年产5000吨eep燃煤添加剂项目初步可行性论证报告正.doc

吉林省汇阳新能源科技有限公司年产5000吨EEP燃煤添加剂项目初步可行性研究报告31 / 31目 录1.总论11.1项目概述11.2建设条件61.3建设规模及产品方案81.4设计原则81.5主要设计内容91.6主要技术经济指标92.建设必要性及建设优势122.1项目建设的必要性122.2项目建设的优势133.市场需求及预测分析153.1国际精细化工现状和发展趋势153.2国内精细化工现状和发展形势163.3胍盐国内外市场分析194.建设规模与产品方案214.1建设规模和产品方案214.2产品质量标准215.生产工艺技术及设备235.1生产工艺简述235.2生产工艺流程245.3主要原材料消耗指标265.4主要设备276.总图运输296.1区域概况296.2总平面布置306.3工厂运输316.4工厂消防及绿化317.电力337.1负荷计算337.2负荷性质337.3供电电源及供电方案338.热力及采暖工程348.1设计依据348.2采暖设计348.3气象资料348.4厂区供热348.5厂区热力管网359.给排水369.1设计范围369.2用水量及水源369.3厂区排水3610.土建工程3810.1设计原则3810.2建筑结构设计3810.3建筑防火3811.环境保护及职业安全卫生4011.1厂区周围社会情况4011.2主要污染源4011.3污染物的治理方案4111.4环境管理和监测机构4111.5职业卫生4212.防火4312.1总平面布置4312.2建筑与结构4312.3电气防火4312.4消防给水4313.项目总投资估算4413.1工程概况4413.2依据及原则4413.3项目总投资估算4414.技术经济分析4714.1组织机构及劳动定员4714.2职工培训4714.3总投资及资金筹措4814.4建设进度5014.5成本费用估算5214.6损益估算5514.7财务评价5814.8不确定性分析6015.项目风险分析6315.1项目主要风险因素识别6315.2项目风险程度分析6415.3项目风险防范对策6616.结论6716.1政策依据充分，产业结构调整作用明显6716.2建设基础条件优越6716.3市场需求增长基础稳定6716.4经济效益显著6816.5社会效益明显68第一章 总论第一节 项目提出的背景一、项目提出的背景当前，我国正在大力推进工业化、信息化、城镇化和农村现代化建设。“四化建设”促进了国民经济快速发展，人民生活质量不断改善。国民经济快速发展，我国在2014年生产煤炭达40亿吨，成为世界燃煤生产第一大国，同时也成为世界煤炭消费大国。煤炭消耗企业已经成为我国污染环境的重点行业。现在绝大多数燃煤企业没有加燃煤添加剂，仍然延续传统方式直接燃烧。直接燃烧主要缺点是：一是煤燃烧不充分，锅炉热效率低，浪费宝贵的煤炭资源；二是排烟中含有大量没有燃烧的残碳，冒黑烟，严重污染空气；三是在排烟气内含有二氧化硫和氮氧化物，排入大气形成酸雨，污染环境。国家为治理环境，在2013年新版生产指导目录把“煤炭高效脱硫技术开发和利用”列为鼓励发展序列给予支持。我汇阳防水有限公司根据国家产业政策和当前燃煤企业现状，对燃煤添加剂市场进行调查，认为燃煤添加剂市场容量很大，急需产品质量高效、稳定，使用方便，使用成本低的产品。二、梅河口市概况梅河口市位于吉林省东南部，长白山西麓，松花江上游。梅河口市人口62万，市区人口30万。梅河口市交通四通八达，是吉林省东南部和东北地区重要的交通枢纽之一；沈吉铁路和沈吉高速与四通铁路和四平至通化一级公路的交汇处，同时长春至通化高速公路也在梅河口通过。2013年，中共吉林省委和吉林省政府把梅河口市划归省直接领导，赋予地区级权限。梅河口市以此为契机，加大改革力度，城市建设和经济发展步伐进一步加快。