餐饮公司创业谋划报告书.doc

自信 自省 务实 创新创业计划书（初稿版）企业名称： 湖南*餐饮管理有限公司 合 伙 人： 朱戈 何林峰 陈飞 日 期： 2012年11月 目 录 一、行业简介3（一） 团膳餐饮业3（二） 蔬菜配送业4二、企业概况5（一）长沙亚飞餐饮管理有限公司5（二）湖南*餐饮管理有限公司5三、企业的运作方式5四、企业结构6（一） 公司组织结构及人事安排计划6（二） 员工的薪酬、福利待遇情况9（三） 公司的费用预算10五、企业市场概述10（一）团膳餐饮市场10（二）蔬菜配送市场11（三）公司市场发展目标12六、市场风险评估12（一）市场市场容量12（二）目标顾客13（三）SWOT分析13（四）企业的运营风险15七、流动资金15八、销售收入预测17九、销售和成本计划18十、现金流量计划20一、行业简介（一） 团膳餐饮业 1、团膳的概念定义客户消费不是以店堂为主，是以团体形式,以上门服务为主，餐饮企业在食品的制作和销售上也都以批量形式进行，通过竞标、比较和谈判获得饮食专营权，企业事实上处于垄断经营地位，极易形成规模经营，这就是我们称之为团体供餐或团体膳食的，简称团膳。 发达国家成功经验表明，大型工业企业、商业机构、政府机构和其他社团的职员膳食、大中小学的学生餐以及交通运输、公共写字楼、会展饮食供应和社会送餐等,已成为餐饮业的重要组成部分。 2、团膳的发展阶段回顾中国团体膳食走过的历程，可以概括为以下四个阶段。第一阶段：80年代前，我国有条件的事业单位、机关团体、各类企业均以“大食堂”的形式为职工提供午餐。做法是，安排几十名全民所有制员工主持食堂工作，厨房设备简单老化，就餐场所装修简陋，厨师未受过专业训练，清洁水平低，菜品以大锅饭为主，餐单变化少而且不讲究营养构成。 第二阶段：80年代至90年代，除了延续社会“大食堂”模式以外，从家里带饭的现象一度普及，相当一部分人从家里带饭到单位，有些单位为此还专门配备了热饭的简单设备，并配专人为带饭员工提供加热服务。 第三阶段：90年代初，有些餐饮企业拓展外卖业务，专门送餐的公司也应运而生。卫生条件差，价格低廉的盒饭风靡各大城市。与此同时，各大企业、公司把原来为解决员工用餐的暗补、明补变成直接发钱，虽然在一定程度上缓解了职工用餐的困难，但就餐问题并没有从根本上得到解决。 第四阶段：90年代中末期，随着商务写字楼的大量崛起及发达国家、发达地区先进团膳理念的导入，中国团膳有了革命性的改变。团膳不但不再成为困扰管理者和员工的问题，而且成为商务写字楼配套功能及提高租售率的重要手段，受到了业内人士的普遍关注。 随着公司企业膳食改革、高校团体膳食改革、机关事业单位团体膳食改革的提出，团膳社会化、市场化、企业化已成为主旋律，专业团膳公司应运而生，团膳市场开始成型。 21世纪，中国团膳的发展是人们始料不及的，其发展的突破口是独资公司、合资公司团膳的示范效应，接着是上市公司、中资公司团体膳食的社会化。 随着企业、事业、机关、团体、高校、中学、小学团体膳食的“三化”，中国团膳业将迎来最好的发展时机。 3、团膳的经营模式（1）、自我经营模式（即自营），是指各类公司、各类企业、事业单位、物业公司自行组建人员，为工作人员提供团体膳食，发达国家发达地区有20%的各类公司、各类企业、事业单位、物业公司采用这种方式。 （2）、承包经营模式（即全权承包）又称专业经营模式，是指各类公司、各类企业、事业单位、物业公司将团膳委托给专业团膳公司经营，即团膳经营的社会化运作模式。 （3）、委托管理模式（即托管）是指各类公司、各类企业、事业单位、物业公司将团膳委托给专业团膳公司管理，采取所有权与经营权分离方式，既保证对团膳的直接把控，又发挥了专业团膳公司的水平。 （4）、外送模式（即配餐服务），团膳公司利用自有的标准中央厨房，根据企业（客户）的报餐数量生产、配餐、配送至服务现场，进行服务。按客户的需求性分为分为固定需求单位、非固定需求单位和零时性需求单位。