甘薯出口创汇深加工项目建议书.doc

甘薯出口创汇深加工项目建议书目 录第一章 项目概况51.1 项目建议书编制所依据的重要文件：51.2 项目地址及现状51.3 项目建设规模和内容71.3.1 项目建设规模和内容71.3.2 项目总投资71.4 项目建设的宏观方向7第二章 项目建设的背景82.1 建设背景82.1.1 项目提出的理由和过程82.1.2 社会发展背景分析92.2 “三旧改造”背景分析112.2.1 城市发展的自我完善112.2.2 加快推进“三旧”改造的意义112.2.3 完善三水商业圈的需要13第三章 建设条件153.1 建设条件153.1.1 区域自然条件153.1.2 施工条件15第四章 项目投资概算174.1 概算编制范围及内容174.1.1 装饰部分174.1.2 安装部分174.1.3 其他184.2 编制依据及费用标准184.3 项目总投资22第五章 财务分析以及经济评价235.1 基础数据表245.2 财务指标一览表255.3 成本估算265.3.1 固定资产折旧和无形及递延资产摊销计算265.3.2 修理费计算265.3.3 借款利息计算265.3.4 水电费计算（物业管理公司收取）265.3.5 工资及福利费计算265.3.6 维护费计算275.3.7 业主管理费计算275.4 利润总额及分配275.5 年出租收入及年销售税金及附加275.5.1 年销售税金及附加275.5.2 年出租收入285.6 财务分析285.6.1 财务分析报表：285.7 清偿能力分析295.7.1 借款偿还期305.7.2 还款资金来源及还款能力分析305.8 盈亏平衡分析（详见下图）305.9 财务敏感性分析（详见下图）325.10 综合评述：33第六章 结论以及建议346.1 项目优势劣势分析346.2 项目建议356.2.1 市场现状356.2.2 项目市场定位376.2.3 项目各区的规划建议376.2.4 项目建筑风格建议386.2.5 配套设施建议386.2.6 租金定位396.2.7 项目经营理念396.2.8 经营策略416.3 总结42附表1：商业城改造项目概算编制说明43附表2：商业城改造项目概算表43附表3：商业城改造项目装饰部分概算详细清单43附表4：总成本费用估算表43附表5：利润总额及其分配表43附表6：借款还本付息表43附表7：现金流量表4319 一、总论1、项目名称：甘薯出口创汇深加工项目2、建设单位概况：XX集团有限公司位于XX县城，创建于1998年，占地面积XXX平方米，现有员工XXX人，拥有资产XXX万元，其中：固定资产XXX万元，流动资产及无形资产XXX万元，资产负债率XXX%。是集肉类食品综合加工、膨化食品、蛋黄派系列产品、蔬菜种植及精细深加工为一体的省级农业产业化龙头企业。主导产品为XX牌肴驴肉、烧牛肉等各种肉类系列产品50余种，膨化食品、蛋黄派系列产品，保鲜蔬菜、速冻蔬菜、FD冻干蔬菜等绿色蔬菜系列产品，产品销往全国各地及日本、韩国、东南亚及欧美等国家和地区，产销率为98.5%，2004年实现产品销售收入23639万元，利税2708万元，连续多年被农行XX分行评定为AAA级信用等级企业，XX注册商标被评定为XX省著名商标，被省科技厅认定为省级科技企业，省农业厅第二批农业产业化龙头企业，中国专利XX名星企业，省级重合同守信用企业，XX省肉制品“十大”品牌企业， 2003年获无公害农产品认证，2005年获绿色食品认证，通过了ISO9001质量体系认证及HACCP认证，取得了进出口资格证和商检证书。3、项目建设地点：XX镇工业园区4、项目建设规模及建设内容：年加工转化优质甘薯6000吨，生产甘薯系列产品4000吨。 引进甘薯生产配套流水线，购进蔬菜漂烫设备、蔬菜清洗机、切片机、单冻机、真空自动控温油炸设备、加工台案、水电配套设施、DZL-2吨蒸汽锅炉。