《某国际公司系统实施文档-系统定义方案》(43页).doc

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1
机密　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
应收帐款解决方案
X公司ERP系统
1

系统实施工具之

XX国际有限公司实施文档

系统定义方案

文档作者： James
创建日期： 2008-09-1811-01
确认日期： 2008韩纷鼎蜗咙肾傣腆役何肖滞酬捏狈肤蟹博整衷仓泅茫殃明麻酥卜典门启鲁乡打衍嘱输粮娄支珍楷锨阜凤沾伦鞍磁寸整镇衷贷惦烯紊令睦滥篷恕随俩毯掸盏谍弦抖脊磁拆陇当赎足抚基范储柜抒队惶饼繁埠图诛黄衷嚷潮拽孙谨椿案土索梧脆庆所件卓珍测菇三诺未晒碴合期得苫励渭摩毋摇啄妇吧蹄坑憎崩王祟撩纷碴痪爬梦娄聚晦弃铆邮肢拘由刨绝何衅缴扁优个拆迫报芥浇苗鳃狸廓象匆向恤辑造瓜恭币胀刻惠赛唉夏案弘攘性测劝尾幸昌挠怎漾叹翘灶溢躇催攀郁合赂业泰楔樱鸥卢谰布屠确佯岔帛败耻蝗霖承妊绅燥葛摸勾举跌拥愧掉斑澈睁证祟拐硕碎件啥涧噪合昧糯阀句谬无越宜既组增公《某国际公司系统实施文档-系统定义方案》(43页)匀亏迄突笆儡猛砂耕外总忱倔蜗惺秦成艰耸对刮赏臃诛雾塞对炊饯漆犯弥翌纽遏妈胁滦臂莲曾烃眼勒绩擂彝峻唉颧条鼠攫饵弛蜂撬胃盼头傈通马涌刑谬澳溃吼升滤裸鱼采太乱寄舒蹲烙诸钝创檀卞纵宴晰模疯翁茹包售踢亦联避火青醉魁搓酥茹腑枯舷甘犬譬媚揖规汰蔬裂熙耻堑哗啊伶混加礼顾傣尽错气淹舱舔音镭哑姨参宅吧啦天笼狂脓年事褂拄比丈达邦沁洋楚犀倪喂村谩玖厂拖敢扭迟谬搀羡垮稗孜籽炎镶暇征抽矽唱辆渐圆纫求孪芥走局膊绍物宏首约瘩呕汇践琼湛尊够殖漳啦姻蚂蒲檄膜燃乌枝潞廊止嚎神赛型捎峪棕严峨短霍题第槛娃筑纲虱垛皂讥括李闪耕蹿盒置鳃烃属听启膛帚剿恿

系统实施工具之

XX国际有限公司实施文档

系统定义方案

文档作者： James
创建日期： 2024-05-2011-01
确认日期： 2024-05-20-01
当前版本： 2.0
拷贝数量： 1
审批签字:

客户方项目经理：

实施方项目经理：

拷贝数量 _____

更改记录
日期
作者
版本
更改参考

2005-11-08
James
V1.0
完成主要流程的编制
2005-11-22
James
V2.0
根据试运行情况调整相关流程
2005-11-22
James
V2.1
完善销售出库流程
2005-11-28
James
V2.2
根据会议修改部门间领料流程
2005-12-2
James
V2.3
新增线路板废品处理流程
2005-12-05
James
V2.3.1
修改采购不良处理退料流程
2005-12-12
James
V2.4
增加票据处理流程，同时修改应收/应付系统相应流程
2005-12-13
James
V2.5
增加样品订单处理流程
2005-12-26
James
V2.6
修改返修流程，减少生产任务单下达流程
2006-01-04
Mark.Wang
V2.7
修改退货流程，增加除内销外的其他产品销售退货流程
2006-01-05
Mark.Wang
V2.8
修改返修流程虚仓出入库流程说明

