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实验指导四用友ERP固定资产管理系统应用 作者： 日期：17 个人收集整理 勿做商业用途实验指导四 用友ERP固定资产管理系统应用一、实验目的1。掌握用友ERP-U8管理系统的子系统固定资产管理系统的内容2.掌握固定资产系统初始化3。掌握日常业务处理4.掌握月末处理的操作。二、实验内容1。固定资产系统参数设置、原始卡片的录入2.固定资产日常业务处理:资产增加、资产减少、资产变动、资产评估、生成凭证、账表查询.3.月末处理:计提减值准备、计提折旧、对账和结账.三、实验资料(一）根据下列内容设置账套参数 启用日期：2005-10；计提折旧主要折旧方法：平均年限法;汇总分配期间:1个月，当(月初已计提月份=可使用月份1）时,将剩余折旧全部提足；类别编码：2-1-1-2，手工编码,序号长度：5位；与账务系统对账，固定资产对账科目：“1501 固定资产”；累计折旧对账科目：“1502 累计折旧。（二）基础设置 1。账套选项选择业务发生后立即制单,缺省科目：1501，1502。2。部门对应折旧科目部门编码部门名称折旧科目01综合部55020302财务部55020303生产部410504销售部550105供应部5502033。固定资产类别类别编码 类别名称计提属性折旧方法净残值率01房屋及建筑物正常计提平均年限法4011厂房正常计提平均年限法4%02专用设备正常计提平均年限法4021数控车床正常计提平均年限法4%03通用设备正常计提平均年限法4031铣床正常计提平均年限法4%04交通运输设备正常计提平均年限法4041小车正常计提平均年限法405电子设备正常计提平均年限法406其它正常计提平均年限法4%4.增减方式增加方式减少方式编码方式对应科目编码方式对应科目101直接购入100201201出售1701102投资者投入3101202盘亏191102103捐增311102203投资转出1701104盘盈191102204捐增转出5601105在建工程转入1603205报废1701106融资租入2321206毁损17014.录入原始卡片名称原值部门累计折旧月累计率年限开始日期办公楼400000.00综合部151200。000.5%161998.10.20铣床23000。00生产部1380.000。5%162004.10。18小车200000.00销售处01%82005。09.20数控车床200000。00生产部6000.00182005.07.25计算机50000.00财务部1580.00182005。07.26系统默认固定资产卡片项目、卡片样式，并根据上述资料设置固定资产类别，并完成固定资产原始卡片的录入工作。(二）10月份发生固定资产业务如下：1。10月31日，财务部购入计算机1台,价值20000。00元，预计使用8年,净残值率为4%。2.10月31日，对办公楼进行资产评估，评估结果为原值430000。00，累计折旧为151200。00元。3。10月31日，计提本月折旧费用。4。10月31日,财务部一台价值50000。00元的计算机毁损。四、实验要求1.完成固定资产账套的初始设置2.完成账套的基本信息设置3.处理日常经济业务4.月末处理.五、操作指导（一）系统启用及相关参数1。启用固定资产管理系统(l) 执行“开始“程序”“用友 ERP”“企业门户命令，打开“注册【企业门户】.（2) 输入操作员“001张川”，输入密码1;在“账套”下拉列表框中选择“008北京市维达股份有限公司”；“操作日期”为“200510-01,单击“确定”按钮，进入企业门户。