年产5万吨玉米烘干项目建议书.doc

目 录一、 总论二、 市场预测三、 建设规模与产品方案四、 厂址选择五、 技术方案、设备方案和工程方案六、 主要原材料、燃料供应七、 总图运输与公用辅助流程八、 环境影响评价九、 组织机构与人力资源配置十、 投资估算十一、 融资方案十二、 财务评价第一章 总论一、 项目背景1、 项目名称：年生产5万吨烘干玉米项目2、 承办单位概况（1） 承办单位：粮食有限公司法人单位：王薪合（2） 承办单位概况原粮食有限公司成立于2002年，公司年经营玉米2.5万吨，实现销售收入3125万吨，利税务局140万元。近年来，随着市场的不断扩大，经营量不断增加，原来的生产规模不能满足市场需要，公司拟扩大生产规模，并增加粮食烘干设备。拟扩大生产规模到年销售5万吨干玉米。3、 可行性研究报告编制依据（1） 编制依据 国家发改委颁布的一般工业项目可行性研究报告编制大纲 国家的有关政策、法规、标准及规范 建设单位提供的基础资料 设计单位惧的基础资料（2） 可行性研究报告编制原则 在设计研究过程中，坚持以经济效益、社会效益双赢为目的，选择先进的工艺路线，合理的设备、确保产品质量在国内市场的先进性。 充分利用本项目在吉林舒兰市的资源优势，节省投资、缩短工期，提高效益，尽快收回投资。 在设计研究过程中，认真贯彻执行国家的有关法规、规范，搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。4、 项目提出的理由与过程玉米是世界主要高产粮食作物，营养丰富，含有淀粉、蛋白质、脂肪、无机盐和纤维素等，能加工出极具经济价值的产品。而且玉米的加工不受季节的影响，可以常年工业化生产。综合利用价值极高；因此，美国称玉米的深加工为“黄金工程”。我国是世界玉米的第二大产国，年产近一亿吨，原料丰富。但是到1995年我国淀粉产量240万吨，平均每人仅2.0公斤，日本人均地方10公斤，美国人均50公斤。可见我国与发达国家的差距甚远。随着我国经济的发展，人民生活水平提高，对玉米会有更大的需求和发展。是全国商品粮基地县之一，盛产玉米。近年来我国玉米深加工项目逐年增加，玉米需求旺盛，玉米市场具有很好的投资前景，而且玉米烘干设备能力不足，因此进行投资建设年产5万吨玉米烘干厂项目前景十分看好。5、 项目建设必要性我市农业资源得天独厚，是国务院确定的全国500个商品粮基础县（市）之一。为了充分发挥资源优势，提高农民收入水平，加快当地农业产业化进程，满足不断增长的市场需要，以促进社会的稳定，玉米加工项目势在必行，理由充分，措施得当，非常必要。因此，本项目的提出是十分必要的。二、 项目概况1、 建设地点：原有限公司厂地2、 建设规模与目标1） 建设目标年生产烘干玉米5万吨2） 建设目标本项目建设目标是将企业建设成为当地玉米烘干销售的龙头企业。实现街道、管理、工艺技术、生产装备，产品质量达到国内领先水平，使企业产品成为省、全国知名品牌。3、 主要建设销售条件（1） 市场销售条件玉米烘干是粮食经营的主要手段，烘干后可以仓储，增值，我省玉米深加工量极大，食用酒精、燃料、玉米淀粉的生产需要大量烘干玉米，因此玉米烘干市场前景非常可观。（2） 我市农业资源得天独厚，开发潜力巨大，是国务院确定全国520个商品粮基地县（市）之一，现有耕地面积13. 4万公顷,年产水稻、玉米、大豆、小杂粮等粮食作物80万吨。地处世界第三大黄金玉米带，全市玉米年种植面积为5万公顷，年产玉米45万吨以上，被国家确定为绿色食品生产基地。有够为项目提供充足的原料资源。（3） 本企业具有多年烘干玉米的经验，生产技术成熟，先进可靠，技术力量雄厚。利于企业最大可能的降低生产成本增加效益。