大学小汽车停车场建设项目工程可行性谋划书.doc

目录第一章 总 论 1项目概要 1.1项目名称 XX大学小汽车停车场建设项目工程可行性研究报告1.2项目建设单位 XX建设公司1.2.1 项目编制单位 xx 1.3项目建设性质 新建项目 1.4项目建设地点 本项目地址选定在犀浦校区内，周围环境及建设条件能够满足本项目建设及发展需要。1.5 项目背景西南交通大学犀浦校区位于成都市高新西区犀浦镇，紧靠成都市外环线500米生态带，距市中心约12公里。校区预计停车位需求量为716个，高峰期进入校园车辆超过900辆，远不能满足需求。随着社会经济的飞速发展，许多高校教师拥有私家轿车已不算稀奇，摩托车、电瓶车更是普遍，学生骑自行车的很多，开车上学也已不再是新闻了，同时伴随着高校与社会日益密切的交往，外来车辆进入校园的数量也在迅速增长。但是高校校园规划的滞后，泊车车位的相对短缺，因此导致的“乱停车”、“停车难”现象在人流密度较大的高校校园已成为比较严重的交通问题。机动车出入校园和无序停放产生大量的噪声和粉尘污染破坏了校园环境的整洁和文明，也打破了高校校园应具有和谐，宁静的人文气氛。因此，建设新的停车场势在必行。 1.6项目投资规模 项目总投资金额为70015.10万元人民币，主要用于项目建设的建筑工程投资、配套工程投资、设备购置及安装费用、无形资产费用、其他资产费用以及充实企业流动资金等。项目正式运营达产后，可实现年均销售收入130909.09万元，年均利 润总额为28908.93万元，年均净利润为24557.75万元，年可上缴增值税9508.41万元，年可上缴所得税4351.18万元，年可上缴城建费及附加950.84万元，投资利润率为41.29%，税后财务内部收益率25.12%，高于设定的基准收益率 10%。1.7项目建设内容 本项目总占地面积60亩，总建筑面积40000M2。计划建成停车场一个，拥有机动车位440辆1.8项目资金来源 本项目总投资资金70015.10万元，其中企业自筹30015.10万元，申请银行贷款40000.00万元。1.9项目建设期限 本项目建设分二期进行： 建设工期共计6个月。计划于2015年初开工，20152016上半学年度投入使用。2. 犀浦校区停车设施现状与评价 2.1 犀浦校区停车现状分析目前犀浦校区共设有停车位716个(已施画停车线及停车场)，其中鸿哲斋级其他宿舍片区共计108个，教学片区（包括四教地下停车场）共计190个，主体育馆及羽毛球馆等停车位，主要道路及建筑物周边356个停车位。地点车位数鸿哲斋级其他宿舍片区108教学片区（包括四教地下停车场）190主体育馆及羽毛球馆等162主要道路及建筑物周边256总计7162.2 校园停车问题分析 通过对校园内机动车流向和流量的观测，发现校园车辆的停放的现状具有如下特点： （1）以主体育馆南门与西一门之间区域车辆最为集中。尤其是主体育馆进行活动和交大举行大型比赛，例如CUBA篮球比赛。 （2）车辆较拥挤的时间在每年的5月至10月，尤以每周的周末车辆最多，外来车辆占较大比例。 （3）靠近南北区寝室楼的路边停车位车辆较为集中，且停车时间长，停车4小时以上的车辆所占比例高。 （4）公车、私家车和来校培训学员的车辆成倍增长，校园机动车的停车压力不断加大，机动车占道现象日益突出。 存在问题分析： 1、每到上下课高峰期中央大道人流量比较大，道路比较拥挤，车辆难以通行，且容易发生交通事故。 2、对校外来车的管理不够健全。 3、总体上停车泊位数不足,同时,泊位的使用周转率不高。 4、占道停车的问题严重,对机动车和步行交通的影响比较大.。5、加之南区正在建设小高层，路面通行能力下降，交通拥堵，乱停乱放现象严重2.3 交通组织问题分析 在犀浦校区南门出入口附近有大量停车，路面实际利用宽度较窄并且机非混行，门禁系统处非机动车道宽度1米左右，部分电动车占用人行道，安全隐患较大。