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电子公司管理制度11篇【第1篇】电子公司消防管理制度 电子有限公司消防管理制度 一、坚决贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,认真抓好以防火安全工作为重点的安全宣传教育,努力增强员工的安全意识和防范意识,使全体员工能够自觉遵守岗位安全操作规程,提高防火、施救的能力。 二、坚持每月安全学习制度。组织学习上级关于安全工作真正落实到实处。 三、根据消防条列的规定和要求,针对单位不同岗位的需要,合理配置。配置消防灭火器材,做到位置固定,设置显目,取用方便。 四、加强防火安全工作的检查,各岗位工种坚持每日检查,安全科每月组织对部门岗位进行一次全面的检查,对不安全隐患和事故苗头,及时落实整改措施,对重大问题和隐患,应落实临时措施,并按级书面上报。 五、防火安全工作实行部门、班组、员工“三级”管理,责任带人,管理到位,谁主管、谁负责。责任人应每月对消防灭火器材进行一次质量检查,以防失效。 六、按照“四不放过”的原则,对发生的各类事故和重大事故苗头及时查原因、查责任、严肃处理。 【第2篇】电子公司销售部管理制度 电子有限公司销售部管理制度 一、总则 为加强员工管理,规范员工行为,提高员工素质,特制定本制度。 本制度是销售部员工必须遵守的原则,是规范员工言行的依据,是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起,从本岗位做起,自觉遵守各项制度。 员工如对本制度有任何疑问或异议,可向销售部负责人咨询,本制度最终解释权归zz电子有限公司销售部。 本制度自制定之日起开始执行。 二、销售部组织架构 销售总监 大区经理大区经理大区经理大区经理大区经理 区域经理区域经理区域经理区域经理区域经理 销售主管销售主管销售主管销售主管销售主管 三、销售部人员素质要求 1、品德好 2、很强的语言驾驭能力 3、人格魅力 4、很强的组织计划管理能力协调能力 四、销售部岗位职能 销售总监岗位职责一: 1、坚决服从执行销售总经理工作安排。 2、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。 3、组织与管理销售团队,完成企业产品销售目标。 4、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平发展。 5、招募、培训、激励、考核下属员工,以及协助下属员工完成下达的任务指标。6、收集各种市场信息,并及时反馈给上级与其他有关部门。 7、参与制定和改进销售政策、规范、制度,使其不断适应市场的发展。 8、发展与协同企业和合作伙伴关系,如与经销商的关系、与代理商的关系。 9、协助上级做好市场危机公关处理。 10、协助制定企业产品和企业品牌推广方案,并监督执行。 11、妥当处理客户投诉事件,以及接待客户的来访。 销售总监岗位职能二: 1、制订销售策略:根据公司市场战略与市场销售目标,结合所掌握的市场信息进行市场预测,制订市场拓展目标、销售策略与规划,并组织实施,管理并指导销售代表,完成销售、回款与市场目标。 2、销售体系管理:根据公司销售策略,建立维护公司的销售网络与渠道管理体系,通过系列市场推广活动,营造市场环境,提升公司与产品品牌,支撑公司产品销售的增长; 3、销售业务管理:根据客户需求与公司营运流程,接收并管理客户订单,跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况,完成销售服务。 4、客户关系管理:通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度,建立、巩固均衡的客户关系平台,逐渐渗透终端客户,掌握最终消费群体。 5、市场信息分析:通过一线销售代表收集市场信息,如:客户、产品、竞争对手等,并进行统计与分析,及时向公司市场、研发等部门反馈,推动快速响应。 6、费用管理:根据公司费用政策,指导下属了解销售重点,评估客户资源需求,制订预算使用计划,确定费用开销方式,合理协调、分配公司资源,并审核费用使用的合理性,提高投入产出比。 7、部门内部管理:根据公司经营方针和部门业务需要,合理设置部门组织结构和岗位,优化业务流程,合理配置人力资源,开发和培养员工能力,对员工绩效进行管理,提升部门工作效率,提高员工满意度。 大区经理岗位职责: 1、分析市场状况,正确作出市场销售预测报批; 2、拟订年度销售计划,分解目标,报批并督导实施; 3、根据中期及年度销售计划开拓完善经销网络; 4、根据网络发展规划合理进行人员配备; 5、汇总市场信息,提报产品改善或产品开发建议; 6、洞察、预测渠道危机,及时提出改善意见报批; 7、把握重点客户,控制70%以上的产品销售动态; 8、关注所辖销售人员及经销商的思想动态,及时沟通解决; 9、参与所属区域重大销售谈判和签定合同; 10、组织建立、健全客户档案; 11、指导、巡视、监督、检查所属市场的各项工作; 12、向直接下级授权,并布置工作; 13、定期向直接上级述职;并提出合理化及可行性建议。 