固定需求单位，就是有固定地点、就餐场所并长久持续性有需求的单位，如不便建食堂是中小型企业，一般人数在300人以内。非固定需求单位，就是没有固定的地点、就餐场所的单位，且需求是持续的，如大型集会、展览、演出等活动，量大就餐人数多，但是每次只有几天时间，服务周期短。零时性需求单位，就是在食堂还未建好的单位，零时性的需求，如新建的单位、工地等目前，全国各个地区的餐饮管理企业经过十多年的发展，已经开始渐渐形成专业性服务性强的品牌，行业里有北有福记，南有新又好的说法。这些都是团膳行业里领先的餐饮服务管理公司。目前已经有些团膳企业开始建立高标准的中央厨房，又将餐饮服务提高了一个新的高度，确保了质量与速度，如广州开发区的和本堂。（二） 蔬菜配送业长沙的蔬菜批发市场主要有马王堆蔬菜批发市场和红星蔬菜批发市场，主要以大批量的交易形式进行，配送到终端由专业的蔬果配送公司进行。蔬果配送公司主要有以下几种业态。1、 专门为大型食堂和团膳餐饮公司提供蔬菜配送服务的公司，这类公司对蔬菜的质量要求不高，价格比一般市场价便宜很多，但是量很大，靠起量产生利润。2、 为社会餐饮店面（如饭店酒楼）提供供蔬菜配送服务的公司，他们对蔬菜是质量要求较高，如要求提供有机蔬菜等，价格也较高，利润空间比较大。3、 为大型超市的蔬果片区提供菜配送服务的公司，蔬菜损耗很大，营销费用也较高。4、 产销结合，即有蔬菜生产基地直接到销售店面，绕过了蔬菜批发市场和配送公司等中间环节，蔬菜质量有保障，价格的可调空间较大。二、企业概况 （一）长沙亚飞餐饮管理有限公司 长沙亚飞餐饮管理有限公司，于2010年在长沙市雨花区工商局注册，注册资本50万。公司主业餐饮团膳市场，从事食堂承包、团体快餐配送、蔬菜配送、食堂管理策划等服务。公司现有服务网点共计30余处，以小型规模食堂为主（其中包括加盟和挂靠的点）。公司员工50-100人，管理层2-3人，公司日常运作和市场开发工作暂由公司老总负责。 企业类型（选择一项并打）：生产制造 零售 批发 服务 农业 新型产业 传统产业 其他 （二）湖南*餐饮管理有限公司（筹） 重新注册一家注册资本为100万，3-4人合伙的有限公司。公司经营的范围是餐饮管理，预包装食品、散装食品批发兼零售，企业管理咨询，农副产品销售，厨房设备销售，日用百货、烟酒、办公用品销售。新公司和亚飞为一套班子两块牌子。三、企业的运作方式新公司和亚飞为一套班子两块牌子，彼此独立，不存在从属关系或母、子公司关系。新公司为合伙人共有，长沙亚飞餐饮管理有限公司为朱戈个所有，亚飞原有市场业务和固定资产受朱戈个人调配。新公司和亚飞共为一套管理班子，办公资源可共享，在新公司未产生利润前，新公司运作的费用开支有朱戈的亚飞餐饮负责提供，财务上为借贷关系，待产生利润后须归还亚飞餐饮。新公司正式注册后，产生的市场业务及利润为新公司支配。长沙亚飞餐饮朱 戈甲乙丙新公司办公、市场等资源开发市场股份股份股份股份个人 所有借力积累形成四、企业结构 企业将登记注册成：有限责任公司 企业所属行业： 服务业 拟定的企业名称：湖南*餐饮管理有限公司（筹） （一） 公司组织结构及人事安排计划公司组织结构图董事长总经理财务室人事行政部事业拓展部运营中心采购中心公司人事安排计划部门岗位人数主要职责备注董事长1主管公司全局工作，主抓公司的发展战略和发展方向等工作总经理1主管公司的日常管理及具体实施财务室财务室主任1主管公司的所有财务工作及部门管理财务出纳1负责公司的财务、出纳、现金管理等人事行政部部门经理1负责公司的人力资源和行政工作管理人事专员1主抓人力资源管理按需设定行政专员1主抓公司全盘行政工作管理事业拓展部部门经理1负责公司的市场开发工作和部门管理团膳专员1主抓团膳业市场的开发工作按需设定加盟专员1主抓蔬菜配送市场开发及蔬菜超市加盟开发运营中心若干负责工作项目的维护和运转按需设定采购中心若干负责公司的采购工作按需设定 