.01
2.1.1.4.3银行贷款融资
⑴本公司的银行资信
中铁二十局集团有限公司凭借自身雄厚的资金实力和长期与陕西省各银行机构的良好合作关系，在多年经营中树立了良好的信誉。中铁二十局集团有限公司在近年来均被中国人民银行陕西省分行评定为信用等级AAA级。本公司在光大银行的授信额度为30亿元（详见商务部分1.11融资能力证明文件）。
⑵本项目具有较好的融资吸引力
中铁二十局集团公司财务状况优良，有较强的融资能力，完全保证本项目的建设资金需求。
公司近三年财务状况见表2-1-1-2。
表2-1-1-2 中铁二十局集团有限公司近三年财务状况
名 称
单位
2013年
2014年
2015年
一、注册资金
万元
113085
113085
313000
二、净资产
万元
242840
265089
312657
三、总资产
万元
761753
798538
922433
四、固定资产
万元
164386
156406
196235
五、流动资产
万元
578303
623166
707999
六、流动负债
万元
417152
440437
501892
七、负债合计
万元
518913
533449
609776
八、营业收入
万元
2461374
2768188
3029533
九、净利润
万元
31894
33916
60126
十、资产负债率%
％
68.12
66.8
66.11
2.1.1.4.4商业负债融资
我公司在项目中标后，仍可利用良好的商业信誉，充分利用金融产品，如对主要材料供应方和主要设备供应方使用商业承兑，实现融资途径。
根据上述中铁二十局集团有限公司的财务状况和投融资能力，足以保障西乡县人民医院整体迁建PPP项目建设所需的全部资金的及时、足额投入，可保证该项目建设工期和建设质量按要求和规定顺利完成。
我公司中标后，将按照招标文件的要求，及时、足额投入建设资金，与西乡县康卫医疗基础设施建设有限公司组建项目公司，负责该项目的建设与经营。为保证项目建设顺利完成，项目公司将依据项目建设的施工进度安排和本工程的实际情况制定详细的资金筹措计划，并按投标书的承诺保证按计划及时足额地投入项目资本金，通过银行筹措项目资本金以外的建设资金，保证资金安排既能保证施工建设的正常需要，又要避免资金闲置而增加财务费用，造成资金浪费。项目公司在建设过程中，以现代企业的管理模式为标准，加强公司的管理，完善各项管理制度，树立诚实守信、重信誉、守合同的公司形象，提高公司投融资能力，切实履行国家规定的义务，确保项目工程全部达到优良工程。对建设项目筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、债务偿还和资产管理全过程负责。
2.1.1.5针对本项目的投融管理机制
项目的投融资管理由项目公司负责，中铁二十局集团有限公司予以支持和配合。该项目投融资管理的基本原则是：严格遵守国家法律法规，以及合同和招标文件的规定确保项目资金需要。在此前提下，尽可能降低融资成本。
2.1.1.5.1项目贷款的管理
该项目招标时，投标人已编制了分季度的项目资金计划。项目开工前，项目公司应根据工程施工组织计划及工程的资金需求情况，编制具体的包括项目贷款的资金计划。
⑴目前已有多家银行向我们表示了提供贷款的意向。项目公司在确定贷款银行时应进行优惠条件的比较，选择能够提供最优惠条件的银行。贷款银行可以不止一家，可以选择二至三家银行贷款。（详见商务部分1.7供应商资格声明文件（8）后附件中的银行贷款意向书或银行保函）。
⑵项目建设期的资金是根据工程的具体进展情况投入的。故在与银行签订贷款合同时，应约定根据工程资金需求情况，这样可最大限度的提高资金的使用效率，降低贷款利息。
2.1.1.5.2项目的其他融资管理
项目公司还应采用银行承兑商业汇票等其他融资手段。项目的大宗材料将实行统一招标采购，采购款可全部或部分采用银行承兑商业汇票结算，以减少资金占用，降低资金成本。目前已有多家银行表示愿意为该项自提供承兑汇票服务。
2.1.1.5.3资金的内部控制管理
项目公司要建立严格的资金内部控制管理制度，明确融资及资金拨付的程序和权限。对施工方的拨款要严格按合同执行，既不拖欠，也不超拨。项目公司财务部要按月编制现金计划，科学合理地安排和调度资金。
2.1.1.6对项目关键节点工作投资时间计划安排
项目建设期的资金是根据工程的具体进展情况投入的。故在与银行签订贷款合同时，应约定根据工程资金需求情况，这样可最大限度的提高资金的使用效率，降低贷款利息。
2.1.1.7实施投资保证计划的风险分析
2.1.1.7.1风险因素
为顺利实现本项目的投资计划，需要对可能存在的风险因素做比较详细的分析。本项目的风险因素主要表现为：
2.1.1.7.1.1资金风险
按照投资计划，本项目需投入的建设费用总额为54534.71万元，建设周期为36个月。按照合同要求，保证银行建立专户资金及时、足额的供应，是顺利完成投资计划、保证按期交工的首要条件。
2.1.1.7.1.2工程风险
本项目招标方因工程进度加快或发生重大变更等重大变化，导致工程量增减、投资增减等工程风险，作了比较周密的考虑，并对由此造成建设费用增加的核定，也作了详细的规定。
2.1.1.7.1.3市场风险
本项目为PPP项目，投标人的主要任务是按时提供给招标人合格的建筑产品，因此不存在销售风险。但是，近年来由于基建投资的快速膨胀，国内建材原材料波动幅度大，存在一定的涨价风险。
2.1.1.7.1.4利率风险
基于国内、国际市场的影响，人民币利率调整也是近期一个热门的话题。利率调整属国家宏观金融政策，投标人主要是要考虑在利率上涨条件下是否会影响到本项目建设期的筹资能力。
2.1.1.7.1.5管理风险
在人员、资金、材料设备配备齐全的前提下，是否建立了一个协调、高效的管理团队，对控制建设成本、保证质量和安全起到关键作用。
2.1.1.7.2风险评估
2.1.1.7.2.1风险因素评价
可能会给本项目投资计划实施工作造成负面影响的风险因素中，大部分风险是可以通过适当的措施来防范和避免的。通过分析投标人对风险因素的控制力以及本项目的合同特点作出对风险程度的判断见表2-1-1-3。
表2-1-1-3 风险程度的判断表
序号
风险因素名称
风 险 程 度
备 注
严重
较大
一般
1
资金风险
√