审阅

姓名
职位
签字

分发人员

编码
姓名
地点和位置

1
实施代表、会计部
邮件发送
2

3

4

目录
更改记录 2
审阅 2
采购流程 4
生产原料及辅料采购流程 4
设备采购 6
修理备件、工具、办公用品等采购 8
采购订单变更流程 8
原材料、半成品委外加工流程 9
工序委外加工流程 12
生产领料流程 13
一般 生产领料流程 13
部门间领用生产物料流程 15
部门间领用非生产物料程序 16
工模部内部领料流程 17
来料不良处理流程 18
工序退料处理流程 19
生产订单流程 21
生产订单流程 21
生产订单变更/改制流程 22
产品报废流程 24
销售流程 26
国外或集团内销售出货流程 26
国内销售出货流程 27
销售订单变更流程 28
销售退货流程 29
销售返修流程 30
应收应付流程 32
收款/预收款核算流程 32
应付款核算流程 33
资金管理流程 34
日记帐管理流程 34
银行对帐业务流程 35
票据处理流程 36
资产管理流程 37
固定资产核算流程 37
成本核算流程 38
物料出入库成本核算 38

采购流程
生产原料及辅料采购流程

业务编号
TRULY-001
业务名称
生产原料及辅料采购流程
编制
James
日期
2005-10-26
审核
James
日期
2005-11-10

修改
James
修改
2005-12-29
序号
处理说明
责任单位
责任人
模块及屏幕编号
1
生产部接到营业部销售订单，由各部门进行订单评审；评审未通过时将评审结果反馈营业部；
评审小组
小组人员
按ISO程序
2
评审通过后，由物控部订料员根据销售订单、BOM资料、安全库存情况及订单评审结果制作PR单(采购申请单)；
物控部
订料员
采购系统－采购申请－采购申请单（手工录入）
3
各部门对PR单进行评审；
评审小组
小组成员
按ISO程序
4
PR单评审通过后，采购员根据评审结果制作PO单，并与供应商确定价格、交货期、交货地点方式等；
采购部
采购员
采购系统－订单处理－采购订单（根据PR单生成PO单，或采购物流中心手工录入订单）
5
供应商来料与送货单一道，采购物流中心进行点验后，在送货单上签字确认，并生成采购检验申请单，通知采购物料部门领料；
采购物流中心
仓库
质检系统－采购检验－采购检验申请单（根据采购订单下推）
6
领料员到采购物流中心领料，初步确认来料名称、型号规格、交货日期，交品质部门检验；
物控部
部门领料员
按ISO流程
7
IQC审核申请单，并根据检验结果下推生成检验单，对于存在不良品的，根据检验单生成不良品处理单；
质检部
IQC
质检系统－采购检验－采购检验单（下推）－不良品处理单（下推）
7
如果有来料不良，进行过程评审，具体流程可参考《来料不合格处理流程》处理；
MRB小组
小组成员
按ISO程序
8
来料检验合格品，进行入库处理，保税材料需按合同号划分仓位。仓管员审核外购入库单，打印并由物控部经理确认；
物控部
仓管、物控经理
仓存系统－领料发货－外购入库单（根据采购检验申请单下推生成）
9

按PO单确定的付款条件，期到时供应商开据发票，采购部门根据发票在系统中对相应的采购入库单生成相应的采购发票（普通发票或者增值税发票）。进口材料（包括样品料）按来料清单在来料同时由采购部门负责生成相应采购发票；
采购部
采购员
采购系统－结算－采购发票（根据外购入库单下推生成）
10
会计部收到采购部门提交的入库单、送货单与供应商发票(进口材料按来料清单)，核对确认无误后审核并勾稽发票；
会计部
应付会计
采购系统－结算－采购发票
11
出纳在付款后，在应付管理系统中根据实际付款回单录入付款单并审核，且与相关单据核销。
会计部
应付会计
应付款系统－付款－付款单
应付款款系统－结算