5、建设年限及建设进度：2008年该项目计划在2008年12月进行项目建设的前期准备工作，组织专家对建设方案进行考察和评估论证；3月份对土建工程施工进行招标，同时，签订种植收购合同；48月份进行土建工程施工；同时在46月进行设备的考察和购置，79月份进行设备安装，10月份进入试运行，11月份正式投产，12月份组织专家验收。6、投资概算： 该项目总投资1200万元，其中：设备投资1152万元，不可预见费48万元。7、效益分析：该项目达产后，年加工转化优质甘薯6000吨，生产甘薯系列产品4000吨，新增销售收入3000万元，销售税金及附加324万元，税后净利润360万元，出口创汇300万美元，投资利润率30%，销售利润率12%。通过该项目的建设，提升农产品科技含量及附加值，增加出口创汇能力。并可有效地带动XX县的甘薯种植业的发展，促进农业种植结构的优化调整。带动全县甘薯生产基地2000亩，年人均纯增收入2000元，带动全市标准化甘薯种植户400户，安排甘薯加工就业人员200人。二、项目建设的必要性和条件（一）、建设的必要性分析项目建设对于全面贯彻落实中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见，使农村产业结构和种植结构更加优化，切实解决好“三农”问题都是十分必要的，主要表现在以下三个方面。一是推进农业结构的调整，开发农业增收潜力的需要。通过项目建设，引进国内外先进的农业栽培技术和新品种，实现由传统农业向现代化、标准化农业的转变。进一步完善农业产地环境和产品质量检测体系，扩大农产品的出口创汇，增加农业效益。二是适应市场经济发展规律，创新经济经营机制的需要。项目建成后，可大大加强对农产品的加工能力，辐射带动周边地区发展绿色蔬菜，通过建立农村经济合作组织，把农民和龙头企业紧紧地连接起来，实际地变为出口创汇蔬菜的第一生产车间。三是提高农业科技含量，加速农业科技成果向现实生产力转变的需要。根据国际市场的需求，不断引进适销对路的新品种、新加工设备、新栽培和加工技术，并严格按照引进、试验、示范的步骤。对农民和企业员工进行技术培训，提高农民和企业员工的技术素质。项目建设的主要目的是：提升农业龙头企业的农产品加工档次，进一步拓宽国际市场，强化对农产品生产基地的带动作用，加快农民的致富步伐。项目建设对于进一步调整优化当地的农业产业结构和农村经济结构，提高该地区农产品在国际市场上的竞争力，进一步增强企业活力，膨胀规摸，实现一家一户小生产和大市场的有效对接，促进当地农业生产条件和生态环境的改善和提高都有着十分重要的意义。（二）、建设条件分析1、政策环境近几年，XX县为了加快农民的致富步伐，制定出台了一系列优化调整农业产业结构的政策措施，大力支持发展高效、优质、创汇农业。以广政发200010号文颁布了XX县人民政府关于深化农业产业一体化经营的决定，2004年从县财政拿出800万元的专项资金，用于扶持农业龙头企业及基地建设，2005年拿出1000万元的专项资金推动农业龙头企业技术创新、培植名牌产品和出口创汇。并在用水、用电、用地等方面给与支持。同时，鼓励农业技术人员到生产一线进行技术指导，在引进技术、引进人才等方面给与大力支持。各级政府和有关部门都必须把优化调整农业产业结构当作主要任务来完成，层层落实责任制，为发展高效、创汇农业，实现与国际市场接轨服务。2、资源优势XX县土地总面积157.63万亩，其中耕地72.66万亩,常年种植蔬菜面积28万亩,蔬菜总产128万吨。甘薯栽植在我县已有百年历史， 由于土地气候等自然条件适宜，甘薯已成为我县一大主栽作物。县委、县政府进一步加大工作力度，把甘薯的产、加、销作为强县富民的“重头戏”来抓，大力推进产业化建设，取得了显著成效。全县初步形成了“产加销一条龙、农工贸一体化”的产业化格局,促进了农业增产和农村经济社会发展，有力地推进了小康县建设进程。已建有经国家环保总局有机食品发展中心认证的有机蔬菜基地2140亩，绿色蔬菜基地6万亩，无公害蔬菜10万亩。当地农民在甘薯种植上有悠久的历史和丰富的经验，甘薯产区环境良好，无污染，发展甘薯加工有着充足的资源。