（3) 执行“基础信息”“基本信息”“系统启用命令，打开“系统启用对话框”,选中“FA 固定资产管理”复选框，弹出“日历对话框，选择固定资产管理系统启用日期为“2005年10月01日”，单击“确定”按钮,系统弹出“确实要启用当前系统吗？”信息提示对话框，单击“是”按钮返回。2.运行固定资产管理系统(l） 执行“开始”“程序”“用友 ERP”“企业门户命令，打开“注册【企业门户】”。确定信息：账套“008北京市维达股份有限公司”，会计年度2005，操作日期“2005.10。01”,用户名“001张川”，密码1。进入企业门户。（2） 执行“财务会计“固定资产”命令，打开“注册【固定资产】”对话框。(3） 单击“确定”按钮，系统弹出“这是第一次打开此账套，还未进行过初始化,是否进行初始化？”信息提示对话框，单击“是”按钮，打开“固定资产初始化向导”对话框。3。固定资产初始化向导操作如下:（1）打开“固定资产初始化向导一一约定与说明”对话框。如图4-1所示。图41固定资产初始化向导窗口（2)单击“下一步按钮，打开“固定资产初始化向导一一启用月份”对话框。（3）选择启用月份“2005.10。如图4-2所示。图4-2固定资产初始化向导启用月份窗口（4)单击“下一步”按钮 ， 打开“固定资产初始化向导一一折旧信息”对话框.（5)选中“本账套计提折旧”复选框；选择折旧方法“平均年限法 （ 一 )，折旧分配周期“1个月”; 选中“当（月初己计提月份=可使用月份-1) 时，将剩余折旧全部提足”复选框.如图43所示.图43固定资产初始化向导折旧信息窗口(6）单击“下一步”按钮,打开“固定资产初始化向导一一编码方式”对话框。（7）确定资产类别编码长度 2112; 选择“固定资产编码方式”为“自动编码”单选按钮，其他均为默认值，如图44所示。图4-4固定资产初始化向导编码方式窗口（8)单击“下一步”按钮,打开“固定资产初始化向导一一财务接口对话框。（9）选中“与账务系统进行对账”复选框；选择固定资产的对账科目“固定资产 (1501），累计折旧的对账科目“累计折旧 (1502)”.选择“在对账不平衡下允许固定资产月末结账”选择框,如图4-5所示.图45固定资产初始化向导财务接口窗口（10）单击“下一步按钮 ， 打开“固定资产初始化向导一一完成”对话框.如图46所示。图46固定资产初始化向导完成窗口（11）单击“完成”按钮，完成本账套的初始化，系统弹出“是否确定所设置的信息完确并保存对新账套的所有设置”信息提示对话框。如图4-7所示。图47信息提示窗口(12）单击“是”按钮,系统弹出“已成功初始化本固定资产账套信息提示对话框,“确定”按钮。特别提示:初始化设置完成后，有些参数不能修改，所以要慎重.如果发现参数有错，必须改正，只能通过固定资产系统“工具”“重新初始化账套功能命令实现,该操作将清空对该子账套所做的一切工作。（二）固定资产管理系统相关设置1。选项卡设置(1） 执行“设置”“选项”命令，进入“选项”窗口（2） 单击“编辑”按钮，打开“与账务系统接口选项卡。（3） 选中“业务发生后立即制单”，固定资产缺省入账科目为“1501 固定资产”，累计折旧缺省入账科目为“1502累计折旧，其余为系统默认，单击“确定”按钮.如图4-8所示。图4-8选项卡（与账务系统接口）窗口2。设置部门对应折旧科目(1） 执行“设置“部门对应折旧科目设置”命令,进入“部门编码表”窗口。（2) 选择部门“综合部”,单击“修改”按钮。(3) 选择折旧科目“550203”，单击“保存”按钮.(4） 同理，完成其他部门折旧科目的设置,结果如图4-9所示.图4-9部门对应折旧科目窗口3。设置资产类别(l） 执行“设置”“资产类别，进入“类别编码表”窗口。(2) 单击“增加”按钮,输入类别名称“房屋及建筑物”，净残值率“4%”；选择计提属性“正常计提”,折旧方法“平均年限法 ( 一 )”，卡片样式“通用样式”，单击“保存按钮。