新中大软件操作手册-G3.doc

新中大公共财政软件预算单位操作手册财政一体化系统项目实施小组 -2012年4月新中大财务软件日常操作流程一、每月账务操作流程账务管理-总账处理日常账务-凭证处理(1)记账凭证录入包括：(日期、单据数、摘要、科目、发生额、辅助项、往来单位、个人)(2)凭证审核（1）审核通过：全部签字 直接到（4）记账 （2）审核不通过：不签字 修改(3)凭证修改、删除 回第（2）步(4)记账（备份路径E:新中大备份帐套号年度模块月结某月）(5)科目汇总表(6)凭证查询、打印(7)月结（1）月结修复二、月结情况下修改凭证的方法(2)记账修复（1）账务管理-总账处理系统管理数据安全维护-数据修复（2)账务管理总账处理日常账务凭证审核（取消签字)凭证修改、删除凭证审核（签字）记账（重新备份)月结三、报表模块操作流程（1）资产负债表(2）收入支出总表 报表中心月份报表类别(3）事业支出明细表计算分析本工作表计算保存打印（2)明细账(普通、多栏）注:只打有发生额和余额科目（1）总分类账四、年底账簿打印流程账务管理总账处理日常账务账簿查询打印(3）银行日记账(4）单位、个人往来账五、固定资产日常操作流程（1)卡片增加（1）审核通过进入第(4)步（2）复核入账固定资产管理-日常输入- （2）审核有问题进入第（3）步（3）修改变动内容（修改后退到第(2）步（4）月结(备份)新中大软件操作具体流程六、帐务处理帐务处理的主要工作在日常帐务中进行如下图1。记账凭证录入进入“日常账务”，点击凭证处理记帐凭证录入，如下图：进入记帐凭证录入界面，要输入(或选入）“摘要，“科目，“借贷方金额”，如下图：注意：针对预算收入科目（一般预算收入和基金预算收入)，凭证录入时候会自动跳出财政辅助项输入窗口，选择对应的财政辅助核算项点击确定.2.凭证修改点击凭证处理/凭证修改删除，前提是此操作仅限于未审核的凭证;如果凭证审核了，可以由审核员取消审核凭证，再进行凭证的修改或删除。如下图:3.凭证审核在凭证审核窗口中,可通过“本张签字”、“全部签字/不签字这两个功能按钮完成该步操作.签字表示通过审核，不签字表示解除审核，“全部签字/不签字”则可对全部选中的凭证都起作用。进行“本张签字操作后，该按钮改成“本张取消签字”。 凭证需通过审核或解除审核有以下3条原则需遵循: （1）所有审核必须由有审核权限的操作员操作； （2)不能审核由审核人本人制单的凭证； （3）只能由审核人本人解除审核。凭证审核后不能修改；而解除审核的凭证可以修改。4。记帐l 凭证经审核后可记账,记账过程实际上是完成会计循环中以下两部分的工作： l 每个月记账的次数没有限制,可以只记一次，也可以分多次记.但是记账的日期是有限制的,如果上月尚未结账则本月不能记账;如果本月已结账则不能再在本月记账。 l 经过记账处理后的凭证将不能再被修改,所以请做好备份,一旦后悔还可以恢复数据。5。帐簿查询l 点击帐簿查询打印普通明细帐。普通明细账可以查询各级科目的明细账，多栏明细账虽然查询的是下级明细科目的账，在输入科目时要求输入的首先是上一级科目，这样多栏账可以每栏列出一个明细科目的发生额。如果子科目数量比较多，您可以从中任意选择若干个子科目以分批显示或打印.6。备份恢复l 点击进入“账务处理”“系统管理”“系统服务 “备份与恢复,如下图：l 显示“数据备份”对话框，以备份数据在桌面为例:点击“放大镜选择备份路径，(备份前先在桌面上新建一个文件夹）找到新建的那个文件夹,选中后点击“确定”，再在“数据备份”对话框中点击“确认”即可。如下图：7.月结已经结账月份不能再录入凭证，当前月自动过渡到下月七、报表进入报表系统点击功能菜单区的“My Gsoft” “系统菜单” “报表中心 “ 报表中心菜单下载和安装报表中心系统。如下图:进入报表系统，如下图：1。打开报表点击“财务报告”菜单，显示如上图所示三张报表,选中其中一张报表，双击，即可看到该张报表。如下图：2.报表计算财务报表计算时只要点击“计算分析”菜单“整表计算（包括未记帐凭证）”，如计算结果即可显示.八、 固定资产操作流程1。增加固定资产点击“日常输入” “卡片增加，如下图： 注：输入完成一定要记得点存入2.固定资产变动 在“日常输入中，点“修改变动内容，在“查询条件”窗口中定义查询范围、入账日期、录入员、部门范围，如下图:点“确认”，弹出如下对话框，点“修改”下列情况系统不允许再修改：1、 已经审核了的变动内容，如窗口上打上小红勾的记录，表明已审核讲不再允许修改.2、 变动情况为减少和盘亏的固定资产,不再允许修改。3.复核入账在“日常输入”下点“复核入账”,弹出如下对话框点“全部通过复核”，然后点击确认4。月结点击“月结处理“月结”如下图：软件自动提示:注:一定要进行数据备份,方法和账务模块一样！