事业单位会计室工作职责模版.docx

会计室工作职责会计室是xx省xx财务工作管理、核算、监督执行部门，其管理职能是指根据单位发展规划编制和下达单位财务预算，并对预算的执行情况进行管理；其核算职能是指对单位资金运转、各项活动开展情况进行核算；其监督职能是指根据准确无误的财务数据向xx省xx领导及上级主管部门提供真实、完整的会计信息，便于领导决策和分析，以引导xx省xx健康、科学发展。具体职责如下：第一条 严格执行法规制度，严守财务秘密。认真贯彻执行中华人民共和国会计法、中华人民共和国预算法、财政部新颁布的事业单位财务规则和事业单位会计制度等各项法律、法规和财务制度。对知悉的财务数据和其他财务资料要严守秘密，未经xx省xx领导批准不得向外界透露xx省xx任何财务信息。第二条 健全xx省xx财务制度。制定财务管理的各项规章制度，如报销制度、采购制度、固定资产管理制度等，完善内部监控制度，使财务核算规范化，费用控制全面化，切实发挥财务管理的监督作用。第三条 编制年度财务预算方案。根据xx省xx本年度工作计划和上年度财务决算，汇总分析各业务科室上报的预算草案，编制xx省xx年度预算方案，报经上级单位批准；对xx省xx各业务科室预算执行情况进行监督检查，并提出合理建议；建立财务分析评价指标体系，以优化和控制财务结构；收集整理相关财务统计资料，及时提供财务信息，为单位领导决策提供参考。第四条 熟悉各业务科室工作计划，统筹xx省xx的资金运作。会计室要熟悉xx省xx各业务科室工作计划、工作流程，了解支出项目，以便于统筹安排、协调资金分配，提高资金使用效率，为xx省xx正常运转及各项活动的开展提供资金保障。第五条 负责工资发放和公积金、社保、税费代缴等工作。根据办公室提供的职工工资及离退人员待遇等信息，支付工资、离退休费、补贴津贴；根据税法规定正确计算代扣代缴个人收入所得税，办理代扣水电等款项；根据公积金、社保等国家规定比例如实扣缴。第六条 负责xx省xx账务处理，财务决算，编制会计报表及用款计划报告。审核原始单据，确保业务的真实性、合法性和完整性；编制记账凭证，登记明细账、总账；负责电算化记账、结账、账簿、账表打印输出等管理工作；负责审查账务处理业务和会计核算及相关报表的真实性、合法性和完整性；按月编制xx省xx财务报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明；整理财务决算工作所需的财务资料，认真准确地编制年度决算报表；负责编制年度合并会计报表，并进行相应调整事项的记录处理。第七条 负责xx省xx日常会计核算审核工作，加强银行业务管理。根据xx省xx的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的原始凭证应做退回或责成经办人做补正处理；负责银行对账工作，及时纠正对账中发现的错误，保证账账相符；按月编制银行未达账项明细表、银行存款余额调节表；负责监督催办银行往来业务的账务处理；审核支票的领用手续和空白支票的管理是否规范；监督各项业务借款报销程序的合理性。第八条 负责审核现金收付凭证，办理现金收付业务。负责现金的保管，实行限额保管制度，超过部分必须及时送存银行；不坐支现金，不私自借给他人、不私用、不挪用公款、不得以白条抵现金；定期盘点库存现金，做到日清月结，发现问题及时纠正。第九条 核实各业务科室预算真实性、合理性，监督预算执行情况。对各业务科室策划活动前上报的预算，要进行合理性审核，对各支出项目报价的真实性予以认真核实，以厉行节约为原则，规范支出各项经费；加强对单位总预算执行情况的监督，保证专款专用，提高预算执行率。第十条 联合物业部对xx省xx实物资产每年进行盘点。从财产物资购入、入库、保管、领用到报废，严格按照手续办理；要做到有物、有账，账物相符、账账相符；对资产、设备物资分类建卡、设账，设专人管理，大型设备定期监督或督促检修；为确保资产的完整，每年至少进行次设备物资的清查盘点。第十一条 保管财务票据，管理会计档案。保管有关财务票据、各种发票、银行预留印鉴，严格票据的领用使用手续；负责对已审核的记账凭证，各类账簿、决算报表，以及银行对账单、工资发放明细表、往来对账明细表等会计资料装订、整理、立卷和归档工作；负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的登记、借阅、归还工作；定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁。第十二条 组织本科室人员学习，不断更新财经法规等方针政策。为了适应当今财务管理发展的新形势，严格遵守最新法律法规和财务财经制度的规定，适应目前事业发展规模，财务人员需时刻加强财务知识的更新和学习，积极参加各种业务培训，提高自身业务能力，完善各项财务制度，以便于更好地为xx省xx发展服务。