供应资金不足或不及时
2
管理风险

√
内部管理混乱造成安全质量隐患或成本失控
3
工程风险

√
工程进度加快或重大变更发生重大变化导致投资增减
4
市场风险

√
国内建材市场主要原材料上涨
5
利率风险

√

贷款利率调整财务费用增加
2.1.1.7.2.2风险评价分析
五种风险因素中，将资金风险划为严重程度，因为一旦资金在建设期间不能按时足额投放，极有可能造成工期的延误，严重影响到合同的完成。另外把工程风险、市场风险和管理风险划归为一般类，其中工程风险在规范运作的前提下，大部分按合同要求可由招标人负担，市场风险可以采取多样化方式转化。利率风险在建设期内发生的可能性较小，但随后在运营期内的风险却全部由公司负担，因此，将其归为风险较大类。
2.1.1.8实施投资保证计划的险防范措施
按照风险防范的对策，可以逐次选择回避、控制、转移和自担四种风险防范措施。以上几种风险因素可能无法回避，可以分别选择控制、转移和自担的措施，或者对一种风险因素采用组合防范措施。
2.1.1.8.1资金风险防范
本项目资金风险来自于两方面，一是融资银行提高了贷款标准，审批周期延长，不能满足投标人对资金及时性的要求；二是在工程变更较大的情况下，追加的计划外投资额超出了投标人预期，需要进行建设期中间的再融资。
上文对投标人的财务状况、银行信用等分析中得出，投标人取得本项目所需的贷款总额是没有任何问题的，当出现贷款审批周期延长情况时，投标人应急措施是继续从自有资金中及时、足额补充入建设专户所需的资金。
2.1.1.8.2管理风险防范
投标人对管理风险的防范以控制为主要手段，防止工程安全、质量事故的发生，以及成本管理失控风险。多年采，投标人在企业的安全质量认证方面走在国内施工企业的前列，并多次获得省级优质工程奖励和一项国家市政金杯奖。在成本管理控制方面，积极推行以责任成本为核心的内部承包责任制，加强集中招标采购的推广力度。这些成熟的管理手段，确保投标人有防止管理风险的信心。
2.1.1.8.3工程风险防范
根据合同约定，本项目承担的是施工期间的政策性调整及市场风险，对工程施工中发生的工程变更、签证，在履行一定的手续后，纳入到工程建设费用中。投标人本着为国家、地方负责的精神，一定会在确保工程质量的前提下，实事求是的作好工程变更、签证工作，保证不额外向招标人转移工程风险。
2.1.1.8.4市场风险、利率风险防范
本项目建设期较短，有利于对市场风险、利率风险的预测分析。从目前国内宏观形势分析，因国家采取措施控制固定资产的过快增长，控制部分过热的投资领域，对平抑主要建筑材料市场物价是利好消息，并且经济实现平稳软着陆可能性加大。这些有利因素进一步减少了本项目建设期的市场和利率风险。
投标人在密切关注影响本项目建设成本的市场、利率的宏观形式的基础上，也分析了两种风险对项目建设的影响程度，按照目前的形式，市场风险、利率风险短期内发生大幅变动的可能性极小，而小幅度的变动在投标人自身可承受的范围内。
2.1.1.9实施投资保证计划的措施
在保证及时、足额筹集好项目资本金的前提下，结合本项目建设进度计划、建设资金需求等，并结合中铁二十局运作国内同类项目的债务融资审批周期、“过桥”资金使用等案例经验，确保实施投资保证计划。
