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毕业论文

众筹筑屋规划方案设计

【摘要】 众筹筑屋是互联网时代一种新型的房地产形式。这种新型的房地产形式推出后，受到了广大购房者登记参筹。因此,深入探究建房规划设计优化方案变得尤为重要，在建房规划设计中，需考虑诸多因素，如容积率、开发成本、税率、预期收益等，本文针对众筹筑屋项目进行收益核算及规划方案设计进行研究。
针对问题一，根据附件2及附件3的相关条例与政策，建立成本，收益，容积率与增值率的函数模型，利用excel对方案Ⅰ进行全面核算，计算出其成本为3246720000元，收益为804540140.4元，容积率为2.275229825，增值税为167173452.6元。
针对问题二，根据参筹者对11种房型购买意愿的比例，在尽量满足参筹者的购买意愿和毛利润最大的基础上，建立双目标规划模型，基于求解多目标规划的序贯算法，求出各种房型的建设套数分别为57、57、155、189、324、309、105、57、57、57，并按照方案Ⅰ算法对方案Ⅱ进行核算，计算出其成本为2001524349元，收益为558787937.5元，容积率为1.870567098，增值税为78099313.07元。
针对问题三，由投资回报率的定义建立投资回报率函数模型，根据问题二中的核算结果，通过计算得到方案Ⅱ的众筹项目投资回报率为27.92%，达到25%以上，所以众筹项目会被成功执行，并进行了合理的解释。

【关键词】 众筹筑屋 函数模型 多目标规划 序贯算法

一、问题重述
(一) 问题背景
众筹筑屋是互联网时代一种新型的房地产形式。现有占地面积为102077.6平方米的众筹筑屋项目（详情见附件1）。项目推出后，有上万户购房者登记参筹。项目规定参筹者每户只能认购一套住房。
在建房规划设计中，需考虑诸多因素，如容积率、开发成本、税率、预期收益等。根据国家相关政策，不同房型的容积率、开发成本、开发费用等在核算上要求均不同，相关条例与政策见附件2和附件3。
(二) 需要解决的问题
结合本题附件中给出的具体要求及相关政策，建立数学模型，回答如下问题：
1. 为了信息公开及民主决策，需要将这个众筹筑屋项目原方案（称作方案Ⅰ）的成本与收益、容积率和增值税等信息进行公布。请你们建立模型对方案I进行全面的核算，帮助其公布相关信息。
2. 通过对参筹者进行抽样调查，得到了参筹者对11种房型购买意愿的比例（见附件1）。为了尽量满足参筹者的购买意愿，请你重新设计建设规划方案（称为方案Ⅱ），并对方案II进行核算。
3. 一般而言，投资回报率达到25%以上的众筹项目才会被成功执行。你们所给出的众筹筑屋方案Ⅱ能否被成功执行？如果能，请说明理由。如果不能，应怎样调整才能使此众筹筑屋项目能被成功执行？

二、问题分析
(一) 问题一的分析
1. 针对问题一，其主要任务是核算这个众筹筑屋项目原方案（称作方案Ⅰ）的成本与收益、容积率和增值税等信息，通过认真阅读全文及附件,我们分析得出了：
2. 总成本包括取得土地支付的金额加上房地产开发成本和转让房地产有关税金。
3. 最终收益等于售房总收入减去成本投入和土地增值税。
4. 容积率为各房型建筑面积与项目总用地面积的比值，根据表1的相关说明，因为有一些房型不列入容积率核算，故必须将其排除后才可以进行计算。
5. 增值税实行四级超率累进税率，是以增值额与扣除项目金额的比率大小按相适用的税率累进计算征收。故先算出扣除项目金额，包括取得土地使用权所支付的金额，房地产开发成本，房地产开发费用，与转让房地产有关的税金及其他扣除项目。进而算出土地增值额，然后根据增值额与扣除项目金额的比率大小按相适用的税率累进计算得出增值税。因为部分房型对应项目产生的实际成本按规定不能参与增值税核算，所以必须排除掉不能扣除开发成本的房型后再进行增值税的计算。
(二) 问题二的分析
根据附件2中参筹者对11种房型购买意愿的比例，需要重新设计建设规划方案，在尽量满足参筹者的购买意愿和兼顾项目利润最大化的基础上，建立双目标规划模型，基于求解多目标规划的序贯算法，来求各种房型的建设套数，并按问题一的方法对方案Ⅱ进行核算。
(三) 问题三的分析
通过计算众筹项目投资回报率，判断众筹项目能否会被成功执行，如果能，说明理由。如果不能，调整直到此众筹筑屋项目能被成功执行为止。

