交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆项目申请建设建议书.doc

目 录一、 项目名称及概括41、 项目名称42、 实施人概况4二、 项目提出背景及必要性4三、 市场状况及需求分析5四、 项目规模及目标5五、 主要建设内容61、 项目选址62、 生产技术及工艺流程63、 主要生产车间及设备布置64、 安全及工业卫生75、 环境保护7六、 组织及带动定员7七、 项目建设的有利条件71、 建设背景8182、 地理及交通运输3、 材料供应及生产技术84、 产品的市场及销售8八、 投资概算及资金来源8九、 项目进度安排8十、 经济效益分析91总成本费用92、销售收入及税金估算93、 投资回收期94、 投资利润率95、 投资利税率96、 盈亏平衡点9十一、综合评价10十二、附表1、 生产纲领112、 主要生产检测设备表123、 主要建筑工程表134、 固定资产投资估算表145、 主要原材料及能源需求量表156、 总成本费用估算表167、 销售收入及税金估算表178、 项目损益估算表18一、项目名称及实施概况1、项目名称：交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（一期） 硅橡胶及氟塑料特种电缆（二期）2、项目实施概况：该项目由自然人XXX及XXX共同出资组建“山东XX电缆有限公司”，计划投资850万元，企业计划占地面积100亩，其中建筑面积11500平米。需要员工人数160人，其中管理人员25人，专业技术人员25人，生产人员90人，辅助人员20人。项目二期全部投产后可为我县新增就业岗位160个，实现销售收入9000万元，实现利税2572万元。二、项目提出背景及必要性电力工业是现代工业的基础，它的发展往往受到国家能源发展及资源方面的制约。由于我国是一个发展中国家，几十年来能源一直滞后于国民经济的增长，长期以来成为国民经济发展的“瓶颈”，改革开放以来，为突破国民经济发展的“瓶颈”，国家开始大力发展能源工业，随着国家工业建设项目的大量增加，特别是2000年以来，西部大开发、东北老工业基地的重新启动，以及各地的城网，农网改造，都需要大批的电力电缆，特别是交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，而新开工的工业项目中，又有许多是设计成硅橡胶及氟塑料特种电缆。国内低压电缆的生产由于其工艺流程简单，占用资金少，故生产厂家多，市场已经饱和，而交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆和由于生产工艺及技术要求高，设备及资金投入大，生产厂家少，而市场的需求量却不断增加，这就为交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆和硅橡胶的生产形成了一个巨大的发展空间，为此，我们经过多方市场调研，决定投资组建“山东XX电缆有限公司”，进行交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆和硅橡胶及氟塑料特种电缆的生产。三、市场状况及需求分析：交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆具有其电气性能稳定、机械物理性能优良，传输容量大，安装敷设方便、无落差限制，环境适应范围广的优点，深受用户欢迎。而硅橡胶及氟塑料等特种电缆又由于比普通低压聚氯乙烯更能适应复杂的供电环境，已成为电厂，煤矿等用户的优先选择，市场需求量正在逐步稳定的上升。据有关统计表明，我国现在的市场容量已达每年3000亿元，并且还在已每年15%以上的速度递增，随着我国基础建设的不断加大，城市及农村电网的不断改造，未来对电缆的需求必然会大幅增加，这就为我公司该项目的开工生产带来了广阔的市场前景和无限生机。四、项目建设规模及主要目标本项目计划总占地面积100亩，计划投资850万元，一期建有钢混结构和钢结构车间各一座，二期建有钢结构车间一座，办公楼一栋。