商场物业仓库管理标准规章核心制度.docx

天润广场仓库管理制度（初稿）

一、目标
为保障企业正常经营连续性和秩序,使仓库作业合理化,避免浪费,降低成本,控制物资,降低库存资金占用,结合企业实际情况特制订本制度。
二、适用范围
本制度适适用于信阳天润广场正常经营、办公所需多种原辅材料、零配件、外协加工件、工具、办公、清洁用具等物料库存管理要求。
三、管理标准
仓库管理应确保满足企业正常经营所需物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
四：职责
a、仓库设兼职或专职仓库管员，仓库管理员负责物料收料、验收、入库、发料、退料、储存、防护登记出入帐工作；
b、司财务部、行政部负责仓库管理工作监督。
c、采购部、保安部、仓库管理员共同负责废弃物处理工作。
d、仓库管理员对物料检验和不良品处理方法确实定。
五、库存物品限额标准
（1）日常消耗物料库存限额：
a、通常按计划采购，库里可保留少许库存；
b、 特殊情况另行处理。
（2）常备物品库存限额：
a、通常按计划采购，最多保留持每个月平均消耗量1倍；
b、特殊情况另行处理。
六、物品采购申请
（1）企业各部门标准上应在每个月25日前依据本部门实际需要填报下月物品需求计划，并报企业财务部进行预算审核。
（2）当仓库常见物品（如：背心袋、购物袋、销售小票）低于要求库存限额时，应立即填制所需物品采购申请计划。
（3）仓库中无储存零星、应急物品由使用部门责任人填制追加采购计划。
（4）企业财务部主管会计依据下列内容审核：
a、仓库实际库存量；
b、当月实际消耗量；
c、费用预算计划。
（5）部门经理审核：
a、采购计划不合理，应立即给予调整申购计划；
b、采购计划合理，部门经理应在采购申请表签署姓名日期。
c、固定资产物品申购，必需由总经理签字确定。
七、物品入库
（1）采购员标准上应在物品采购回来当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入库，应报行政部经理同意后另行处理；
（2）如采购员通知物品供给商送货上门，采购员应陪同供给商一起到仓库验货；
（3）仓管员应对购置物品根据采购申请计划进行验收；
（4）经验收合格物品，库管员应开具《入库单》（入库单为一式二联），并将物品分类存放；在摆放合理安全可靠前提下,必需做到过目见数,检点方便,成行成列,整齐美观。
（5）仓管员应依据《入库单》和领料单，立即登记物品明细账；
（6）仓管员应在办理入库手续后将《入库单》二联交由采购员，由采购员将此单据附在发票后到财务部报销采购费用。
八、仓库物品存放管理
（1）物品存放仓库自然条件：
a、有通风设备；
b、光线充足；
c、面积宽大。
（2）仓库物品存放分类：
a、易燃、易爆和挥发性强物品；
b、吸水性强、轻易发潮、发霉和生锈物品；
c、常见工具、材料和配件等；
d、易碎、易损物品；
e、工具存放区；
f、文具物品存放区；
g、消耗品物品存放区。
（3）仓库区域划分方法：
a、在货架上标识开并隔离；
b、划线挂标牌。
（4）仓库物品存放要求：
a、易燃、易爆和挥发性强物品应单独设置仓库存放，存放时应注意：
----周围无明火、远离热源；
----摆放在地下；
----配置灭火器；
----保持包装完好；
----库房结构坚固，门窗封闭牢靠；
----库房门内开。
b、吸水性强、轻易发潮发霉和生锈物品存放时：
----用经过防水处理货架放置；
----放在干燥地上或货架上；
----配置防潮通风设施。
c、常见工具、材料和配件等：
----不规则物品、用盒或袋装好后摆放；
----规则物品整齐摆放在货架或地上；
----体积较大、体重较轻可靠墙立放或挂在墙上。
d、易碎易损物品：
----体积较小或瓶装物品，放置货架底层、整齐摆放在地上；
----体积较大，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品；
----放置位置有胶垫。
九、仓库物品领用管理
a、物资出库坚持"优异先出,按要求供给,节省用料"标准发料；如领用物品在使用过程中有剩下情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管员应认真进行查对登记并立即填写退料单。