中铁二十局将以新组建项目公司作为负债性资金的借款主体，优先采用国内商业银行或政策性银行提供的长期贷款方式，筹措期限长、成本低（可保证基准利率适当下浮）、资金供应稳定的负债性资金。
为保证完成此项借款，拟根据招标文件、投资协议、项目合同、公司章程等，将采用国内高速公路PPP项目成熟的银行贷款信用结构模式，主要以项目公司拥有的政府授予的特许经营权益项下的收费权质押方式作为融资担保，在必要情况下，本企业为项目在运营前期的流动性差额提供增信。
在银行贷款完成前、项目建设过程中，本企业可通过股东借款方式，或由项目公司与上下游相关方配合，以项目前期贷款、银行承兑汇票、应收账款保理等方式，为项目的建设、施工提供流动性支持。在本项目公司组建完成后，再逐步将股东借款、项目前期短期借款等以长期借款予以置换。具体置换的时点，将综合考虑借款时限、资本成本等因素。
在具体实施以上资金筹措计划的过程中，项目公司财务与融资部门将结合本项目建设的实际进展、各类支付计划情况，编制更为精确的月、季、年资金计划，平衡、动态处理资金实际需求与供应两端的时点和额度，不断提高资金使用效率、降低项目综合资金成本。
2.1.1.10方案综合评价
综上所述，方案所确定的资金结构、资金成本所能提供的信息表明，若措施得当，中铁二十局集团有限公司有相当的投资和融资能力，确保该项目的建设资金使用，并能够发挥最佳的资金使用价值。
2.1.2投资人投资计划书
PPP项目的关键是资金筹措，作为社会资本出资人参与西乡县人民医院整体迁建PPP项目的投融资，并作为项目公司股东参与本项目的建设和运营。本项目资金需求量较大，运营期较长，为了确保项目建设资金需求，充分利用与金融机构建立起来的长期良好银企合作关系，结合投资能力及综合实力，以“保需求、控风险、降成本”为总体原则，紧紧围绕西乡县人民医院整体迁建PPP项目施工计划，确保项目建设资金需求为首要前提，设计了本项目的投融资方案。
本项目全部建设成本（即投资估算）为54534.71万元。
项目公司注册资本为人民币16360.41万元，全部为货币出资。其中：西乡县康卫医疗基础设施建设公司出资额为3272.08万元，占注册资本的20％；我公司出资额为13088.33万元，占注册资本的80％。根据本项目建设进度，康卫医疗公司、我公司按照出资比例进行同步出资，并于项目公司成立后7个工作日内将首期出资足额及时到位。
债务融资由项目公司通过银行贷款等方式予以解决，金额为38174.30万元。如项目公司不能顺利完成项目融资，则由二十局提供借款、补充提供担保等方式解决，以确保项目公司的融资足额及时到位。具体债务融资到位计划为：本合同生效之日起3个月内到位3817万元；6个月内到位7634万元；以后各季度随着施工进度的展开及资金拟计划投入额每季度初的7个工作日内确保债务融资到位。
项目公司运营成本包括为维持本项目达到正常使用标准所发生的运营费用、检测费用、维修费用、保洁费用、养护费用、税费等所有费用。
2.2投资人投资资金结构安排
2.2.1投资结构比例框架图
投资结构比例框架图见图2-2-1-1。
中铁二十局集团有限公司
西乡县人民医院PPP项目公司（30%资本金）
项目贷款（70%融资）
项目建设
（总投资金额54534.71万元）元）
西乡县康卫医疗基础设施建设公司
80%股权
20%股权