企业以吉林省农业总站及国家省内相关科研院所作为技术依托单位，可保证产品生产技术的可靠性和系列新产品的开发。（4） 政策条件本项目得到市委、市政府的大力支持，出台了相关优惠政策和措施，为本项目的实施营造出宽松的投资环境。4、 项目投入资金及效益情况本项目投入投资2330万元（1） 固定资产投资883万元，其中建设工程费615万元，设备购置费180万元，安装工程费5万元，运输车80万元，基本预备费3万元。（2） 流动资金1447万元项目建成投产后，正常年销售收入7200万元，正常销售税金及附加315万元。项目投资回收期较短，投资回收快，投资利润率为19.43%,搪瓷利率14.66%,税后财务内部收益率为16.65%,盈利平衡点为52.24%,投资回收期(税后)3.2年(包括建设期一年)社会效益和经济效益显著，有一定的抗风险能力。5、 主要经济效益指标 主要经济效益指标汇总表序号指标名称单位指标备注1项目投入总资金万元233011建设投资万元883其中建设期利息万元5012流动资金万元1447达产年份2销售(营业)收入万元7200各年平均值3销售税收及附加万元9324总成本费用万元6032各年平均值5利润总额万元1168各年平均值6所得税万元236各年平均值7税后利润万元932各年平均值8投资利润率%29.439投资利税率%14.6610投资利税率%13.5311资本收益率%1212销售利润率%3713全员劳动生产率万元/人23.0714盈利平衡点%52.2415投资回收期年2.5包括建设期三、 产品市场供应预测我市现有各类玉米烘干企业17个，年加工烘干玉米43万吨，市场需求100万吨以上，急需建一座具有一定规模的玉米烘干龙头企业，根据我市目前市场需求善看，玉米烘干将会逐渐增加，具有一定的发展空间和巨大潜力。第三章 建设规模与产品方案一、建设规模根据市场要求情况，原料供应情况，当地建厂条件以及配套资金状况，确定本项目建设规模为年生产烘干玉米5万吨二、产品方案年生产烘干玉米5万吨第四章 场址选择本项目厂址拟建在原有限公司厂地（原河水利管理所）占地7000平方米；建筑面积5300平方米。市位于吉林省东北部，地处长白山脉向松嫩平原过渡地带，位于哈尔滨、长春吉林市中心地带，平均海拔740米，森林覆盖率44%，幅员面积4557平方公里。市属北温带大陆性季节气候。春季升温迅速，少雨干燥多风，秋季多晴天，冬季温长且干燥寒冷。市具有丰富的资源优势，对发展粮食生产和林、牧、渔各业十分有利，土质肥沃，适宜各种作物生长。畜牧业发展广阔，我市交通部方便，有发展玉米加工的优势条件。为了进一步改善投资环境，我市出台了一系列招商引资的优惠政策，为本项目的投资建设提供了良好的社会环境。第五章 技术方案、设备方案和工程方案一、技术方案1、生产方法本项目主要以玉米为原料。该项目生产线采用微机控制，实现机械化，自动化生产，生产工艺、产品质量、设备自动化程度均达到国内先进水平。2、工艺流程简图标准原料 提升 筛选 平送烘干 计量 包装 入库3、工艺技术来源本项目工艺技术依托单位是吉林省农业站，产品质量标准，根据农业部颁发的农业卫生执行标准NY5252002年项目产品执行企业标准。二、主要设备方案1、主要设备选型及来源设备选型坚持高起点，一步到位的原则。根据本项目的特点。生产设备拟采用国内专业生产厂家生产的先进型设备，设备选型的关键是保证生产工艺要求，保证产品达到质量标准和街道纲领的实现,并力求做到流程短、能耗低、操作简便、成熟先进可靠。