毕业论文设计--天津威康医疗用品公司无菌净化车间项目投资计划书.doc

目录1.总论 1.1项目概况 11.2 可性研究报告编制依据和范围 . 2 1.3 可行性研究报告要点 .22.企业概况 2.1 公司概况 . 33.产品方案、市场预测和拟建规模 3.1 产品方案.43.2 市场预测 . 43.3 拟建规模 .54.厂址和建厂条件 4.1 厂址 . 54.2 自然气象条件 .64.3 公用设施社会依托条件 75.设计方案 5.1 设计原则 85.2 设备 . 85.3 人员 . 85.4 总图 96.环境保护 6.1 厂址环境条件 .106.2 环境保护措施方案 10 6.3环境影响评价 .117.劳动安全卫生 7.1 危害因素和危害程度 127.2安全措施方案 .12 8.项目实施进度 149投资估算与资金筹措 9.1 投资估算依据 . 149.2 固定资产投资估算 1510.融资方案 10.1 自筹资金 1510.2融资方案分析 .1511.财务评价 11.1 财务评价依据 .1511.2 财务评价的基础数据 . 1611.3 销售收入估算 1611.4 销售价格 .1611.5 折旧及摊销费 1611.6 工资、附加及各项社会保险 1611.7 其他制造费、销售费、管理费 . 1611.8 财务费用 . .1611.9 财务评价 . .1612结论和建议12.1 结论 . . 1812.2 建议 .181、 总论第一章总论 1.1项目概况 项目名称：净化车间建设项目 建设性质:改造无菌车间及辅助配套设施 建设单位:天津威康医疗用品有限公司 法人代表:项目负责人:企业性质:有限责任公司建设地址:天津市西青区中北工业园星光路3号1.2项目简介：本公司是一家专门生产二类医疗器械的厂家，由于产品的提升及产品规模的扩大，原来设计的生产一般产品逐步提升为二类无菌产品，因此需要建设140的无菌净化车间，设无菌检验室及规模化的检测设备，进行技术改造。产值由原来的185万增加到2100万，税金由原来的14.8万增加到147万，销售收入由原来的180万增加到2050万。 该项目本次技术改造以无菌净化、注塑加工为主。生产检测无菌产品，达到自主知识产权的自主生产规模。购进空调调配、净化水设备、消毒灭菌设备、洁净设备、通风设备、注塑机设备共花费350万元，其它的辅助设备共花费50万元。10万级净化车间87、万级检验室53、1.2 可行性研究报告编制依据和范围1.2.1 编制依据 投资项目可行性研究指南 建设项目经济评价方法与参数（第三版） 国家高技术产业发展项目建议书和项目可行性研究报告编制要点 国家高技术产业发展项目管理暂行办法 b 天津威康医疗用品有限公司提供的产品图纸、经济数据等资料； c 天津市西青区中北工业园区管委会提供的厂区地形图及公用配套设施等基础资料； d 国家有关法律法规。1.2.2 编制范围根据可行性研究报告的编制依据，对项目进行产品选型、市场需求预测、确定建设规模、工艺方案设计、确定物料供应和生产协作关系。对环境保护、劳动安全卫生、消防、节能等进行论证；按现行财会制度对项目进行财务计算和经济分析等，提出结论性意见和建设性建议。1.3 可行性研究报告要点1.3.1主要建设内容 本项目建设规模为年产2100万臭氧系统治疗仪，在天津市西青中北工业园区的地块内对本项目进行整体规划设计，根据工艺要求，对土建、公用系统进行设计。 本项目生产部门设净化车间、无菌检验室 设计中广泛采用与生产纲领相适应的新工艺及新技术，关键设备考虑进口，其它尽量选用质量满足要求的国产设备。 注重环保与劳动安全卫生，按国家有关规范及当地对环境保护的要求与规定，对污染物进行有效的治理，并采取有效的劳动安全卫生措施。 产品成本与售价应具有竞争力，经济效益在行业内处于有利地位。1.3.2 项目建设投入总资金a 项目新增总投资为400万元，其中设备投资为400万元。