出纳职位说明书.doc

32．出纳职位说明书

职业名称
出纳
文件编号
GZSM-D16
编制

核准

生效日期

一、 基本资料
职务名称
出纳
所属部门
财务部
直接上级职位
经理
定员人数
1人
辖员人数
——
直接下级职位
——

二、 职位关系
可直接晋升的职位
经理
可晋升至此的职位
——
可相互轮换的职位
会计

三、 工作说明
1．工作概要
根据国家有关财务制度和公司现金管理制度，严格把关公司的每一笔收支，并做好有关凭证。
2． 工作内容
类别
内容
考核标准
1．全权
(1) 严格遵守现金管理制度，按照银行核定的库存现金限额保存一定的现金；
(2) 现金的支出，要严格按照支出的审批程序，根据经审核、批准的原始凭证支付现金；
(3) 及时编制会计记账凭证；
(4) 及时登录现金、银行日记账，对日记账要日清月结。现金日记账要及时核对，银行日记账要定期与银行核对，及时清理未达账项；
(5) 负责公司物业管理费用的收缴工作；
(6) 负责职工工资奖金的发放。
(1) 熟悉收支工作程序、工作内容，能及时制作收支报表；
(2) 账实相符。
2．承办
根据经理的安排，办理公司其他相关业务。
工作绩效评估。
3．报审后承办

4．配合
配合其他部门有关的工作。
与他人合作的记录是否良好。
5．其他

四、 任职资格
1．学历要求
最低学历要求
专业要求
大学本科(有丰富工作经验者可适当放宽)
财会专业
2．业务培训要求
培训内容
培训期限
(1) 《会计法》、《企业会计准则》培训；
(2) 财务会计制度培训。

3．工作经验要求
(1) 有2年以上财务工作经验；
(2) 具有现金管理和银行结算业务方面的知识，熟悉各项费用标准。
4．个性特征要求
(1) 办事认真、严谨；
(2) 意志坚定，能够坚持原则；
(3) 有较强的自我约束能力；
(4) 为人正直，诚实，有信用，具有较强的责任感。
5．其他要求