3、市场优势XX集团是一个集肉类食品综合加工、膨化食品、蛋黄派系列产品、绿色蔬菜种植及精细深加工为一体的省级农业产业化龙头企业，产品有八大系列70多个品种，在全国各省市、自治区建有销售网点100多个，在国际互联网上建立了企业网站，实现了网络平台交易和网上销售。XX集团国际贸易公司设立在XX，产品销往日本、韩国、东南亚及欧美国家，并以先进的企业管理和良好的信誉及过硬的产品质量，开拓了国际市场。4、科技开发能力XX集团有员工1000人，其中专业技术人员87人，有高级技术职称的6人，中级技术职称的22人。建有检测化验室，产品质量检测设备齐全。并与XX农业大学、莱阳农学院、XX农科院蔬菜研究所有长期的技术协作关系，聘请大专院校和科研单位的专家担任技术顾问。2004年承担了FD冻干蔬菜产品技术开发，2005年通过了省级鉴定验收。5、基础设施条件XX集团创建于1998年，占地面积86580平方米，固定资产15546万元，主要生产加工车间18000平方米，是集肉类食品综合加工、膨化食品、蛋黄派系列产品、蔬菜种植与深加工于一体的省级农业产业化龙头企业。紧靠潍高公路和辛河公路等省级干线公路，向东距XX高速公路15公里，向南距XX高速公路20公里，距XX港230公里。原材料和产品的运输十分方便。地下水源充足且水质好，电力供应有充分保障。公司在全国各地均设有销售点，并在XX设了国际贸易公司，原料供应和产品销售网络健全。综上所述，XX集团有限公司有多年的食品加工出口、贮存和企业管理经验；已有韩国、日本、东南亚及欧美国家和地区的大客户；在检验检测方面，公司检测中心现有先进的农残、药残检测设备，能够按照国家的标准实施检测。另外，XX县有丰富的自然资源，因当地优良的土壤、水质等环境因素，使生产的蔬菜能够达到出口标准要求。项目单位基础设施配套，为本项目建设提供条件。同时，上级政府对该企业的发展和建设非常重视，制定了优惠政策，进行重点扶持，因此，项目建设的有利条件充足。三、建设规模与产品方案年加工转化优质甘薯6000吨，生产甘薯系列产品4000吨。该项目的主要产品根据其加工方式分为三类。一是油炸薯片类产品；二是冷冻甘薯产品；三是烤甘薯类产品。其产品结构根据国际市场的销售情况进行调整，充分利用公司设在XX的国际贸易公司，与蔬菜进口国签订订单后安排基地生产和加工计划。销售的市场主要定位于国际市场，主要销往日本、韩国、东南亚及欧美国家。四、技术方案、设备方案和工程方案（一）生产技术方案、工艺流程本项目以XX农业大学、韩国白金公司作为技术依托，根据欧美、日本、韩国及东南亚国家等进口国消费群体的要求和我国目前出口蔬菜加工企业的经验，在生产工艺技术上，严格采用现代国际通行的质量管理控制体系（HACCP、GMP、SSOP）开发生产优质、安全、营养、无污染FD（冻干）蔬菜系列产品，突破TBT（技术性贸易壁垒），使产品达到国际技术与质量安全水平。生产工艺流程：1、甘薯片生产工艺原料挑选洗涤去皮切片热烫冷却沥干冷冻低温真空油炸脱水脱油包装成品。操作技术要点（1） 料挑选 采用新鲜、粗细适中的“岩薯5号”甘薯，剔除有病虫害、机械损伤及霉烂变质的甘薯。（2） 洗涤去皮 用流动水漂洗，洗去甘薯表面的尘土、泥沙及部分微生物等。去皮时可用人工去皮或磨皮机去皮，但一般不宜用碱式去皮，因碱式去皮后残留的酸或碱对油脂的品质有严重的影响。去皮时应剔除不合格的部分，使甘薯表面无黑斑点。(3)切片 通常切成厚度为2.0mm4.0mm的薄片，切片应根据薯形及薯块大小切成圆片或椭圆片，尽量做到大小一致。(4)热烫 在烧开的食盐含量为1.0%3.0%溶液中，热烫 0.5min2.0min，以甘薯切片变透明为止。(5)冷却沥干 将热烫后的甘薯切片捞出摊薄，用流动的清水冷却至水温，或用7的循环水冷却至15以下即可。冷却后的甘薯切片用振荡筛沥干水分或用离心机脱水。(6)冷冻 一般在速冻库中进行，快速冷冻至物料中心温度达-18以下，冻藏备用。冷冻的目的是使薯片在油炸时迅速脱水，产生大量网状结构，产品表面平整、没有凹陷和皱缩现象，口感独特酥脆，入口即化。