图2-2-1-1 投资结构比例框架图
2.2.2资本金出资结构及计划
中铁二十局出资金额：自有资金出资54534.71*30%*80%=13088.33（万元）
康卫医疗公司出资金额：54534.71*30%*20%=3272.08（万元）
资本金投入步骤：建设期3年投入比例为20%、40%、40%。
资本金分年投资计划见表2-2-2-1。
表2-2-2-1 资本金分年投资计划表（单位：万元）
投资计划
2017年
2018年
2019年
合计
建设期年投资比例
20%
40%
40%
100%
项目总投资
20%
40%
40%
100%
建设期资本金投资
10906.94
21813.88
21813.88
54534.71
二十局投资
3272.08
6544.17
6544.17
16360.41
康卫医疗公司投资
2617.67
5235.33
5235.33
13088.33
2.2.3融资贷款资金投入计划
2.2.3.1贷款情况表
贷款情况见表2-2-3-1。
表2-2-3-1 贷款情况表（单位：万元）
项目总投资
贷款比例
贷款总额
PPP项目公司
占比
贷款额
54534.71
70%
38174.30
100%
38174.30
2.2.3.2贷款投入计划表
贷款投入计划见表2-2-3-2。
表2-2-3-2 贷款投入计划表
年度
季度
按季投入额
按年投入额
贷款总投入额
2017年
1季度
1908.71
7634.86
38174.30
2季度
1908.71
3季度
1908.71
4季度
1908.71
2018年
1季度
3817.43
15269.72
2季度
3817.43
3季度
3817.43
4季度
3817.43
2019年
1季度
3817.43
15269.72
2季度
3817.43
3季度
3817.43
4季度
3817.43
合计

38174.30
38174.30

2.2.4资金筹措成本
经中铁二十局集团公司与多家商业银行沟通，初步分析本项目债务融资建设资金融资成本为同期人民银行贷款基准利率。
2.2.5确保资本金到位保障措施
中铁二十局集团有限公司拟采取如下措施，保障本项目的资本金出资足额、及时到位，并合规、合法地进行使用：
2.2.5.1机构及人员保障
建立部门之间的联络机制，为本项目资本金筹集设立专门的融资领导小组、工作小组，由本公司安排各自的对口业务部门（投资部、财务部、资金部等），安排专门人员负责落实本项目资本金的筹集、出资工作。
2.2.5.2企业投资预算保障
中铁二十局集团有限公司在中标后，除及时认缴项目公司首期及2017年度出资外，还将在建设期的各个年度，将本项目的资本金出资计划列入或增加其相应年度的投资预算，纳入企业全面预算管理，按照规定程序进行内部审批。
2.2.5.3方案实施保障
在每个具体的出资年度，依据年度投资预算，结合出资时间点本企业的具体情况，由本企业在各种可以实现的资金来源中，择优选择满足需求的资金，充分保障本项目的资本金出资。
2.2.5.4合法性保障
严格执行公司法、国家建设项目资本金出资的有关规定等，以及招标文件、投资协议、公司章程等约定，对投入的项目资本金做到不抽逃、不以债务融资方式支付利息，不挤占项目建设资金，并按照规定接受政府或其委托单位的监督管理。
2.2.6确保其余建设资金筹集到位的保障措施
2.2.6.1保证与债务融资匹配的项目资本金按时、足额到位
中铁二十局集团有限公司如中标，将按照招、投标文件等要求完成项目公司组建，根据项目建设资金需求落实项目资本金到位计划，并先于银行贷款将相关资金注入建设资金监管开户行账户，以确保资本金与贷款的匹配，满足贷款发放要求。
2.2.6.2及时将债务性融资列入本企业的预算
中标后，中铁二十局将按照企业全面预算管理要求，将本项目债务融资的建设资金纳入各年度控股子公司（项目公司）的筹资预算。当建设期内各年度实际资金需求发生变化时，将及时按照内部管理程序对筹资预算进行滚动调整。
2.2.6.3加强机构、制度、人员配备等机制保障
中标后，将为本项目配备经验丰富的融资团队负责人，设置项目融资工作领导小组，建立起融资工作管理及考核机制，确保融资工作满足项目建设进度要求。
2.2.6.4制定全面、完备的债务融资方案
中铁二十局组织专业融资团队，以及长期合作的金融机构，共同制定针对本项目的全面、完备、最优化的债务融资综合方案，利用好PPP项目合同特许经营权项下的收费权质押，为本项目债务融资提供增信条件。
2.2.6.5及时启动与意向性贷款行的项目融资洽谈工作
目前已开始和有长期业务合作关系的几家大型商业银行进行项目融资洽谈工作，在中标后，将由项目公司融资专业团队及时完成项目融资申报资料的准备，执行好项目融资综合方案，稳步推进本项目债务融资。
2.2.6.6构建良好的银企关系，接受银行监管
中铁二十局将安排专人负责与贷款银行的沟通，定期、不定期的向贷款银行通报项目进展情况、资金使用情况，让银行及时了解项目公司的财务信息和经营状况。同时，主动接受银行的监管，发挥银行在政策咨询、信息传递、资信评估等方面的优势，通过银行的参与，使项目公司的决策和运营更科学、严谨、准确。
项目公司在成立后将及时与银行谈判，确定贷款金额、贷款时间等，签署贷款合同，确保项目贷款与资本金的配套到位。
2.3项目建设、运营方案
2.3.1项目公司组建方案
2.3.1.1项目公司注册资本、组织结构设置
2.3.1.1.1项目概述
本项目名称为汉中市西乡县人民医院整体迁建PPP项目，项目地点位于陕西省汉中市西乡县城南东渡村（水东新区）；滨临牧马河，西接滨河大道，南依汉白路，东、北临规划路。项目位于新老城区连接点，周边环境优美，交通便捷。项目总用地面积为158.91亩。
项目建设内容有西乡县人民医院迁建按二级综合医院规模定位，主要建设内容包括综合医院（含康复中心）、精神病院专科医院、放疗中心、高压氧仓及室外工程等。项目规划总建筑面积约87511m2（地上建筑面积72556m2、地下建筑面积14955m2）。项目建成后的医院将拥有总病床数899张，其中，综合住院楼499床，康复中心200床，精神病院200床，预计每年门诊人次50万，住院人次3万余人次。
本项目主要经济指标见表2-3-1-1。
表2-3-1-1 本项目主要经济指标表
指标
数值
单位
用地性质
医疗卫生用地