三、模型假设与约定
假设1：不存在[2009]31 号文规定的其它扣除项目的情况；
假设2：纳税人都是从事房地产开发工作；
假设3：不考虑计算附录1.6中第6项中旧房及建筑物的评估价格。
约定1：房地产开发费用按照取得土地使用权所支付的金额和房地产开发成本规定计算的金额之和的10%计算。

四、符号说明及名词定义
符号
含义

房型的房型面积

房型的建房套数

房型的开发成本（元/）

房型的售价（元/）

总建筑面积

项目总用地面积102077.6

房型的房地产收入金额（元）

房型的被平均的取得土地支付的金额（元）

取得土地支付的金额777179627（元）

房型的扣除项目金额（元）

房型的土地增值额（元）

房型的土地增值额与扣除项目金额的比率

房型的土地增值率四级超率累进税率公式

普通宅增值税（元）

非普通宅增值税（元）

其他类型住宅增值税（元）

房型的增值税（元）

容积率

成本（元）

收益（元）

房型最高套数

房型最低套数

房型的满意度比例

投资回报率

五、模型建立与求解
(一) 问题一的建立与求解
1. 模型一的建立
由附件3的相关说明知，容积率指项目用地范围内总建筑面积与项目总用地面积的比值。由附件1知，项目总用地面积为102077.6平方米，总建筑面积等于各房型的房型面积与建房套数乘积之和。由于部分房型的建筑面积不列入容积率的核算，故定义示性函数

从而总建筑面积为
.
由附件2、附件3的可知，增值税是以增值额与扣除项目金额的比率大小按相适用的税率累进计算征收，实行四级超率累进税率。土地增值额等于房地产收入金额减去扣除项目金额。各房型房地产收入金额等于各房型的房型面积、建筑套数与售价乘积，即
.
而扣除项目金额，包括取得土地使用权所支付的金额，房地产开发成本，房地产开发费用，与转让房地产有关的税金及其他扣除项目。
由于土地使用权所支付的金额，是一个总的金额，而最终增值税分普通住宅、非普通住宅两类模式核算，从而要把土地使用权所支付的金额平均到各房型中，为了公平，采取加权平均的方法，具体办法为
.

因为部分房型对应项目产生的实际成本按规定不能参与增值税核算，所以必须排除掉不能扣除开发成本的房型后再进行增值税的计算。故定义示性函数
.
由假设1,2,3，约定1，则各房型扣除项目金额为
.
各房型土地增值额为
.

土地增值额与扣除项目金额的比率为
.
故四级超率累进税率计算公式为

.
设
.
当
.

.

.
建立模型一：
容积率：
.
增值税：
.
成本：
.
收益：
.

2. 模型一的求解
根据题目给出的数据，代入以上模型，使用excel得出分别核算出成本、收益、容积率、和增值税，如下表：
表1 原方案的成本与收益、容积率和增值税
总成本(元)
总收益(元)
容积率
增值税(元)
3246720000
804540140.4
2.275229825
167173452.6

其中，各数据的明细表，如下：
表2 原方案的总成本（元）
子项目
房型
开发成本
取得土地使用权
所支付的金额
与转让房地产有关的税金
房型1
82062750
59902202.36
13051500
房型2
105913500
63823327.17
14949900
房型3
79536600
47066528.94
11105640
房型4
191690000
109522424.5
26216000
房型5
205452000
118144736.4
28204800
房型6
231002750
135459040.8
32080700
房型7
252982500
148820145.1
35199500
房型8
40852350
23097262.18
5552820
房型9
41143350
23221541.23
5586720
房型10
54005850
31200135.84
7434270
房型11
29745450
16922282.43
4057830
合计
1314387100
777179627
183439680