(7)低温真空油炸脱水 首先将油温预热至110，设定补偿加热温度为75，打开主机门，将物料迅速装入吊筐中，立即关门，再打开冷却水进水阀门，启动冷却塔风机、循环水泵和真空泵，待真空压强降至 50kpa时启动油炸开关，开始油炸脱水，油炸2min左右油温降低，补偿加热，保证最终油温不低于78，直至油炸结束提起吊筐为止。(8)脱油 可采用真空脱油和常压脱油2种方式。真空脱油是在油炸主机内配备真空脱油设备，至油炸结束后提起吊筐，然后启动脱油电机即可；而常压脱油则是在油炸结束后，取出物料放入离心机内脱油，应在趁物料还未冷却时进行，且分离因素一般不应超过250克，否则易造成碎片太多。(9)包装成品 真空油炸产品具有多孔结构，在孔隙表面吸附了一层油脂，油脂与氧接触会发生氧化反应。食品卫生法中对产品的过氧化物有较严格的规定，而松脆的口感是真空油炸脆片的特点。为延长甘薯脆片的流通及贮存时间，而品质仍能达到要求，宜采用双层pe袋，并充入惰性气体的包装方式，然后依据客户需要进行装箱入库。2、速冻甘薯制品生产工艺原料挑选洗涤去皮切片切条气蒸冷却沥干速冻冷藏包装成品。操作要点：原料验收：选用外形呈纺锤形、圆锥形、肉质呈黄、橙色、无病变和机械损伤的甘薯原料。切条：要用多功能切割机，将甘薯切成截面积为2.8厘米28厘米，长度8-10厘米的长条。 气蒸：清洗后薯条均匀地平铺在蒸盘上，沥干水分，用蒸气至熟透，蒸气压力02mpa，气蒸时间3-5分钟。速冻：宜使用流态式连续速冻机。当速冻温度降至-40左右时进料，调节运行速度在25-30分钟内，使产品中心温度达到-18-25，表面不龟裂，薯体不连接即可。冻藏：用纸箱包装后的甘薯条迅速送入冷藏库中，库温保持在-18或更低，冻藏期间温度波动控制在2以内。（二）主要设备方案1、 设备选型主要设备：甘薯生产配套流水线、蔬菜漂烫设备、蔬菜清洗机、切片机、单冻机、真空自动控温油炸设备。 2、 主要设备来源 主要设备引进国际先进的生产设备，辅助设备采用国内先进生产设备。（三）工程方案 本项目为技改项目，利用原有厂房，全部采用框架式结构，人流、物流、气流通道分设；加工设备全部采用国内领先的设备和自动化程度较高的流水线。引进国际先进的甘薯生产配套流水线、蔬菜漂烫设备、蔬菜清洗机、切片机、单冻机、真空自动控温油炸设备、增加不锈钢台案、水电设施配套、2吨蒸汽锅炉。项目建设的土建工程实行公开招标，必须有相应资质的建筑队伍施工。在施工过程中，派专人进行质量监督，由县建委进行竣工验收。设备的采购与安装要严格把好设备选型、采购、安装、调试等环节，确保一次试车成功。五、投资估算与资金筹措（一）投资估算项目建设总投资1200万元。其中：设备购置费1047万元，安装费105万元，不可预见费用48万元。 设备投资明细表附表序号设 备 名 称数 量（台/件）单 价（万元/台件）投资额（万元）1主要设备9951.1蔬菜漂烫设备2台601201.2蔬菜清洗设备2台40801.3切片机2台501001.4单冻机2台1002001.5甘薯生产配套流水线4001.6真空自动控温油炸设备1台95952附助设备522.1不锈钢工作台案50件0.2102.2DZL2吨蒸汽锅1台122.3水电设施配套302.4合计1047（二）资金来源与筹措项目总投资1200万元，其中：企业自筹资金700万元，申请银行贷款500万元。1、企业自筹资金的分析项目自筹资金700万元。XX集团有限公司2004年实现销售收入XXX万元，利税XXX万元，企业经济实力雄厚，自筹资金3000万元，完全可以从企业自有资金中解决。2、银行贷款可靠性分析该企业是中国农业银行、XX省信誉评级总公司授予的AAA级信用企业；东营市精神文明建设委员会、东营市农村金融体制改革领导小组授予的AAA级文明信用企业。在银行系统有着良好的信誉，建立了长期稳固的银企合作关系，银行贷款有充分的保证。六、效益分析（一） 经济效益1、销售收入该项目生产甘薯系列产品4000吨，年增加销售收入3000万元。