b 项目达纲年销售收入2100万元，年利润总额800万元。1.3.3 项目主要经济技术指标本项目主要经济技术指标见表1-1。表1-1 主要数据和技术经济指标序号项 目单 位数 据备 注主要数据1工作人员总数人12其中工人人8管理人员人2工程技术人员人22主要工艺设备汇总台（套）153厂区占地面积m216004车间面积m21405日用水量m328.36总投资万元400II技术经济指标1内部收益率%33.35/26.34税前/税后2投资利润率%21.242企业概况2.1 公司概况天津威康医疗用品有限公司，坐落于天津市西青区中北工业园，占地面积4000多平方米，建筑面积1600多平方米，是一家集研发、生产、销售为一体的科技型企业，拥有素质强劲的专业化管理、研发、营销团队，公司本着“以人为本，以科技为动力”的原则，充分发挥技术先进，资金雄厚，规模化管理的优势，研发出臭氧为系列的高科技产品，并积极开拓臭氧在美容领域的产品研发与制作，努力服务于广大妇女，造福亿万患者家庭。我公司的主导产品有各种妇科治疗仪，理疗仪，动车医患可视治疗仪，妇科多功能治疗床等及对生殖健康产品的开发制做。公司自成立以来，始终以“质量第一，用户至上”为宗旨，立足于天津，面向世界，致力于臭氧在妇科疾病上的产品研发与生产。实施品牌战略，打造优质产品，与各地区医疗器械公司及医疗单位建立了良好的业务关系，各种产品深受广大医生的好评。现在的威康，已日趋成熟，面对新的挑战与机遇，威康人将以更加豪迈的心态，高瞻远瞩，锐意前行，为产业的持续发展，为广大妇女的健康，为亿万家庭的和谐美好，孜孜以求，再接再励。公司名称：天津威康医疗用品有限公司注册地址：天津市西青区中北工业园星光路3号 注册资本：200万元经营范围：1类的全部；2类、3类：医用激光仪器设备（6824）；物理治疗及康复设备（6826）；医用高分子材料及制品（6866）；3类：植入材料和人工器官（6846）；医用电子仪器设备（6821）；手术室、急救室、诊疗室设备及器具（6854）；医用超声仪器及有关设备（6823）；医用X射线设备96830）；临床检验分析器（6840)；医用卫生材料及敷料（6864）；医用缝合 材料及粘合剂（6865）；物理治疗及康复设备（6826）；注射穿刺器械（6815）；介入器材（6877）；2类：病房护理设备及器具（6856）；普通诊察器械（6820）；消毒和灭菌设备及器具（6857）；中医器械（6827）；泌尿肛肠外科手术器械（6809）。阴道洗涤器、运动器械、保健用品、清洁用品、洗浴用品、内衣、电子产品、机械产品、办公用品、文教用品、五金制品、水暖配件制造、加工、批发兼零售；医疗器械、计算机软件开发；机电一体化设备安装；计算机软硬件及外围设计；通讯器材批发兼零售；类医疗器械经营； 进出口业务。 .经营年限：30年3 产品方案、市场预测和拟建规模3.1 产品方案本项目致力于臭氧系统治疗仪生产开发的顶级行列。主要技术来自企业自身。3.1.1 产品特点无菌水冲洗、臭氧水治疗、药物治疗，恒温加热，移动性治疗，都是通过微电脑控制。利用低温等离子技术和生物工程技术研制纯物治疗仪，采用电子学原理、瞬间产生高浓度臭氧配合设计独特的超声波换能雾化器，使臭氧和水分子混合成烟雾状态，达到最佳灭菌实现类似“熏蒸”理疗，有效直接灭杀细菌繁殖体、芽孢、病毒、真菌等微生物，从而有效治疗多种妇科疾病。3.1.2 产品主要技术规格1、 外形尺寸（lbh）:1200mm500mm800mm.2、 冲洗液使用的温度范围为：32-35，可在此范围内连续加温，恒温控制，超自动报警。3、 输入功率为：1500w。4、 电磁加热功率：1000w。5、 过流保护：采用快速熔断保险丝（10A）.紫外线杀菌器。3.1.3 结论通过以上分析，可以认为本项目将要生产的臭氧系统治疗仪性能优良、技术先进，是具有国际先进水平的治疗仪。