表3 原方案的扣除项目金额(元)
子项目
房型
取得土地使用权所支付的金额
与转让房地产有关的税金
开发成本
其他扣除金额
房地产的开发费用
房型1
59902202.36
13051500
82062750
28392990.47
14196495.24
房型2
63823327.17
14949900
105913500
33947365.43
16973682.72
房型3
47066528.94
11105640

9413305.788
4706652.894
房型4
109522424.5
26216000
191690000
60242484.91
30121242.45
房型5
118144736.4
28204800
205452000
64719347.28
32359673.64
房型6
135459040.8
32080700
231002750
73292358.16
36646179.08
房型7
148820145.1
35199500
252982500
80360529.03
40180264.51
房型8
23097262.18
5552820

4619452.436
2309726.218
房型9
23221541.23
5586720
41143350
12872978.25
6436489.123
房型10
31200135.84
7434270
54005850
17041197.17
8520598.584
房型11
16922282.43
4057830

3384456.485
1692228.243
注：其中房型3、8、11的开发成本不列入计算

表4 原方案的增值税
子项目房型
增值额（元）
增值额与扣除项目金额之比
土地增值税（元）
房型1
33394061.93
0.168993211

房型2
28992224.68
0.12305292

房型3
124267872.4
1.718968254
51290117.04
房型4
46207848.1
0.110600086
13862354.43
房型5
50319442.7
0.112099849
15095832.81
房型6
59318971.97
0.116659165
17795691.59
房型7
65457061.32
0.117402727
19637118.4
房型8
62700739.17
1.762283356
26013480.46
房型9
9618921.398
0.107761653
1884634.983
房型10
13377948.41
0.113178648
2621141.034
房型11
45763202.85
1.756286568
18973081.85
合计

167173452.6
注：其中房型1、2为增值额与扣除项目金额之比不足20%，可以免税，房型9和10有一部分可以免税

表5 原方案的总收益明细表（元）
总收入
总成本
总收益
3246720000
2275006407
804540140

(二) 问题二模型的建立与求解
1. 模型二的建立
通过对参筹者进行抽样调查，得到了参筹者对11种房型购买意愿的比例如表6所示。

表6 参筹登记网民对各种房型的满意比例

房型1
房型2
房型3
房型4
房型5
房型6
房型7
房型8
房型9
房型10
房型11
满意
比例
0.4
0.6
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.6
0.2
0.3
0.4
注：调查调查表中只设置对房型“满意”和“不满意”两种选项，表中数据为满意的比例。

在重新设计建设规划方案时，除了尽量满足参筹者的购买意愿，同时也要兼顾开发商的利益最大化，从而可以应用多目标模型来进行解答。
多目标规划模型规划是数学规划的一个分支，研究多个目标函数在给定约束下的最优化，称为多目标规划。在很多实际问题中，例如经济，管理，军事，科学和工程设计等领域，衡量一个方案的好坏往往难以用一个指标来判断，需要用多个目标来比较，而这些目标有时不相协调，甚至是矛盾的，这就需要建立和研究多目标规划模型[1]。
建立模型二：

2. 模型二的求解
处理多目标规划模型的主要方法有：一.多目标化为单目标或双目标法，如主要目标法，线性加权法，理想点法等；二，分层序列法，即把目标按其重要性给出一个序列，每次都在前一目标最优解集内求下一个目标最优解，知道求出共同的最优解；三层次分析法，这是一种定性与定量相结合的多目标决策与分析方法，对于目标结构发杂且缺乏数据的情况下更为实用[1]。
本文运用了加权法。
（1） 根据题目给出的数据，代入以上模型，利用MATLAB的fgoalattain[2]函数进行求解；
（2） 确立满意度与收益的权重；
（3） 使用试数法确定最优解的大致范围是权重为（1;1e+9）与（1;1e+11）之间；
（4） 使用for循环算出权重在（1;1e+9）与（1;1e+11）之间的各个方案；
（5） 在分别算出各个方案的总满意度和总收益，在作出总收入与总满意度的散点图（运行qiuyou.m,可得出下图）；