14、定期听取直接下级述职,并对其作出工作评定; 15、根据工作需要调配直接下级的工作岗位,报批后实行并转人力资源部备案;16、负责本区域市场销售人员任用的提名; 17、负责制定销售区域的工作程序,报批后实行; 18、负责区域销售部门主管工作程序的培训、执行、检查; 19、填写直接下级过失单和奖励单,根据权限按照程序执行; 20、及时对下级工作中的争议作出裁决; 21、每周定期组织例会,并参加公司有关销售业务会议。 22、按时完成公司销售部相关报表并及时上交上级部门主管审核。 领导责任: 1、对所属区域销售工作目标的完成负责; 2、对所属区域销售网络建设的合理性、健康性负责; 3、对所属区域确保经销商的信誉负责; 4、对所属区域确保货款及时回笼负责; 5、对区域销售指标制定和分解的合理性负责; 6、对所属区域销售给公司造成的影响负责; 7、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责; 8、对所属区域销售预算开支的合理支配负责; 9、对所属区域销售工作流程的正确执行负责; 10、对区域销售部所掌管的公司商业秘密的安全负责。 主要权限: 1、有对销售部所属员工及各项业务工作的管理权; 2、有向营销总监报告的权力; 3、对筛选客户有建议权; 4、对重大促销活动有现场指挥权; 5、有权对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权; 6、对所属下级的工作有监督、检查权; 7、对所属下级的工作争议有裁决权; 8、对直接下级有奖惩的建议权; 9、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权; 10、一定范围内的经销商授信额度权; 11、有退货处理权; 12、一定范围内的销售折让权。 区域经理 1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作,执行并完成公司产品年度销售计划。 2、根据公司市场营销战略,提升销售价值,控制成本,扩大产品在所负责区域的销售,积极完成销售量指标,扩大产品市场占有率; 3、与客户保持良好沟通,实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务 4、根据公司产品、价格及市场策略,独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。 5、动态把握市场价格,定期向公司提供防水涂料市场分析及预测报告。 6、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。 7、收集一线营销信息和客户意见,对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。 8、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。 五、服装规范 着装规定: 1、工作期间,公司要求员工穿统一工作服,女性身着统一职业装;男性穿西装打领带,夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。 2、上班时必须统一着装,佩戴胸卡。 仪容要求: 1、工作期间,员工应注意自己仪容。女性要求淡妆,并梳齐头发,男性头发不能盖耳,至少每月理发一次,勤洗头、头发应梳理整齐,不凌乱,不留胡须。 2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净,上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。 3、员工应随时注意个人形象,谈吐时讲究礼仪,谦虚宽容,时刻保持微笑。 4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁,无污物,衣服应熨烫整齐。 六、考勤制度 1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。 2、每天早上8:00上班,考勤在8:15之前完成。 3、考勤时间标准:以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。 4、公司晨会如无特殊情况,销售部员工必须全体参加,必须着装整齐,仪容仪表于会前整理好,不规范者不得参加晨会。 5 、调休、请假需提前一天经同意,并跟人事提前打招呼,以备考勤。 6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准,2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准(总经理不在由副总经理批准)。请假必须填写请假条,否则按照旷工处理。月底核算,扣发请假日工资。 7、休假按公司制度调整年休,具体参照公司规章制度 8、根据实际情况决定,销售部上班时间做如下规定: 上午:8:00-11:30 中餐:11:30-12:30 下午:12:30-17:00: 附注:可根据销售状况、季节等进行调整。 