2、推荐方案的主要设备清单主要设备表序号设备名称规格单位数量备注1烘干机台12清粮机台23滚筒筛台24输送机台75自动封包机台26回转分级筛台17成品检验筛台18斗式提升机台39旋转分配器台110刮板输送机台311电控系统台112微机控制定量包装秆台1三、工程方案1、主要建筑物的建筑特征，结构及面积方案本项目为新建工程，在厂房设计中满足生产工艺要求的前提下，力求简炼、新颖、明快，使其与整个厂区建筑群协调、统一。1） 生产车间本项目生产车间为轻钡结构，建筑物耐火等级为二级，生产类别为两面三刀类。为满足生产洁净度的要求，内墙面、棚面、地面的表面要保证平整、光滑、不起灰，避免眩光。阳阴角均成圆角，对有腐蚀及潮湿房间的地面墙面、棚面、防腐蚀、防潮、防水处理。洁净区内的隔断本身及其与地面、墙面、棚面交界处要保证良好的气密性。2） 锅炉房锅炉房为砖混结构，建筑耐火等级为二级，生产类别为一类，普通装修，安全等级为二级。框排架结构，室外装修贴白色瓷砖，室内刮大白，地面为水泥砂浆地面，屋面采用阻燃聚华板保温，APP卷材防水，立面设施与其他建筑物风格协调统一。2、主要建筑物工程一览表序号建筑名称建筑面积层数结构类型备注1生产车间500轻钢结构2消防水池200钢筋混凝土3成品库1000混合结构4成品库1000混合结构5热风炉车间400混合结构6包装车间400混合结构7检测中心300混合结构8综合办公楼1400混合结构9门卫室100混合结构第六章 主要原材料燃料供应一、主要原材料供应1、本项目主要原材料为玉米，全市玉米年种植面积为5万公顷，年产玉米万吨以上，因此，本项目原料供应有可靠保证。2、本项目主要原材料、辅助材料均采用铁路和公路联合运输方式。二、燃料供应1、本项目所需燃煤，年需求量为1000吨（标煤）2、燃料煤运输采用公路汽车方式保证供应。三、主要原材料、燃料价格本项目主要原材料是玉米，根据近几年市场情况，预计主要原料玉米价格1560元/吨，燃料煤价格360元/吨。四、 主要原材料、燃料年需量表序号名称单位数量备注1玉米万吨/年52包装袋万条/年300003电Kwh/年49000004煤（标煤）吨/年1000第七章 总图运输与公用辅助工程一、总图布置1、平面布置本项目由主要生产工程，辅助生产工程、公用工程以及其它工程组成。其名称占地面积详见下图工程类别工程名称占地面积备注主要生产工程生产车间500平方米辅助生产工程成品库1000平方米成品库1000平方米公用工程消防水池200平方米热风炉车间400平方米其他工程综合办公室门卫1400平方米100平方米本项目总平面布置主要是根据工厂的生产工艺品流程、建筑防水、安全、卫生、环境保护及节约用地和养活工程投资要求，结合厂区地形、水文、气象及自然条件，全面合理化布置厂区的建筑物、露天堆场、运输线路、工艺管网及绿化美化设施。厂区设有统一排水管网、雨水利用厂区东高西低的地形，采用明沟和暗渠相结合的排水方式，通过厂区道路及排水井把雨水排出厂外。2、总平面布置图3、总平面布置主要指标（1）厂区占地面积7000平方米（2）建筑系数36.72%二、厂内运输运输量及运输方式本项目年运输量为10万吨，采用公路和铁路运输相结合的运输方式。厂内运输采用汽车运输。三、公用辅辅助工程1、本工程用水量为13m3/h2、给水方案本项目日用水源为自来水，可满足项目生活用水要求。消防水池一座容积为500 m3/h3、消防给水说明根据建筑设计防火规范本工程同一时间火灾次数为 次。室内防火栓为101/S，火灾延续时间为2小时，则消防水池容积为288 m3，本厂区建设消防水池容积为500 m3。四、 供电工程（1） 供电负荷本工程总装机容量为1000KW，有功计算负荷为897.9KW, 在947.6KVA（2） 供电回路及电压等级的确定供电参数高压为10千伏，低压为380/220伏。负荷等级为三级。（3） 电源选择10千伏电源，由就近10千伏高压电线供给，厂区供电线路先用电缆，敷设方式为直埋。