图1 总收益与满意度的散点图

（6） 在图1中，比较容易看出当权重为（1;2.1e+10）,满意度为0.647，总收益为2.0717e+9为比较优的解(运行zuiyou.m,可得出方案)。
（7） 算出的，代入模型1，使用excel得出分别核算出成本、收益、容积率、和增值税，如下表
3. 方案Ⅱ的核算

表7 方案2的成本与收益、容积率和增值税的核算

总成本（元）
总收益（元）
容积率
增值税（元）
2001524349
558787937.5
1.870567098
78099313.07

其他数据的明细表：
表8 方案2的总成本明细表（元）
子项目
房型
开发成本
取得土地使用权
所支付的金额
与转让房地产有关的税金
房型1
18710307
16883500.89
2975742
房型2
24148278
17988674.19
3408577.2
房型3
30223908
22109587.3
4220143.2
房型4
118847800
83942056.94
16253920
房型5
155321712
110413211.3
21322828.8
房型6
299379564
217019053.8
41576587.2
房型7
312686370
227386702
43506582
房型8
57193290
39973613.4
7773948
房型9
15634473
10908361.09
2122953.6
房型10
20522223
14656320.37
2825022.6
房型11
22606542
15898545.7
3083950.8
合计
1075274467
777179627
149070255.4

表9 方案2的扣除项目金额明细表（元）
子项目
房型
取得土地使用权所支付的金额
与转让房地产有关的税金
开发成本
其他扣除金额
房地产的开发费用
房型1
16883500.89
2975742
18710307
7118761.578
3559380.789
房型2
17988674.19
3408577.2
24148278
8427390.437
4213695.219
房型3
22109587.3
4220143.2

4421917.459
2210958.73
房型4
83942056.94
16253920
118847800
40557971.39
20278985.69
房型5
110413211.3
21322828.8
155321712
53146984.66
26573492.33
房型6
217019053.8
41576587.2
299379564
103279723.6
51639861.78
房型7
227386702
43506582
312686370
108014614.4
54007307.2
房型8
39973613.4
7773948

7994722.68
3997361.34
房型9
10908361.09
2122953.6
15634473
5308566.818
2654283.409
房型10
14656320.37
2825022.6
20522223
7035708.674
3517854.337
房型11
15898545.7
3083950.8

3179709.139
1589854.57
注：其中房型3、8、11的开发成本不列入计算

表10 方案2的增值税明细表（元）
子项目房型
增值额
增值额与扣除项目金额之比
土地增值税
房型1
3420307.74
0.069451127

房型2
2142184.959
0.036815769

房型3
41730193.32
1.26598584
15920705.65
房型4
7799265.979
0.027866391
2339779.794
房型5
10616970.9
0.028946568
3185091.27
房型6
22974009.61
0.032226368
6892202.883
房型7
24426424.43
0.032760693
7327927.328
房型8
77852354.58
1.303194119
29965230.48
房型9
945762.0811
0.025820291
243707.4362
房型10
1443271.017
0.029723154
371907.3606
房型11
30831139.8
1.298040655
11852760.87
合计

78099313.07
注：其中房型1、2为增值额与扣除项目金额之比不足20%，可以免税，房型9和10有一部分可以免税

表11 方案2的总收益明细表（元）
总收入
总成本
总收益
2638411600
2001524349
558787937.5

(三) 问题三的建立与求解
1. 模型三的建立
投资回报率的英文全称为return on investment，简称ROI。它是常见的经济学名词，它是指投资后所得的收益与成本间的百分比率。投资回报率一般可分为总回报率和年回报率。总回报率是不论资金投入时间，直接计算总共的回报率，亦即：总回报率=利润/投入成本。
投入成本包括取得土地使用权所支付的金额，房地产开发成本，与转让房地产有关的税金及增值税。
建立模型三：