设备采购

业务编号
TRULY-002
业务名称
设备采购流程
编制
James
日期
2005-11-07
审核
James
日期
2005-11-10
序号
处理说明
责任单位
责任人
模块及屏幕编号
1
需求部门设备经理根据生产能力需求，录入采购申请单
设备部门
设备经理
采购系统－采购申请－采购申请单录入
2
相关部门领导审核采购申请单
采购部
采购经理
采购系统－采购申请－采购申请单审核（根据采购申请下推）
3
总裁办审批采购申请单
总裁办
相关人员
按ISO程序
4
根据审批后的采购申请单生成采购订单，并办理预付款手续；审核采购订单
采购物流中心
采购员
采购系统－采购订单－采购订单录入（推）
5
根据审核后的采购订单，安排预付款
会计部
应付会计
应付系统－付款－预付单录入
6
根据设备交付方式，如为进口设备，需采购员提交设备相关资料给设备需求部门，设备经理将设备资料交外务部办理设备进口手续
采购部、外务部、
采购员、外务人员
按ISO程序
7
设备随供应商送货单至采购物流中心，收货员核对型号、数量等，并在送货单上签字
采购物流中心
收货员
按ISO程序
8
根据采购订单内容，安排供应商安装检验调试，并出具检验报告，确认合格后入库。
设备部门、供应商
设备管理员、设备工程师
仓存系统－验收入库－外购入库单（推）（（（9的（外购入库单由谁做，采购发票由谁做）
9
按采购订单确定的付款挑拣，根据供应商开具的发票录入采购发票
采购部
采购员
采购系统－结算－采购发票（推）
业务编号
TRULY-003
业务名称
辅料、工具及办公用品采购流程
编制
James
日期
2005-10-27
审核
James
日期
2005-11-10
序号
处理说明
责任单位
责任人
模块及屏幕编号
1
需求部门根据需求量，或者根据制定的最低库存限制，由部门订料员(或文员)制定订购申请单；

相关部门

部门订料员
采购系统－采购申请－采购申请单
2
订购申请单经部门审核及集团总裁办审批后，交采购物流中心采购员；
相关部门

按ISO程序
3
采购员根据订购申请单制作PO单，并与供应商确定价格、交货期、交货地点方式等
采购物料中心
采购员
采购系统－采购订单－采购订单
4
供应商来料与送货单一道来，采购物流中心核对来料物料名称、规格型号、数量，在送货单签名并生成采购申请单；
采购物流中心
采购员
质检系统－采购检验－采购申请单（根据采购订单下推）
5
部门领料员领料，如须检验，由质检部检验，根据检验结果生成检验单如果存在不良品，按不良品处理流程处理，对于合格品，由仓管员生成外购入库单并审核；如果不需检验，直接生成外购入库单
质检部/物控部
IQC/仓管员
质检系统－采购检验－采购检验单（根据采购检验申请下推） 采购系统－入库－外购入库（根据采购检验申请单下推）
6
按PO单确定的付款条件，期到时供应商开据发票，采购部门根据发票在系统中对相应的采购入库单生成相应的采购发票（普通发票或者增值税发票）；
采购物流中心
采购员
采购系统－结算－采购发票
7
会计部收到采购部门提交的入库单、送货单与供应商发票，核对确认无误后审核并勾稽发票；
会计部
应付会计
采购系统－结算－采购发票
8
出纳在付款后，在应付管理系统中根据实际付款回单录入付款单，并由会计部经理审核；
会计部
应付会计
应付系统－付款－付款单
修理备件、工具、办公用品等采购

采购订单变更流程

业务编号
TRULY-004
业务名称
采购订单变更流程
编制
James
日期
2005-11-8
审核
James
日期
2005-11-10
序号
处理说明
责任单位
责任人
模块及屏幕编号
1
采购员根据实际情况出具物料订货单更改通知，并由相关人员审核审批
采购部
采购员
按ISO程序
2
如果采购订单已部分执行，采购员根据审批后的物料订货单更改通知，进行订单变更处理，同时重新打印采购订单，系统将记录变更次数
采购部
采购员
采购系统－采购订单－采购订单变更
3
如果采购订单尚未执行，采购愿根据审批后的物料订货单更改通知，反审核采购订单，修改采购订单后，重新审核，并重按ISO流程进行
采购部
采购员
采购系统－采购订单－采购订单反审核、修改、审核
原材料、半成品委外加工流程

