年产10万m3扩25万m3磷渣砌块生产线工程项目投资可行性研究报告.doc

年产10万m3扩25万m3磷渣砌块生产线工程项目

资金申请报告

项 目 名 称：******公司年产10扩25万m3磷渣砌块
项目建设地址：******工业区
承 担 单 位：******公司
法 人 代 表： ***** 手机： ********
申 报 时 间： 二O一一年三月

前 言

为进一步推荐墙体材料革新和推广节能建筑，有效地保护耕地和节约能源，培育新型高效产业，打造县域行业品牌，引进一项新技术，形成一个优势产业，实施可持续发展战略，加强生态建设环境保护。我国每年生产黏土砖6000亿块，毁田10万亩，耗能7000万吨标准煤，每年产生的建筑垃圾高达4000万吨，排放各种工业废渣3亿多吨，占用了大量土地、污染严重。因此推广节能、节土、利废的新型墙材，发展建筑垃圾、工业废渣的综合利用具有深远的意义。党的十七大报告明确提出必须加强能源节约、保护环境，把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置；特别在“十一五”规划中提出节能、减排和保护耕地的约束性指标，这些都为新型墙体材料发展及建设垃圾、脱硫石膏、磷石膏、工业废渣的综合利用提供了极为有利的条件和广阔的市场前景。
根据本县磷化工业发展的逐渐壮大，我们应该清醒地看到，随着磷化工产业规模的扩大，其固定废弃物——磷渣排放量也与日俱增；据不完全统计，全县磷渣的年排放量在100万吨以上。长期以来，本县县磷渣一直被作为工业废弃物排放，造成大量堆积，不仅挤占有限的土地资源，而且还污染周围环境，危害人们的身体健康，殃及生存环境。因此，对磷渣进行有效的、及时的治理，实现磷渣排放和利用的良性循环，变废为宝、保护环境，具有十分重要的意义。
从国家产业政策要求及墙体材料改革的需要出发，开展资源综合利用，发展循环经济，是我国一项重大的技术经济政策，也是国民经济的社会发展中一项长远的战略方针，对节约资源、保护环境、提高经济效益、对实现资源优化配置和可持续发展都具有极其重要的意义。
我公司根据市场需求，并与贵州省建筑材料科学研究设计院签定了《技术服务合同》，于2009年在本县县工商局注册的全资公司，注册资金50万元，2010年公司将原老工业园区年产3万m3磷渣砌块生产线异地在工业区扩建为年产10万m3磷渣砌块生产线。项目已经本县县经济贸易局备案，在建设年产10万m3生产线时，已购置设备300万元，根据该集聚区磷渣排放量较大，同时结合市场需求，公司决定将10万m3磷渣砌块生产线扩建为25万m3磷渣砌块生产线。项目经本县县工信局备案，总投资2928.79万元，企业自筹资金1828.79万元，商请银行贷款900万元（已签借款合同），缺口资金200万元，目前项目已完成工程进度的80%。由于该项目投资较大，资金比较困难，为切实减轻企业负担，使该项目建设顺利完成投产，特申请2011年度省工业和信息化专项资金贷款贴息200万元，以解企业之急，万望扶持为谢！

******公司
2011年3月31日

一、项目实施单位基本情况
1、单位发展历史：
******公司，于2009年初在本县县申请注册，属有限责任公司，注册资金50万元，年产3万m3磷渣砌块生产线。根据市场的需求，产品供不应求，公司于2010年扩建为10万m3磷渣砌块生产线，同年将10万m3磷渣砌块生产线扩建为年产25万m3磷渣砌块生产线。
2、单位的组织结构：（见图）
总经理
生产副经理
经营副经理
原料制备车间
成型车间
养护车间
辅助车间
劳资科
厂办
财务科
生产技术科
供销科
保卫科
行政科
环保及职业安全科
原料储存·运输
砌块成型及码运
养护窑
机修·变配电
化验室·质检及工艺控制