三、梅河口市汇阳防水有限公司概况梅河口市汇阳防水有限公司（原名：梅河口市兴盛防水材料厂）始建于1995年，位于曙光开发区，占地2.1万平方米，厂房6200平方米，固定资产5000万元，拥有1条防水卷材生产线和2条立体多彩卷材生产线，是集科研、生产、销售、施工于一体的现代化防水卷材生产企业。公司有职工178名，技术人员15名，其中高级经济师1名，工程师5名，技术员、助理工程师7名，年销售收入2580万元，实现税利100万元，被梅河口市政府命名为先进企业，国家信用2A级企业。四、项目建设的必要性及其经济意义国家环保法“第七条 国家支持环境保护科学技术研究，开发和应用，鼓励环境保护产业发展，提高环境保护科学技术水平”。我汇阳防水有限公司董事会经过市场考察、燃煤企业现状和国家方针政策，决定对燃烧添加剂技术进行研发。经过多年技术攻关，终于研发成功以有机物丙三醇为主要成分，以氢氧化钾、过氧化钠为辅的新一代燃煤添加剂。委托吉林大学教育部科技查新工作站查新，证明我公司研发的EEP燃煤添加剂“在国内无相同或类似的中文文献报道”，为国家级新产品，正在申报国家发明专利。我公司拟建年产5000吨EEP燃煤添加剂项目，项目计划总投资600万元，其中固定资产100万元，流动资金500万元 。项目达产后可实现销售收入1亿元，税利4519万元，安排50人就业。第二节 项目建设的依据一、董事会决议汇阳防水有限公司董事会为加快EEP燃煤添加剂产品投产和销售，尽快占领市场，决定成立吉林省汇阳新能源科技有限公司，开始筹建工作，编写项目可行性报告。二、吉林省汇阳新能源科技有限公司体制和运作方式新建吉林省汇阳新能源科技有限公司体制为有限责任。由汇阳防水有限公司为投资主体，吸收个人投资入股，组建股份制企业。新能源科技有限公司和防水有限公司为总公司一套领导班子，派董事会成员任新能源科技股份有限公司董事长，全权负责新公司的筹备、建设、经营和管理。两个公司各自独立核算，自负盈亏，实行人员分开，厂房设备分开，财务和经营分开，暂不建新厂，利用汇阳防水公司的闲置厂房、办公室、仓库和公用设备。这样便于新公司运营和管理，可以节省投资和尽快投产见效。第三节 主要经济技术指标吉林省汇阳新能源科技有限公司新建年产5000吨燃煤添加剂项目主要经济技术指标如下表：主要经济技术指标序 号项目单 位指 标备 注1年产量吨50002设备总量吨153设备总台套台套24全年总用电量万千瓦时4.45电动机用电量KW446全年总用水量吨50007建筑面积平方米300汇阳防水投资办公室8租用面积平方米950车间、库房9基建投资万元100流动资金500万元10其中设备与安装万元5611其中土建投资万元4412职工人数人5013年销售收入万元1000014增值税及附加万元851.4增值税率17%15利润总额万元3667.616其中所得税万元916.9所得税率25%17其中企业纯利润万元2750.718投资利税率%75.1含流动资金19投资回收期年2所得税后20价格盈亏平衡点%59.9121盈亏平衡产量吨1050第四节 初步可行性研究报告的研究范围本节初步可行性研究的范围是：（1）市场预测和建设规模的确定；（2）设备选型；（3）生产工艺路线确定；（4）车间布置；（5）环境保护；（6）消防；（7）节能；（8）职业卫生；（9）投资估算；（10）经济效益初步分析第二章 市场预测和建设规模第一节 市场预测一、燃煤添加剂的作用燃煤助燃剂在供热、电力、石化、水泥等企业起到了重要作用。世界上煤炭资源有限，而且储煤量在不断减少，可是社会发展对煤炭的需求量不断增加，煤炭价格在不断上升。这样一方面要求节煤，另一方面要求采取措施提高煤炭的利用效率。因此，如何通过提高煤炭的燃烧效率进而提高设备热效率，以达节约能源的目的，引起了众多关注。其中燃煤添加剂就是当前研发的热点。通过在煤炭中添加少量的助燃煤添加剂，促进煤的充分燃烧，即可减少不完全燃烧的热损失，又可减少烟尘的排放。从节能和环保的角度分析，都具有十分重要的意义。二、燃煤添加剂研发情况近些年国内一些科研单位和企业研发了多种煤炭添加剂，多数以无机物为主要原料制成，以改变煤炭的分子晶体结构来提高煤炭的利用率。