东门建设完工不久，路面较为宽敞且行人较少，但由于正对着犀浦图书馆，且周围仍有进行施工的工地，停车位相对较少。 西门沿线有大量路边停车，加之处于小高层施工车辆进出主干道，高峰期间交通混乱。校园内主要道路交通量分布不均衡，以承唐路，菁华路，秋华路居多。3. 犀浦校区停车分析及预测鉴于犀浦校区机动车数量便于统计以及小范围出行的情况，停车需求预测采用机动车出行OD预测法。预测公式为： 其中： ：即停即离出行百分比；：车辆出行吸引量（次/天）；：机动车高峰小时停车量与平均小时停车量比例；：停车泊位周转率；经过调研得知，犀浦校区即停即离出行百分比约为18.36%，车辆出行吸引量约为1200次/天，机动车高峰小时停车量与平均小时停车量比例约为4.2，停车泊位周转率约为4.5。根据调查所得数据，预测可得未来停车泊位需求量为854个，如因各单位培训、会议、考试、比赛等泊位需求量更大，现有泊位数不能满足需求。根据保卫处2013年9月16日实际统计结果：全校停放车辆为773台，车主身份为：公车及职工车辆514台；外聘、校内产业公司75台；商家、租住、购房户车辆61台；临时进校车辆123台。4.建设方案研究4.1 方案一地点图书馆前200米至东门道路正对国旗台处空地建设面积40000 M2环境周围开阔且靠近东门，南门车辆能经由知行路到达建设标准垂直式地上冷式车库建设规模（长x宽）（m）130 x3004.2 方案二地点三教现有空地建设面积（m2）40000环境位于图书馆与教学区之间，可接纳东门车流，南门车流可经由知行路到达建设标准垂直式地上冷式车库建设规模（长x宽）（m）200x2004.3方案三地点西一门至南区体育场之间空地建设面积（m2）40000环境目前处于半荒废状态，有划定车位但空间利用不足。可同时接纳西门和南门车辆且位于环校大道上，有利于车流快速分流，减少交通拥堵建设标准垂直式地上冷式车库建设规模（长x宽）（m）100 x 400 4.4 方案比对及推荐使用层次分析法对三种方案进行重要度的比对，结合实际情况，推荐第三种方案5.投资估算投资估算：推荐方案建设面积40000平方米，估算总投资1.1311千万元，其中，土建成本为2500元/平方米，设备为200元/车位，银行贷款利息43.1万元，建设总费用为1.088千万元资金筹措：本项目推荐方案建设资金由资本金、银行贷款两部分组成，资本金按建造总投资35%筹措，共计380.8万元。其中拟申请交通部补助。资本金以外建设资金采用国内商业贷款，共计750.3万元，其中建设用款707.2万元，银行贷款利息6.1%，按单利计算，建设期贷款利息43.1万元。6.经济评价6.1 从停车场使用者角度的分析(1)停车场服务半径新建成的停车场服务半径大约在250米左右。调查表明,95%以上的停车者能接受的步行距离是220米左右,步行距离超过350米,则服务水平很低1。(2)停车场的可达性是指停车者可经由承唐路至菁华路到达，也可经由西一门进入校园后直接到达停车场及停车位,所经过的地方均为校园大道，交通方便，道路拥挤程度低。 (3)停车费率是指每个停车位每小时的价格。计划建成后暂定每车位收费为2小时之内10元;2小时之后,每小时4元。它是调节停车需求的有效手段,是影响停车行为的最重要的因素,提高停车费率,会增加停车者的经济负担而使长时间停车需求降低,短时间停车需求增加。2.从停车场经营者角度的分析要解决“停车难”的问题,必须调动社会和个人建设城市停车场的积极性。这样,停车场投资者和经营者主要考虑建设成本及收益等问题。他们对停车场的评价项目包括经济性、施工和管理的难易程度等,具体说来,用停车场开发的难易和建设费用、投资回收期、内部经济收益率和停车费率等指标来评价。(1)停车场开发的难易建设停车场及拟征用的土地不存在旧房的拆迁,没有地上、地下管线的改造和地质水文方面的处理等。