用地面积
158.91亩
105941
平方米
总建筑面积
87511
平方米
地上建筑面积
72556
平方米
其中
综合医院
（含康复中心）
61428
平方米
精神病专科医院
9808
平方米
高压氧仓
440
平方米
放疗中心
880
平方米
地下建筑面积
14955
平方米
其中
配套设备及功能用房
14955
平方米
预计总床位数
899(综合医院499床，康复中心200床，精神病院200床)
床
机动车位
835
辆
其中
一期
214
辆
其中
地下
31
辆
地上
183
辆
西乡县城东公共停车场
621
辆
非机动车位
1446
辆
建筑基底面积
10427
平方米
绿地率
53%

建筑密度
13.90%

容积率
0.66

2.3.1.1.2运作模式及合作期限
2.3.1.1.2.1运作模式
本项目采用政府和社会资本合作，具体操作模式为：“建设—租赁—运营—移交”（BLOT）的运作方式。若我公司（指：中铁二十局集团有限公司，以下简称“中铁二十局”）中标，将与西乡县政府出资单位西乡县康卫医疗基础设施建设有限公司（以下简称“康卫医疗公司”）组建项目公司，政府将按法律、法规、政策及合同规定授予项目公司负责项目全生命周期的融资、建设、运营（非核心医疗部分）。
项目公司在合同期内根据设计施工图，项目建成后，项目公司将医院综合医院（含康复中心）、精神病院、放疗中心、高压氧仓等租赁给西乡县人民医院进行运营管理，政府每年按“照付不议”的原则支付项目公司，项目公司除收取政府支付费用处外，不再对运营管理期享有收支分配权。项目公司负责运营后勤服务及配套的商业部分，获取商业运营收入。运营期满，项目公司应无偿将项目资产及权利移交给政府指定主管部门。
2.3.1.1.2.2合作期限
⑴采用建设—租赁—运营—移交”（BLOT）的运作方式，项目合作期分为建设期和运营期两个阶段。
⑵建设期从监理工程师发出开工令之日起至项目工程竣工验收合格日止；
⑶运营期从采购人同意社会资本