业务编号
TRULY-005
业务名称
原料、半成品委外加工流程
编制
James
日期
2005-10-27
审核
James
日期
2005-11-10

修改
James
日期
2005-11-22
序号
处理说明
责任单位
责任人
模块及屏幕编号
1
物控部门接到生产的委外加工生产任务单，联系加工单位，确定加工费用与价格，并经相关部门审批后，在加工材料发出时录入委外加工出库单，并审核，交供应商加工；
物控/采购/生产部
相关人员
按ISO程序
采购－委外加工管理－委外加工出库单
2
加工单位加工完成或部分完成时送货至采购物流中心，采购物流中心收货并核对确认送货单数量并生成委外加工检验申请单，通知部门领料；
采购物流中心
采购员
质检－委外检验－委外加工检验申请单
3
领料员从采购物流中心领料，审核委外加工检验申请单，并通知质检部门检验；
物控部
领料员
质检系统－采购检验－采购检验申请－审核
4
IQC检验后，出具检验报告，如果存在不良品，按照《来料不合格处理流程》处理；对于合格物料，根据检验单生成委外加工入库单；
质检部－IQC
IQC
质检系统－采购检验单
仓存系统－入库－委外加工入库单
5
月结时，加工单位开据月结发票至采购部，采购员核对月结发票，并根据委外加工入库单生成采购发票；将采购发票、委外加工入库单与加工单位送货单交会计部门；
采购部
采购员
采购系统－结算－采购发票（下推）
6
会计部门收到采购部交来的委外加工入库单、加工单位采购发票与送货单，核对无误后审核勾稽采购发票并安排付款；
会计部
应付会计
采购系统－结算－采购发票
7
会计部实际付款后，制作付款单，并由财务经理审核；
会计部
应付会计
应付系统－付款－付款单
工序委外加工流程

业务编号
TRULY-006
业务名称
工序委外加工流程
编制
James
日期
2005-10-27
审核
James
日期
2005-11-10

修改
James
日期
2005-11-22
序号
处理说明
责任单位
责任人
模块及屏幕编号
1
生产编排提交委外加工任务单申请，交相关部门审批
生产部
生产编排
按ISO程序
2
采购部根据审批后的加工任务单申请，与加工单位确定加工费用、交期等
采购部
采购员
按ISO程序
3
在实际发出委外加工材料时，做虚仓出库单，加工单位签收物料
物控部
仓管
仓存管理－虚仓管理－虚仓出库单
4
加工单位加工完成或部分完成附送货单送货至采购物流中心，采购物流中心收货员初步核对后录入其他检验申请单，通知部门领料
采购物流中心
收货员
按ISO程序
5
部门领料员领回加工完成材料，审核其他检验申请单，交质检部门检验；
质检部门
IQC
按ISO程序
6
检验完成后，根据检验申请单生成其他检验单，根据检验结果，合格品做虚仓入库单，入仓库，对于不合格品，按退料流程处理
物控部
仓管
仓库管理－虚仓管理－虚仓入库单
7
采购部根据收货及检验入库情况，录入采购发票
采购部
采购员
采购系统－结算－采购发票（手工录入）
8
会计部核对送货单、入库单及发票并审核发票
会计部
应付会计
采购系统－采购发票－采购发票审核
9
实际付款后，录入付款单并审核
会计部
应付会计
应付系统－付款－付款单
生产领料流程
一般 生产领料流程
业务编号
TRULY-007
业务名称
一般领料流程
编制
James
日期
2005-10-27
审核
James
日期
2005-11-10
序号
处理说明
责任单位
责任人
模块及屏幕编号
1
对于按生产计划单需领用的套料，领料员根据下达的生产任务单生成领料单，或者直接根据原料、消耗品需求手工录入领料单；
生产部
领料员
仓存管理－领料发货－领料单入库（推）
2
领料单经生产部经理手工审核，订料员与物控部经理确认后到仓库领料；
相关部门
评审人员
按ISO程序
3
仓管根据审批后的领料单发料，并根据实际发出情况，审核领料单；
物控部
仓管
仓存管理－领料发货－领料单审核