2. 模型的求解
根据问题二中的核算结果，代入数据求得方案二的投资回报率为27.91%。
3. 原因分析：
双目标规划同时考虑到房地产商毛收入和尽量满足参筹者的购买意愿，同时成本中没有计入房地产开发费用及其他费用，所以投资回报率超过25%。

六、模型评价
(一) 模型一的评价
1. 模型的优点
（1）模型一能直观地体现出各个数据之间的函数关系。
（2）模型一中的函数关系与公式方程都较为简单，便于理解和运用。
（3）模型一适用性强，还可以运用到其他类型房地产的信息核算。
2. 模型的缺点
（1） 在数据运行的过程中，只是大体上的估计，存在一定的误差。
（2） 计算过程中，成本考虑不全面；
（3） 计算过程中使用较理想的情况。
3. 模型的改进方法
（1） 更全面的考虑成本的计算；
（2） 更全面的理解税收优惠政策。
(二) 模型二的评价
1. 优点与缺点
（1） 优点
多目标性：能求出多个目标函数的最优解；
多目标模型在处理问题时能够考虑到多方面利益。
（2） 缺点
目标的不一致性:目标没有统一的量纲，因而难以比较；
目标之间的矛盾性:各个目标间存在某种矛盾关系，改进某个目标会是另一目标的值不合理；
在多目标决策中，有些指标是模糊的、定型的。
2. 模型的改进方法
（1） 使用遗传算法或则灰色关联算法可以使最优解更优；
（2） 使用赋权的时候取更优值；
（3） 在散点图之中可以找到更优的方案解。
（4） 为了使得参筹者与组开发商织者都满意，就要保证在所选的方案中，项目的收益与参筹者的满意度都得到更好的考虑，为了构造满意度模型，我们可以用比率模型来表示，而不是用实际房型数来表示。
(三) 模型三的评价
1. 模型的优点
（1）投资回报率能反映房地产商的综合盈利能力；
（2）有利于判断房地产商业绩的优劣；
（3）投资回报率可以作为选择投资机会的依据
2. 模型的缺点
（1） 缺乏全局观念，众筹项目不能只考虑两种因素，应考虑多种因素，如果只是单纯考虑收益而忽视参筹者的满意度，也会减少网民的参筹热情。
（2） 风险高
七、模型推广
(一) 问题一模型的推广
1. 土的一维动力反应分析
土的一维动力反应分析是目前许多工程问题分析中不可缺少的一部分。如场址地震危险性分析,城市地震小区划等。在土的动力反应分析中,涉及到土的非线性问题。等效线性化处理是考虑土的非线性特性的最简单方法。然而,要真实地再现土的非线性特性,必须建立土的动力本构关系。土的一维动力本构关系的表示形式很多,但总体上可分为经验函数关系式及物理力学模型表示的关系式两大类。两大类本构关系式中,前一类较后一类要简单且直接。[3]
2. 粒子-束核模型
采用粒子-束核模型,基于束晕-混沌的非线性控制策略,对周期性聚焦磁场中满足K-V分布的离子束进行模拟研究,提出了控制其束晕-混沌的简单函数控制器,并给出具体的实施方案.数值模拟研究表明,运用这种方法可以消除束晕及其再生现象,达到对束晕-混沌的有效控制. [4]
(二) 模型二的推广
1. 资产负债管理
资产负债管理是保险公司管理的核心内容之一,其所要实现的目标很多,其中某些目标之间是具有矛盾性的。本文针对寿险公司资产负债管理存在的众多冲突目标问题,建立了一个多目标资产负债管理模型,以帮助寿险公司实现资产配置和负债配置的风险最小化目标、利润最大化目标和公司价值最大化目标。算例分析发现,基于多目标规划的资产负债管理模型能够同时实现不同的目标,改善寿险公司的管理效果,而且该模型具有稳定性。[5]
2. 其他多目标规划
多目标规划模型还可以运用到林产品加工中各种原材料的最佳配比、木材最优运输线路的选择、造林的最佳投资方案选择、水资源的最优配置、抚育采伐的最优控制、产品生产的安排、投资方案的选择等．目前，多目标数学规划的理论，求解方法都处于迅速发展阶段，在不远的将来，多目标规划问题将会在实践中得到更多的应用，理论更加完善，计算技术更为简便，在理论和实践的结合上将会有更大的发展．[1]
(三) 模型三的推广
1. 可以推广到金融投资中；
2. 其他的众筹项目的融资形式。
八、参考文献
[1]王丽颖,赵连丽,赵连忠. 多目标规划模型的应用研究[J]. 白城师范学院学报,2010,06:7-11.
[2] 司守奎, 孙玺菁. 数学建模算法与应用[M]. 北京：国防工业出版社，2011；131.
[3] 李小军. 土的动力本构关系的一种简单函数表达式[J]. 岩土工程学报,1992,05:90-94.
[4] 余海军,翁甲强. 周期聚焦磁场中束晕-混沌的简单函数控制[J]. 物理与工程,2008,06:7-10.
[5] 李秀芳,景珮. 基于多目标规划的寿险公司随机资产负债管理研究[J]. 经济管理,2014,03:108-117