七、销售报表规定 1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。 2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。 3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。 附:销售工作周报表销售工作月报表 八、薪金分配制度 1、新招人员实行先培训后上岗,培训时间一并纳入试用期,试用期为13个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定;试用期结束执行转正工资标准。 2、工资标准:分为试用期工资和转正工资。试用期13月:基本工资:底薪;转正后:基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。 3、薪金发放时间:每月25号发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。 4、业务费用管理 在公司销售人员中餐补贴以公司工作餐为标准,额外费用公司实行全额补助。 业务人员市区交通按公交车费实报实销,出租车费不报销,特殊情况由营销总监签字报销。 差旅费用:销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。 业务招待费:需请示销售总监,由副总经理级以上领导批准。 九、合同管理制度 1、经办的销售人员填写时,字迹要工整、清楚,使用黑色钢笔或签字笔。 2、合同内容填写 合同包括:主合同、附加补充协议等。 严格执行合同规定的价格体系,规定的条款;如,出现变更、修改或补充,要及时向上级部门评审。 填写不得有空白栏,无内容填写应用“/”划去,否则造成后果自行承担。 加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。 3、合同签字程序 合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字,审核每一条款,各项数据是否正确,在交销售总监审批。 【第3篇】公司电子考勤管理制度 某公司电子考勤管理制度 1. 目的 为适应电子考勤管理系统,规范公司生产基地员工考勤、打卡、请假及加班的管理,特制定本制度。 2.适用范围 2.1 本制度适用于公司生产基地副总以下所有员工。 2.2 本制度是对旧版员工手册第五章 考勤与请假制度 的更新及补充。 3. 生产基地工作时间表 3.1 根据劳动法及公司工作要求,公司实行每周五天工作制,具体安排如下: 上午:8:00-12:00中午:12:00-13:30 下午:13:30-17:30 3.2 因生产需要或实际情况需要,生产部门可以按照程序规定及审批权限调整工作时间并填制异常班次表交后勤部,后勤部根据该表调整、记录考勤。 3.3 生产基地根据生产需要,可安排员工加班,加班须办理登记,审批手续,按公司规定发放员工加班费(如非正常加班相关部门应填制异常班次表交后勤部,后勤部根据该表调整、记录考勤)。 4. 考勤纪律规定 4.1 员工上班到岗和下班离岗时均须按规定打卡。 4.2 员工打卡时应注意查看考勤机显示屏显示数据是否与该卡相符,当听到警报声时本次打卡才有效,两次打卡间隔为30分钟,否则上次打卡无效。 4.3 严禁由他人代打卡或代他人打卡,如有违反,每次扣发双方工资100元外,并行政记过一次。 4.4 严禁打上班卡后私自外出厂区(如用餐、购物等),违者罚款20元。 4.5 上下班打卡均须排队,如有插队,给予一次性扣发工资10元,并责令最后排起。 4.6 监督打卡。执行人员必须按以上规章制度严格执行,若发现有渎职现象,给予违规人员相同处罚。 【第4篇】电子公司易燃易爆物品管理制度 电子有限公司易燃易爆物品管理制度 1、危险品库房、燃油储罐、实验室、锅炉房、配电房、配气房、车库、食堂等要害部位,非工作人员未经批准严禁入内。 2、各种安全防护装置、照明、信号、监测仪表、警戒标记、防雷、报警装置等设备要定期检查,不得随意拆除和非法占用。 3、易燃易爆、剧毒、放射、腐蚀和性质相抵触的各类物品,必须分类妥善存放,严格管理,保持通风良好,并设置明显标志。仓库及易燃易爆粉尘和气体场所使用防爆灯具。 4、木刨花、实验剩余物应及时清除,放在指定地点。 5、易燃易爆,化学物品必须专人保管,保管员要详细核对产品名称、规格、牌号、质量、数量、查清危险性质,遇有包装不良、质量异变、标号不符等情况,应及时进行安全处理。 6、忌水、忌沐、忌晒得化学危险品,不准在露天、低温、高温处存放。容器包装要封闭,完整无损。 7、易燃易爆化学危险品库房周围严禁吸烟和明火作业。库房内物品应保持一定的距离。 8、凡庸玻璃容器盛装的化学危险品,必须采用木箱搬运。严禁撞击、振动、摩擦、重压和倾斜。 9、进行定期和不定期的安全检查,查出隐患,要及时整改和上报。如发现不安全的紧急情况,应事先停止工作,在报有关部门研究处理。 