3.2 市场预测 3.2.1臭氧系统治疗仪的国内外发展状况本产品首创将臭氧利用在妇科疾病的治疗与预防上，实现了清洁能源与现代科学技术的融合，取代了传统药物治疗、药物清洗治疗。不但继承了传统的中医理论，考究了博大精深的中医精髓，还在此基础上结合了西医的治疗方式，改变了利用中药治疗妇科疾病的漫长痛苦过程，摒弃了西医治标不治本的缺陷，更结束了手术治疗妇科疾病对人身体得创伤危害。国内外市场前景极其广阔。3.2.2 本项目产品的市场定位本产品主要用于医院和家庭治疗。3.3 拟建规模根据天津威康医疗用品有限公司的计划，由于产品的提升及产品规模的扩大，原来设计的一般产品逐步提升为二类无菌产品，因此需要建设140平方米的无菌净化车间及无菌检验室4 厂址和建厂条件4.1 厂址本次建设地在天津市西青区中北镇中北工业园区内。中北镇位于天津市西南城郊结合部，隶属于西青区，辖23个行政村、8个社区居委会，面积39.78平方公里，现有人口10万。中北镇与市区接壤，有四分之一面积位于中心城区，距市中心8公里、距天津机场25公里、天津新港40公里；距北京仅120公里。外环线、京福公路、津同公路、中北大道、津静公路贯穿其中，京杭大运河流经区内；京沪高速、津保高速出入口位于界内，津晋高速出入口位于镇域西南2公里处；规划地铁2号线、8号线、津沪高速铁路从镇区穿过，规划四环线将镇域全部包含在内，具有得天独厚的地理位置和畅通的交通网络。4.2 自然气象条件气温（）最冷月平均-4.7最热月平均26.5极端最高39.4极端最低-18.7年平均12.3相对湿度（）最冷月平均54最热月平均78降雨量（）年总降雨量561.3日最大降雨量123.3时最大降雨量80雪（）最大积雪深度16最大冰结深度70大气压力（Kpa）夏季100.48冬季102.66风速（m/s）夏季平均2.8冬季平均3.3主导风向七月E一月NNW大气压力（Kpa）夏季100.48冬季102.66基本风荷载0.35雪荷载0.25地震基本烈度74.3 公用设施社会依托条件项目所在的中北工业园区是天津市级开发区之一，总规划面积14平方公里，目前园区8平方公里面积实现了道路、给水、雨水、污水、供电、供气、通讯、供热等“八通一平”配套条件，园区建有职工公寓和商业服务设施。并且，随着工业地产开发建设，园区配套服务功能会更加完善。园区实行封闭式物业管理，秩序井然，环境优美。5 设计方案5.1 设计原则a 改造方案的确定、主要改造设备的选型满足项目纲领要求。b 新改造车间设为无菌净化车间、无菌检验室c 本项目主要生产设备全部新增，按照工艺要求设计生产线，适应大批量生产，技术要先进，以保证质量，提高效率。d 贯彻国家有关方针、政策、法律法规，满足环保、劳动安全卫生、节能及消防的要求。5.2 设备 表6-3 主要设备汇总表 单位：台序号名称主要设备汇总表备注国内合计1空调调配222净化水设备223消毒灭菌设备224通风设备115洁净设备116注塑机设备227辅助设备22合 计12125.3 人员改造后车间设无菌净化车间及无菌检验室，人员详见表6-4。表6-4 人员表序号组成工作人员备注工 人工程技术人员管理人员合计基本工人辅助工人1无菌净化车间421182无菌检验室111145.4 总图5.4.1 采暖、通风与空气调节5.4.1.1采暖设计车间采用钢制管式散热器采暖，车间采暖设计温度为1418；5.4.1.2通风设计车间为全封闭式，采用机械通风方式进行厂房通风换气。送风系统采用空气处理机，空气处理机组置于车间平台上，过渡季室外空气经过滤后直接经风机、风管及风口送至车间各生产区。排风系统采用风机箱进行机械排风，车间换气次数为23次/h。对局部有害物或散发较大热量的生产设备区域，采用局部封闭，进行机械送排风。当排出废气不能达到排放标准时，须设置净化设备。5.4.1.3空调及制冷设计车间空调系统采用全空气系统。空调送风系统采用组合式空气处理机，空气处理机组置于车间平台上，空调季节室外空气与室内空气混合后经过滤、表冷器处理后，再经风机、风管及风口送至车间各生产区，空调温度范围要求为2530。