2、销售税金及附加 该项目进入正常生产后可年缴纳产品销售税金300万元；城市建设维护税15万元；教育附加费9万元。该项目年共缴纳销售税金及附加324万元。3、收益分析项目建设固定资产总投资1200万元，项目进入正常年后,税后净利润360万元，出口创汇300万美元，投资利润率30%，销售利润率12%。（二）社会效益1、农业产业化经营（1）壮大主导产业和促进结构调整情况项目实施后，可年转化优质甘薯6000吨，生产甘薯系列产品4000吨，带动甘薯生产基地2000万亩，进一步壮大甘薯产业的发展，优化调整农作物种植结构。（2）产、加、销、服各环节利益连接情况实行龙头带基地，基地连农户的经营模式，搞好产前、产中、产后配套服务，加强市场信息反馈，与农户形成风险共担，利益均沾的共同体。引导农民参加市场竞争。（3）辐射带动作用项目可辐射全县及黄河三角洲的蔬菜生产区，有效地带动这一地区绿色蔬菜产业的发展。年增加农民收入2000元，安排蔬菜加工就业人员200人。（4）农业生产市场化，组织化提高程度该项目生产的产品，主要面向国外市场，农业初级产品经深加工后直接打入国际市场，提高了农产品科技含量和附加值，增加了出口创汇的能力。同时，建立了一套完整、严格的产、加、销运作机制和先进的企业经营管理手段，使项目农业产业化的组织化程度进一步完善和提高。2、农民增收项目的实施，扩大了经济作物的种植面积，提高了单位土地面积的效益，企业对甘薯生产实行定单制度和保护价收购，保护了项目区农民的利益，降低了风险；甘薯经深加工后，大大提高了初级农产品的附加值，解决了部分农村剩余劳力就业问题。农民收入增长渠道扩大，农民收入增长辐度比非项目区可高出18个百分点。3、其它社会影响通过项目实施，可调动项目区农民对农业增加投入的积极性，加强基础设施建设条件。改变农民传统的生产观念，增加农民参加市场竞争的信心，提高项目区农民的生活水平。七、结论通过以上基础条件，社会、经济、生态环境，出口创汇等方面进行的分析论证，认为该项目建设投资方向正确、合理、效益高、见效快、出口创汇能力强，符合国家农业产业化发展的需要。预计项目投产后，可年新增销售收入3000万元，利润360万元，出口创汇2500万美元，带动甘薯生产基地2000亩，安置部分农村剩余劳动力就业，为促进农业产业结构调整，增加农民收入起到重大作用。从以上各方面因素分析，该项目的建设是完全可行和十分必要的。目 录第一章 总论1一、项目概况1二、项目提出的理由与过程6三、项目建设的必要性8四、项目的可行性12第二章 市场预测15一、市场分析15二、市场预测16三、产品市场竞争力分析19第三章 建设规模与产品方案22一、建设规模22二、产品方案22三、质量标准22第四章 项目建设地点25一、项目建设地点选择25二、项目建设地条件25第五章 技术方案、设备方案和工程方案28一、技术方案28二、产品特点30三、主要设备方案32四、工程方案32第六章 原材料与原料供应35一、原料来源及运输方式35二、燃料供应与运输方式35第七章 总图布置、运输、总体布局与公用辅助工程37一、总图布置37二、 运输38三、总体布局38四、公用辅助工程39第八章 节能、节水与安全措施44一、主要依据及标准44二、节能44三、节水45四、消防与安全45第九章 环境影响与评价47一、法规依据47二、项目建设对环境影响48三、环境保护措施48四、环境影响评价49第十章 项目组织管理与运行50一、项目建设期管理50二、项目运行期组织管理52第十一章 项目实施进度55第十二章 投资估算和资金筹措56一、投资估算56二、资金筹措58第十三章 财务评价与效益分析61一、项目财务评价61二、财务评价结论65三、社会效益68四、生态效益68第十四章 风险分析70一、主要风险分析识别70二、风险程度分析及防范风险的措施70第十五章 招标方案72一、招标范围72二、招标组织形式72三、招标方式72第十六章 结论与建议74一、可行性研究结论74二、建议75附 件77一、附表77二、附件77三、附图77