【第5篇】置业公司电子考勤管理制度 1、ic卡使用管理 1.1 员工ic卡只限持卡人在公司指定的打卡机上使用。发现不能读卡(无响声)时应在2天内报人事部处理,否则无考勤记录作缺勤处理。 1.2 员工应妥善保管ic卡,切勿近磁、湿水及折损,凡因个人使用不当造成损坏或遗失ic卡,须立即填写考勤卡遗失补办申请表到人事部办理补卡。补卡需收取工本费20元,于个人工资中扣除。 1.3 员工跨项目调动时,须将ic卡交回本项目人事部,到新项目人事部报到时再重新办理ic卡。在项目内部调动,如打卡点变动,员工必须提前一天到人事部修改ic卡数据,如不办理手续导致无考勤记录作缺勤处理。 1.4 员工离职必须将ic卡交回人事部,否则需支付工本费20元。 2、打卡管理 2.1 员工上下班必须亲自到指定地点按时打卡,上下班不能打连卡,需间隔15分钟以上,并在规定有限打卡范围内,否则系统会拒绝记录数据而作缺勤处理。 2.2 人事部每星期会整理一次打卡异常结果,请各部门文员留意hr-06号机共享文档。各部门在收到异常结果后填写相关证明经上级主管审批后于3天内交人事部,逾期不予受理(如对异常结果有疑问请及时到人事部核对)。 2.3加班需按加班申请上的时间打上下班卡(除司机的中午加班及安管部加班),确因工作原因不能打卡需写签卡证明,否则加班无效(如相同的人员在同一时间内加班,可只写一份加班申请注明即可)。 2.4 安管部人员及所有上直落班次的人员如有半天休假的情况,须另填写请假单交人事部。 2.5 各部门文员需在每月2号前将行政级人员的上月考勤资料上交人事部,由人事部核算后报集团行政中心。 2.6 严禁替他人打卡,违者双方第1次给予警告处分;第2次记小过;情节严重者给予解雇。 3、员工离职考勤统计 3.1 员工离职(含辞职、劳动合同期满)由部门负责人出具该员工最后工作日的证明文件,考勤计核按正常程序核算,待员工考勤报表审批后交财务部统一计发,于次月15日正常发放工资时转入离职员工银行帐号。属解雇者应当在办理离职手续当天计核并发放工资。 3.2 临时工离职必须提前7天通知人事部或离职后三天内递交离职表及最后工作日证明,其他按正常程序审批,计发工资的时间为每周一。 4、部门排班管理 4.1 多班次部门,月初由部门负责人做好本部门员工的班次安排并交人事部,如出现班次临时变动的,应提前1天报人事部以便及时更新。 4.2 月初部门班次安排好后,员工要求变更的必须填写班次变更表,经上级审批及人事部门确认后生效。 5、各部门需认真填写各类表单(明确时间、人员、部门),如填写字迹不清晰不予受理。 6、附:各部门班次,如有更改请及时通知人事部。 【第6篇】电子公司危险点安全管理制度 电子有限公司危险点安全管理制度 1、主题内容与使用范围 本制度规定了我公司危险点的确定,等级划分和控制管理要求。 本制度适用于我公司各生产过程中,危险程度较大,意造成人员伤亡的设备,设施和作业场所的控制管理。 2、引用标准与参考文件: qj2867-97危险点控制管理规定 3、内容与要求 3.1、一般要求 3.1.1、危险点的确定,等级划分和送审应依照集团公司规定执行。 3.1.2、危险点应有健全的安全管理制度,安全操作规程和事故应急措施。 3.1.3、危险点的设备,设施和作业环境应符合国家有关安全卫生的标准及规定。 3.2、管理制度 3.2.1、危险点应有安全负责人,明确人员分工和岗位职责。 3.2.2、危险点应有明显位置悬挂标志牌。内容应包括危险点名称,等级,定员定量和安全负责人。 3.2.3、危险点发生事故应立即上报。 3.2.4、危险点改建扩张时,必须做到“三同时” 3.3、作业人员 3.3.1、危险点的作业人员必须经过专业的技术安全培训,经考试合格后方可上岗 3.3.2、危险点作业人员的变动,应征求安全主管人员的意见。 3.3.3、危险点的作业人员应身体健康,从事有毒有害作业人员,应按规定定期体检。 3.4、检查 3.4.1、各级安全员应对各级危险点进行经常性,全面性的专业检查。 3.4.2、公司领导对危险点每半年检查一次,所在分公司领导每月检查一次,组长每周检查一次,作业人员每天检查一次。 3.4.3、检查人员应认真填写检查记录,对于检查中发现的问题和隐患,应采取防范措施并限期整改。 3.5、日常管理 3.5.1、危险点应实行分级管理。本公司无一级危险点,二级危险点由总公司,分公司重点控制,三级危险点由所在分公司重点控制。 3.5.2、危险点应建立事故档案,对重大未遂事故和事故进行记录,分析,提出防范措施 3.5.3、危险点的防护设备,设备等应完好齐全。 3.5.4、危险点应配有效的消防器材。 3.6、信息反馈 3.6.1、危险点发生重大未遂事故或重大隐患,应及时报上级主管安全领导。 3.6.2、各级安全主管领导应及时分析反馈的隐患问题,做好整改措施或解决办法。 特种作业管理制度 为加强特种作业人员管理,增强特种作业人员的安全意识和实际安全操作技能,减少伤亡人数,保证安全生产,结合公司具体情况,特制定本制度。 1、特种作业的概念 特种作业是指在生产劳动过程中,容易发生事故,对操作人员本人,尤其对他人和周围设施的安全又重大危害的作业,称为特种作业,从事特种作业的人员称为特种作业人员。 2、特种作业的范围 2.1、电工(运行、维修)作业。 