3、主要工艺设备及产能介绍：
（1）、工业流程简述
A、配料系统
配料采用电子自动计量，选用二组分配料机，装料（磷渣、水泥）累计自动计量传送入搅拌系统。
B、搅拌系统
由配送系统输送至搅拌桶内，搅拌好后将料送入成型主机贮料仓，根据材料干湿度及骨料变化自动设定参数。
C、成型系统
开机前保证托板库内存有托板，贮料仓有料，按下回位开关以确定各动作复位后，开启自动开关即可循环、往返自动生产。电脑的中文菜单可设根据不同的材料、不同的产品对加料时控、预振加料时控、振压时控、预压及保压时控进行调整。
D、成型机控制系统
由PLC主控，显示终端预设中，中文菜单，对成型机动作进行实时动态监控，各动作连锁保护。对制品的成型高度智能控制，确保产品的高度（厚度）控制±1mm以内。
E、送版、升板系统
成型机成型脱模后送板机将带产品的托板经清扫器砖面清扫后，送入升降机提升至预定高度，至接满十八层后由子车接走。
F、程控子、母车传送系统
用来接取升板机的产品，并将其送至养护窑，然后从另外的养护窑接取养护好的产品，并送至降板机。
G、养护窑系统主要用来静养刚成型的砌块，经过高温蒸汽静养4小时，砌块达到一定的早期强度，满足码垛机对砌块强度的要求，由程控子、母车传送系统与生产系统连接，实现连续式生产。
H、降机、翻板系统
将养护好带产品的托板降至节距式输送机上以便码垛和送托板，其结构与升降机相同运转方向相反。推砖机将制品推至包装区，托板经清扫，经翻板机送回成型机托板库，成品送至堆场代售。
（2）、产能介绍：参照GB/T15229—2002《轻集料混凝土小型空心砌块》标准执行。年产25万m3磷渣砌块（新增15万m3磷渣砌块），约年产1775万块（390×190×190 mm）、年产1.5亿块(240×115×53 mm)。

见主要工艺设备表及工艺流程图：
主要工艺设备表
序号
设备型号、名称
主要技术参数
数量
日运行时数(h)
年利用率（%）
1
地仓上料系统
配料能力：4×16m3/套
1套
16
56.6
2
JN3000混凝土搅拌配料系统
生产能力：3000升/次.套
1套
16
56.6
3
美洲豹2002（QFT8-18）砌块成型系统
生产能力：1920/h.套
1套
16
56.6
4
升降板窑车运转系统
配套美洲豹2002（QFT8-18）砌块成型系统
1套
16
56.6
5
全功能码垛系统
配套美洲豹2002（QFT8-18）砌块
成型系统
1套
24
84.93
6
托板回收系统系统
配套美洲豹2002（QFT8-18）砌块成型系统
1套
24
84.93
7
养护窑
能力：340m3/日.座
1座
24
84.93

4、企业近三年的生产经营状况：公司于2009年在本县县工商局注册成立，注册资金50万元，2010年公司将原老工业园区年产3万m3磷渣砌块生产线异地在工业区扩建为年产10万m3磷渣砌块生产线。根据该集聚区磷渣排放量较大，同时结合市场需求，同年公司决定将10万m3磷渣砌块生产线扩建为25万m3磷渣砌块生产线。由于公司近三年一直处于扩能技改之中，无销售收入。

二、项目实施方案
1、项目建设的必要性
贵州省土地资源极为贫乏，经济总量低，废渣的综合利用率低，特别是磷渣排放区域，从而造成磷渣的大量堆积，既污染环境，又占用土地。因此，大力发展和积极推广利用磷渣砌块，在资源综合利用、节约能源、保护环境等方面具有显著的综合效益，是一项利在当代、功在千秋的举措。
2、改造后达到的目的
本项目年产10万m3 扩建为25万m3(折合标砖约1.5亿块/年)磷渣砌块生产线建成投产后，年消耗磷渣34万吨/年，每年可以减少采掘粘土原料约38万m3/年（约52万吨/年）、减少毁地面积约（按15米取土厚度计算）38亩/年、减少堆积磷渣占用土地约16亩/年、减少标煤消耗约2万吨/年、减少SO2气体排放约410吨/年、减少温室气体CO2排放约4.5万吨/年。
该项目的实施符合国家的有关产业政策和市场需求，对本县县经济循环发展、墙体材料革新、资源的节约与综合利用、保护环境等具有积极的促进和示范作用，意义重大。
3、改造的主要内容
10万m3磷渣砌块生产线扩建为年产25万m3磷渣砌块生产线，新增年产15万m3磷渣砌块生产线一条及其配套设施，新征土地面积1.24万m2，新增建筑面积3600m2：其中厂房建筑面积2500m2，（其中：钢架结构1100 m2，钢混结构1400 m2），办公楼建筑面积300 m2，职工宿舍建筑面积750 m2，化检室建筑面积50 m2 ；建筑工程费722万元，设备购运费970万元，设备安装费152万元，其他费用404.79万元。
4、投资概算及资金来源
项目总投资2928.79万元。
其中项目建设投资2248.79万元(10万m3生产线设备购置费300万元)；
项目铺底流动资金估算为680.00万元。
10万m3扩建为25万m3投资概述表：
序号
费 用 名 称
金 额（万元）
一
建筑工程费
722.00
二
设备购运费
970.00
三
设备安装费
152.00
四
其它费用
404.79