（3） 同理，完成其他资产类别的设置。结果如图410所示.图410设置资产类别结果窗口特别提示：资产类别编码不能重复，同一级的类别名称不能相同。类别编码、名称、计提属性、卡片样式不能为空。已使用过的类别不能设置新下级。4.设置增减方式(1）增加方式执行“设置”“增减方式”命令，进入增减方式窗口。在左侧列表框中，单击“直接购入”增加方式,单击“修改按钮.输入对应入账科目“工行存款 （100201）”，单击“保存”按钮。同理，依据实验资料设置的“增加方式结果，如图411所示。图411增加方式窗口（2）减少方式执行“设置”“增减方式”命令,进入增减方式窗口。在左侧列表框中，击“出售”减少方式，点击“修改按钮.输入对应入账科目“固定资产清理 （1701）”，单击“保存”按钮。同理，根据实验资料设置的“减少方式结果，如图4-12所示.图412减少方式窗口5.其他设置：对于“使用状况”、“折旧方法”、“卡片项目”、“卡片样式”不再另行设置。6。录入原始卡片(l） 执行“卡片”“录入原始卡片”命令，进入“资产类别参照”窗口。(2） 选择固定资产类别“房屋及建筑物”的下级项目“厂房”，如图413所示。单击“确认按钮，进入“固定资产卡片录入窗口.图4-13资产类别参照窗口(3)在“固定资产编号由机器自动生成,在“开始使用日期处输入“1998-1020”,在“原值处输入400000。00，双击“增加方式”选择“直接购入”,双击“部门名称”选择“综合部”，双击“使用状况”选择“在用”；累计折旧输入151200.00; 输入可使用年限“16年”; 其他信息自动计算出。如图4-14所示。图4-14固定资产卡片窗口（4） 单击“保存”按钮，系统弹出“数据成功保存！”信息提示对话框，单击“确定”按钮。（5） 同理，完成其他固定资产卡片的输入.7.卡片查询执行“卡片”“卡片管理命令,进入“卡片管理”窗口.查询全部已经录入的卡片，如图415所示。图4-15全部固定资产卡片窗口特别提示：开始使用日期一定要采用“19981020”的方式。如果使用系统编号,要删除一张卡片，又不是最后一张时，系统将保留空号.已计提月份由系统将根据开始使用日期自动计算出,但可以修改。月折旧率、月折旧额；与计算折旧有关的项目输入后，系统会按照输入的内容自动计算出并显示在相应项目内，可与手工计算的值比较，核对是否有错误。（三)日常及期末处理1.日常业务处理(1)资产增加(10月31日，财务部购入服务器1台,价值20000。00元，预计使用8年，净残值率为4)执行“卡片“资产增加命令,进入“资产类别参照”窗口.选择资产类别：“电气设备”，单击“确认按钮，进入“固定资产卡片新增“窗口。输入固定资产名称“服务器”双击“使用部门”选择“财务部”,双击“增加方式”选择“直接购入”,双击“使用状况选择“在用;输入原值20000.00，可使用年限“8年，开始使用日期“2005.10。31”。如图416所示。图4-16固定资产卡片窗口单击“保存”按钮，进入“填制凭证”窗口。选择凭证类型为“记账凭证”，修改制单日期、附件数，单击“保存按钮，如凭证0011所示.凭证0011特别提示：新卡片第一个月不计提折旧，累计折旧为空或0。卡片输入完后，也可以不立即制单，月末可以批量制单。（2)资产评估（10月31日，对办公楼进行资产评估，评估结果为原值430000。00，累计折旧为151200.00元）执行“卡片”“资产评估”命令，进入“资产评估管理”窗口。单击“增加”按钮，打开“资产评估选择对话框.选择要评估的项目“原值和“累计折旧”，其他是系统默认的,如图417所示。单击“确定按钮。