项目全部达产后可年产交联绝缘聚氯乙烯护套电力电缆300公里，硅橡胶及氟塑料特种电缆600公里，实现销售收入9000万元，利润2081万元，其中利润总额2572万元。五、主要建设内容1、项目选址：该项目的地址选在我县统一规划的开发区内，开发区的用地手续完备，交通运输方便。2、生产技术及工艺流程 A： 现在国内生产交联绝缘聚氯乙烯护套电力电缆及硅橡胶及氟塑料特种电缆的技术已经完全成熟，主要归纳为以下几点：（1）（2）（3）（4）（5）（6）B：主要工艺流程（1）（2）（3）（4）（5）（6）3、主要生产车间布置及设备状况4、安全及工业卫生 为了在车间建立正常的劳动条件，在项目设计建设中对劳动保护技术安全及工业卫生等方面考虑采取如下措施：（1） 所有设备的运转部分及传动部件，凡是有人接触易发生事故的部位均安装防护罩。（2） 所有电气设备均有接地保护措施及必要的保险元件。（3） 所有机械及电气设备均有故障报警装置。（4） 大型设备及主机均有触电保护装置，同时在车间内配置灭火器及消防水龙头。（5） 项目设计时依据工业职业安全卫生标准的规定进行设计，并同时按“三同时”原则办理好有关手续。5、环境保护（1）项目建设及设计依据建设项目环境保护设计规范和工业企业噪声标准，该项目基本无噪声，其运行噪声远远低于80分贝，符合厂界噪声标准规定。（2）该项目投产后所需的主要原料是铜、铝和聚乙烯、PVC电缆料，因而生产过程中没有有害物质的产生，不会对周围环境造成不良影响。（3）生产过程中所用冷却水采用水池循环系统，重复使用。六、组织与带动定员1、项目达产后每周实行5天工作制，每天工作8小时，年实际生产天数240天。生产线人员实行三班制，辅助人员实行跟班生产，其他人员实行一班或二班制。2、产品方案需吸纳工人 160人，其中操作人员90人，辅助人员25人，管理人员20人，技术人员25人。管理和技术人员从大中专学生中招聘，关键技术人员从外引进，操作人员从中专技校毕业生中考聘后进行培训，以适应生产线上的需要，其他辅助人员从社会上招聘。七、项目建设的有利条件1、建设背景：综上所提，项目建设与开工已具有良好的市场前景与机遇，加之我县已经形成一定规模的生产能力，在电缆专业市场中，“XX制造”已有一定的知名度，该项目的建成投产，在良好的市场前景与机遇下，必将对“XX制造”，和振兴XX经济起到一定的推动作用。2、地理环境及交通运输：该项目坐落于我县统一规划的工业园区内，公路与铁路在我县纵横交错，已形成四通八达的公铁运输网，交通运输及为便利。3、材料供应及生产技术（1）电缆生产所用铜，铝导体，半导体及半导电材料，铜带，钢带，钢丝，填充料，护套料等，国内完全可以供应解决。（2）目前国内电缆的生产技术已经完全成熟，公司所用的技术人员和操作人员经过培训后完全可以上岗操作。同时我们又与上海电缆研究所建立了密切的合作关系，他们可以提供全方位的技术支持。4、产品的市场与销售在十一五期间，我国的基础工业、能源工业、电力工业都呈空前快速的发展势头，这些都带动了电缆电线销量的大幅增加，统计表明，我国在21世纪的前十年，电缆市场容量会以10-15%的速度增长，这就给电缆场带来了良好的发展机遇。我县电缆行业经过近20年的发展，逐步形成了一个稳定的市场，在业界也具备了一定程度的知名度，而在巩固市场的同时，也培养练就出了一批成熟的业务员，他们在市场都具有较强的业务能力，比较成熟的客户资源。这些都为我公司今后的发展提供了可靠的保障。八、投资概算及资金来源该项目总投资850万元，其中固定资产投资350万元，设备投资500万元。所需资金全部自筹解决。九、项目进度安排该项目资金到位后，一期建设期为6个月，二期为4个月，全部投产后达到设计生产能力。十、经济效益分析1、 总成本费用（1） 原材料：本项目所需主要原材料如铜杆（丝、带）、铝杆、PVC电缆料等，按目前市场价格估算。（2） 动力：生产用电150万度，价格按0.6元/度计算，为90万元。（3） 工资福利：项目定员 160人，工资按每人1万元/年计160万元，福利基金按工资总额的14%提取，计23万元。