创业合伙人的个人情况 姓名朱戈性别男学历毕业院校出生 年 月 日年龄专业毕业时间户籍身份证号目前任职长沙亚飞餐饮管理有限公司总经理预设职位个人履历姓名何林峰性别男学历大专毕业院校湖南工业职业技术学院出生1986年6月3日年龄专业电子商务毕业时间2010户籍湖南省郴州市永兴县身份证号目前任职湖南真到位餐饮物资有限公司事业拓展部经理预设职位个人履历姓名性别学历毕业院校出生 年 月 日年龄专业毕业时间户籍身份证号目前任职预设职位个人履历姓名性别学历毕业院校出生 年 月 日年龄专业毕业时间户籍身份证号目前任职预设职位个人履历（二） 员工的薪酬、福利待遇情况部门岗位人数工 资社 保备注董事长1总经理1财务室财务室主任1财务出纳1人事行政部部门经理1人事专员1按需设定行政专员1事业拓展部部门经理1团膳专员1按需设定加盟专员1运营中心若干按需设定采购中心若干按需设定（三） 公司的费用预算项目预计额度说明备注公司注册1000015000注册公司手续费工 资13500每月工资费用办公用品五、企业市场概述 公司前期发展重点市场在团膳餐饮和蔬菜配送两块，日后的市场扩张视公司实际发展情况商定。（一）团膳餐饮市场团膳餐饮市场是公司的立足之本，发展之本，是需要做好长久发展的准备的。只有团膳餐饮市场做好了，公司才能真正的发展，长久并持续的发展。团膳餐饮市场的细分如下。1、配餐服务（即盒饭配送）。专为一些不便建食堂或暂时没有食堂单位和有大型集会、展览、演出等活动的单位服务。2、中小型的食堂承包。一般500人以内为小型食堂，500-1000人为中型食堂1000-5000人为大型食堂。公司前期，以中型食堂是公司的重点开发对象。小型食有高利润的可以自营，大型食堂的承包会涉及高投资，高风险，故公司发展前期不做重点考虑，但却是公司发展壮大后的主要市场。团膳餐饮市场的运作方式份为自营和加盟两种模式。1、 自营，顾名思义就是公司自主经营所承包的食堂。公司发展前期，主要以自营模式为主。1、 加盟，用专业化、标准化、模块化、流程化、制度化（简称“五化”）的管理和强大的品牌效应吸引加盟商，结合加盟商的资源快速复制，是公司扩大发展的最好选择。 因为加盟存在管理风险，公司发展前期一般不考虑加盟，待公司成熟后，是公司趋势所在。公司前期的市场开发重点在中小型单位的食堂承包和配餐服务，为自营模式经营，托管加盟不是市场开发的重点，若有业务可转到亚飞，账务任然作在新公司。（二）蔬菜配送市场蔬菜配送市场形成已久，竞争压力大，不可盲目开发，在公司自身的团膳市场发展到一定规模，自身对蔬菜的需求量形成一定规模是才可降低蔬菜配送市场开发的风险。蔬菜配送市场细分如下。1、 自身需求，当公司食堂营业规模形成必然带动蔬菜的自身需求，这样才能有采购优势。2、 为第三方配送，即为酒楼饭店、团膳餐饮公司、单位自营的食堂等做配送，这块市场形成已久，聚集的许多专业的配送公司，竞争压力大，不是公司开发重点市场。3、 蔬果连锁超市，在长沙市各种人口比较密集的社区开设蔬果连锁超市，经营蔬菜、水果、粮油、禽肉、干货调料等。运用“自营+加盟”的模式开发市场，前期主要以自营店为主，占住长沙市内各个好的社区店面，待品牌效应做起来后，就以加盟的方式开发市场。目前在长沙，这块市场尚属空白待开发的市场，还没一家形成规模的企业。但是也有部分企业运用电子商务涉足这一块市场，如长沙买菜网（小范围的加盟托管中小型食堂承包配餐服务公司市场团膳餐饮市场市场配送市场内部需求 蔬菜水果连锁超市第三方蔬菜配送 公司市场结构示意图如下。（三）公司市场发展目标（暂拟）计划完成总期限：1年半2年 公司发展总体目标：公司业务规模和全年营业额在现有基础上翻一番。目标分解 团膳餐饮市场开发目标：1、 开发出2-3家500-1000人规模的营业网点。2、 开发出至少1家1000人以上的规模的营业网点。蔬菜配送市场开发目标：1、先开发第三方蔬菜配送业务，结合公司自身的需求，增大蔬菜采购量，获得采购商的优势。