九、附录
附录1：xunyou.m
%f1和f必须放在同一文件夹内
clc,clear
a=[50 50 50 150 100 150 50 100 50 50 50]';
b=[450 500 300 500 550 350 450 250 350 400 250]';
c=[0.4 0.6 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.6 0.2 0.3 0.4]';
d1=[77 98 117 145 156 167 178 126 103 129 133];
d2=[4263 4323 4532 5288 5268 5533 5685 4323 2663 2791 2982];
d3=[12000 10800 11200 12800 12800 13600 14000 10400 6400 6800 7200];
d=-(d3-d2-d3*0.0565).*d1;
m=102077.6;%总土地面
h=[ones(1,8) 0 0 0];
r=d1/m.*h;
s=2.28;
for i=1:100
[x1,g1]=fmincon('f1',rand(11,1),r,s,[],[],a,b); %求第一个目标函数的目标值
[x2,g2]=linprog(d,r,s,[],[],a,b); %求第二个目标函数的目标值fa
g3=[g1;g2]; %目标goal的值
g4=[1;i*1e+9]; %目标函数的权重
[x,fval]=fgoalattain('f',rand(11,1),g3,g4,r,s,[],[],a,b);
x=floor(x);
z1=sum(x.*c);
z2=sum(x);
z=z1/z2;
k(i)=z;
s=sum(-d'.*x)
t(i)=s;
end
k
t
plot(t,k,'*') %绘图
附录2：zuiyou.m
%该文件与f1、f必须放在同一文件夹内
clc,clear
a=[50 50 50 150 100 150 50 100 50 50 50]';
b=[450 500 300 500 550 350 450 250 350 400 250]';
c=[0.4 0.6 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.6 0.2 0.3 0.4]';
d1=[77 98 117 145 156 167 178 126 103 129 133];
d2=[4263 4323 4532 5288 5268 5533 5685 4323 2663 2791 2982];
d3=[12000 10800 11200 12800 12800 13600 14000 10400 6400 6800 7200];
d=-(d3-d2-d3*0.0565).*d1;
m=102077.6;%总土地面
h=[ones(1,8) 0 0 0];
r=d1/m.*h;
s=2.28;
[x1,g1]=fmincon('f1',rand(11,1),r,s,[],[],a,b); %求第一个目标函数的目标值
[x2,g2]=linprog(d,r,s,[],[],a,b); %求第二个目标函数的目标值fa
g3=[g1;g2]; %目标goal的值
g4=[1;16*1e+9]; %目标函数的权重
[x,fval]=fgoalattain('f',rand(11,1),g3,g4,r,s,[],[],a,b);
x=floor(x)
z1=sum(x.*c);
z2=sum(x);
z=z1/z2
附录3：f1.m
function y=f1(x)
c=[-0.4 -0.6 -0.5 -0.6 -0.7 -0.8 -0.9 -0.6 -0.2 -0.3 -0.4];