2.2、金属焊接作业 2.3、起重作业 2.4、厂内机动车辆驾驶作业 2.5、化学危险品 2.6、压铸作业 2.7、压力容器作业 2.8、冲压机械作业 2.9、锅炉作业 2.10、建筑登高架设、修理作业 3、特种作业人员必须具备以下基本条件 3.1、工作认真负责,遵章守纪 3.2、年满十八周岁 3.3、初中以上文化程度 3.4、按上岗要求的技术业务理论考核和实际操作技能考核成绩合格。 3.5、身体健康,无妨碍从事本工种的疾病或生理缺陷。 4、复审与培训 4.1、取得特种作业人员操作证和电工进网许可证人员,每年进行一次复审,运行电工每年复审一次,未按期复审和复审不合格者,其操作证和进网许可证自行失效。 4.2、凡到期复审的特种作业人员,由部门申报将复审人员的操作证、许可证,交到公司安技部门统一办理。 5、复审内容 5.1、检查作业期间安全行为,违章记录和事故责任。 5.2、安全技术知识培训和事故案例教育。 5.3、进行理论和实际考核。 5.4、健康体检 6、日常管理 6.1、特种作业人员必须持证上岗严禁无证操作。 6.2、各部门、车间应加强对特种作业人员的管理,做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常工作。 6.3、建立健全特种作业人员的档案,复审考核卷和体检表保留四年,审验表保留八年。 6.4、离开特种作业岗位一年以上的人员,须重新进行安全技术考核,合格后方可以从事原作业。 6.5、特种作业人员违章作业,应视情节给予批评、吊扣,吊销其操作证,造成严重后果者,应按有关规定和制度进行处罚。 【第7篇】电子公司安全防火管理制度 电子有限公司安全防火管理制度 1、主题内容与适应范围 本制度规定了保障科研生产的顺利完成,保证国家的财产和职工的生命安全,加强安全防火工作的管理内容和要求。 本制度适用公司各单位的安全防火管理。 2、管理的内容 2.1、防火工作,人人有责,必须提高防火意识,加强防火警惕性,自觉遵守国家消防法规和防火管理制度。 2.2、对易燃易爆的工作现场和工序,要严格遵守安全技术操作规程。 2.3、对消防器材,专用工具等设施,必须有专人负责,不得随意作为他用,要妥善保管,定期检查,要经常保持良好的状态。消防器材四周不得乱放其他物品,以便能及时拿到消防工具灭火。 2.4、各生产单位要定期认真组织防火检查,排除隐患。安排生产任务时,必须强调安全防火的管理工作,尤其是重点防火单位。 2.5、发生火灾时,由当班领导或专人专人统一指挥,统一行动,防止混乱。对不同的起火物质,要采取正确的灭火工具和正确的方法,同时要做好人员的疏散和国家财产的抢救工作。 2.6、对火灾事故,除积极抢救外,同时要及时的向有关安全管理部门报告。对火灾事故的处理,一定要查明原因,分清责任,吸取教训,并做好整改措施。 2.7、进行易燃易爆等有火灾危险的工作准备,现场要有专人负责防火工作,消防器材要放在随时便于取用的位置。 2.8、对违反防火制度,造成火灾的责任者,视情节轻重给予处罚,构成火灾犯罪的,要依法追究其刑事责任。 【第8篇】电子公司劳动防护用品管理制度 电子有限公司劳动防护用品管理制度 1、严格执行上级规定的标准和原则,根据不同的工种发放劳动保护用品。 2、防护用品的发放,必须凭证建卡,填写使用单,经本部门负责人签字,由生产安全科审核、登记,凭证则到劳保室领取。 3、新工人进厂,凭三级安全教育卡,老职工换工种,凭调令单到生产科,换卡后,发放劳动用品。 4、各部门因特殊需要增加防护用品,需由车间提出申请,报生产科,经主管厂长批准后,办理发放手续。 5、调离工厂的职工,劳保用品使用期相应延长。 6、一人从事多工种作业,按从事的主工种批准发放劳保用品。 7、外包内作业,合同承包作业的劳保用品,原则上都自行解决。特殊情况自己无法解决的,经主管厂长批准可适当发给或折价代购。 8、职工应正确使用劳保用品,必须爱护、保管,不得任意改制,转让或出售。 9、对不正确使用防护用品的,视情节轻重,给予扣罚或行政处分。 【第9篇】公司管理制度-电子 最新公司财务管理制度【1】 第一章 总 则 第一条 为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 公司财务管理制度范本 第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条 财务管理的基本任务和方法: (一)筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高公司经济效益。 (二)做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 (三)加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确性。 (四)监督公司财产的购建、保管和使用,配合综合管理部定期进行财产清查。 (五)按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析、考核工作。 