这些煤炭添加剂普遍存在使用成本高，效果不是特别明显的缺点，因此在燃煤企业没有得到广泛应用。三、EEP燃煤添加剂的优点我公司研发的是以有机物丙三醇为主要成分，以氢氧化钾、过氧化钠等无机物为辅生产的EEP燃煤添加剂。经吉林省节能监测中心监测和梅河口市环保局监测站测定，根据不同炉型和燃煤不同发热量，在使用中各项技术指标都优于无机物的燃煤添加剂，具有节煤效率高，固硫、脱硝、降尘效果明显，特别是使用成本低的优点，这些优势受到使用客户欢迎和赞赏。四、市场预测EEP燃煤添加剂广泛应用在各种燃煤锅炉和工业锅炉。东北三省和内蒙古东部地区，地处温带，冬季漫长，而且寒冷，工业相对发达，年消耗数亿吨煤炭，需要数万吨的燃煤添加剂。因此市场非常广阔。第二节 生产规模项目设计年产5000吨EEP燃煤添加剂。按10个月组织生产，日产18吨，2套生产装置，2班生产，4个生产班，每班生产4.5吨。第三节 产品方案本初步可行性研究报告设计为一个生产品种，只是在搅拌配制溶液时可在锅炉投料的前两天，配制0.5的浓度，三天后配制0.25的浓度。第三章 物料供应及协作条件项目设计年产5000吨EEP燃煤添加剂，根据配方，计算年用各种物料数量。已经与生产企业签订了供货议向书。生产原材料和辅助材料供应渠道如下：1、原辅材料和产成品年运输量9500吨。2、取暖由汇阳防水有限公司供应，不考虑运输燃料煤。第四章 厂址选择及有利条件第一节 厂址选择吉林省汇阳新能源科技有限公司是在梅河口市汇阳防水有限公司基础上新成立的企业。厂址选在梅河口市汇阳防水有限公司院内，可租赁汇阳防水有限公司的生产车间300M，化验室50 M，成品库300 M，原材料库300 M，合计950 M建筑物。另外还可以使用汇阳防水有限公司的厂区，公用设备和公用设施，达到节省投资又可以缩短建厂时间，尽快投产见效的建设目的第二节 有利条件1、交通运输：厂区距梅河口市区5公里。厂区附近的绕城高速直通沈吉高速和长春至通化高速，交通十分便利。年出厂产品5000吨，进厂原料4500吨，由汇阳防水公司负责运输，也可配货运输。2、供电：曙光镇供电所10千伏供电专线直通汇阳防水有限公司变电站，由变电站3项380伏供电线路直通生产车间配电柜。可满足22KW2台电机用电，日用电880KWH，年用电4.4万千瓦时电量。3、供水：由汇阳防水有限公司供水系统供水，日生产用水18立方米，年生产用水5000立方米。4、通信：光纤从曙光镇直通汇阳防水有限公司办公室，并有多部手机，确保通信畅通。第五章 项目设计方案第一节 项目内容本项目设计年产量要达到5000吨燃煤添加剂的生产能力，设计水平要具有国内先进，车间布局合理，方便操作，确保工人安全生产，并考虑扩大生产能力等因素进行设计。根据以上建厂方针，本项目设计方案内容是：车间生产布置，设备选型（包括化验设备），工艺路线选择，公用设备衔接和配套。第二节 总图与运输新能源科技有限公司是在汇阳防水有限公司厂区内建设，并利用现有闲置厂房，仓库及公用设施，因此不考虑总图设计。运输也只是厂内车间与仓库短途搬运，工人用叉车或手推车搬运即可解决，也可租借汇阳防水有限公司叉车搬运。第三节 土建工程本项目对生产车间进行改设，不进行厂房及土木建设工程，汇阳防水有限公司将办公楼3楼300平方米作为股份向汇阳新能源科技有限公司投资，作价36万元。详见下表。土建投资估算表单位：万元序号工程名称面积单位单价金额备注1办公楼300平方米0.1236汇阳防水有限公司投资入股2车间改造费用400平方米0.014合计40第四节 设备与公用工程一、工艺设备根据生产需要，选择国内生产的先进设备，由沈阳生产的高速分散机和不锈钢反应釜、配电箱、计量仪器等，建设燃煤添加剂生产装置2套。二、化验专用设备1、河南计量仪器总厂生产煤发热量测定设备6台套，万分之一电子天平1台、恒温箱1台、马弗炉1台，定量粉磨机1台等。