y=-(0.4*x(1)+0.6*x(2)+0.5*x(3)+0.6*x(4)+0.7*x(5)+0.8*x(6)+0.9*x(7)+0.6*x(8)+0.2*x(9)+0.3*x(10)+0.4*x(11))/sum(x);
附录4:f.m
function f=f(x);
d1=[77 98 117 145 156 167 178 126 103 129 133];
d2=[4263 4323 4532 5288 5268 5533 5685 4323 2663 2791 2982];
d3=[12000 10800 11200 12800 12800 13600 14000 10400 6400 6800 7200];
d=-(d3-d2-d3*0.0565).*d1;
f=[-(0.4*x(1)+0.6*x(2)+0.5*x(3)+0.6*x(4)+0.7*x(5)+0.8*x(6)+0.9*x(7)+0.6*x(8)+0.2*x(9)+0.3*x(10)+0.4*x(11))/sum(x)
d(1)*x(1)+d(2)*x(2)+d(3)*x(3)+d(4)*x(4)+d(5)*x(5)+d(6)*x(6)+d(7)*x(7)+d(8)*x(8)+d(9)*x(9)+d(10)*x(10)+d(11)*x(11)]
目 录
第一章 项目总论 - 1 -
§1.1项目简介 - 1 -
§1.2可行性研究的范围 - 2 -
§1.3编制依据 - 2 -
第二章 项目建设背景及必要性 - 3 -
§2.1橡胶密封件项目提出的背景 - 3 -
§2.2国家产业政策 - 6 -
§2.3项目建设的必要性 - 8 -
第三章 项目优势 - 11 -
§3.1市场优势 - 11 -
§3.2技术优势 - 16 -
§3.3组织优势 - 17 -
§3.4政策优势:关中—天水经济区发展规划 - 17 -
§3.5区域投资环境优势 - 17 -
第四章 产品介绍与技术介绍 - 20 -
§4.1橡胶密封件产品介绍 - 20 -
§4.2 产品标准 - 21 -
§4.3 产品特征及材质 - 21 -
§4.4产品方案 - 26 -
§4.5产品技术来源 - 27 -
第五章 项目产品发展预测 - 28 -
§5.1产品行业关联环境分析 - 28 -
§5.2行业竞争格局与竞争行为 - 33 -
§5.3竞争力要素分析 - 39 -
§5.4项目发展预测 - 41 -
§5.5竞争结构分析及预测 - 43 -
第六章 项目产品规划 - 47 -
§6.1项目产品产能规划方案 - 47 -
§6.2产品工艺规划方案 - 47 -
§6.3项目产品营销规划方案 - 51 -
第七章 项目建设规划 - 58 -
§7.1项目建设总规 - 58 -
§7.2项目项目建设环境保护方案 - 61 -
§7.3项目建设节能方案 - 65 -
§7.4项目建设消防方案 - 66 -
§7.5项目建设生产劳动安全方案 - 69 -
第八章 项目组织实施情况 - 73 -
§8.1项目组织 - 73 -
§8.2项目劳动定员和人员培训 - 74 -
§8.3项目管理与实施进度安排 - 77 -
§8.4工程招标 - 80 -
第九章 项目财务评价分析 - 82 -
§9.1项目总投资及资金筹措 - 82 -
§9.2项目财务评价依据及相关说明 - 83 -
§9.3 项目总成本费用估算 - 84 -
§9.4 销售收入、销售税金及附加和增值税估算 - 84 -
§9.5 利润分配估算 - 85 -
§9.6 借款偿还计划 - 85 -
§9.7现金流估算 - 85 -
§9.8不确定性分析 - 86 -
§9.9风险分析 - 88 -
第十章 项目经济、社会效益评价 - 90 -
§10.1经济效益评价 - 90 -
§10.2社会效益评价 - 90 -
第十一章 可行性研究结论与建议 - 91 -
§11.1研究结论 - 91 -
§11.2建议 - 91 -

- 19 -