操作基础手册应付会计预付款.doc

ERP系统操作手册

应付-预付款操作手册

作者: 财务项目组
创立时间: 5月13日
更新时间: 年 月 日
控制号：
版本: 1.0

版权所有归 © 徐州维维食品饮料股份有限公司

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财务项目组
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目录
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1 简介 4
1.1 目 4
1.2 合用范畴 4
1.3 重要内容 4
1.4 文档根据 4
2 流程图 5
3 预付款工作程序 6
3.1 业务内容 6
3.2 工作环节 6
4 预付款操作指南 7
4.1 付款申请 7
4.2 支付预付款 10
4.3 核销预付款 12
4.4 撤除核销预付款 13
4.5 取消预付款 14

1 简介

1.1 目
通过对预付款解决来实现相应帐务解决及财务管理需求。

1.2 合用范畴
本手册合用于财务中心解决预付款管理最后顾客使用。
n 徐州维维食品应料股份有限公司本部
n 徐州维维乳业有限公司销售分公司

1.3 重要内容
本手册重要涉及如下内容：
1. 流程图
2. 工作程序
3. 操作指南

1.4 文档根据
本手册重要根据是：
u 业务调研报告
u TO-BE 流程图
u 业务解决方案
u 需求分析报告

2 流程图

3 预付款工作程序

3.1 业务内容
序号
业务内容
工作内容
阐明

输入

1
预付款申请及审批
录入预付款发票
财务部审核预付款申请
2
对预付款支付
付款
财务支付预付款
3
收到发票核销预付款
核销预付款
核销预付款相应发票

预付款调节
预付款调节
撤销核销与取消预付款

3.2 工作环节
环节
负责人
工作内容
输出单据
审批人
操作环节

1
采购会计-付款
审核预付款申请并录入系统

录入预付款发票

采购会计-付款
对预付款发票进行全额支付

付款

采购会计-付款
收到发票核销预付款

核销预付款

采购会计-付款
对于错误付款或核销可以取消预付款或撤销核销预付款

预付款调节

4 预付款操作指南

4.1 付款申请
第一步、途径：发票>录入>发票批

第二步、新建发票批或在已有批上增长发票 ，点击“发票”按钮。 参阅发票录入

第三步、在“发票”窗口中选取发票类型为“预付款”，然后输入其她基本信息。
参阅发票录入

第四步、点击“分派”按钮，进行人工输入分派。填写分派金额。
GL日期、账户预付款科目系统自动带出。

第五步、关闭上图窗口，点击“活动”按钮一一进行验证、审批并创立会计科目。
参照 发票验证和入账

第六步、存盘保存，发票生成。
在“工具”栏“查看会计办法”中可以查看该笔预付款会计分录。

阐明：只有完全审核无误发票，方可进行付款和核销业务。对于不符合审批条件发票
会在发票审核时提供暂挂因素以供查询与解决。

4.2 支付预付款
对有问题或有错误付款可告知银行中断付款，然后作废该付款（须在银行未付款之前）。
预付款可以采用完全付款或者其他付款方式，但必要全额支付。
第一步、途径：发票>录入>发票

第二步、输入供应商名称和发票编号等信息，点击“查找”。

第三步、在发票“活动1”窗口中选取“完全支付”框来直接进入“付款”窗口支付。
必要在全额支付预付款之后才干对该发票核销预付款。

第四步、系统会弹出付款窗口，填写付款类型、银行账户、付款金额等信息，存盘保存。
参阅应付-付款中工作台付款

第五步、点击“活动”按钮，进行创立分录。可查看支付预付款分录。

4.3 核销预付款
收到供应商发票后核销发票相应预付款
第一步、途径：发票>录入>发票
在发票查找窗口中，查询要被核销采购发票。参阅支付预付款
第二步、点击“活动”按钮。

第三步、选定“核销/不核销预付款”复选框，点击“拟定”按钮。
第四步、选取您要核销发票，输入核销金额。选中“核销”框，
点击“核销/撤销核销”按钮。存盘保存。完毕核销。

4.4 撤除核销预付款
如果错误地对发票核销了预付款，您可以撤除此核销。应付款管理系统会将发票状态更新
为未付或某些支付。
第一步、从“浏览器”窗口选取：发票>录入>发票 参阅和支付预付款
第二步、在“发票”窗口中查询已被核销预付款采购发票。
第三步、点击 “活动”按钮。选取“核销/不核销预付款”复选框并点击“拟定”。
参阅核销预付款
应付款管理系统将在“核销/不核销预付款”窗口显示对此发票核销所有既有预付款。

第四步、选取“撤销核销”复选框，然后点击“核销/撤销核销”按钮。
第六步、存盘保存

4.5 取消预付款
如果预付款未支付或未对发票核销，您可以取消这些预付款。要取消已核销预付款，
您必要一方面撤除核销预付款并撤除支付此预付款付款单据。
第一步、途径：发票>录入>发票
第二步、在“发票”窗口查询并选取要取消预付款发票。参阅支付预付款
第三步、点击“活动”按钮。

第四步、选取“取消发票”复选框，点击 “拟定”按钮。
阐明：应付款管理系统将自动为预付款创立冲销分派并将预付款金额减少至零，
同步预付款发票状态自动改为“已取消”。