2、北京生产的二氧化硫和氮氧化物烟气测定仪。三、附属配套及公用设施1、供热由汇阳防水有限公司供应。2、生产给排水：生产用水由汇阳防水公司供应，日用水18立方米。生产无排水。办公室生活用水，汇阳防水有限公司办公楼内已安装正常供水系统。3、车间通风：车间侧墙安装吸风扇2个，排出水蒸汽。4、车间消防：生产所用原料无易燃易爆物资，不用建设消防设施。5、生产供电：汇阳防水有限公司变电站输出控制接口，接三项4芯电缆至车间配电柜，可满足两套生产装置44千瓦电机用电。计量电表安装在汇阳防水变电站，两套生产装置单独计量。生产设备投资估算见下表设备投资估算表单位：万元序号工艺费用名称投资估算产地单位单价数量安装费金额一工艺设备25.51高速分散搅拌机台4.52312沈阳市2不锈钢反应釜台2.52163煤发热量测定仪台套2.510.53河南鹤壁市4二氧化硫烟气测试仪台1.511.55液体流量测量仪台0.563二供电设备31配电柜台0.5212电 缆米13变电站连接柜台111三供水设备0.5四周转桶个0.02540010五运输设备16.51双排半截汽车台9.519.52电瓶叉车台717六引风机台0.2520.5总 计56第五节 工艺技术我公司研发的EEP燃煤添加剂经过多次小试、中试、大试，掌握了燃煤添加剂生产技术。现将燃煤添加剂生产工艺概述如下：一、工艺配方我公司研发的以丙三醇为主要成分和其它无机化工产品的燃煤添加剂，组成按重量比配制，主要功能成分：增氧剂、固硫脱硝剂、膨松剂、催化剂、消烟剂、除垢剂。二、EEP燃煤添加剂制作步骤：1、按重量比准确测量各组分原料。2、 开动搅拌器。3、 按指定顺序依次向搅拌桶倒入测量好的原料进行混合。4、原料加完后，一直在搅拌120分钟。5、混溶的温度60 95。6、搅拌完成后，打开放液阀门，灌装塑料桶，净含量2.5KG/桶0.1kg。入库，或灌装铁桶，净含量100kg/桶0.2kg入库。三、EEP燃煤添加剂的物理化学特征：1、水溶性为安全作用不燃物质，对铁金属有安全性。2、比重（25）比重1.600.05。3、酸碱度（PH值）碱性，PH值13.50.5。4、液体状态透明，常温为粘稠状液体状态。5、冰点和氧动力原液在-10时不结冰，可以防止铁的氧化。6、各状态的特征常温为液体状态，易于渗入煤炭；1100以上变为粉末状态，燃烧后与其它物质分离，防止石化。四、技术指标EEP燃煤添加剂技术指标如下：1、加入添加剂后锅炉升温快，锅炉出力可提高0.88MW，节煤5% 20%以上。2、添加剂具有强碱性，有效除去炉膛壁和管道壁的炉垢，提高锅炉热效率6.78%，延长锅炉的使用寿命。3、添加后排烟颜色变白，煤炭燃烧率提高，炉渣含碳量减少10.34%，除尘效果明显。4、固硫、脱硝效果明显，降低二氧化硫和氮氧化物排放物在31% 50%。5、燃煤添加剂使用成本降低，使用时将助燃剂由喷嘴均匀洒在燃煤表面，使用量0.25 1 。6、本发明以丙三醇为主要成分，燃煤添加剂具有使用方便、节煤、固硫、脱硝、降烟效果明显，使用成本低廉等优点。五、建设工期本项目是在老厂汇阳防水有限公司基础上建立的。因此在小试、中试时已把生产设备和检测设备购齐并正常运转，计划再新建一套燃煤添加剂装置，以满足生产需要。建设工期预计6个月。第六章 环境保护 消防 职业卫生第一节 环境保护一、设计依据1、中华人民共和国环境保护法。2、建设项目环境保护的规定（97）国环字2号文件。二、生产过程排放的污染物 1、无废渣和废液（水）排出 生产燃煤添加剂的原料为固体和液体。通过混合搅拌生成燃煤添加剂液体混合物，没有发生化学反应生成新的物质，不产生废渣和废水，因此也不存在排放废渣和废水。 2、废汽治理 碱性物氢氧化钾和水稀释时释放热量，混合液温度在6090之间，有少量水蒸气挥发出来。治理方式是在搅拌桶上方安装引风机，通过风桶把废汽排到室外。第二节 消防1、生产燃煤添加剂的原料和产成品均为不燃物，因此不用配备消防器材和消防设施。