b、各部门要指定专员领取和专员管理使用物资。
c、常备用料,凡属可分割折零,本着节省标准,全部应折零领用,不准一次性领用；凡属低值易耗品，可采取分类造册直接签领。特殊工种（如水电工、维修工）人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员登记所领用工具，此《工具领用记录表》反应统计领用人所领用保管各类工具。领用人离职或变动工种时，需按《工具领用记录表》统计，移交本人原使用及保管全部工具（如有失落，应作赔偿），方能办理离职手续。
d、办公用具领料程序:使用人填写领料单(物品名称、规格型号、数量)→部门主管审批签字→仓库发料。
e、水电工程配件领料程序:填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)→部门主管审批签字→凭领料单并同《工作维修单》→仓库发料。
f、清洁、绿化用具领料程序:填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)→部门主管审批签字→凭领料单→仓库发料。
g、全部领用物料要求以旧(坏)换新, 但在实施过程中可先领后交；不然仓库有权拒绝发料。
(附:以旧换新物料明细:A、办公用具:打印机用墨盒、订书机、计算器、办公设备及电脑配件等;B、水电配件类:全部工具、灯具、光源、水表、电表、开关类、闭门器、锁类、设备工具配件、轴承类等;C、清洁、绿化类:全部工具、设备工具配件、胶桶、水管等。)
十、仓库物品报废管理
（1）报废标准：
物品报废制度是为了明确物品报废程序。
a、工程部对全部设备除加强日常运行、维修和保养等工作外, 还应认真做好设备、材料更新工作。
b、设备报废需符合下列情况之一:-
c、 经估计, 继续大修后技术性能仍不能满足工艺(工作)要求, 而且大修需要费用相对更新设备较多。
d、严重影响安全, 又无法改造, 继续使用可能引发事故。
e、 严重污染环境, 危害人体健康, 进行改造又不经济。
f、其它需淘汰或更换设备。
g、对仓库中发觉因过期、损坏和老化不能使用物品, 仓库管理员应按年度报企业领导同意报废, 价值超出500元, 需报总经理同意。
（2）物品报废程序：
a、申请设备报废, 经企业部门经理/主管同意后, 填写“固定资产报废判定书”, 经财务部和行政经理同意后方可报废, 若设备价值超出人民币5,000元, 还需总经理审核后方可报废。
b、全部废旧物资统一交回仓库,使用人员不得自行处理;工作人员以旧换新旧料, 如灯具、电线和废电缆等集中到一定数量作报废处理, 对有回收利用价值金属、塑料可集中送至废品回收站, 所得款项由仓管员交财务入帐。
(3) 报废物资应由采购、仓管、保安、三方同时处理。
十一、仓库物品清点
（1）每个月25日前，仓管员应对仓库内物品进行逐一清点。
（2）依据清点结果，填写《库存物品盘点表》。
（3）仓管员应将库存物品明细账余额和盘点表上实物余额进行查对；
a、经查对无误，仓管员应依据当月发生入库单发出库单，编制《库存物品进、耗、存表》，报于行政部。行政部依据此表做好下月采购计划。
b、如经查对有误：
----实际多于账面余额，应报财务会计依据《会计核实标准作业规程》中相关要求进行账务处理；
----如实物少于账面余额，标准上视具体情况依据企业相关规程处理。
（4）仓管员应在28日前将当月《物品盘点表》、《物品进、耗、存表》、《物品申购计划表》报送企业财务部经理审核。
（5）企业财务部会计应于每于每个月25-31日对仓库物品进行抽样或全部查对，并在当月31日前将查对结果报财务部经理。
十二、仓库物品管理资料保管
（1）企业财务会计应在每个月末将仓库物品财务原始单据编制记账凭证、登记账薄，并依据《会计核实标准作业规程》中相关要求进行账务处理。
（2）仓库物品管理财务资料交财务部经理审核无误后，加密在管理处财务部长久保留。
十三、其它相关事项
a、仓库人职员作调动时一定要办理移交手续,列明移交物资清单(一式三份),经三方确定后,要求各方签字确定,以免发生纠纷。
b、仓库盈亏反应出仓库人员工作质量,努力争取做到不出差错。
c、对仓库人员因为工作失误造成亏损,要进行处理和赔偿。
十四、附则
（1）本制度由企业办公室负责解释;
（2）本制度报总经理审批立案后生效