2、寻找优良位置的店面，逐步开展蔬果连锁超市的部分，期间探索总结经验，形成店面的标准化、模块化、制度化、流程化、专业化管理，并做好人才的特别是店长的培养储备。3、进行加盟化扩张。4、运用电子商务、网上购物平台等技术开发高端市场。目标的实施步骤：第一步，公司的组建，注册，公司骨干人员的业务培训，各岗位的分工协调。第二步，开发较为容易上手的市场，如中小型食堂承包，盒饭配送，蔬菜配送等。在3-5个月内要拿下足以支撑整个公司正常运转的业务和利润。第三步，开发2-3家就餐规模在500-1000人是中型中型食堂。 为开设蔬果连锁超市做准备工作。第三步，为达成公司发展前期的总体目标冲刺，并着手制定下一阶段公司发展规划。六、市场风险评估（一）市场市场容量目前省内高等院校有117所，在校学生人数为175万人，其中77所位于长株潭，占了70%，高中方面更是数据庞大。长沙地区有5个开发区，其中有星沙、浏阳和宁乡3个国家级经济开发区。据不完全统计，总共有1500-1800家企业工厂，世界500企业占有50-80家。每日餐次就餐人数可达150万人左右，再加上湘潭和株洲，全年长株潭的团膳市场可超过50亿。湖南省内团膳市场总容量初步估计在100亿以上。（二）目标顾客依据公司的市场规划，我们的目标客户有以下几类。团膳餐饮方面：1、 有意向托管食堂的单位，主要是食堂承包。按行业类别分为： （1）国家行政机关食堂。 （2）医疗系统的医院食堂等 （3）教育系统，如高校学生食堂、高中职专类学校的学生食堂。 （4）大型工厂、劳动力密集型公司的员工食堂。 （5）大型建筑工地和大集团公司总部的员工食堂。2、有配餐服务需求的单位。 （1）大型集会、展览、演出等大型活动的配餐服务对象。 （2）不便设定食堂的小型工厂。 （3）建筑工地等。3、 托管、挂靠、加盟类。 （1）单位食堂委托管理，我们收取一定管理费。 （2）个体户承包的食堂挂靠或是加盟我们。蔬菜配送方面：1、 第三方蔬菜配送，主要是社会餐饮店，如饭店酒楼；团膳餐饮公司；单位自营食堂等。2、 蔬果连锁超市，主要面向普通市民家庭，特别是妇女，老人及部分单身人士。（三）SWOT分析 企业存在的竞争对：团膳餐饮市场方面，全省共有30-40家专业团膳类餐饮管理公司，共分为三块类。其一，是国际连锁品牌1-2家，如现为星沙博世提供餐饮服务的康帕斯集团，是英国的一家专注团膳餐饮的国际品牌。其二，是国内团膳业著名品牌3-5家，如中快集团、丽华快餐集团、千喜鹤集团。其三，是省内本土企业30家左右，规模较大，业内品牌较响的有湖南中一餐饮、湖南真到位餐饮、长沙一品佳、长沙任重餐饮等。蔬菜配送市场方面竞争对手，粗略可分为配送类和终端店。第一，是配送类，如专业的蔬菜基地和蔬菜配送公司，这一块相对竞争压力相对比较大，主要打的是价格战，比较惨。第二。是终端店，即蔬果超市，这一块相对还是一块空白市场，还没有一家企业做起来，但是已有企业在涉足这块市场了，如通过网络购物平台等电子商务方式打开市场的长沙买菜网，目前的自营店和加盟店为1家左右，规模不算蛮大。 1、竞争对手的主要优势 竞争对手的主要优势主要体现在几个方面： （1）有规模优势，规模大，营业网点多。公司全年营业额有数千万，就餐人数在1000人以上的大型食堂营业网点多，规模较大，都集中到高校教育系统。 （2）有人才优势，特别是在食堂管理人才和大伙厨师方面，优势比较明显。 （3）人脉优势，公司老板在某些领域的人脉资源比较丰富。 2、竞争对手的主要劣势 竞争对手的主要劣势主要体现在几个方面： （1）管理跟不上，企业在发展是一味追求市场扩张，往往在管理上遗留了很大漏洞，随着长时间的积累有些问题甚至变成的企业的诟病，一时难以解决。 （2）管理模式出现尾大不掉，有些企业的项目部去权力远大于公司总部，导致公司无法自由调配资源。 （3）家庭作坊式的经营模式，很多企业特别是在高校食堂经营的企业，都是有承包点后就注册一家餐饮管理公司，很多职位都由没有经过培训的家人担任，导致整个企业运转效率极低，如长沙清华餐饮管理有限公司。2、本企业相对于竞争对手的主要优势主要有以下几个方面： （1） 一个全新的公司，且企业骨干的都教育深厚，市场经营丰富的一个团队，能运营现代化、标准化、制度化的管理理念来经营管理公司。 （2）拥有一个富有战斗力的团队。（3）公司不需要背负负债压力。 3、本企业相对于竞争对手的主要劣势 主要集中在以下几个方面：（1）部分企业骨干没有行业从业经营。（2）公司还没有稳定的市场及营业收入。（3）公司没有储备资金。 （四）企业的运营风险 新公司虽然可以得到亚飞餐饮在办公费用，场地和市场资源等方面的支持，但是，还是要面临几方面的运营风险。 1、公司管理方面的风险。因为公司骨干来自不同领域，彼此不了解，没有相互协作的默契，且部分人员没有行业从业经验，在公司的日常运转过程中能否达成一致认识，避免内耗，是公司前期运作能否成功的关键所在。2、国家政策方面的风险，新公司注册会使用国家政策漏洞进行，在年检审核方面能否通过，也是一个关键问题。3、企业运行费用的方面，因为企业没有储备资金，前期公司运转依赖于朱总和亚飞餐饮的扶持。能否按计划，在预计期限内成功开发市场，使公司在费用方面尽早做到收支平衡，也是企业成功关键。 七、流动资金（月） 项目费用（元）备注办公费用工资租金营销费用保险费登记注册费其他合计第 20 页 共 21 页八、销售收入预测（12个月）销售情况 月 份销售的产品或服务 123456789101112合计（1）销售数量平均单价月销售额（2）销售数量平均单价月销售额（3）销售数量平均单价月销售额（4）销售数量平均单价月销售额（5）销售数量平均单价月销售额（6）销售数量平均单价月销售额合计销售总量销售总收入九、销售和成本计划 月份 金额 项目123456789101112合计销售含流转税销售收入流转税（增值税等）销售净收入成本业主工资员工工资租金营销费用公用事业费维修费折旧费贷款利息保险费登记注册费原材料（列出项目）（1）（2）（3）（4）（5）（6）总成本利润税费企业所得税个人所得税其他净收入（税后） 金 额 月 份项目123456789101112合计现金流入月初现金现金销售收入赊销收入贷款其他现金流入可支配现金（A）现金流出现金采购支出（列出项目）（1）（2）（3）赊购支出业主工资员工工资租金营销费用公用事业费维修费贷款利息偿还贷款本金保险费登记注册费设备其他（列出项目）税金现金总支出（B） 月底现金（A-B）十、现金流量计划 目 录第一章 总 论 11.1项目概况 11.2研究依据及范围 31.3主要技术经济指标 41.4研究结论及建议 4第二章 项目建设的背景和必要性 62.1项目建设的背景 62.2项目建设的必要性 8第三章 项目服务需求分析 11第四章 项目选址与建设条件 134.1选址原则 134.2项目选址 134.3建设条件 144.4项目建设优势条件分析 15第五章 建设方案 185.1建设规模与内容 185.2总体规划设计 195.3建筑方案 245.4结构方案 265.5给水工程 275.6排水工程 295.7电气设计 315.8暖通设计 345.9项目实施进度 35第六章 节能措施 376.1设计依据 376.2节能措施 37第七章 环境影响分析 397.1 环境影响分析 397.2 环境保护措施及治理效果 40第八章 消防与安全卫生 428.1 消防 428.2 劳动安全 438.3 卫生防护 44第九章 组织机构与运作方式 459.1 组织机构 459.2组织管理 469.3劳动定员 46第十章 投资估算 4710.1编制依据 4710.2 投资估算 4710.3资金筹措 48第十一章 经济效益评价 4911.1 成本核算 4911.2 利润估算 5111.3经济风险分析 5211.4财务评价结论 54第十二章 结 论 55