2、对电器控制系统要经常检查，不得漏电，按规范操作。第三节 职业卫生一、设计依据根据国劳字（1998）48号文颁发的关于生产建设工程项目安全卫生监督的暂行规定，在组织建设项目可行性研究报告时，应有职业卫生安全篇的论证内容。二、设计采用的标准1、工业企业设计卫生标准TJ36892、工业企业噪声控制规划GB187-1995。三、设计措施1、工人在工作前要开动引风机，并保持引风机运转正常。2、工人工作时要穿胶靴、戴胶皮围裙和胶手套，戴防护镜和口罩。3、定期进行职业卫生防护知识学习。4、配备1名兼职职业卫生安全监察员，监督工人按规范操作和佩戴劳动防护第七章 节能 第一节 设计依据根据国务院节约能源管理条例的要求，国家发改委和建设部联合发文关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增加节能篇（章）的规定的通知，要求新建、改建、扩建工程项目及技术改造综合性工程项目的可行性研究报告中必须有节能篇（章），作为可行性研究报告的组成部分。第二节 项目节能产品综述本项目产品为燃煤添加剂，其主要功能是节能与环保。我公司在上河湾供热锅炉做产品大试、委托长春市节能技术服务检测中心测定。加入燃煤添加剂与未加入燃煤添加剂对比，锅炉热效率提高7%，炉渣含碳量降低10.5%，添加剂节煤率9.5%。而每吨燃煤加入0.5kg添加剂，节煤达到9.5%。如果1台锅炉年耗煤量1万吨，实际减少950吨。节煤和环保效果十分明显。第三节 项目节能措施1、电器节能：现在生产线设备使用的电机22KW，为Y系列变频调速电机，可节电10%左右。照明灯用节能灯。年生产用电量13200kwh，年节电约1320千瓦时。2、车间保温：车间门设计保温，在大门上建人行小门。3、节能管理措施：在供水、供电、用汽管道上均设计量装置，与工人工资挂钩，用经济手段调动工人节能环保积极性。第八章 公司岗位定员第一节 机构设置本项目机构设置采用精简、统一、效能的原则，公司领导副职兼任各部门负责人，把各部门整合，业务相近的合并为一个职能部门。内设生产技术（包括质检）部、供应与销售部，办公室内设人事文秘、财务部、行政人员一兼多职。第二节 岗位定员现将公司行政人员与生产人员50人，岗位定员如下。公司岗位定员表序号岗位名称定员班次总人数备注一生产工人261 操作工34122条生产线，2班生产2 搬运工248搬运工与操作工合作3 质检工1224班长144二辅助人员241 司机331名装卸工2 行政人员（董事长、总经理）113 生产技术部444 财务部225 供应销售部1212包括用户指导6 办公室22合计48第九章 投资估算、资金来源与使用第一节 固定资产投资估算一、投资估算依据1、询价：对购置设备通过询价确定估算价格；2、按已购设备价计算投资；3、安装费：取设备购置费的6%12%计算；4、运杂费：按设备购置费6%计算；5、土建工程费：按当地价格和和省住建厅予算定额计算。二、固定资产投资估算固定资产投资估算总额100万元，见附表9-1。表9-15000吨/年燃煤添加剂总（综合）投资估算表单位：万元序号工程费用名称估算价值备注设备购置费建设工程安装费其他费用合计固定资产投资56404100一设备投资561高速分散搅拌机122不锈钢反应釜63煤发热量测定仪34二氧化硫测定仪1.55液体流量测定仪36配电柜12台7电缆18变电站连接柜1含维护配套9供水0.510周转桶111双排半截汽车9.512电瓶叉车713排风设备0.5二土建投资401车间改造42办公室36三建厂开办费4三、固定资产投资分析 1、建筑工程投资40万元，占固定资产投资40%； 2、设备投资56万元，占固定资产投资56%； 3、无形递延资产投资4万元，占固定资产投资4%。