5.4.2 供电工程5.4.2.1 供电方案（1）车间采用放射式与树干式相结合的配电系统，由配电干线至设备的支线采用金属线槽或钢管敷设；联合站房采用放射式配电系统，采用金属线槽或钢管敷设。（2）车间照明采用防尘灯具和洁净灯具，在照明配电箱处分区集中控制。办公区及生活间采用荧光灯，分散就地控制。各场所的照度均按照明设计标准设计。在生产厂房，办公区及动力站房设置应急照明及疏散照明。（3）厂区高低压电力及照明线路采用电缆敷设，电缆根数较多的线路在电缆沟内敷设，电缆根数较少的线路采用电缆直埋敷设方式。道路设置路灯照明，在门卫集中控制。5.4.2.2 消防 多年来公司始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针进行安全生产工作。公司各级领导重视安全生产、劳动保护工作，切实贯彻执行各项法律、法规制度，认识到抓生产必须抓安全。公司建立了包括各级领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员在内的安全生产责任制，对劳动生产过程中的安全生产工作层层负责。各岗位有针对性的制定安全预案及危险性预先分析，并编制了多个有关安全生产的文件，如事故应急救援预案、设备事故管理规程、危险废弃物管理规程等。 6环境保护6.1 厂址环境条件6.1.1 大气环境车间目前空气质量良好，基本符合(GB3095-96)环境空气质量标准对二类地区要求。6.1.2 水环境：车间水源为城市自来水，基本属于一类水质。6.1.3 土壤环境：车间及周边1公里范围内无土壤污染。6.1.4 生态环境：厂区绿化面积达到19.94%。6.2 环境保护措施方案6.2.1 执行的环境保护标准a 中华人民共和国大气污染防治法2000；b GB8978-1996污水综合排放标准一级；c GB16297-96大气污染物综合排放标准二级；d GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准三类标准；e 中华人民共和国环境保护法（1989）。6.2.2 污染物的治理措施6.2.2.1 废气、粉尘治理整个车间采用全室通风，可符合国家环保排放标准。6.2.2.2 噪声及振动控制工厂噪声及振动污染主要来自空压机噪声，车间送排风机、循环水泵噪声。设计时采取以下措施减少噪声及振动： 空压机选用低噪声螺杆空压机，进气口设消声器，其噪声级为82Db(A)。风机及水泵选用低噪声设备，用软接头连接，平台上的风机及泵底座采用减震垫，并设在专用机房内。台架等震动较大的设备做独立基础，设防震沟防噪。上述噪声经建、构筑物隔声及距离衰减后，厂界噪声级昼间低于65dB(A)、夜间低于55dB(A)，满足环保要求。6.2.2.3 废水治理 本公司主要从事医疗器械生产和经销业务，在医疗器械生产过程中会产生废水等污染性排放物，但是并不存在对环境产生重污染的情况。 车间生产、粪便污水经化粪池后排入厂区管网，达到国家级排放标准后，排放。6.2.2.4 废弃物处理厂区生活垃圾拟集中堆放，由相关的部门指定的单位所作外运处理。6.3 环境影响评价本项目采用成熟、先进的制造技术，采用低污染、节能的工艺方法，采取一系列有效的治理措施，使得经治理后的三废能够达到国家和环保部门对排放要求。7 劳动安全卫生7.1 危害因素和危害程度7.1.1主要危害因素：（1）车间产生的废气。（2）车间的工艺设备产生的噪声。（3）车间的挥发性溶剂。（4）制冷机、水泵、通风机及空压机运行时产生的噪声。（5）生产过程中的机械伤害。（6）建筑物雷击及漏电。（7）车间的易燃、易爆物品。7.1.2主要危害因素的危害程度废气对人体的主要职业危害：低浓度吸入可引起呼吸道刺激和胃肠功能紊乱。机械设备对人体的主要职业危害：易对人体造成伤害，易触电。噪声危害：生产时产生噪声超过85dB(A)，对人体有害。