五、 通信设施通信工程在厂房设一电话站，电话站设在厂综合办公楼一端，分别设转达接台室，交换机室，主要部门设外线电话2部。六、 仓储设施本项目由2个成品库面积为2000平方米第八章 环境影响评价一、场址环境条件项目拟建于原有限公司厂地（原河水利管理处）。厂区周围环境状况良好，交通便捷，适于投资建设。二、环境保护措施方案1、采用的环境保护规定标准（1）工业企业厂界噪声标准（GB123481990）（2）锅炉污染物排放标准（GB132712001）（3）工业“三废排放标准（GBT493）三、环境影响评价本项目街道中产生的生活废水、锅炉产生烟气、粉尘和废渣、炉渣和噪声等经综合治理均控制在国家规定的指标内，对环境无不良影响。第九章 组织机构与人力资源配置一、组织机构本项目建成后，实行总经理负责制。在总经理的统一管理下，设生产管理部，市场销售部，财力管理部、技术中心、采购供应部，综合办公室、电子商务部等若干部门。对生产、经营和行政事务实行统一领导，各负其责。二、 人力资源配置1、生产作业班次本企业全年计划工作日为300天。生产车间、办公室管理部门实行每日8小时工作制。2、劳动定员数量及技能素质要求本项目定员总计50 人，其中工人30人，技术人员、管理人员20人。3、职工工资福利本项目年职工工资福利为60万元，工人工资每人每年按1000元计算管理及技术人员每人每年按15000计算4、员工培训计划本项目的生产关键环节的有关人员，拟派到国内同类型 生产厂进行培训，其他人员由公司组织就地培训，请经验丰富的专业人员讲课，使生产人员能够掌握基础知识和基本技能 ，并严格考核，持证上岗。第十章 投资估算一、投资估算依据1、投资项目可行性研究指南2、国家计划委员会，建设部建设项目经济评价方法与参数“计投资1993530号”1993年4月17日。3、中国轻工总会轻工业工程设计概算编制办法，“QBTS1093，1993年8月4、国家发展和改革委员会轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定2005年9月5、国家发展和改革委员会轻工业工程设计概算编制办法“QBTS102005”，2005年9月6、项目建设单位提供的有关资料二、建设投资估算本项目投入资金2330万元，其中，建设投资883万元，流动资金1447万元。项目投入总资金估算汇总表序号费用名称投资额外占项目投入总资金的比例（%）合计其中：外汇1建设投资88388.31.1建设投资静态部分615641.1.1建筑工程费用200201.1.2设备及工器具购置费18030.5安装工程费50.5工程建设其它费用20.2基本预备费10.1建设投资动态24324.3部分1.2.1涨价预备费0.000.001.2.22建设期利息838.33流动资金144744.7项目投入总资金(1+2)2330100.00三、流动资金估算流动资金估算，采用分项详算法估算，计算各年流动资金金额，达产年流动资金估算为1447万元。四、 项目投入总资金及分年投资计划项目投入总资金为2330万元。其中：建设投资为883万元，流动资金1447万元。资金使用计划建设投资883万元，全部在建设期内使用，生产流动资金1447万元，流动资金1447万元第十一章 融资方案项目总投资2330万元，其中：建设投资为883万元，流动资金1447万元。建设资金、流动资金全部是企业自筹。第十二章 财务评价一、 财务评价依据1、 计算期16年，其中：建设期1年，生产期15年（含 年投产期；第一年达产80%，第二年达产）。2、 计算产品产量及销售价，项目年产干玉米5万吨，售价1520/吨。