第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面,公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任,财会人员要认真执行会计法,坚决按财务制度办事,并严守公司秘密。 第二章 财务管理的基础工作 第五条 加强原始凭证管理,做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明,是会计记录的主要依据。 第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员,复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条 健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据,按照规定的会计处理方法进行,保证会计指标的口径一致,相互可比和会计处理方法前後相一致。 第八条 做好会计审核工作,经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核,重大事项应由财务负责人复核。 初级经济师考试:工商管理专业知识与实务工商企业的概念.工商企业制度的. 第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对,保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。 第十条 建立会计档案,包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案,妥善保管。按会计档案管理办法的规定进行保管和销毁。 第十一条 会计人员因工作变动或离职,必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续,必须有监交人负责监交,交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後,移交人员方可调离或离职。 第三章 资本金和负债管理 第十二条 资本金是公司经营的核心资本,必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资,根据验资报告向投资者开具出资证明,并据此入帐。 第十三条 经公司董事会提议,股东会批准,可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。 第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资,股东应按公司章程规定,向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。 第十五条 公司以负债形式筹集资金,须努力降低筹资成本,同时应按月计提利息支出,并计入成本。 第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理,及时核对馀额,保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因,对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。 第十七条 公司对外担保业务,按公司规定的审批程式报批後,由财务管理中心登记後才能正式对外签发,财务管理中心据此纳入公司或有负债管理,在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。 第四章 流动资产管理 第十八条 现金的管理:严格执行人民银行颁布的现金管理暂行条例,根据本公司实际需要,合理核实现金的库存限额,超出限额部分要及时送存银行。 第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金,出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额,并与库存现金相核对,发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查,以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。 第二十条 银行存款的管理:加强对银行帐户及其他帐户的保密工作,非因业务需要不准外泄,银行帐户印签实行分管、并用制,不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。 第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款馀额,不准签发空头支票,不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作,并编制银行存款馀额调节表,对未达帐项进行分析,查找原因,并报财务部门负责人。 第二十二条 应收帐款的管理:对应收帐款,每季末做一次帐龄和清收情况的分析,并报有关领导和分管业务部门,督促业务部门积极催收,避免形成坏帐。 