土地开发费用相对较低，社会经济效益相对较好 (2)投资回收期停车场的净收益抵偿全部投资所需要的时间为1.46年。投资回收期相对较短(3)内部经济收益率是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。它反映了项目所占用资金的盈利率,内部收益率越大,表明投入的资本回收得越快。(4)停车费率停车费率的高低,应主要依据停车服务成本(包括土地、建造、设备和经营成本等)、停车者支付意愿(停车者所愿意支付的最高价格)、支付能力(停车者所能承担的停车费用)、合理报酬(停车收入与支出相抵后的盈余)、停车设施的投资回收期、停车设施的类型和设备条件及可达性、停车需求特征(平均停放时间、停车时间分布及车位等待时间的容忍值)、原有收费价格、城市交通政策目标(停车供给政策、汽车发展政策、限制路上停车政策、鼓励使用公共交通工具、鼓励停车换乘)等因素来确定。通过停车费率可刺激停车场的投资和建设。1.停车场项目的财务评价指标财务评价是从投资者角度考察停车场项目的盈利能力和清偿能力。盈利能力指标有:财务内部收益率、投资回收期、财务净现值、投资利润率等;清偿能力指标有借款偿还期、资产负债率、流动比率、速动比率等。其中投资回收期、财务内部收益率及固定资产投资借款偿还期是主要指标,其它为辅助性指标。（1）财务内部收益率(FIRR):指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率,它反映项目所占用资金的盈利率。计算式为: (2)投资回收期:指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间,它是考察项目在财务上的投资回收能力的主要静态评价指标。投资回收期(以年表示)一般从建设开始年算起。犀浦校区新建停车场的净收益抵偿全部投资所需要的时间为1.46年。投资回收期相对较短(3)固定资产投资国内借款偿还期(Pd):指在国家财政规定及项目具体财务条件下,以项目投产后可用于还款的资金偿还固定资产投资借款本金和建设期利息(不包括已用自有资金支付的建设期利息)所需要的时间。需要说明的是,在上述指标的实际计算中,应按照实际发生制原则来衡量,只计入企业实际发生的支出和收入。2.停车场项目的国民经济评价指标国民经济评价是按照资源合理配置的原则,以影子价格为工具,以国家参数为标准,站在国家立场上所进行的盈利性分析。其指标有经济内部收益率、项目建设周期、单位投资形成实物能力等,其中经济内部收益率为主要指标,其它为辅助指标。(1)经济内部收益率(EIRR):反映项目对国民经济净贡献的相对指标,它是项目在计算期内各年经济净效益流量的现值等于零时的折现率。(2)项目建设周期:正式开工到建成营运所需的时间。对于一般的社会停车场而言,其建设周期较短,可不考虑该项指标。(3)动态交通效率的提高这项指标评价停车场项目的建设对区域交通网络系统整体效率的影响效果。区域运网效率提高效果一有无项目区域运网总交通运输费用(或出行时间之差本项目投资该项指标在计算上存在很大困难,为此可采取抽样调查的方法,最后再做必要的修正,还可用计算机完成。另外,可采用定性分析进步分析评价.定性分析纲要为:该停车场位置是否与服务范围内停车者停车意向相一致;停车场设置是否会引起附近路网交通阻塞;按城市交通综合治理要求,评估其对城市现状停车难所改善的程度;评估其对城市交通快速、安全、舒适服务所改善的程度;优质的眼务质量水准。(4)停车服务水平停车服务水平是指停车者从停车设施、停车状态、停车方式等方面所能得到的服务程度,停车服务水平可用一F列指标来反映:停车服务所需时间;停车场的使用率,即吸引停车量与停车场容量之比;停车场的服务情况,反映停车场为达舒适服务所采取的措施;停车收费水平。