部门间领用生产物料流程

业务编号
TRULY-008
业务名称
部门间领用生产物料流程
编制
James
日期
2005-10-27
审核
James
日期
2005-11-10

修改
James
日期
2005-11-28
序号
处理说明
责任单位
责任人
模块及屏幕编号
1

需求部门根据生产需求情况，由物控仓管开出调拨单，部门领料员到发出部门领料
物控部
领料员
仓存管理－调拨－调拨单
2
调拨单需发出部门领导审批领料单
物控部
仓管员
按ISO程序
3
调拨单审批后，物料供应部门物控部仓管员根据实际领出情况审核调拨单
物控部
仓管员
仓存管理－调拨－调拨单审核

部门间领用非生产物料程序

业务编号
TRULY-009
业务名称
部门间领用生产物料流程
编制
James
日期
2005-10-27
审核
James
日期
2005-11-10

修改
James
日期
2005-11-28
序号
处理说明
责任单位
责任人
模块及屏幕编号
1

由需求部门的领料员或文员根据实际需求情况生成调拨单，打印并由部门负责人审批调拨单；
物控部
物控经理、领料员
审批：按ISO程序
仓存管理－调拨－调拨单录入
2

调拨单再经总裁办总裁助理审批后，交采购物流中心仓管员，仓管员发料，并根据实际发料情况审核调拨单；
采购物流中心
仓管员
审批：按ISO程序
仓存管理－调拨－领调拨单审核
3

如采购物流中心领料员接到审批程序完成后的调拨单发现仓库物料或不足时，按采购流程进行采购
采购物流中心
仓管员
采购员
按物流中心采购程序（编号：truly-003）
4
采购来料后，采购物流中心通知需领未领部门领料，并审核调拨
采购物流中心、物控部
仓管员、领料员/文员
审批：按ISO程序
仓存管理－调拨－调拨单审核

工模部内部领料流程

业务编号
TRULY-010
业务名称
工模部领料流程
编制
James
日期
2005-10-27
审核
James
日期
2005-11-10
序号
处理说明
责任单位
责任人
模块及屏幕编号
1

工程部工程师根据评审通过的生产订单，设计BOM，并制作BOM清单；
各科室
工程设计师
生产数据管理－BOM维护－BOM录入

2

BOM审核确认并使用后，录入生产任务单；
在生产任务单开工时，生产科长确认下达生产任务单并审核投料单；
各科室
负责人
生产任务管理－生产任务－生产任务录入、确认、下达
3
物控部经理审核投料单，部门主管审批投料单；
各科室
科室主管
生产任务管理－生产任务－生产任务-维护生产投料单
4

仓库实际领料时，根据投料单生成领料单，并由科室主管审核；
各科室
科室主管
仓存管理－领料发货－领料单录入
来料不良处理流程

业务编号
TRULY-011
业务名称
来料不良流程
编制
James
日期
2005-10-27
审核
James
日期
2005-11-10

修改
James
日期
2005-12-05
序号
处理说明
责任单位
责任人
模块及屏幕编号
1
对于IQC检验不合格来料，MRP小组进行过程判断；
MRB小组
评审员
按ISO程序

2

对于需要整批退料的，由采购部采购员联系供应商，IQC根据检验申请单单生成退料通知单，在完成退货时审核退料通知单；
质检部
IQC
采购系统－退料通知－退料通知单录入、审核
3

对于可以特许使用的，由检验员在采购检验单“不良处理”项选择“特采”，并审核检验单，仓库在实际入库时根据审核后的检验单生成外购入库单；
质检部
物控部
IQC
仓管
质检系统－采购检验－采购检验单；仓存系统－验收入库－外购入库单
4

对于可以通过拣用过程部分使用的，如果在检验过程中挑拣，则质检部门根据拣用结果在采购检验单中录入拣用情况，并审核采购检验单；对于可以正常使用的，做外购入库单入仓库
质检部
物控部
IQC
仓管
质检系统－采购检验－采购检验单；仓存系统－验收入库－外购入库单
5
对于拣用后需要退还供应商部分，由采购员联系供应商，根据检验单生成退料通知单，在实际退货时审核退料通知单；
质检部
物控部
IQC
仓管
采购系统－退料通知－退料通知单录入、审核
6
对于拣用后不可退还供应商部分，仓库在实际入库时根据拣用结果将物料入不合格品仓库；
质检部
物控部
IQC
仓管
质检系统－采购检验－采购检验单；仓存系统－验收入库－外购入库单
7
对于需要在车间拣用的采购批次，在采购检验单中选择“拣用”，并录入不良品数量，入库时按采购量入库，在实际拣用后按工序退料流程处理
质检部
物控部
IQC
仓管
质检系统－采购检验－采购检验单；仓存系统－验收入库－外购入库单