合 计
2248.79
项目总投资2928.79万元，其中，项目建设投资2248.79万元，生产流动资金680万元；其中：企业自筹资金1828.79万元，商请银行贷款900万元，申请技改扶持资金200万元。

5、主要设备一览表
序号
设备型号、名称
主要技术参数
数量
日运行时数(h)
年利用率（%）
1
地仓上料系统
配料能力：4×16m3/套
1套
16
56.6
2
JN3000混凝土搅拌配料系统
生产能力：3000升/次.套
1套
16
56.6
3
美洲豹2002（QFT8-18）砌块成型系统
生产能力：1920/h.套
1套
16
56.6
4
升降板窑车运转系统
配套美洲豹2002（QFT8-18）砌块成型系统
1套
16
56.6
5
全功能码垛系统
配套美洲豹2002（QFT8-18）砌块
成型系统
1套
24
84.93
6
托板回收系统系统
配套美洲豹2002（QFT8-18）砌块成型系统
1套
24
84.93
7
养护窑
能力：340m3/日.座
1座
24
84.93

三、项目建设进度安排及措施
1、项目建设进度安排：
序号
项 目
时间
九月
十月
十一月
十二月
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
1
可行性研究

2
初步设计

3
施工图设计

4
施工准备
（招标、投标）

5
三通一平、设备采购

6
工业厂房施工

7
辅助工程施工

8
设备进场

9
设备安装

10
电器线路敷设

11
其它

12
空车调试

13
投料试产

14
投产

2、具体措施
我公司已设立了财务科，资金安排专人专管，编制和执行预算，财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，定期检查建设工程质量，确保工程安全及进度，保证工程按期完成；整个工程建设由公司总经理牵头管理，实行具体负责制。
四、外部条件
1、水、电及原材料落实情况
拟建项目生产用水采用******工业区的自备水源，用量50m3/d，生产用水供水有保障。
生活用水来自工业聚集区城市供水管网，因此，生产生活用水均有保障。
拟建项目电源“T”接于本县成功黄磷厂变电所前县电力公司电力网络，线路电压等级为10kV，距离约800米，由电力公司主网保障供电。
全县磷渣的年排放量在100万吨以上，其中，紧靠生产线的本县成功磷化工厂和本县县龙腾磷化工厂磷渣渣坝，该渣坝年排渣累计量约15万t，本项目年用量约34万t，由此可见，拟建项目磷渣质量可靠、用量有保障，满足项目需求。
本县县现有骨干水泥企业2家，生产能力20多万t/年，质量符合GB175-1999标准（硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥）要求，本项目年用量13500吨，因此，水泥的质量和用量是有保障的。
本项目采用高温高湿早期养护室，早期养护砌块4小时，然后为常温露天自然养护，因此，需要安装4吨锅炉一台，实行蒸汽养护，锅炉尾气经过净化处理，尾渣直接作为生产辅料使用，所以本项目不会对环境及空气造成污染。
通过节能节材计算，项目每年可以消耗磷渣34万吨/年，每年减少采掘粘土原料约38万m3/年（约52万吨/年）、减少毁地面积约（按15米取土厚度计算）38亩/年、减少堆积磷渣占用土地约16亩/年、减少标煤消耗约2万吨/年、减少SO2气体排放约410吨/年、减少温室气体CO2排放约4.5万吨/年。
2、环保意见：
（1）同意选址雍阳镇的青坑磷化工业聚集区，不占用耕地。
（2）遵守环保“三同时”制度。
（3）做好经营期间的管理，产生的扬尘采取措施处理。
（4）根据可行性研究报告，该项目属废渣综合利用项目，不产生二次污染，同意其办理环境影响登记表。（附环境影响登记表）
土地及规划部门意见：
国土规划部门相关技术人员现场踏勘，并用国家征收方式将1万m2土地挂牌提供给本县县建材公司使用。（附国土局选址意见）
本县县城建局该项目相关技术人员经现场踏勘，该建设项目不影响城市规划，一致同意选址位于青坑磷化工业聚集区。（附城建局选址意见）
资金落实情况：
企业自筹资金已基本位；商请银行贷款900万元（已签借款合同）。

