销售分公司要货及发货管理制度样本.doc

附件五：
分企业要货及发货管理规范

1. 范围
本程序对销售计划管理、发货工作程序、管理职责等活动进行了要求；
本程序适适用于全部和销售计划、发货相关单位及部门（物资储运部、财务部等）。
2. 目标
规范销售计划、发货管理，强化分企业物流管理，合理地降低运行资金库存拥有率，提升销售计划、要货开单正确性。
3. 职责
3.1分企业负责月、周要货计划和发货计划编排、审报。
3.2物资储运部及第三方物流企业负责配送。
3.3财务处负责验审。
3.4销售管理部负责商业单位代销库存量及驻外仓库库存标准及库存比重。
4. 活动
4.1分企业应对本省批发单位确定信誉额度，并在销售管理部立案。
4．2分企业每个月25日前上报本分企业下月销售估计，并上传销售管理部立案。
4．3分企业在遵照本月销售估计基础上，提出周要货计划，在每七天三之前由销售管理部汇总并提交生产制造部，指导企业生产作业，生产制造部每七天向销售管理部提供货源情况。
4.3.1分企业周要货计划申报程序
（1）每七天一总库向各分企业公布现有库存情况，便于和各商业单位协调
（2）业务主管制作商业用户要货计划
A业务主管对商业用户实际库存进行每七天跟踪统计；
B有促销员终端由促销员提报该终端货源短缺品种及数量；
C依据市场需求、商业用户库存情况帮助商业用户申报要货计划,批发商计划须以零售终端为单位申报计划明细.
D业务主管汇总所辖区域用户要货计划，填写商业用户要货计划表。关键内容；单位代码、单位名称、经销/代销、要货物种、数量、配送方法（分驻外仓库配送、总企业直接配送、总企业集中配送三种方法）；
E向分企业提交所辖区域商业用户要货计划表。
（2）分企业制作周要货计划
A 汇总各区域商业用户要货计划表，制作分企业商业用户要货计划表；
B 统计分企业驻外仓库实际库存，结合分企业商业用户要货计划表制作分企业周要货计划表；
C 分企业周要货计划表制作规范：
a具体填写计划表要素：分企业、时间、型号、数量。
b总要货物种及数量=商业用户要货物种及数量—驻外仓库实际库存品种及数量+驻外仓库安全库存量
4.4生产作业部门可依据规模生产要求，成批组织生产，并预留库存，销售管理部制订提货权限（0.5…2），在第一个生产作业周结束前将权限及货源情况下发至销售分企业，便于销售分企业组织货源.
4.5销售分企业依据提货权限，合适修改要货申请，提出送货计划，
填写计划要素：分企业或商业单位、时间、型号、数量、配送方法、
配送地点、联络人、联络电话。
其中A、B类分企业可一周安排两次，C、D类分企业可一周安排一
次，具体配送交由物资储运部。
4.6配送形式：
A 总企业配送
①现款：
a 经销商要货量满整车由总企业直接配送
b 同城不一样经销商要货量可凑足整车由总企业直接配送
C 经销商要货量不足整车要货由总企业配送至分企业驻外仓库。
②代销：
a经销商库存在信用额度内或已超额度但已付款要货量满整车由总企业直接配送
b 经销商库存超信用额度要货部分经分企业汇总参考驻外仓库存情况统筹计划要货量由总企业配送至分企业驻外仓库。
B 驻外仓库配送
① 驻外仓库产品首先满足有要货计划经销商提货
② 驻外仓库覆盖区域内经销商已付款或库存在信用额度内要货由驻外仓库配送，经销商自提给一定补助。
③ 驻外仓库覆盖区域内经销商库存超信用额度要货由驻外仓库分批配送，但送货时必需结清上批超额货款
4.7销售管理部每个月依据要货申请数量及送货数量，制订考评表，考评销售分企业开单正确性。
（1） 管理部对分企业激励
周计划月考评，综合分企业每个月各周计划推行情况，结合其它原因及综合指标制订一定推行百分比给考评。
（2）分企业对商业用户激励
方法同上,提议对商业用户计划推行率按高于分企业指标考评,考评金额表现在对商业用户奖励中。
4.8发货程序：
4.8.1向驻外仓库发货程序：
销售分企业填报送货计划----内勤经理审核立案----物资储运部配送
4.8.2商业单位自提发货程序：
销售分企业填报送货计划----内勤经理审核立案----商业单位自提
4.8.3商业单位从驻外库发货程序：
A严格根据Q/XFGRWZ15-号文件《驻外仓库保管职员作职责》中相关要求实施。
B驻外库保管员凭经省经理签字、或省经理书面授权人签字认可、员工出具提货单原件（假如用传真件，要求原件在三天内到驻外库），对商业单位发货。
C驻外保管员必需登记出库产品型号、条形码、出厂日期、提货单位、提货车辆牌号等相关信息，以备查倒货使用。一旦因未登记产品相关信息而无法查处倒货，则追究驻外库保管员责任。
D驻外库保管员天天将驻外库进、出、存绘制成表，一份交办事处，一份留存。
5.此管理要求在原工作程序实施基础上实施，过渡期限为2个月。

市场部 董俊
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