图4-17资产评估选择窗口在“资产评估”窗口中，选择要评估资产“办公楼”的卡片编号0001，输入评估后数据。在“(A）原值”处输入430000。00，在“（A) 累计折旧151200。00，如图4-18所示.图418资产评估窗口单击“保存”按钮，弹出 “填制凭证”窗口， 单击“保存”按钮，如凭证0012所示。凭证0012（3）折旧处理（计提本月折旧费用）执行“处理”“计提本月折旧”命令，系统弹出“是否要查看折旧清单？” 信息提示对话框，如图419所示。单击“否”按钮。图419信息提示窗口系统继续弹出“本操作将计提本月折旧,并花费一定时间，是否要继续？” 信息提示对话框，如图420所示。单击“是”按钮。图4-20信息提示窗口系统计提折旧完成后,进入“折旧分配表”窗口，如图421所示。单击“凭证按钮，进入“填制凭证”窗口，选择“记账凭证”，按实验内容修改其他项目,单击“保存按钮。如凭证0013所示。图421折旧分配表窗口凭证0013特别提示：如果上次计提折旧已通过记账凭证把数据传递到账务系统，则必须删除该凭证才能重新计提折旧。计提折旧后，又对账套进行了影响折旧计算或分配的操作，必须重新计提折旧，否则系统不允许结账.（4）资产减少按规定：本月减少的固定资产照提折旧，因此,本账套需要进行计提折旧后，才能减少资产。执行“卡片“资产减少”命令，进入“资产减少”窗口。选择卡片编号 00005，单击“增加”按钮。选择减少方式为“毁损,单击“确定”按钮，进入“填制凭证”窗口。 选择“记账凭证,修改其他项目,单击“保存按钮。如凭证0014所示。凭证0014（5)总账系统处理固定资产管理系统生成的凭证自动传递到总账管理系统，在总账管理系统中，对传递过来的凭证进行审核和记账（这里不予说明).特别提示：只有总账管理系统记账完毕，固定资产管理系统期末才能和总账进行对账工作。2。期末处理（1)账表管理执行“账表”“我的账表”命令，进入“固定资产报表”窗口。单击“折旧表”,选择“( 部门 ) 折旧计提汇总表”,如图422所示。图4-22固定资产报表窗口双击“（ 部门 ) 折旧计提汇总表”按钮，打开“条件”对话框。选择期间为 “2005.10，汇总部门为“12”，如图423所示. 单击“确认”按钮。如图4-24所示。图423条件窗口图424部门折旧计提汇总表窗口(2）对账执行“处理”“对账命令，系统弹出“与财务对账结果”信息提示对话框。 单击“确定按钮。特别提示：当总账记账完毕，固定资产系统才可以进行对账。对账平衡，开始月未结账。 如果在初始设置时,选择了“与账务系统对账功能，对账的操作不限制执行时间，任何时候都可以进行对账。若在财务接口中选中“在对账不平情况下允许固定资产月未结账”复选框,则可以直接进行月未结账.（3）结账执行“处理”“月末结账命令，打开“月末结账”对话框.单击“开始结账”按钮，系统弹出“月末结账成功完成！信息提示对话框。 单击“确定按钮。特别提示： 本会计期间做完月未结账工作后，所有数据资料将不能再进行修改。 本会计期间不做完月未结账工作，系统将不允许处理下一个会计期间的数据。月未结账前一定要进行数据备份，否则数据一旦丢失，将造成无法挽回的后果.（4）取消结账执行“工具”“恢复月末结账前状态”命令，系统弹出 “是否继续 ？” 信息提示对话框。单击“是”按钮，系统弹出“成功恢复月末结账前状态！” 信息提示对话框。单击“确定按钮。特别提示：如果在结账后发现结账前操作有误 ， 必须修改结账前的数据，则可以使用“恢复结账前状态”功能，又称“反结账”，即将数据恢复到月未结账前状态，结账时所做的所有工作都被无痕迹删除.在总账管理系统未进行月未结账时，才可以使用恢复结账前状态功能。一旦成本系统提取了某期的数据，该期不能反结账。如果当前的账套已经做了年末处理,那么就不允许再执行恢复月初状态功能。