五、经济和社会效果分析
1、经济效益核算及回报：
通过主要经济指标计算结果，项目新增总投资估算及经济效益指标为 ：
项目新增总投资估算为 ： 2928.79万元
其中：新增建设总投资： 2248.79万元
铺底生产流动资金 ： 680.00万元
经济效益指标：
正常年销售收入 ： 2000.00万元
税后全投资财务内部收益率 ： 22.06％
总投资收益率： 20.18％
投资利税率： 20.17％
税后投资回收期： 5.03年
借款偿还期： 3.70年

序号
项目名称
指 标
单位
数量
备注
一
工厂建设规模
1
磷渣砌块
万m3/年
25
新增15
二
产品品种
2
磷渣砌块
万块/年
1775
390×190×190
(mm)
三
技术方案
3
生产方法： 二组分计算机配料、振动挤压成型、常温常压养护室养护。

四
设备指标
4
装机容量
Kw
330
含照明用电
5
变压器容量
KVA
315

6
工艺设备总重量
t
120

五
厂区总平面图指标
7
厂区占地面积
ha
2.3

8
建构筑物占地面积
m2
3453

9
建筑系数
%
15

10
容积率

0.48

六
电、水指标
11
年耗电量
万Kw.h
102.47

12
年生产用水量
m3
15500
含生活用水
七
项目
总投资
13
固定资产投资
万元
2209.85

14
建设期利息
万元
38.94

15
铺底流动资金
万元
680.00

16
合 计
万元
2928.79

八
固定资产投资分布
17
厂区工程
万
1844

18
矿山工程
万元
/

19
生活区工程
万元
/

20
其他工程费用
万元
404.79

九
固定资产投资构成
21
建筑工程费
万元
722.00

22
设备购运费
万元
970.00

23
安装工程
万元
152.00

24
其他工程费
万元
404.79

十
全厂劳动定员
25
生产工人
人
40

26
管理及非生产人员
人
5

27
合计
人
45

十一
实物劳动生产率
28
全员
m3/人.年
2222

29
生产工人
m3/人.年
2500

十二
能耗、料耗
30
单位产品热耗
kJ/ m3
0

31
单位产品耗标煤
kg/ m3
0

32
单位产品综合耗电
kw.h/ m3
10.25

33
单位产品料耗
t/m3
0.9

十三
单位产品指标
34
固定资产投资
元/m3
77

35
装机容量
kW/ 万m3
12

36
工艺设备重量
t/万 m3
12

37
平均制造成本
元/ m3
125.03

十四
企业经济指标
38
年平均销售收入
万元
2000

39
年平均总成本
万元
1028.81

40
年平均销售税金及附加
万元
400

41
年平均利润总额
万元
571.19

十五
企业经济效益
42
全投资税后财务内部收益率
%
22.06

43
总投资收益率
%
20.18

44
投资利税率
%
20.17

45
借款偿还期
年
3.70
含建设期
46
税后投资回收期
年
5.03
含建设期
十六
其 它
47
年消耗磷渣
t
76500

由此可见,项目建设经济指标是合理的，且有较好的抗风险能力。
2、社会效果分析、社会贡献、就业等：
通过产业政策的研究和市场调查预测表明，本项目具有资源综合利用、保护耕地、保护环境等诸多优点，符合国家产业政策，符合循环经济发展战略思路，是国家大力推广发展的项目。确定的产品销售市场范围、辐射半径合理，市场容量大，交通运输条件便利。拟扩建项目建设规模为年产25万m3磷渣砌块，项目实施投产后，不仅能缓解该地区新型墙体材料市场的供需矛盾，而且为本县县和贵州省的墙体材料革新将起到示范作用，同时，吸纳大量农村剩余劳动力进厂工作，对当地村民脱贫致富，对建设社会主义新农村具有积极的促进作用。
对原料和建设条件的调查取证表明，原材料资源充足、建设条件具备。因此，实施项目建设是切实可行的。
通过节能节材计算，新增项目每年可以减少采掘粘土原料约22.5万m3/年（约31万吨/年）、减少毁地面积约（按15米取土厚度计算）22.5亩/年、减少堆积磷渣占用土地约9.6亩/年、减少标煤消耗约12286吨/年、减少SO2气体排放约246吨/年、减少温室气体CO2排放约3.08万吨/年。
可见本项目的建设对于资源的综合利用、节土、节能、环保效果十分明显。

六、项目进展情况
项目投资截止2011年3月底，目前项目已完成工程进度的80%。