第二节 生产流动资金 年设计生产燃煤添加剂5000吨，按达产计算年生产总成本5481万元，按1个月流动资金周转期计算，则需500万元，见附表9-2表9-25000吨/年单位（吨）成本估算表单位：元/吨序号项目单位单价消耗定额金额备注一原材料8975含运费二包装物损耗15三燃料动力201水立方米152电Kwh115四工资及福利人/月350050人420月工资3500元五制造费用元271折旧费元15设备原值10%2修理费元12设备原值4%六管理费3711摊销费52其他（办公费、招待费）3013房屋租赁费20租金45000元七财务费用1411流动资金利息元96借500万利息9.6/年2其他（汇兑）35八销售费用1000九单位产品总成本10962十总成本5481万元1可变成本4505万元2固定成本976万元第三节 资金筹措一、投资总额为600万元，其中建设投资100万元，生产流动资金500万元。二、资金筹措项目建设资金采取多渠道筹措，固定资产投资100万元。资金来源：梅河口市汇阳防水有限公司投资入股60万元，个人投资40万元。生产流动资金500万元。资金来源：申请银行贷款400万元、企业自筹100万元第四节 资金使用计划1、 固定资产投资第一年全部使用，为建设期和试生产期。 2、生产流动资金：第二年试生产期，年计划生产500吨，使用流动资金100万元，第三年试生产期年设计产量70%，实现年产量3500吨，使用生产流动资金400万元；第三年以后为达产期，年产量5000吨，使用生产流动资金500万元。第十章 经济效益预测 第一节 基本数据与说明一、生产规模年设计生产EEP燃煤添加剂5000吨。二、销售价 燃煤添加剂平均销售价20,000元/吨三、总成本 1、原材料价格：按现行市场价，加6%运费。 2、动力价格：水价按1元/吨计；电价按1元/kwh计。 3、取暖费价：办公室取暖费25元/平方米，年7500元取暖费。 4、房屋租赁费价：年租金10万元。 5、员工工资及福利费：员工平均工资3500元/月，内含福利费和社保费。 6、达产期折旧费。 设备按10年使用期，每年折旧费取费标准为设备原值10%；运输设备按8年使用期，每年取折旧费标准为购置原值8%；电子仪器设备按5年使用期，年折旧费标准为购置费20%；办公室使用年限20年，年折旧率标准为原值5%。 7、大修费：每年按固定资产原值4%计提。 8、摊销费：按原值10年摊销。9、利息支出：建设期贷款利息，按利率8%计提，以实际发生额计入总成本。生产期贷款利息，按月利率8%计入生产成本。 10、销售费：按销售价5%计提。11、其他费用：按有关文件规定计取。四、销售收入估算 产品的销售价均以出厂价计算，EEP燃煤添加剂出厂价为2万元/吨，设计年生产能力5000吨，设定年产量达到设计能力并全部销售和全部回款，年销售收入为1亿元。五、税金估算 1、增值税：税率按17%计。 计标公式为：年增值税= 17% - 17% 2、城市建设维护税、教育费附近、蔬菜价价格调整基金（1）城市建设维护税：以增值税为基数1%；（2）教育附加费：以增值税为基数5%（3）蔬菜价格调节基金以销售收入为基数0.5 3、企业所得税 企业所得税 = 企业利润总额25%（税率） 本企业土地占用税由汇阳防水缴纳，房产税由本企业300平方米，依据征用标准缴纳。六、企业纯利润估算 企业销售利润总额减去企业所得税和房产税后为企业纯利润。正常年份企业纯利润275017万元。（详见附表）七、项目计算期 本项目建设期为1年，第二年试产期生产负荷为50%；第三年为试产期，生产负荷为70%，第四年为达产期，生产负荷100%。八、预测与分析方法 根据初步可行性研究报告规范，预测和分析方法按静态法进行。第二节 成本预测正常生产期成本预测：综合总成本5481万元/年；可变成本4505万元，固定成本976万元。第三节 销售收入与税金预测正常生产期预测一、年销售收入单价2万元/吨 年产量5000吨=10000万元二、增值税 正常经营年份增值税为798.5万元。 正常经营年份城建税为8万元。 正常经营年份教育附加费为39.9万元。 正常经营年份蔬菜价格调节基金5万元。 正常经营年份增值税及附加851.4万元。