3、 主要原辅材料需要量及价格玉米5万吨 1250元/吨4、 折旧采用平均年限折旧法，其中：设备、安装类折旧年限15年，房屋建筑类20年，残值率取50%5、 盈余公积金率为10%，公益金率为5%6、 项目定员50人，其中工人30人，人员工资平均按1000元/人，月计。管理及技术人员20人，人员工资按1500元/人、月计。7、 项目产品增值税税率10%，煤按13%抵扣，城市维护建设税按7%，教育附加费3%计算，国家所得税率为30%，地方所得税率3%8、 项目计算财务基准收益率设定为10%二、 销售收入估算本项目年产干玉米5万吨，项目达产销售收入7200万员，城市维护建设费为18.87万元，教育附加8.09万元,销售税金附加315万元。三、 成本费用估算折旧费、折旧费、摊销费采用平均年限法计算，残值率按5.0%计,其中:设备类折旧年限15年,房屋建筑类20年,摊销售无形资产按10 年平均摊销,递延资产按5年平均摊销。四、 财务评价盈利能力分析经测算，计算期内平均项目，年实现销售收入7200万元，总成本费用6032万元，利润总额1168万元，所得税236万元，税后利润932万元，总投资利润29.43%,总投资利税率14.66%,所得税前财务内部收益率为30.12%,投资回收期为2.5年(包括建设期)项目具有盈利能力。五、 不确定性分析1、 盈利平衡分析以生产能力利用率表示的盈利平衡点为固定成本AEP= _ 100=52.24%销售收入-可变成本-销售税金及附加-增值税说明项目只要达到设计生产能力的52.24%;企业可保本2、 敏感性分析为了进一步考察该项目承担风险的能力，将影响的该 项目的一个主要因素的不利方向变化10%作敏感性分析。六、 财务评价结论项目达产后年产干玉米5万吨，计算期内平均项目年实现销售收入7200万元。总成本费用6032万元，利润总额1168万元，所得税236万元，税后利润932万元，所得税前财务 收益率为54.1%，投资回收期为2.5年。该项目主要经济效益判别指标均高于行业标准。说明项目具有良好的经济效益，从财务角度衡量项目是可行的。目 录第一章 总论11.1 项目申报单位基本情况11.2 项目概况5第二章 产业结构与市场前景分析102.1 产业政策分析102.2 市场分析15第三章 建设条件及资源利用程度213.1 建设条件213.2资源开发利用方案27第四章 建设内容和建设规模294.1 建设内容294.2 建设规模29第五章 工程技术方案315.1 项目技术方案315.2 设备方案335.3 工程方案35第六章 总图运输与公用辅助工程396.1 总图运输396.2 公用辅助工程40第七章 节能专篇447.1 编制依据447.2 能源消耗分析457.3 项目节能措施46第八章 环境保护508.1 编制依据与标准508.2 施工期环境影响分析528.3 运营期环境影响分析548.4 环保措施558.5 结论55第九章 消 防569.1 编制依据569.2 生产工艺特点及安全措施569.3 消防措施579.4 消防设施及其安全可靠性59第十章 劳动安全卫生6010.1 编制依据及标准6010.2 生产过程中危害因素分析6110.3 劳动安全卫生防范措施6110.4劳动安全机构设置及人员配备6310.5 预期效果及评价63第十一章 组织机构与劳动定员6411.1 企业组织6411.2 劳动定员6411.3 人员来源及培训65第十二章 项目形象进度6612.1 建设进度6612.2 项目招标66第十三章 投资估算及资金筹措6913.1 投资估算6913.2 资金筹措与使用计划70第十四章 效益评价7214.1 财务评价7214.2 社会影响分析74第十五章 结 论7619