（4） 折旧费、修理费：固定资产按投产后全部转资，按直线法折旧，残值按5%，折旧年限按10年估算，年折旧为80万元，修理费按折旧额的50%计算，每年为40万元。（5） 管理费用：按销售收入的2%计算为180万元。（6） 销售费用：按销售收入的3%计算为270万元。（7） 技术开发费用：按销售收入的5%计算为450万元。（8） 财务费用：贷款为1000万元，年息按6%计算为600万元。2、 销售收入及税金计算（1）销售收入：项目投产后可年产电缆1000公里，实现销售收入 9000万元。（2）销售税金及附加：目前企业交纳增值税，税率为17%，城建税和教育附加分别按增值税的5%和3%计算，正常年销售税金和附加为491万元。3、投资回收期投资回收期（项目总投资+贷款利息）（利润+折旧费）=1.46年4、投资利润率投资利润率=年利润总额/总投资100%=78%5、 投资利税率投资利税率=利税总额总投资100%=98%6、 盈亏平衡点以生产能力利用率BEF表示BEF=固定成本（销售收入-可变成本-税金）100%计算说明：该项目只要达到设计能力的51 %，即可保本，说明该项目的抗风险能力较强。十一、综合评价根据以上分析，本项目符合国家产业政策和国家电力工业发展方向，尤其是适应今后城乡电网发展远距离电力输送的需要，随着国家输电能力的提高，该项目今后将具有更好的发展前景。总之，该项目投资省，见效快，产品适应能力强，可出口创汇，项目可行。建议上级主管部门批复。山东XX电缆有限公司筹建处表1：生产纲领序号产品名称型号规格年产量1交连电缆YJVYJV22、1-5芯，4-300MM300公里3硅橡胶电缆1-5芯，4-300MM400公里3氟塑料电缆1-5芯，4-300MM300公里 表2、主要生产检测设备表序号设备名称及规格型号数量投资估算（万元）1绞线机 6+18+18/4001套202绕包机 RB/61套153钢带装铠机 GK-31套254成缆机 CL-10001套205挤塑机 SJ-1501套506挤塑机 SJ-1201套317挤塑机 SJ-901套158三层共挤交联机组1套1509色带计米机 SJM-011套810双工位印字机 YXJ-012套1011点焊机 DN-202套812对焊机 UN-252套1013复饶机 JX/62套515铜拉丝机1套2016铝拉丝机2套1017铜丝铜带屏蔽机1套1018多功能屏蔽饶包机1套1519串联谐振检测设备1套15主要生产检测设备表（接上表）序号设备名称及型号规格数量投资估算（万元）20拉力实验机1套2021绝缘电阻实验仪1套822工频火花实验机1套523局部放电检测设备1套1027航车1套2028合计500表3、主要建筑工程表序号建筑名称建筑面积（）单位造价（/元）投资估算（万元）1交连生产车间（钢混结构）60003001802特种电缆车间（钢架结构）15002503753特种电缆车间（钢架结构）15002503754试验室500300155办公楼2000400806合计11500350表4主要原材料及能源需求量表序号材料名称单位数量单价（万元）金额（万元）1铜吨5007.537502铝吨1502.23303屏蔽料吨107.5754绝缘料吨2002.55005护套料吨1500.81206钢带吨500.8407铜带吨308.2408填充料吨250.8209小计507510电力万度1500.609011总计5165表5项目固定资产投资估算表序号项目名称数量（、套）投资估算占投资比（%）1建筑工程11500350402设备购置27台套500563安装运杂费2024环保消防2025合计890100表6总成本费用估算表单位：万元序号项目金额1原材料50752电力903工资福利1834折旧费805修理费406管理费用1807技术开发费4508销售费用2709财务费用6010总成本费用642811固定成本102312可变成本540513经营成本6308表7销售收入及税金估算表序号项目销量及金额（公里、万元）产品销量1000销售收入9000销售税金及附加491.增值税455.城建税225.教育附加135表项目损益估算表单位：万元序号项目金额销售收入9000总成本费用6428销售税金及附加491利税总额2081