第四节 利润预测一、正常经营年份企业利润总额 利润总额 = 10000万元 - 5481万元 798.5万元 - 8万元 39.9万元 - 5万元 = 3667.6万元二、企业所得税 正常年份所得税916.9万元。三、企业纯利润 正常年份存利润2750.7万元第五节 投资回收期与贷款偿还期一、建设期利息 建设期固定资产投资100万元，均为股东投资建设期不计利息。二、投资回收期 按设计生产能力计划，第一年为建设期；第二年为试用期，设计年产量1500吨；第三年为试产期，设计年产量3000吨；第四年为达产期，设计年产量5000吨。 建设总投资100万元，生产流动资金500万元。考虑市场开拓因素，预计全部投资还款期1.5年。第六节 主要财务指标预测一、静态指标 1、销售收入利润率25.7%。 2、成本利润率50.1%。 3、投资利润率45.8%。二、盈亏平衡分析 1、生产能力利用率盈亏平衡点 BEP = 100% = 21.02% 2、产品价格变化盈亏平衡点 BEP = 100% = 59.91% 结论：在产品价格下降到预测值的59.91%时，企业可盈亏平衡。第七节 经济分析初步结论 本项目投产后，以第五年为例，年销售利润2750.7万元，增值税税金及附加851.4万元，所得税916.9万元。说明项目经济很好。从敏感性分析，本项目抗风险能力较强，希望市政府大力支持该项目建设。 本项目为发明专利产品，附加值很大，有很好的发展前景。但也必须指出，由于是新产品，市场竞争特别激烈，建议项目承办企业要加大市场开拓，扩大产品知名度，尽快占领市场。 综上所述，该项目对财政贡献很大，而且符合国家产业政策，合理可行，应予建设实施。目 录第一章 项目摘要31.1项目基本情况31.2建设目标31.3建设内容及规模41.4产品及去向41.5效益分析4第二章 项目建设的可行性和必要性52.1建设的必要性52.2建设的可行性52.3编制依据62.4编制原则9第三章 项目建设的基础条件93.1建设单位的基本情况93.2项目的原料供应情况103.3地址选择分析10第四章 产品114.1沼气114.2 沼气产量确定124.3有机肥134.4产品去向13第五章 沼气工程工艺设计145.1工艺参数145.2处理工艺选择145.3工艺流程的组成155.4厌氧处理工艺选择与比较155.5沼气存储和净化工艺165.6工艺流程185.7沼气输配设施195.8沼气计量设施19第六章 总体设计196.1站内总体设计196.2站外配套设计19第七章 土建设计207.1建筑设计207.2结构设计20第八章 电气设计218.1设计依据218.2设计规范228.3 设计说明228.4控制与保护228.5防雷与接地228.6配电系统238.7防雷与接地238.8 防爆设计238.9供电负荷23第九章 安全、节能及消防249.1安全生产249.2防火消防249.3节能25第十章 主要构（建）筑物、设备的设计参数2510.2 厌氧消化系统工艺参数设计2710.3 沼气净化系统工艺参数设计2810.4 沼气储存系统2810.5 沼肥储存系统2910.6配套设施区29第十一章 投资概算和资金筹措3011.1编制说明3011.2总投资估算表3111.3投资概算3311.4资金筹措33第十二章 项目实施进度和投招标3412.1进度安排3412.2招（投）标依据3412.3招（投）标范围3412.4招（投）方式35第十三章 项目组织与管理3513.1管理3513.2劳动定员和组织培训37第十四章 环境保护和安全生产3714.1污染源和污染物3714.2污染治理方案3814.3安全生产39第十五章 产品市场分析与预测4115.1沼气4115.2沼气发电4115.3沼液和沼渣4315.4（生态）农产品。43第十六章 社会、生态及经济效益分析4316.1社会效益4316.2生态效益4416.3经济效益44第十七章 结论46第十八章 附件47