在得出_L述各方面情况后,再根据情况进行评价,得出1个最终评价值(得分),也可对停车者进行调查,以调查评分为停车服务水平的评价值。(5)生态环境影响效果生态环境影响评价由于项目实施对环境影响的后果,其定性评价的方面是: 环境污染物(如废气、噪声等)的种类、污染范围和程度;排放水对水质的影响程度。定性分析识别后,可设立环境影响定量指标，计算分析项目产生各项污染物达到国家或地方规定标准的程度。公式如下：I=i=0nQii式中:Qi:第i种有害物质排放量;i: 第i种有害物质排放量的相关计算系数环境指标I超过规定标准I0,应当采取相应措施。(6)交通安全效果从路网交通事故降低率的角度反映区域交通状况得到改善和运网交通事故的减少。交通事故降低率有无项目交通事故率之差+无项目交通事故率(7)对城市景观的影响本项包括停车楼的建筑形式、停车场的位置、布局、绿化情况对城市景观的影响,以及停车场与附近各种建筑群体或公用设施的有机协调配合情况。这要求停车场项目在满足其交通基本要求与性质的前提下,应有一定的综合造型艺术要求,以便给城市居民整洁、舒适、美观、富有朝气的感受。(8)文教、科卫、旅游效果该项主要针对一部分有特定功能要求的停车场而言,评价内容有以下几个方面: 促进文化教育的发展,增加教育机会;提供医疗方便条件;为对外联系服务,促进科学技术传播;项目对当地风景旅游区发展旅游业的促进作用等。(9)当地人民群众和政府对项目的态度这项定性指标分析以下几个方面:项目决策、设计、实施中,涉及当地人民群众的切身利益有哪些问题?这些问题计划如何解决?是否邀请了当地群众参加了讨论,充分考虑了他们的意见和愿望?当地群众态度如何?当地政府对项目态度如何?受影响的企事业单位、社会团体有哪些,影响程度怎样,它们的态度如何?(10)对区域商业经济等繁荣的贡献停车场的建成由于缓解了区域的停车矛盾,改善了交通状况而会促进商业的繁荣、生产的发展。本项指标就是要针对不同项目的具体情况,对上述内容有无该项影响。目录一概述3二设计原则5三系统功能5四显示系统设计6五视频会议系统设计85.1系统总体要求85.2组网技术方案85.2.1卫星组网方案85.2.2 微波组网方案95.2.3 外设连接说明105.3系统功能说明115.4设备技术说明125.5 技术支持和服务145.5.1技术支持和服务体系145.5.2服务标准和规范15六环境装饰装修改造17七软件系统设计18八工程造价估算19九总结20 目 录第一章 总 论 11.1项目概况 11.2研究依据及范围 21.3结论 31.4建议 4第二章 项目建设的背景和必要性 52.1项目建设的背景 62.2项目建设的必要性 7第三章 项目服务需求分析 9第四章 项目选址与建设条件 114.1选址原则 114.2项目选址 114.3建设条件 12第五章 建设方案与设计 125.1建设规模与内容 125.2总体规划设计 135.3结构方案 185.4主要配套设备 195.5给水工程 205.6排水工程 225.7电气设计 235.8节能设计 26第六章 项目实施进度和招投标管理296.1项目实施进度 296.2招投标管理 31第七章 环境影响分析 317.1项目主要污染源分析327.2 环境保护措施及治理效果 35第八章 消防、安全与卫生防护 378.1 消防 378.2 劳动安全 388.3 卫生防护 39第九章 组织机构、运作方式与项目实施进度399.1 项目建设组织机构399.2项目运营组织机构 419.3劳动定员 42第十章 投资估算和资金筹措4210.1投资估算4310.2项目所需流动资金 4910.3资金筹措 49第十一章 经济和社会效益评价 5011.1 经济效益评价5011.2 社会效益评价 50第十二章 结 论 50 12.1 主要结论 50 12.2 建 议 51附录：1、*发改局关于*迁建工程项目建议书的批复 2、*村镇建设管理所*迁建项目用地红线