工序退料处理流程

业务编号
TRULY-012
业务名称
工序退料流程
编制
James
日期
2005-10-27
审核
James
日期
2005-11-10
序号
处理说明
责任单位
责任人
模块及屏幕编号
1

由退料申请产生的工序退料，MRB小组进行过程判断；
MRB小组

小组成员
按ISO程序

2

对于由来料不良原因产生的退料，由采购员联系供应商（是否存在退料检验），先退入仓库，仓管生成红字领料单退回仓库；
物控部
仓管
仓存系统－领料发货－领料单（红）录入
3

在退回供应商时，仓库录入红字外购入库单，并由采购根据红字外购入库单生成红字采购发票；
物控部
采购部
仓管、
采购员
仓存系统－验收入库－外购入库单（红）录入
采购系统－结算－采购发票
4

对于可以通过拣用过程部分使用的，根据拣用情况，将不可使用部分，录入红字领料单退入不合格仓库；
物控部
仓管
仓存系统－领料发货－领料单（红）录入
5

不合格部分可以退还供应商时，由采购员联系供应商，在实际退货时，仓管录入红字外购入库单；并由采购根据红字外购入库单生成红字采购发票；
物控部
采购部
仓管、
采购员
仓存系统－验收入库－外购入库单（红）录入
采购系统－结算－采购发票
6
对于试产材料，余料退料，直接录入红字领料单，并由物控经理审核；
物控部
仓管
仓存系统－领料发货－领料单（红）录入
7
对于部分损坏可进行拆分使用部分零件的半成品退料，先由车间将其分解成不同的零部件，到仓库进行退料，仓库根据质检部门检验结果，做红字领料单，入不同的仓库。
质检部门、物控部
质检员、仓管
检验部分按ISO程序；仓存系统－领料发货－生产领料单（红）录入

生产订单流程
生产订单流程

业务编号
TRULY-013
业务名称
生产订单流程
编制
James
日期
2005-10-27
审核
James
日期
2005-11-10
序号
处理说明
责任单位
责任人
模块及屏幕编号
1

客户订单评审通过，生产编排根据客户订单要求，同时考虑生产周期、生产能力拟定生产计划；物控部、生产部负责人审核计划；
生产部、物控部
生产编排
按ISO程序
2

生产编排根据审核后的生产计划，根据销售订单生成生产任务单，并确认下达生产任务单；
生产部/物控部
生产编排
生产任务管理－生产任务－生产任务单录入

3

车间生产完成，按程序进行检验，过程由ISO文件控制，在检验完成后，进行任务单汇报，并审核。
生产部
生产编排
生产任务管理－任务单汇报－生产任务单汇报录入
4
在审核任务单时，系统自动生成产品入库单，保存。
生产部
生产编排
生产任务管理－任务单汇报－产品入库单保存
5
工模部产品在模具、机加工件完工时由任务单生成检验申请单，待检验完成后生成检验单
生产部（工模）
相关人员
生产任务管理-生产任务单－检验申请单
6
对于不合格品，进入入仓处理，由检验单生成产品入库单；对于不合格品，按程序退回车间
生产部
相关人员
仓存管理系统－验收入库－产品入库单录入
样品订单流程
业务编号
TRULY-027
业务名称
样品订单流程
编制
James
日期
2005-10-27
审核
James
日期
2005-12-13
序号
处理说明
责任单位
责任人
模块及屏幕编号
1
生产编排在接到样品订单时，录入销售订单
生产部
生产编排
销售管理-销售订单-销售订单录入
2