过热设备危害：易对人体造成烫伤和灼伤。易燃、易爆物品危害：火灾隐患。7.2安全措施方案7.2.1主要设计标准和规范a. GBJ87-1985工业企业噪声控制设计规范；b. JBJ18-2000机械工业职业安全卫生设计规定；c. GB50034-2004建筑照明设计标准；d. GB/T17958-2000手持式机械作业防振要求；e. GBZ2-2002工作场所有害因素职业接触限值；f. GBZ1-2002工业企业设计卫生标准。7.2.2对危害部位和危险作业的保护措施7.2.2.1电气安全车间的电气设备，根据工艺要求和使用场所的环境特点，安装了安全可靠的配电设备和线路，电器装置的金属外壳均采用接零保护；建筑物按类防雷建筑物的要求进行防雷设计；可移动用电工具及插座加设漏电保护器等安全措施。7.2.2.2防机械伤害各工艺设备流程顺畅，车间内设备间距、通道满足安全要求。设置了事故照明和出入口指示。生产区域的地沟、池、平台设盖板或栏杆，防止不慎跌伤。机加设备设有防护挡板以防止飞溅伤人。车间内地面平坦不打滑，设备布置平台通道及安全围护均按机械工业职业安全卫生设计规定JBJ 182000执行。7.2.2.3防尘防毒全封闭厂房采用机械通风方式进行厂房通风换气。送风系统采用空气处理机，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经过滤后经风机、风管及风口送至车间各生产区。排风系统可采用机械排风系统，车间换气次数为23次/h。易燃、易爆场所均设防爆风机，进行事故排风。全室通风换气次数为12次/h。7.2.2.4噪声控制风机及水泵选用低噪声设备，用软接头连接，风机及泵底座采用减震垫，水泵设在专用机房内。车间振动较大的设备做独立基础，并设防震沟防噪。操作人员配戴防护耳塞，减少噪声侵害。在采取一系列隔声消声措施后，车间室内噪声控制在85dB(A)以内，可以满足GBJ87-1985工业企业噪声控制设计规范的要求。7.2.2.5防雷防静电a. 所有可能产生静电的管道和设备均设接地，且管道两端或每隔200300m处均设置接地；b. 增湿，保持一定的相对湿度；c. 使用抗静电剂。7.2.3安全防护用品从事危险作业人员，必须穿戴个人防护用品，如眼镜、面罩等。7.2.4人员设专门的机构，设专职人员2人负责职业安全卫生的管理工作，有专人负责劳动安全和劳动卫生的日常工作。车间设兼职安全人员负责本车间的工作。工厂接受市、区安全监督管理部门、卫生局的监督和例行检测。7.2.5 安全生产管理a 按照国家有关规定，建立健全安全管理机构，完善安全管理体系；b 建立健全各种安全规章制度，具有事故应急预案措施及个人防护用品；c 对新职工及调换工种职工，实行三级安全教育及教育卡传递制度，对从事特殊工种作业的人员必须进行特殊工种培训；d 存在职业危险、危害因素的作业场所，在醒目位置悬挂安全标志及设警示牌，工人上岗必须穿戴齐全个人防护用品；e 生产车间根据不同的岗位配备耳塞隔热手套防护眼罩口罩防毒面具等防护装备；f 生产车间设有更衣室卫生间，厂区设淋浴房卫生医疗站；8. 项目实施进度本项目为年产2100万臭氧治疗仪项目，在天津市西青区中北工业园星光路3号公司车间内进行改造工程计划于2011年8月开工，2011年10月竣工投产。 9 投资估算与资金筹措9.1 投资估算依据 (1)投资项目可行性研究指南。(2)机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标。(3) 本项目的有关资料。9.2 固定资产投资估算建设投资投资估算的范围包括无菌净化车间的工艺设备投资，以及公用系统的投资，还包括与建设项目相关其他费用。9.2.1 其他资产包括建设单位管理费、建设单位临时设施费、职工培训费，均按有关规定计入。10 融资方案本项目总投资合计为400万元，资金筹措如下：10.1 自筹资金企业自筹资金320万元，占总投资80%。 