第二十三条 其他应收款的管理:应按户分页记帐,要严格个人借款审批程式,借款的审批程式是:借款人部门负责人财务负责人总经理。借用现金,必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。 第二十四条 短期投资的管理:短期投资是指一年内能够并准备变现的投资,短期投资必须在公司授权范围内进行,按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。 办公室管理制度【2】 第一章 总则 一、 为了加强办公室管理,明确公司内部管理职责,使内务管理工作更加标准化、制度化和规范化,结合实际情况,特制订本制度。 二、 本制度适用于公司所有成员并严格遵守各项规定。 三、 切合公司实际,根据不同的制度内容编写相应的规范化要求,力求使办公室各项工作都有章可循、有法可依,保证公司的办公事务有效开展。 四、 办公室人员应明确各项工作职责,简化办理流程,做到每周有计划、每月有总结的工作目标。 第二章 职责范围 一、 办公室管理人员直接受行政人事主管领导,在直属主管的领导下主持开展办公室的各项工作。 二、 负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料信息收集编撰等文字工作。 三、 负责公司文书管理、图书管理、办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理等工作,保证各项事务有序开展。 四、 协调各部门之间的行政关系,为各部门工作开展提供相应的服务。 五、 负责公司对内、对外公共关系的维护和改善,做好来客接待和公司的各项文化宣传等工作。 六、 收集各部门反馈信息和外部资讯,上传下达各种指令,及时做出整理,当好领导参谋。 七、 协助其他部门工作,完成上级交代的其他工作,如:名片印制、收发传真等。 第三章 工作规范 一、 办公室工作规范包括仪容仪表规范、礼仪规范、言语规范、行为规范,相关规定按照员工守则细则执行。 二、 办公室管理人员严格按照本制度中的要求规范开展工作。 第四章 办公室事务管理 一、 文书管理制度 文件是文书的重要组成部分,文件是各部门根据自己的职责范围所制发的具有执行效力的并设有特定版头的文书。本制度中,文件特指公司内外部发文文件;而文书特指内部一般性传阅资料。档案是文书基础上形成的,档案是文书的延续。现把文件、文书、档案统归于文书管理,并对文书管理制度做以下规定。 (一) 文件管理制度 第一条 管理要点 1、 为使文件管理工作制度化、规范化、科学化,提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各项工作中的指导作用。 2、 文件管理的范围包括:上级下发文件、公司各类制度文件、外部传真文件、政策指导类文件、各类合同文件等。 3、 制度类文件按照公司文档统一格式进行编写,统一页眉、页脚,写明公司全称及文件性质;正文部分写明题目、时间、发文部门、内容等信息;措辞规范,表达无歧义。 4、 根据文件属性、类别,对所有文件进行编号,根据编号定期归档,做好相应的文字记录,以备查阅。 第二条 制度规范 1、 文件的起草、收发、打印、归档整理、借阅销毁等由办公室人员负责执行。 2、 公司上报下发正式文件的权利主要集中在行政人事部,各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。 3、 公司对内公开文件由行政人事部负责起草和审核,总经理签发;各部门需要向下或对外发文的文件由各部门负责起草,行政人事部负责审核,审核无误后行政办公室打印,打印后送回起草部门校对,校对无误方可正式打印,由总经理盖章,签发。 4、 凡寄至公司的文件、传真等,由办公室签收并做好相应记录。 5、 机密文件由行政人事部主管保管,办公室人员对一般性文件进行分类管理,定期整理并制作相关报表提交给部门主管。 6、 各部门因工作需要可借阅一般性文件,需严格履行借阅手续,对有密级程度的文件,需行政人事主管审批,总经理批准后方可借阅。 7、 办公室管理人员对文件借阅情况进行登记,做好借阅记录并限期清退。 8、 按时间、内容、部门、名称等内容分门别类进行整理,附件、批件、定稿等资料收集完全,存档备案。半年一小清,年终一大清。 9、 根据存档时间及存档的必要性对文件进行销毁,需上报行政人事主管签字批准,按照文件管理制度进行处理。 第三条 文件管理流程设计 1、 内部文件管理流程:起草文件审查编号审批、签发打印文件下发文件文件存档 2、 外部文件管理流程:外部收文文件整理文件存档清退文件存档文件销毁 3、 借阅流程:提出申请,办理手续批准借阅清退文件存档文件销毁 (二) 文书管理制度 第一条 管理要点 1、 为确保文书制发、处理、管理工作顺利进行,保证公司内部资料的安全性、完整性,促进与提高组织管理工作的效率,充分发挥文书在各项工作中的指导作用。 2、 文书管理范围包括:一般性文书(通知、公告、提案意见、会议纪要、总结汇编)、行政人事部发文文书(学习资料、各类简报)、宣传资料、各类应存档的图表、其他有关公司的重大事项文书资料。 3、