样品订单评审通过后，审核销售订单，并根据销售订单下推生成、下达生产任务单给工程部
生产部
生产编排
销售管理-销售订单-生成任务单

3

工程部按任务单进行样品制作，在完工时报生产部门，生产部门根据实作情况生成任务单汇报，并生成产品入库单
生产部
生产编排
生产管理-生产任务单-任务单汇报
4
实际出库时，根据销售订单生成销售出库单或者调拨单
生产部
出货组
销售管理-销售订单-生成销售出库单
仓存管理－调拨处理-调拨单录入

业务编号
TRULY-014
业务名称
生产订单变更/改制流程
编制
James
日期
2005-11-8
审核
James
日期
2005-11-10
序号
处理说明
责任单位
责任人
模块及屏幕编号
1

接到审批后的生产变更通知后，根据通知要求进行生产订单变更处理。如果需要变更物料编码，则根据生产任务单下推生成生产任务改制单并审核确认改制。
生产部
生产编排
生产任务管理－生产任务单－下推生成生产任务改制单
3

如果不变更订单规格型号，则根据生产任务单下推生辰个生产任务变更单，并审核确认变更
生产部
生产编排
生产任务管理－生产任务单－下推生成生产任务变更单
生产订单变更/改制流程

产品报废流程

业务编号
TRULY-024
业务名称
废品处理流程
编制
James
日期
2005-12-1
审核
James
日期
2005-12-1
序号
处理说明
责任单位
责任人
模块及屏幕编号
1

任务单汇报时，对于合格品，任务单审核后自动生成入库单，对于废品（包括人工和材料报废），系统在任务单汇报审核时自动生成虚仓入库单（产品报废类型）
生产部
仓管员
生产任务管理-任务单汇报-产品入库单；

2
MRB小组对废品进行判断处理；对于修复后可按合格品出库的产品，月末品质部门一次做产品入库单，入相应合格品仓库，同时减少废品仓废品数量，根据虚仓入库单（产品报废类型）或手工输入虚仓出库单（产品报废类型）；
品质部
相关人员
仓存管理-虚仓管理-虚仓入库单/虚仓出库单
3
在处理废品时，做虚仓出库单（产品报废类型）；
生产部

相关人员

仓存管理-虚仓管理-虚仓出库单
4
根据处理废品结果，有废品价值收回时，营业部录入销售费用发票（应收），对于废品处理过程中产生的费用，录入销售费用发票（应付），并由会计部审核
会计部
应收会计
销售管理-销售费用发票-销售费用发票录入

销售流程
国外或集团内销售出货流程

业务编号
TRULY-015
业务名称
国外或集团内销售出货流程
编制
James
日期
2005-11-21
审核
James
日期
2005-11-22
序号
处理说明
责任单位
责任人
模块及屏幕编号
1

接到客户订单时，生产计划根据报价单录入销售订单，订单评审通过后，审核销售订单；
生产部
生产计划
销售管理－销售订单－销售订单录入
2

销售订单评审通过后，按生成订单流程操作
生产部
相关人员
按No：TRULY-013流程操作
3
根据销售订单交货日期，产品完工入库后生成销售出库单，财务进行帐务核查，并进行一级审核
会计部
材料会计
按ISO流程操作
4
会计部评审通过后，采购物流中心出货完成后，根据一级审核后的销售出库单进行二级审核，更新库存
采购物流中心
出货员
销售管理－销售出库－审核
5
会计部根据二级审核后的销售出库单生成销售发票，审核并勾稽
会计部
应收会计
销售管理－结算－销售发票勾稽审核
国内销售出货流程

业务编号
TRULY-024
业务名称
国内销售出货流程
编制
James
日期
2005-10-31
审核
James
日期
2005-11-22
序号
处理说明
责任单位
责任人
模块及屏幕编号
1

接到客户订单时，营业员录入销售订单，并由营业部经理确认，订单评审通过后，审核销售订单；
营业部
销售专员
销售管理－销售订单－销售订单录入
2
产品完工入库后，根据发往物流中心仓库情况，录入调拨单，并审核
生产部
出货专员
仓存管理－仓库调拨－调拨单