10.2 融资方案分析执照国家有关规定，本项目资金筹措符合国发199635号文国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知中有关规定。11财务评价11.1 财务评价依据(1)投资项目可行性研究指南。(2)中华人民共和国公司法及其实施条例。(3)中华人民共和国增值税法及其实施细则。(4) 财政部颁布的企业财务制度、企业会计制度和制度改革的有关规定。(5) 国家和当地劳动工资管理和社会保障部门的有关规定。11.2 财务评价的基础数据11.3销售收入估算项目完成后年销售将达到2050万。11.4 销售价格本项目产品价格均按不税价计算。11.5 折旧及摊销费本企业固定资产残值按10%计取。房屋建筑物的折旧年限为20年，机器设备折旧年限取10年。其他资产按5年摊销。11.6 工资、附加及各项社会保险项目完成后车间职工总数12人，全年工资、附加及各项社会保险按同类企业水平估算。11.7 其他制造费、销售费、管理费参照同类企业水平并对以后生产状况进行了预测而确定。制造费用及管理费用根据本企业的组织机构及生产纲领,按本企业的水平测算；11.8财务费用财务费用为流动资金贷款利息及长期贷款生产期利息，按每年需要贷款额计算；11.9 财务评价11.9.1 利润计算达纲年（2011年）年利润总额550万元。11.9.2 财务现金流量分析本项目计算了项目投资现金流量。其经济评价指标见表13-1。表11-1 经济评价指标表（全部投资）序号项目所得税前所得税后1内部收益率（%）33.3526.342财务净现值（万元）550511.53投资回收期（年）4.855.48本项目确定的财务基准收益率为13%，基准投资回收期为2年。计算结果表明本项目财务指标均好于基准平均水平。11.9.3财务指标计算 投资利润率和投资利税率是反映财务盈利能力的两项静态指标, 它是计算期内平均利润额或利税额与总投资之比。 投资利润率 = 平均利润额 / 总投资 100% =21.24% 投资利税率=（利润额+平均销售税金）/总投资100% =25.34 本行业平均投资利润率为10%，平均利税率为14%，计算结果表明，本项目此两项指标均接近于同行业平均水平。11.9.4 财务评价指标本项目达纲年后正常年份(2012年)的主要经济效益数据和指标见表13-2。表13-2 主要经济效益数据和指标序项目单位数据和指标备注号1新增建设投资万元4002流动资金万元803总投资万元4004销售收入万元2050不含税5利润总额万元5506（全部投资）财务内部收益率%33.35所得税前7（全部投资）财务内部收益率%26.34所得税后8（全部投资）投资回收期 年4.85所得税前9（全部投资）投资回收期 年5.48所得税后10投资利润率%21.2411投资利税率%25.3412盈亏平衡点%47.0811.9.5 不确定分析11.9.5.1 盈亏平衡分析本项目总生产能力的盈亏平衡计算如下（达纲年后正常年份2012年）： =47.08计算结果表明达到总生产能力的47.08%时，项目即可保本。11.9.6 财务评价结论综上分析，本项目可以以较少的投入得到较大的收益。各项经济指标计算表明，项目有较好的经济效益，在财务上是可行的12、 结论和建议 12.1 结论本项目总投资400万元，销售收入达2050万元，利润总额550万元，具有较好的经济效益。通过本项目的实施，不仅可以大大提升产品质量，提高产品的稳定性、安全性，而且利于节约能源、降低消耗，同时也可以大大提升企业的核心竞争力为开拓国际市场奠定基础。本项目还可以为天津市地方创造就业机会，增加财政收入，促进经济发展，同时也具有显著的社会效益。本项目的实施是可行的。12.2 建议该项目建设时机已经成熟，各项条件均已具备，应尽快组织实施。建议公司在建设过程中节约投资，以提高项目的经济效益和市场竞争力，降低财务风险。21