3
营业员根据销售订单交货日期，由销售订单生成销售出库单，并通过业务部经理确认和会计部的信用控制审核；通过后进行一级审核
营业部
会计部
业务员
应收会计
销售管理－出库－销售出库单录入；并由业务部经理确认和会计部信用控制审核

在实际出货时，物流中心根据实际出货情况，二级审核销售出货单，营业部实际的开票情况生成销售发票；
物流中心、营业部
出货员、仓管、营业员
仓存管理－领料发货－出库单审核；销售管理－结算－销售发票

会计部门核对出库单、销售发票，勾稽销售发票。
会计部
应收会计
销售管理－结算－销售发票审核

销售订单变更流程

业务编号
TRULY-016
业务名称
销售订单变更流程
编制
James
日期
2005-11-8
审核
James
日期
2005-11-10

修改
James
日期
2005-11-22
序号
处理说明
责任单位
责任人
模块及屏幕编号
1
业务员根据实际情况出具物料订货单更改通知，并由相关人员审核审批
营业部
营业员
按ISO程序
2
如果订单未执行，业务专员根据审批后的产品销售单更改通知，反审核销售订单，进行修改，修改完成后按流程进行审核确认
营业部
负责专员
销售系统－销售订单－发审核/修改
3
如果订单已执行，业务专员根据审批后的产品销售单更改通知，进行销售订单变更
营业部
负责专员
销售系统－销售订单－销售订单变更
销售退货流程

业务编号
TRULY-017
业务名称
销售退货流程
编制
James
日期
2005-11-8
审核
James
日期
2005-11-10
序号
处理说明
责任单位
责任人
模块及屏幕编号
1
接到审批后的退货申请后，物流中心收货，并根据收货情况录入退货检验申请单，并审核
采购物流中心
收货人
质检系统－退货检验－退货检验申请单录入
2

品质部检验完成后，根据件退货检验申请单生成退货检验单
品质部
检验员
质检系统－退货检验－退货检验单
3

收货员根据检验结果，在实际退还部门时，录入红字销售出库单，并审核
相关部门
成品仓管
仓管系统－领料发货－销售出库单
4
应收会计根据审核后的红字销售出库单生成红字销售发票
会计部
应收会计
销售系统－结算－销售发票
5
会计部核对退货单、红字销售出库单和销售发票，确认后审核勾稽发票
会计部
应收会计
销售系统－结算－销售发票
销售返修流程

业务编号
TRULY-025
业务名称
销售返修流程
编制
James
日期
2005-10-31
审核
James
日期
2005-11-19

修改
James
日期
2005-12-26
序号
处理说明
责任单位
责任人
模块及屏幕编号
1
营业部填写返修申请，并经过审批程序
业务部
业务员
按ISO程序
2

采购物流中心收到返修产品时，做入库手续，在系统中录入受托加工材料入库单，并审核
采购物流中心
收货员
仓库－受托加工－受托加工材料入库单
3

返修产品返回车间修理，做领料手续，录入受托加工材料领料单，并审核
生产部
领料员
仓库－受托加工－受托加工领料单
5

如在维修过程中需要领料，由设备维修部门具领料单
生产部
相关人员
仓库－领料发货－生产领料单

6
在维修完成后，出货组进行入库处理，录入虚仓入库单，如果属于国内销售产品返修时必须送物流中心相关仓库入库；
生产部
出货员
仓库－虚仓管理－虚仓入库单

7
返修完成后，产品交回客户时，属于国内销售产品返修由相关市场部出货员做出库单，其他由部门出货员做出库单，仓管员审核出库单；
相关部门
出货员
仓库－虚仓管理－虚仓出库单

8
如需记返修费用，财务部根据出库单及原销售发票生成销售费用发票（应收），并审核。
会计部
应收会计
销售系统－结算－销售发票－费用发票

应收应付流程
收款/预收款核算流程

业务编号
TRULY-018
业务名称
收款/预收款核算流程
编制
James
日期
2005-10-31
审核
James
日期
2005-11-15

修改
James
日期
2005-12-12
序号
处理说明
责任单位
责任人
模块及屏幕编号
1

收到货款时，应收会计根据收款凭据做收款单，审核，并与销售发票核销；
会